| Nazwa: | HP INC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HP INC POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 mar 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000546115 |
| NIP: | 5213690563 |
| REGON: | 36091632600000 |
| Adres: | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 480500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213690563 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103015080000000817653065 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 31103015080000000817653057 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 50103015080000000817653006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53103015080000000817653049 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 84103015080000000817653073 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ZDZISŁAW SOWIŃSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA GIELMUDA | Beneficjent |
| MARTA KATARZYNA SZUKIEWICZ | Beneficjent |
| KATARZYNA GIELMUDA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HEWLETT-PACKARD THE HAGUE B.V. | Wspólnik | 2015-03-02 | 2015-08-19 | 958 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 479.000 ZŁOTYCH |
| HEWLETT-PACKARD DEVENTER B.V. | Wspólnik | 2015-03-02 | 2015-07-31 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH |
| ALPHA HOLDING ONE B.V. | Wspólnik | 2015-08-19 | Brak danych | 961 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANASTAZJA MICHALCZAK | Prokurent | 2022-04-22 | 2022-12-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA KATARZYNA ZAKŁADA | Prokurent | 2015-08-20 | 2022-04-22 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SERGIO ERIK LETELIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-02 | 2015-08-03 |
| MARCIN PAWEŁ OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-11 | 2020-04-29 |
| MARTA KATARZYNA SZUKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-13 | Brak danych |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW SOWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-08 | Brak danych |
| BAS VAN DER GOORBERGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-02 | 2015-08-03 |
| JACEK ADAM ROSŁAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-03 | 2015-08-19 |
| MAREK ANATOL BĄKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI | 2015-08-03 | 2015-08-19 |
| JACEK ADAM ŻUROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-19 | 2017-06-26 |
| KATARZYNA GIELMUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-19 | Brak danych |
| JAROSŁAW TOMASZ TOBOŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-19 | 2018-11-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 638693000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 207744000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221392000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 417301000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 616458000 |
| I. Amortyzacja | 7942000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12788000 |
| III. Usługi obce | 64776000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 141000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 110689000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20040000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2402000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 397680000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22235000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1917000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1917000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4319000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4138000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19833000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2008000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1892000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1429000 |
| IV. Inne | 116000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17825000 |
| J. Podatek dochodowy | 5199000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12626000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 242107000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68562000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 481000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55455000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12626000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173545000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7449000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1032000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5522000 |
| – długoterminowa | 1092000 |
| – krótkoterminowa | 4430000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 895000 |
| – krótkoterminowe | 895000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4886000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4886000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4886000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 102555000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 63909000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33050000 |
| – do 12 miesięcy | 33050000 |
| B. inne | 30859000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38020000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3569000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16721000 |
| – do 12 miesięcy | 16721000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17365000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 289000 |
| I. inne | 76000 |
| 4. Fundusze specjalne | 626000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58655000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58655000 |
| – długoterminowe | 25622000 |
| – krótkoterminowe | 33033000 |
| Aktywa razem | 242107000 |
| A. Aktywa trwałe | 31590000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7258000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7258000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11122000 |
| 1. Środki trwałe | 11122000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2105000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8951000 |
| E. inne środki trwałe | 66000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13210000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13210000 |
| B. Aktywa obrotowe | 210517000 |
| I. Zapasy | 9214000 |
| 4. Towary | 9214000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 145344000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25792000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25792000 |
| – do 12 miesięcy | 25792000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 119552000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119552000 |
| – do 12 miesięcy | 119552000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49416000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49416000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49416000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49416000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6543000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67166000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67166000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 481000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 481000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66685000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11230000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11230000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55455000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8270000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8270000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8270000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12626000 |
| A. zysk netto | 12626000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68562000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68562000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12626000 |
| II. Korekty razem | -7308000 |
| 1. Amortyzacja | 7942000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1863000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 250000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3627000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10613000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4403000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28746000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1013000 |
| 10. Inne korekty | 533000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5318000 |
| II. Wydatki | 257000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -257000 |
| I. Wpływy | 50000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 50000000 |
| II. Wydatki | 26665000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5660000 |
| 8. Odsetki | 1005000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23335000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 28396000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28396000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21020000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49416000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 626000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 587600000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 202150000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 257422000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 330178000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 581053000 |
| I. Amortyzacja | 8710000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14639000 |
| III. Usługi obce | 74027000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 132590000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25840000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3430000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 321692000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6547000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1839000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 629000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1210000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 935000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 935000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7451000 |
| G. Przychody finansowe | 120000 |
| II. Odsetki, w tym: | 120000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6251000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3022000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1212000 |
| IV. Inne | 3229000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1320000 |
| J. Podatek dochodowy | 1410000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -90000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 243540000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68472000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 481000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68081000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -90000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175068000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11454000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1658000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9173000 |
| – długoterminowa | 1681000 |
| – krótkoterminowa | 7492000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 623000 |
| – krótkoterminowe | 623000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8053000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8053000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8053000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70770000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36248000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36248000 |
| – do 12 miesięcy | 36248000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33918000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4435000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11411000 |
| – do 12 miesięcy | 11411000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17617000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 429000 |
| I. inne | 26000 |
| 4. Fundusze specjalne | 604000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 84791000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84791000 |
| – długoterminowe | 43102000 |
| – krótkoterminowe | 41689000 |
| Aktywa razem | 243540000 |
| A. Aktywa trwałe | 38197000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4696000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4696000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14985000 |
| 1. Środki trwałe | 14696000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1449000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13205000 |
| E. inne środki trwałe | 42000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 289000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18516000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18516000 |
| B. Aktywa obrotowe | 205343000 |
| I. Zapasy | 14721000 |
| 4. Towary | 14721000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 101660000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13296000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13296000 |
| – do 12 miesięcy | 13296000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 88364000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88364000 |
| – do 12 miesięcy | 88364000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78648000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78648000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78648000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78648000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10314000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68562000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68562000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 481000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 481000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55455000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12626000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12626000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12626000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68081000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12626000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12626000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12626000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -90000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -90000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68472000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68472000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -90000 |
| II. Korekty razem | 67824000 |
| 1. Amortyzacja | 8709000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1212000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 34000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4004000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5507000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 43684000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1791000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17059000 |
| 10. Inne korekty | 420000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67734000 |
| II. Wydatki | 418000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 418000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -418000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 38084000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6013000 |
| 8. Odsetki | 2071000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38084000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29232000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29232000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49416000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78648000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 604000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-03-02 | 2024-08-29 | UL. SZTURMOWA, 2A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
