Search icon

MICROSOFT

Dane

Nazwa: MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MICROSOFT
Data rejestracji: 26 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000056838
NIP: 5270103391
REGON: 01001656500000
Kod pocztowy: 02-222 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-222)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: ALEJE JEROZOLIMSKIE, 195A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2774023,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5270103391
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09103015080000000500217073 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
31103015080000000500217065 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
72103015080000000500217006 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RAFAŁ JAROSŁAW ALBIN Prokurent 2024-09-20 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
OLGA DOROTA BIELECKA Prokurent 2005-10-19 2008-06-12 PROKURA SAMODZIELNA
ANDRZEJ STĄPOR Prokurent 2008-07-25 2009-10-07 PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
RONALD BINKOWSKI Prokurent 2009-10-07 2011-07-27 PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
MICHAŁ JAWORSKI Prokurent 2010-03-24 2013-04-17 PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
KAMIL HUBERT KUROWSKI Prokurent 2010-11-24 2012-10-22 PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
ARTEM KORNILOV Prokurent 2011-12-30 2014-10-31 PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN KAMIL HRYCIUK Prokurent 2014-10-31 2017-02-27 PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
DARIA DOROTA GOSTKOWSKA Prokurent 2017-02-27 2019-04-03 PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
GRZEGORZ JANECZKO Prokurent 2008-07-25 2009-10-07 PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
KEITH RANGER DOLLIVER Beneficjent 1963-01-12
BENJAMIN ORNDORFF Beneficjent 1971-09-07
DOMINIKA NATALIA BETTMAN Beneficjent Brak danych
DOMINIKA NATALIA BETTMAN zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MICROSOFT LUXEMBOURG INTERNATIONAL MOBILE SARL Wspólnik 2014-09-09 2017-07-04 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.774.023 ZŁOTYCH
MBH LIMITED Wspólnik 2017-07-04 2021-06-15 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.774.023 ZŁOTYCH
MICROSOFT IRELAND RESEARCH Wspólnik 2021-06-15 Brak danych 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.774.023 ZŁ
MICROSOFT CORPORATION Wspólnik 2001-10-26 2014-09-09 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.774.023 ZŁ.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
TOMASZ WITOLD BOCHENEK CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-26 2006-01-18 Brak danych
MAREK ROTER CZŁONEK ZARZĄDU 2006-01-18 2008-08-14 Brak danych
BENJAMIN ORNDORFF CZŁONEK ZARZĄDU 2008-08-06 Brak danych 1971-09-07
JACEK MURAWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2008-11-24 2012-11-26 Brak danych
KEITH RANGER DOLLIVER CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-26 Brak danych 1963-01-12
MICHAŁ MIKOŁAJ JAWORSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-04-17 2024-09-20 Brak danych
DOMINIKA NATALIA BETTMAN CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-20 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-11-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 486798628.61
        J Należności od jednostek powiązanych 451374516.53
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 486798628.61
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 372441784.33
        I. Amortyzacja 9648348.09
        II. Zużycie materiałów i energii 2553927.39
        III. Usługi obce 142206089.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 133062.59
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 184642220.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 27238768.87
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6019367.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 114356844.28
D. Pozostałe przychody operacyjne 8005462.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 399071.83
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 7606391.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 1176.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1176.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 122361130.75
G. Przychody finansowe 2926456.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2926456.07
                – od jednostek powiązanych 2926456.07
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1229644.02
        I. Odsetki, w tym: 45330.16
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1184313.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 124057942.8
J. Podatek dochodowy 22525995.01
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 101531947.79

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 510877630.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 372718772.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2774023
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 132691.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 268280110.52
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 101531947.79
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138158857.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 14178913.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1685119.94
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12383434.89
                                – długoterminowa 1006948.48
                                – krótkoterminowa 11376486.41
                        3. Pozostałe rezerwy 110359.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 110359.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28981206.01
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27503471.6
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8457529.89
                                        – do 12 miesięcy 8457529.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12230517.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 6815424.14
                        4. Fundusze specjalne 1477734.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 94998738.09
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 94998738.09
                                – długoterminowe 886276.5
                                – krótkoterminowe 94112461.59
Aktywa razem 510877630.87
        A. Aktywa trwałe 30951931.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14808679.46
                        1. Środki trwałe 14808679.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9554417.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1728519.13
                                D. środki transportu 24450.64
                                E. inne środki trwałe 3501291.94
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 76426.87
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 76426.87
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16066824.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16066824.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 479925699.85
                I. Zapasy 2469643.04
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2469643.04
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 69952324.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 61908345.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 61908345.68
                                        – do 12 miesięcy 61908345.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8043979.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1271883.82
                                        – do 12 miesięcy 1271883.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6746580.78
                                C. inne 25514.56
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 404906770.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 404906770.89
                                A. w jednostkach powiązanych 403559733.51
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 403559733.51
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1347037.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1347037.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2596961.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 271135555.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 271135555.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2774023
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2774023
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 132691.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 132691.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 276484819.43
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -8204708.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 51269.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8255978.51
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 268280110.53
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8255978.51
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 81300000
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 81300000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 73044021.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8255978.51
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8255978.51
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8255978.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8255978.51
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 101531947.79
                A. zysk netto 101531947.79
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 372718772.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 372718772.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 101531947.79
        II. Korekty razem 139285221.08
                1. Amortyzacja 9648348.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -399071.83
                5. Zmiana stanu rezerw -237251.63
                6. Zmiana stanu zapasów 188377949.84
                7. Zmiana stanu należności 13929121.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -45577911.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -26455963.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 240817168.87
        I. Wpływy 5533970.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5533970.88
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 164454073.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7215328.73
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 157238745.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -158920102.88
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 81300000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 81300000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -81300000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 597065.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 597065.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 749971.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1347037.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1347037.38
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-11-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 522003576.57
        J Należności od jednostek powiązanych 481167449.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 522003576.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 398321629.54
        I. Amortyzacja 8526703.7
        II. Zużycie materiałów i energii 1026481.27
        III. Usługi obce 134599807.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 44700.39
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 216677688.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 31167450.25
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6278798.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 123681947.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 3909397.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 102517.01
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3806880.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 945.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 945.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 127590399.04
G. Przychody finansowe 35320431.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 35320431.42
                – od jednostek powiązanych 30128153.64
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 133284.84
        I. Odsetki, w tym: 68180.54
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 65104.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 162777545.62
J. Podatek dochodowy 31344416.62
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 131433129

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 537931483.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 402619954.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2774023
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 132691.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 268280110.52
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 131433129
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135311529.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 17370742.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3960201.59
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13300182.3
                                – długoterminowa 668810.06
                                – krótkoterminowa 12631372.24
                        3. Pozostałe rezerwy 110359.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 110359.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28414200.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26934504.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3594835.51
                                        – do 12 miesięcy 3594835.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15280286.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 8059383.08
                        4. Fundusze specjalne 1479695.3
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 89526586.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 89526586.02
                                – długoterminowe 598835.47
                                – krótkoterminowe 88927750.55
Aktywa razem 537931483.14
        A. Aktywa trwałe 24215383.75
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9141644.16
                        1. Środki trwałe 9141644.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5424307.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1300438.91
                                D. środki transportu 19083.28
                                E. inne środki trwałe 2397814.87
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 76426.87
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 76426.87
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14997312.72
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14997312.72
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 513716099.39
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 48619396.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 41419852.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41419852.04
                                        – do 12 miesięcy 41419852.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7199544.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1281828.2
                                        – do 12 miesięcy 1281828.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5876894.69
                                C. inne 40821.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 463988773.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 463988773.88
                                A. w jednostkach powiązanych 462692005.28
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 462692005.28
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1296768.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1296768.6
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1107929.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 271186825.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 271186825.12
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2774023
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2774023
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 132691.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 132691.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 268280110.53
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 268280110.53
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8255978.51
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8255978.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 101531947.79
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 101531947.79
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 101531947.79
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8255978.51
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8255978.51
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8255978.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8255978.51
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 131433129
                A. zysk netto 131433129
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 402619954.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 402619954.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 131433129
        II. Korekty razem 31937973.17
                1. Amortyzacja 8526703.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -102517.01
                5. Zmiana stanu rezerw 3191829.06
                6. Zmiana stanu zapasów 2469643.04
                7. Zmiana stanu należności 21332928.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -567005.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2913608.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 163371102.17
        I. Wpływy 8300946.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8300946.13
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 70190369.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11058097.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 59132271.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -61889423.16
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 101531947.79
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 101531947.79
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -101531947.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -50268.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -50268.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1347037.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1296768.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1296768.6

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-26 2004-01-14 GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc