Search icon

DELAVAL

Dane

Nazwa: DELAVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DELAVAL
Data rejestracji: 16 sie 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000035899
NIP: 8971539697
REGON: 93112403000000
Kod pocztowy: 53-608
Miasto: Wrocław
Województwo: Lower Silesian
Adres: ROBOTNICZA, 72, WROCŁAW, 53-608, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8971539697
Data rejestracji: 29 gru 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
52105000861000009030949722 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
10105000861000009030046826 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
63105000861000002273611364 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#6491Z LEASING FINANSOWY
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
GEORGD EDUARD WOHLWEND Beneficjent 1963-05-26
PETER ANTON KAISER Beneficjent 1970-05-05
MARCO FELDER Beneficjent 1974-12-03
AGNIESZKA SZUMNA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MACIEJ MIĄCZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
RYSZARD MIKOŚ zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
DELAVAL HOLDING B.V. Wspólnik 2001-08-16 3.500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000 (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANINA MRUGAŁA Prokurent 2001-08-16 2006-07-18 PROKURA SAMOISTNA
ADAM DROŻDŻ Prokurent 2001-08-16 2007-07-25 PROKURA SAMOISTNA
ALICJA CYCHNER Prokurent 2003-02-25 2017-02-06 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HANS HALLGREN Członek Organu Nadzoru 2001-08-16 2006-07-18
HANS GISEL EKDAHL Członek Organu Nadzoru 2001-08-16 2002-06-27
ANDERS LJUNG Członek Organu Nadzoru 2001-08-16 2003-02-25
GORAN SANDSTROM Członek Organu Nadzoru 2001-08-16 2002-06-27
JAN OVE NILSSON Członek Organu Nadzoru 2006-07-18 2014-06-25
GERD CLAUSSEN Członek Organu Nadzoru 2010-02-23 2017-02-06
RALPH KARETH Członek Organu Nadzoru 2011-07-20 2017-02-06
PAUL LOFGREN Członek Organu Nadzoru 2014-06-25 2024-06-17
JARI VIRRANKOSKI Członek Organu Nadzoru 2017-02-06 2024-06-17
MIKAEL BLOMQVIST Członek Organu Nadzoru 2017-02-06 2020-08-17

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
GEORGD EDUARD WOHLWEND Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU (FUNDACJI) SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD DELAVAL SP. Z O.O.
PETER ANTON KAISER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU (FUNDACJI) SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD DELAVAL SP. Z O.O.
MARCO FELDER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU (FUNDACJI) SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD DELAVAL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
LESZEK JAROSZ PREZES ZARZĄDU 2001-08-16 2003-02-25
MAREK MADEJ CZŁONEK ZARZĄDU 2001-08-16 2002-10-24
JERZY KRUŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2001-08-16 2002-06-27
JERZY KRUŚ WICEPREZES 2002-06-27 2003-02-25
JERZY KRUŚ PREZES ZARZĄDU 2003-02-25 2004-09-01
JERZY KRUŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2004-09-01 2006-07-18
JACEK PIETRUSZKA CZŁONEK ZARZĄDU 2003-02-25 2007-07-25
BOGDAN KRÓL PREZES ZARZĄDU 2004-09-01 2007-01-02
ALICJA CYCHNER CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-06 2018-12-01
MACIEJ MIĄCZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-12-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-14 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24846789.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 5531765.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 158327.07
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1873438.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19315023.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 2148531.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 992508.54
                                – długoterminowa 132792
                                – krótkoterminowa 859716.54
                        3. Pozostałe rezerwy 1156022.51
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1156022.51
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17166492.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10099178.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10099178.42
                                        – do 12 miesięcy 10099178.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7067314.06
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 738674.01
                                        – do 12 miesięcy 738674.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3859352.9
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2301279.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 168007.51
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 24846789.14
        A. Aktywa trwałe 991045.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 508500.51
                        1. Środki trwałe 152827.03
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 152827.03
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 355673.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 482544.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 482544.8
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23855743.83
                I. Zapasy 1487945.89
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1487945.89
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11367801.97
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11355072.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11355072.62
                                        – do 12 miesięcy 11355072.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12729.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 12729.35
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10999995.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10915117.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10915117.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 507410.44
                                        – inne środki pieniężne 10407706.62
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 84878.91
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5158327.07
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5158327.07
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 182809.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 24482.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -24482.03
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 158327.07
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1475517.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 24482.03
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1500000
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1873438.54
                A. zysk netto 1873438.54
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5531765.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5531765.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1873438.54
        II. Korekty razem -873021.89
                1. Amortyzacja 95052.18
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -407170.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 423096.8
                6. Zmiana stanu zapasów 353529.87
                7. Zmiana stanu należności -3742775.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2576185.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -170940.48
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1000416.65
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 163740.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 163740.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -163740.83
        I. Wpływy 407170.47
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 407170.47
        II. Wydatki 1500000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1092829.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -256153.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -256153.71
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11171270.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10915117.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 115939

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 84958249.69
        – od jednostek powiązanych 8488.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 84958249.69
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 70157786.21
        – jednostkom powiązanym 5930.75
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 70157786.21
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 14800463.48
D. Koszty sprzedaży 5199006.12
E. Koszty ogólnego zarządu 7543807.53
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2057649.83
G. Pozostałe przychody operacyjne 27049.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 27049.39
H. Pozostałe koszty operacyjne 14511.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 14511.04
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2070188.18
J. Przychody finansowe 407170.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 407170.47
                – od jednostek powiązanych 407170.47
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 18098.42
        I. Odsetki, w tym: 3696.57
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 14401.85
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2459260.23
M. Podatek dochodowy 585821.69
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1873438.54
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34274769.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 7484017
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31765.61
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3952251.39
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26790752.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 2316193.94
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 933581.22
                                – długoterminowa 155561
                                – krótkoterminowa 778020.22
                        3. Pozostałe rezerwy 1382612.72
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1382612.72
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24474558.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16262062.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16262062.97
                                        – do 12 miesięcy 16262062.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8212495.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 871618.51
                                        – do 12 miesięcy 871618.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4866215.69
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2258360.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 216301.18
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 34274769.36
        A. Aktywa trwałe 1083381.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 403361.7
                        1. Środki trwałe 403361.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 111670.86
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 291690.84
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 680020.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 680020.07
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33191387.59
                I. Zapasy 2514409.29
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2514409.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13969387.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 30583.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30583.69
                                        – do 12 miesięcy 30583.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 13927472.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13927472.87
                                        – do 12 miesięcy 13927472.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11330.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 11330.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16629992.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16629992.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16629992.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 621168.59
                                        – inne środki pieniężne 16008823.44
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77599.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5531765.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5531765.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 158327.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -126561.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 126561.46
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31765.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1873438.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1873438.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1873438.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1873438.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3952251.39
                A. zysk netto 3952251.39
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7484017
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7484017

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3952251.39
        II. Korekty razem 3783297.71
                1. Amortyzacja 125582.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 230.24
                5. Zmiana stanu rezerw 167662.89
                6. Zmiana stanu zapasów -1026463.4
                7. Zmiana stanu należności -2601585.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7308065.94
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -190195.5
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7735549.1
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20674.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20674.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20674.13
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5714874.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5714874.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10915117.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16629992.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 128685.47

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 133404283.13
        – od jednostek powiązanych 7510
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 133404283.13
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 114838943.95
        – jednostkom powiązanym 5023.13
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 114838943.95
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 18565339.18
D. Koszty sprzedaży 5400637.92
E. Koszty ogólnego zarządu 8758009.83
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4406691.43
G. Pozostałe przychody operacyjne 30937.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 30937.88
H. Pozostałe koszty operacyjne 41321.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 230.24
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 41091.04
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4396308.03
J. Przychody finansowe 430180.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 430180.1
                – od jednostek powiązanych 430180.1
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 8287.01
        I. Odsetki, w tym: 7.52
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 8279.49
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4818201.12
M. Podatek dochodowy 865949.73
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3952251.39

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc