Podimoty.plKRS 0000027538
NIP5260013901
REGON01009238800000
NazwaTETRA PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTETRA PAK
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZTURMOWA, 2, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 18011100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260013901
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
02225000010000004000231251
03105000861000002273646394
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
12105000861000002273645941
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
45105000861000002273645735
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
45105000861000002273672507
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIGEORG EDUARD WOHLWEND
Beneficjent
1963-05-26
MARCO FELDER
Beneficjent
1974-12-03
JACEK ŚWIGOŃ
zgłaszający - członek zarządu
IULIIA IAKOVLEVA
zgłaszający - członek zarządu
PETER ANTON JOSEF KAISER
Beneficjent
1970-05-05
RADOSŁAW STANISŁAW ROZMIERSKI
Prokurent
2018-06-18
2019-07-12
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
RYSZARD CURZYTEK
Prokurent
2001-07-13
2001-08-28
SAMOISTNA
JAN JASIŃSKI
Prokurent
2001-07-13
2014-02-06
ŁĄCZNA
ANDRES BERTIL SEBASTIENN ERIKSSON
Prokurent
2001-09-13
2002-02-07
SAMOISTNA
JAN PAPINA
Prokurent
2001-07-13
2003-03-20
ŁĄCZNA
PER OLOF JOHANSSON
Prokurent
2002-02-11
2003-01-28
PROKURA ŁĄCZNA
PAVEL NEMEČEK
Prokurent
2014-02-06
2017-10-24
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GORAN SWERNFELDT
Prokurent
2001-09-13
2002-02-11
ŁĄCZNA
ANDERS BERTIL SEBASTIAN ERIKSSON
Prokurent
2002-01-08
2002-12-16
ŁĄCZNA
MONIKA MARIA JANKOWSKA
Prokurent
2004-10-22
2008-05-23
PROKURA ŁĄCZNA
TETRA LAVAL INTERNATIONAL SA
Wspólnik
2019-12-19
180.111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.011.100 ZŁ
TETRA PAK HOLDING GMBH
Wspólnik
2001-07-13
2004-01-06
180111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18011100 ZŁ
TETRA LAVAL HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2004-01-06
2019-12-19
180.111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.011.100 PLN
GEORG EDUARD WOHLWEND
Beneficjent
OSOBA W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCA ŁĄCZNIE PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
MARCO FELDER
Beneficjent
OSOBA W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCA ŁĄCZNIE PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
PETER ANTON JOSEF KAISER
Beneficjent
OSOBA W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCA ŁĄCZNIE PONAD 25% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GÁBOR FÜLÖP
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-11
2013-12-11
KINGA SIERADZON
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-11
2014-02-06
JORGE MONTERO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2007-08-08
HARRY SALONAHO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2002-12-16
PETER HAKAN KNUTSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2005-01-14
ANDERS BERTIL SEBASTIAN ERIKSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2005-07-14
PER OLOF JOHANSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-28
2006-11-15
FREDRIK REICHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-20
2006-05-12
JOHN MARK FAIRBROTHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-13
2005-10-17
KNUD EVAN KLINTNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-14
2009-11-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 769258000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15605000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27328000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 741930000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -734412000 |
| I. Amortyzacja | -731000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1878000 |
| III. Usługi obce | -23098000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -568000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -40332000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -12085000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -11405000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -644315000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34846000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5306000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -108000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1510000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3688000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29540000 |
| G. Przychody finansowe | 2263000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 629000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1634000 |
| H. Koszty finansowe | -9969000 |
| I. Odsetki, w tym: | -346000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21834000 |
| J. Podatek dochodowy | -5203000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16631000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185357000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34642000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18011000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16631000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150715000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 299000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 299000 |
| – długoterminowa | 299000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 111977000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78563000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78563000 |
| – do 12 miesięcy | 78563000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32922000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4613000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14772000 |
| – do 12 miesięcy | 14772000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4044000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9075000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 418000 |
| 4. Fundusze specjalne | 492000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38439000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38439000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38439000 |
| Aktywa razem | 185357000 |
| A. Aktywa trwałe | 31494000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22963000 |
| 1. Środki trwałe | 1658000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1043000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 615000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21305000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1595000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1595000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 106000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 106000 |
| – udziały lub akcje | 106000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6830000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6830000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 153863000 |
| I. Zapasy | 11690000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5952000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5738000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32684000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6207000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6207000 |
| – do 12 miesięcy | 6207000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26477000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26464000 |
| – do 12 miesięcy | 26464000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 13000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78951000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78951000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1666000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1666000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1360000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1360000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 75925000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 74823000 |
| – inne środki pieniężne | 1102000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30538000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32941000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32941000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18011000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18011000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14930000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14930000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14930000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14930000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16631000 |
| A. zysk netto | 16631000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34642000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18011000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16631000 |
| II. Korekty razem | 10477000 |
| 1. Amortyzacja | 731000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 208000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 299000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -440000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15902000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24084000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1497000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27108000 |
| I. Wpływy | 96000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -17490000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14439000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3051000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2885000 |
| B. w pozostałych jednostkach | -166000 |
| – nabycie aktywów finansowych | -166000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17394000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -19691000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -14930000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4761000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19691000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9977000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9977000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85902000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 75925000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5973000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 764190000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29312000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42685000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 721505000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -746799000 |
| I. Amortyzacja | -424000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2034000 |
| III. Usługi obce | -31381000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3570000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -46738000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -14258000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -12451000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -635943000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17391000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 376000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 376000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1471000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -859000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -100000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -512000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16296000 |
| G. Przychody finansowe | 6448000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 655000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5793000 |
| H. Koszty finansowe | -826000 |
| I. Odsetki, w tym: | -826000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21918000 |
| J. Podatek dochodowy | -5091000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16827000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159228000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34838000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18011000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16827000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124390000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 341000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 341000 |
| – długoterminowa | 341000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 101509000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 55692000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55692000 |
| – do 12 miesięcy | 55692000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45290000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5374000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20955000 |
| – do 12 miesięcy | 20955000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15835000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2628000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 498000 |
| 4. Fundusze specjalne | 527000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22540000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22540000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22540000 |
| Aktywa razem | 159228000 |
| A. Aktywa trwałe | 37333000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33942000 |
| 1. Środki trwałe | 1718000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1236000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 482000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32224000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 56000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 106000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 106000 |
| – udziały lub akcje | 106000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3229000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3229000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 121895000 |
| I. Zapasy | 20814000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16901000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3913000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33554000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5111000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5111000 |
| – do 12 miesięcy | 5111000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28443000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25741000 |
| – do 12 miesięcy | 25741000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2686000 |
| C. inne | 16000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60728000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60728000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2972000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2972000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 25000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57731000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 57731000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6799000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34642000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34642000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18011000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18011000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16631000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16631000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16631000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16631000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16827000 |
| A. zysk netto | 16827000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34838000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18011000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16827000 |
| II. Korekty razem | -5957000 |
| 1. Amortyzacja | 424000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1680000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 859000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9851000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 677000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11229000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11441000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10870000 |
| I. Wpływy | 1335000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1335000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1335000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1335000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -14529000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11543000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2986000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2986000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13194000 |
| I. Wpływy | 761000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 761000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -16631000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -16631000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15870000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18194000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18194000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 75925000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57731000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19430000 |
2012-09-13
2024-07-11
OSMAŃSKA, 14, WARSZAWA, 02-823, WARSZAWA, POLSKA
2001-07-13
2004-09-23
PUŁAWSKA, 336, WARSZAWA, 02-819, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-23
2011-01-28
1-GO SIERPNIA, 8 A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
2011-01-28
2012-09-13
1 SIERPNIA, 8A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
2001-07-13
2010-06-16
"TETRA PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie