Podimoty.plKRS 0000544932
NIP5213689844
REGON36084915600000
NazwaHEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA
Data rejestracji 20 lut 2015 (10 lat temu) 20 lut 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZTURMOWA, 2, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 71120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213689844
data rejestracji 01 lip 2015
status Czynny
03105000861000002273613220
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
04103013350000000500088500
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
08105000861000002441871270
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
26105000861000009081625221
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
34103015080000000500088001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
37103015080000000500088044
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
45105000861000002273613337
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
57105000861000002273612636
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
58105000861000002273613006
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
66105000861000002273613444
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6491Z LEASING FINANSOWY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYJANUSZ KAZIMIERZ CZARNOCKI
Beneficjent
MACIEJ MAREK KALISIAK
Beneficjent
KINGA KATARZYNA PIECUCH
Beneficjent
JANUSZ KAZIMIERZ CZARNOCKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK ROTER
Prokurent
2015-08-19
2017-02-08
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ JAN ZAJĄCZKOWSKI
Prokurent
2015-12-07
2017-02-08
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ PIOTR KUBACKI
Prokurent
2016-09-28
2017-02-08
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ADAM KALINOWSKI
Prokurent
2015-08-19
2016-09-20
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA EWA BŁOŃSKA
Prokurent
2015-08-19
2021-01-20
PROKURA SAMOISTNA
HEWLETT-PACKARD THE HAGUE B.V.
Wspólnik
2015-02-20
142.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.120.000 ZŁ
HEWLETT-PACKARD DEVENTER B.V.
Wspólnik
2015-02-27
2015-07-31
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
MAREK ANATOL BĄKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
2015-08-19
2017-02-08
SABINE SAUTER
PREZES ZARZĄDU
2015-10-19
2017-08-03
MICHAŁ JAN ZAJĄCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-08
2017-08-03
MICHAŁ JAN ZAJĄCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-03
2022-11-18
SERGIO ERIK LETELIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-20
2015-08-03
BAS VAN DER GOORBERGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-20
2015-08-03
JACEK ADAM ROSŁAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-03
2017-03-10
MAREK ANATOL BĄKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO
2015-08-03
2015-08-19
BARBARA KNOLL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-10
2019-02-12
MACIEJ MAREK KALISIAK
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
2022-11-18
2022
2021-11-01
2022-10-31
2023-02-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 573970000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21580000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 244223000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 329747000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 562487000 |
| I. Amortyzacja | 6205000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3096000 |
| III. Usługi obce | 141825000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21000 |
| V. Wynagrodzenia | 68255000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12064000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2648000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 328373000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11483000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2426000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2426000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8218000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8218000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5691000 |
| G. Przychody finansowe | 12723000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12723000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7346000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2703000 |
| – dla jednostek powiązanych | 2460000 |
| IV. Inne | 4643000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11068000 |
| J. Podatek dochodowy | 3631000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7437000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 546701000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 80315000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71758000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7437000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 466386000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4668000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1395000 |
| – długoterminowa | 1217000 |
| – krótkoterminowa | 178000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3273000 |
| – długoterminowe | 3273000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 271287000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 220522000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 155413000 |
| – do 12 miesięcy | 155413000 |
| B. inne | 65109000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50454000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32945000 |
| – do 12 miesięcy | 32945000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 158000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4984000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6130000 |
| I. inne | 6237000 |
| 4. Fundusze specjalne | 310000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 190431000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 190431000 |
| – długoterminowe | 86280000 |
| – krótkoterminowe | 104151000 |
| Aktywa razem | 546701000 |
| A. Aktywa trwałe | 229321000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56968000 |
| 1. Środki trwałe | 23112000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1263000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21499000 |
| E. inne środki trwałe | 349000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33856000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 151842000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 151842000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20462000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20462000 |
| B. Aktywa obrotowe | 317380000 |
| I. Zapasy | 11824000 |
| 1. Materiały | 7616000 |
| 4. Towary | 4208000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 263627000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2069000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2069000 |
| – do 12 miesięcy | 2069000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 261558000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 251241000 |
| – do 12 miesięcy | 251241000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10110000 |
| C. inne | 207000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40963000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40963000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40963000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40963000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 965000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72878000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72878000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38592000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33166000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33166000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71758000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33166000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7437000 |
| A. zysk netto | 7437000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80315000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80315000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7437000 |
| II. Korekty razem | -42895000 |
| 1. Amortyzacja | 6205000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9865000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 668000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6270000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -54984000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25463000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4111000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -35457000 |
| I. Wpływy | 8000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -27318000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -27318000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27310000 |
| I. Wpływy | 157852000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 145129000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12723000 |
| II. Wydatki | -98603000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -96700000 |
| 8. Odsetki | -1903000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 59249000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3519000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3519000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44482000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40963000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11471000 |
2023
2022-11-01
2023-10-31
2024-02-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 553205000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25925000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 199682000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 353523000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 540319000 |
| I. Amortyzacja | 9575000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3017000 |
| III. Usługi obce | 88827000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 34000 |
| V. Wynagrodzenia | 74203000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13345000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5643000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 345674000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12886000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16417000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16417000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4988000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4988000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24315000 |
| G. Przychody finansowe | 20416000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20416000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14199000 |
| I. Odsetki, w tym: | 9224000 |
| – dla jednostek powiązanych | 9124000 |
| IV. Inne | 4975000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30533000 |
| J. Podatek dochodowy | 7562000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22971000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 668425000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103285000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79195000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22971000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 565139000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4888000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1988000 |
| – długoterminowa | 1750000 |
| – krótkoterminowa | 238000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2899000 |
| – długoterminowe | 2899000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 361966000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 297597000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104907000 |
| – do 12 miesięcy | 104907000 |
| B. inne | 192691000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63954000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47779000 |
| – do 12 miesięcy | 47779000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7509000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8666000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 414000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 198285000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198285000 |
| – długoterminowe | 86758000 |
| – krótkoterminowe | 111527000 |
| Aktywa razem | 668425000 |
| A. Aktywa trwałe | 268359000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69058000 |
| 1. Środki trwałe | 36280000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 683000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35421000 |
| E. inne środki trwałe | 176000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32778000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 183911000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 183911000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15340000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15340000 |
| B. Aktywa obrotowe | 400066000 |
| I. Zapasy | 20420000 |
| 1. Materiały | 15648000 |
| 4. Towary | 4773000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 269376000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2986000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2986000 |
| – do 12 miesięcy | 2986000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 266390000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 252245000 |
| – do 12 miesięcy | 252245000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13973000 |
| C. inne | 173000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 107521000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107521000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 107521000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 107521000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2748000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80315000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80315000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 71758000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7437000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7437000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79195000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7437000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22971000 |
| A. zysk netto | 22971000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103285000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103285000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22971000 |
| II. Korekty razem | -73151000 |
| 1. Amortyzacja | 9575000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -960000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10940000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 219000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8596000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36740000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -36903000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11194000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -50181000 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -22762000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22762000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22760000 |
| I. Wpływy | 593095000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 572723000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20372000 |
| II. Wydatki | -453597000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -443628000 |
| 8. Odsetki | -9969000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 139498000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 66557000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 66557000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40963000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 107521000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20276000 |
2015-02-20
2024-01-17
UL. SZTURMOWA, 2A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie