Nazwa: | MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MICROSOFT |
Data rejestracji: | 26 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000056838 |
NIP: | 5270103391 |
REGON: | 01001656500000 |
Kod pocztowy: | 02-222 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-222) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 195A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2774023,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5270103391 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
09103015080000000500217073 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
31103015080000000500217065 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
72103015080000000500217006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
#4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#582 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
RAFAŁ JAROSŁAW ALBIN | Prokurent | 2024-09-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
OLGA DOROTA BIELECKA | Prokurent | 2005-10-19 | 2008-06-12 | PROKURA SAMODZIELNA |
ANDRZEJ STĄPOR | Prokurent | 2008-07-25 | 2009-10-07 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
RONALD BINKOWSKI | Prokurent | 2009-10-07 | 2011-07-27 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
MICHAŁ JAWORSKI | Prokurent | 2010-03-24 | 2013-04-17 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
KAMIL HUBERT KUROWSKI | Prokurent | 2010-11-24 | 2012-10-22 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
ARTEM KORNILOV | Prokurent | 2011-12-30 | 2014-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
MARCIN KAMIL HRYCIUK | Prokurent | 2014-10-31 | 2017-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
DARIA DOROTA GOSTKOWSKA | Prokurent | 2017-02-27 | 2019-04-03 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
GRZEGORZ JANECZKO | Prokurent | 2008-07-25 | 2009-10-07 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KEITH RANGER DOLLIVER | Beneficjent | 1963-01-12 |
BENJAMIN ORNDORFF | Beneficjent | 1971-09-07 |
DOMINIKA NATALIA BETTMAN | Beneficjent | Brak danych |
DOMINIKA NATALIA BETTMAN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MICROSOFT LUXEMBOURG INTERNATIONAL MOBILE SARL | Wspólnik | 2014-09-09 | 2017-07-04 | 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.774.023 ZŁOTYCH |
MBH LIMITED | Wspólnik | 2017-07-04 | 2021-06-15 | 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.774.023 ZŁOTYCH |
MICROSOFT IRELAND RESEARCH | Wspólnik | 2021-06-15 | Brak danych | 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.774.023 ZŁ |
MICROSOFT CORPORATION | Wspólnik | 2001-10-26 | 2014-09-09 | 19.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.774.023 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
TOMASZ WITOLD BOCHENEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-26 | 2006-01-18 | Brak danych |
MAREK ROTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-18 | 2008-08-14 | Brak danych |
BENJAMIN ORNDORFF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-06 | Brak danych | 1971-09-07 |
JACEK MURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-24 | 2012-11-26 | Brak danych |
KEITH RANGER DOLLIVER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-26 | Brak danych | 1963-01-12 |
MICHAŁ MIKOŁAJ JAWORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-17 | 2024-09-20 | Brak danych |
DOMINIKA NATALIA BETTMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-20 | Brak danych | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 486798628.61 |
J Należności od jednostek powiązanych | 451374516.53 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 486798628.61 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 372441784.33 |
I. Amortyzacja | 9648348.09 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2553927.39 |
III. Usługi obce | 142206089.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 133062.59 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 184642220.8 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27238768.87 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6019367.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 114356844.28 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8005462.9 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 399071.83 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7606391.07 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1176.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1176.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 122361130.75 |
G. Przychody finansowe | 2926456.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2926456.07 |
– od jednostek powiązanych | 2926456.07 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1229644.02 |
I. Odsetki, w tym: | 45330.16 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1184313.86 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 124057942.8 |
J. Podatek dochodowy | 22525995.01 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 101531947.79 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 510877630.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 372718772.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2774023 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 132691.6 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 268280110.52 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 101531947.79 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138158857.96 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14178913.86 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1685119.94 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12383434.89 |
– długoterminowa | 1006948.48 |
– krótkoterminowa | 11376486.41 |
3. Pozostałe rezerwy | 110359.03 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 110359.03 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28981206.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27503471.6 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8457529.89 |
– do 12 miesięcy | 8457529.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12230517.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 6815424.14 |
4. Fundusze specjalne | 1477734.41 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 94998738.09 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94998738.09 |
– długoterminowe | 886276.5 |
– krótkoterminowe | 94112461.59 |
Aktywa razem | 510877630.87 |
A. Aktywa trwałe | 30951931.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14808679.46 |
1. Środki trwałe | 14808679.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9554417.75 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1728519.13 |
D. środki transportu | 24450.64 |
E. inne środki trwałe | 3501291.94 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 76426.87 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 76426.87 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16066824.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16066824.69 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 479925699.85 |
I. Zapasy | 2469643.04 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2469643.04 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 69952324.84 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 61908345.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61908345.68 |
– do 12 miesięcy | 61908345.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8043979.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1271883.82 |
– do 12 miesięcy | 1271883.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6746580.78 |
C. inne | 25514.56 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 404906770.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 404906770.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 403559733.51 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 403559733.51 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1347037.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1347037.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2596961.08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 271135555.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 271135555.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2774023 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2774023 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 132691.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 132691.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 276484819.43 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -8204708.9 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 51269.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8255978.51 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 268280110.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8255978.51 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 81300000 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 81300000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 73044021.49 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8255978.51 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8255978.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8255978.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8255978.51 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 101531947.79 |
A. zysk netto | 101531947.79 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 372718772.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 372718772.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 101531947.79 |
II. Korekty razem | 139285221.08 |
1. Amortyzacja | 9648348.09 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -399071.83 |
5. Zmiana stanu rezerw | -237251.63 |
6. Zmiana stanu zapasów | 188377949.84 |
7. Zmiana stanu należności | 13929121.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -45577911.87 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26455963.06 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 240817168.87 |
I. Wpływy | 5533970.88 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5533970.88 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 164454073.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7215328.73 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 157238745.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -158920102.88 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 81300000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 81300000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -81300000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 597065.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 597065.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 749971.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1347037.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1347037.38 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 522003576.57 |
J Należności od jednostek powiązanych | 481167449.41 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 522003576.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 398321629.54 |
I. Amortyzacja | 8526703.7 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1026481.27 |
III. Usługi obce | 134599807.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 44700.39 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 216677688.05 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 31167450.25 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6278798.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 123681947.03 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3909397.26 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102517.01 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3806880.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 945.25 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 945.25 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 127590399.04 |
G. Przychody finansowe | 35320431.42 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 35320431.42 |
– od jednostek powiązanych | 30128153.64 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 133284.84 |
I. Odsetki, w tym: | 68180.54 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 65104.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 162777545.62 |
J. Podatek dochodowy | 31344416.62 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 131433129 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 537931483.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 402619954.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2774023 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 132691.6 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 268280110.52 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 131433129 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135311529.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 17370742.92 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3960201.59 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13300182.3 |
– długoterminowa | 668810.06 |
– krótkoterminowa | 12631372.24 |
3. Pozostałe rezerwy | 110359.03 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 110359.03 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28414200.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26934504.78 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3594835.51 |
– do 12 miesięcy | 3594835.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15280286.19 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 8059383.08 |
4. Fundusze specjalne | 1479695.3 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89526586.02 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89526586.02 |
– długoterminowe | 598835.47 |
– krótkoterminowe | 88927750.55 |
Aktywa razem | 537931483.14 |
A. Aktywa trwałe | 24215383.75 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9141644.16 |
1. Środki trwałe | 9141644.16 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5424307.1 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1300438.91 |
D. środki transportu | 19083.28 |
E. inne środki trwałe | 2397814.87 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 76426.87 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 76426.87 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14997312.72 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14997312.72 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 513716099.39 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 48619396.5 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 41419852.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41419852.04 |
– do 12 miesięcy | 41419852.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7199544.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1281828.2 |
– do 12 miesięcy | 1281828.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5876894.69 |
C. inne | 40821.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 463988773.88 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 463988773.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 462692005.28 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 462692005.28 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1296768.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1296768.6 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1107929.01 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 271186825.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 271186825.12 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2774023 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2774023 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 132691.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 132691.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 268280110.53 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 268280110.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8255978.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8255978.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 101531947.79 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 101531947.79 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 101531947.79 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8255978.51 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8255978.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8255978.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8255978.51 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 131433129 |
A. zysk netto | 131433129 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 402619954.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 402619954.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 131433129 |
II. Korekty razem | 31937973.17 |
1. Amortyzacja | 8526703.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -102517.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3191829.06 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2469643.04 |
7. Zmiana stanu należności | 21332928.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -567005.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2913608.03 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 163371102.17 |
I. Wpływy | 8300946.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8300946.13 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 70190369.29 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11058097.52 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 59132271.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61889423.16 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 101531947.79 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 101531947.79 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -101531947.79 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -50268.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -50268.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1347037.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1296768.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1296768.6 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-26 | 2004-01-14 | GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc