| Nazwa: | TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT |
| Data rejestracji: | 10 lis 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000645389 |
| NIP: | 5240303429 |
| REGON: | 00621271400000 |
| Kod pocztowy: | 11-034 |
| Miasto: | Miodówko |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. GIETRZWAŁDZKA, 20, TOMASZKOWO, 11-034, STAWIGUDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5240303429 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70105017641000002360360032 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 72105000861000009030769039 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 73105000861000009030769021 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 95105000861000009030769013 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TETRA LAVAL HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2016-11-10 | 2020-01-03 | 78.908 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.945.400 ZŁ |
| TETRA LAVAL INTERNATIONAL S.A. | Wspólnik | 2020-01-03 | Brak danych | 80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN ŁUKASZ PROCYK | Prokurent | 2017-10-25 | 2019-05-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK PIOTR ROMAN | Prokurent | 2017-10-25 | 2018-12-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA ILCZYSZYN | Prokurent | 2019-05-09 | 2020-03-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF KAMIŃSKI | Prokurent | 2020-03-04 | 2022-06-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| EMANUELE GIACOMINI | Prokurent | 2022-06-10 | 2024-01-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCO FELDER | Beneficjent | 1974-12-03 |
| GEORG EDUARD WOHLWEND | Beneficjent | 1963-05-26 |
| PETER ANTON JOSEF KAISER | Beneficjent | 1970-05-05 |
| ROBERT ŁUKASZ SZAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOANNA ILCZYSZYN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCO FELDER | Beneficjent | OSOBA W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCA ŁĄCZNIE PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| GEORG EDUARD WOHLWEND | Beneficjent | OSOBA W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCA ŁĄCZNIE PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| PETER ANTON JOSEF KAISER | Beneficjent | OSOBA W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCA ŁĄCZNIE PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW RACZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2020-03-04 |
| MACIEJ PAWEŁ RACZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2017-07-12 |
| JAN WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2018-10-03 |
| PAUL WIRTZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2018-10-03 |
| ROBERT ŁUKASZ SZAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-03 | Brak danych |
| FRED ERNST GRIEMSMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-03 | 2021-12-22 |
| PETER LARNS LINDSTROM | WICEPREZES | 2021-12-22 | 2024-10-09 |
| JOHAN LANTZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych |
| JOANNA ILCZYSZYN | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104576375.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 102959139.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105341210.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1270668.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 505833.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128495192.98 |
| I. Amortyzacja | 6105974.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49763440.73 |
| III. Usługi obce | 22755923.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2062244.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37804452 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7908670.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1588654.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 505833.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -23918817.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2267330.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1854758.5 |
| II. Dotacje | 118169.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 294402.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3880754.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1182488.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2698266.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -25532241.93 |
| G. Przychody finansowe | 1241285.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1241285.46 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14062574.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 11778955.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 115151.57 |
| – w jednostkach powiązanych | 115151.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2168467.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -38353530.76 |
| J. Podatek dochodowy | -4350830 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -34002700.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 404568754.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -12564824.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 114488269.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 99945400 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 571921.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -97622314.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -34002700.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417133578.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39188099.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32714762 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4656532.29 |
| – długoterminowa | 299134 |
| – krótkoterminowa | 4357398.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1816805.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1816805.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 364606700.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 98889438.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 98889438.16 |
| – do 12 miesięcy | 98889438.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 265345525.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 151994001 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21516557.98 |
| – do 12 miesięcy | 21516557.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 87616777.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2435644.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1571297.05 |
| I. inne | 211247.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 371736.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13338779.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13338779.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13338779.21 |
| Aktywa razem | 404568754.49 |
| A. Aktywa trwałe | 105765457.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73747377.64 |
| 1. Środki trwałe | 73332525.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11934220 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41821544.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19296962.41 |
| D. środki transportu | 70778.93 |
| E. inne środki trwałe | 209018.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 358112.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56739.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32018080.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32014526 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3554.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 298803296.54 |
| I. Zapasy | 47207548.46 |
| 1. Materiały | 19341210.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14568625.25 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13297712.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12784033.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8126877.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8126877.73 |
| – do 12 miesięcy | 8126877.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4657156.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 656432.21 |
| – do 12 miesięcy | 656432.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3726342.92 |
| C. inne | 274381.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 99897186.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99897186.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1422449.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1422449.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98474736.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98474736.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138914527.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -78562123.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -78562123.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3945400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 54600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 54600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14542869.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 99945400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 99945400 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 114488269.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 571921.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 571921.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -97622314.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 97622314.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 97622314.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 97622314.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -97622314.05 |
| 6. Wynik netto | -34002700.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 34002700.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -12564824.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -12564824.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -34002700.76 |
| II. Korekty razem | 21044050.79 |
| 1. Amortyzacja | 6105974.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11751078.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2863456.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10766344.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33373658.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8107283.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 107565163.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70800111.71 |
| 10. Inne korekty | -0.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12958649.97 |
| I. Wpływy | 8140000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8140000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5779792.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5664640.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 115151.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 115151.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2360207.57 |
| I. Wpływy | 119655116.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19655116.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11751078.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 11751078.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 107904037.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 97305595.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 97305595.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1169141.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 98474736.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5616.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 159952344.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129889642.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134492731.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 24957340.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 502272.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 202696314.78 |
| I. Amortyzacja | 5902810.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 77728294.51 |
| III. Usługi obce | 64895107.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1959331.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41345858.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9035979.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1326660.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 502272.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -42743970.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25242.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11637.69 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13605.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1057927.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 716346.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 341581.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -43776655.35 |
| G. Przychody finansowe | 19436207.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 10407431.23 |
| – w jednostkach powiązanych | 10407431.23 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2448669.26 |
| V. Inne | 6580106.53 |
| H. Koszty finansowe | 9134554.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 9134540.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -33475002.63 |
| J. Podatek dochodowy | -318072 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -33156930.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 376425696.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -58015303.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 114488269.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 99945400 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 571921.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -143918563.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | -33156930.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434440999.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 52865963.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43079762 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5228689.27 |
| – długoterminowa | 398418 |
| – krótkoterminowa | 4830271.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4557512.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4557512.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 366604591.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 113852385.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113820187.92 |
| – do 12 miesięcy | 113820187.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 32197.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 252606451.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 146096332.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20151788.93 |
| – do 12 miesięcy | 20151788.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81229396.87 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2879870.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2028737.69 |
| I. inne | 220324.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 145754.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14970444.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14970444.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14970444.05 |
| Aktywa razem | 376425696.54 |
| A. Aktywa trwałe | 114748396.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69009354.6 |
| 1. Środki trwałe | 68080119.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11934220 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39698157.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16267016.43 |
| D. środki transportu | 39321.63 |
| E. inne środki trwałe | 141403.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 370500.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 558735 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 157772.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 157772.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 157772.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 157772.72 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45581269 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45581269 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 261677300.22 |
| I. Zapasy | 42439722.27 |
| 1. Materiały | 14746359.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26141007.56 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1552355.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12499634.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8007506 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8007506 |
| – do 12 miesięcy | 8007506 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4492128.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119411.27 |
| – do 12 miesięcy | 119411.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4249368.83 |
| C. inne | 123348.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3875714.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3875714.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3745544.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3745544.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 130170.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 130170.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202862228.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -24858372.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -24858372.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114488269.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 114488269.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 571921.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 571921.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -143918563.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 143918563.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 143918563.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 143918563.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -143918563.23 |
| 6. Wynik netto | -33156930.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 33156930.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -58015303.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -58015303.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -33156930.63 |
| II. Korekty razem | -59443907.22 |
| 1. Amortyzacja | 5902810.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9100341.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12867738.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14906053.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4767826.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 284399.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7863362.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89400961.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -92600837.85 |
| I. Wpływy | 10420804.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13373.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10407431.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10407431.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1166523.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1166523.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9254281.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14998010.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6763646.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8234363.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14998010.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -98344565.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -98344565.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 98474736.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 130170.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71456.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-11-10 | 2022-12-29 | OBRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-11-10 | 2020-01-03 | ALEJA OBROŃCÓW TOBRUKU, 7, OLSZTYN, 10-092, OLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
