KRS 0000036552
NIP5540311775
REGON09126783800000
NazwaPOJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
Data rejestracji 17 sie 2001 (23 lata temu) 17 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZYGMUNTA AUGUSTA, 11, BYDGOSZCZ, 85-082, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 115092105,40 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 115092105,40 PLN
Wartość nominalna akcji0,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji575460527
Dane kontaktowe
Email PESA@PESA.PL
Dane podatkowe
NIP 5540311775
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
04114010520000419055001016
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
09114010520000419055001023
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
10114010520000419055001005
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
07113000070002606220200002
BGK Centrala Warszawa
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA
10124010371978001050445522
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
12102010260000110202800571
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
19114010520000419055001037
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
24102010260000110203911005
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
35124010371797001062777778
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
36124062921111001076306810
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWANETA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA
Beneficjent
MACIEJ TADEUSZ MACIEJEWSKI
Beneficjent
ROBERT SŁAWOMIR TAFIŁOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JERZY ZDZIARSKI
Beneficjent
JACEK TOMASZ RUDEWICZ
Beneficjent
JAKUB JASIŃSKI
Beneficjent
ROBERT SŁAWOMIR TAFIŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JACEK TOMASZ RUDEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ANETA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA
zgłaszający - prokurent
JAKUB JASIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
SEBASTIAN KAMECKI
Prokurent
2011-05-04
2015-11-30
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI
JERZY MARIAN BERG
Prokurent
2012-01-20
2014-07-04
ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
MARCIN JĘDRYCZKA
Prokurent
2012-01-20
2012-07-05
ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JACEK PIOTR KONOP
Prokurent
2013-02-04
2015-04-17
ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ANETA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA
Prokurent
2013-10-24
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ TADEUSZ MACIEJEWSKI
Prokurent
2014-07-04
2016-03-03
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI
ZBIGNIEW WINCENTY POLISZUK
Prokurent
2016-03-23
2017-04-13
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI
ARKADIUSZ PIOTR SOBKOWIAK
Prokurent
2016-03-23
2016-11-18
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI
SŁAWOMIR ANDRZEJ PIĄTEK
Prokurent
2017-04-13
2017-09-22
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JÓZEF ADAMSKI
Prokurent
2017-05-30
2018-02-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ JAN UKLEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2013-08-21
MAREK KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2002-10-11
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2002-02-12
WIESŁAW CEZARY OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-17
2017-12-29
ELŻBIETA JADWIGA KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2004-11-30
GRAŻYNA MAŁGORZATA SAMULSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2003-07-16
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2018-12-31
ROMAN MIROSŁAW REMBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2009-09-15
ZBIGNIEW JEREMI WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-30
2005-08-18
MAREK KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2014-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZENON MICHAŁ DUSZYŃSKI
CZŁONEK
2001-08-17
2015-11-30
ZYGFRYD FRANCISZEK ŻURAWSKI
CZŁONEK
2001-08-17
2013-09-11
ROBERT ŚWIECHOWICZ
CZŁONEK
2001-08-17
2012-11-07
ROBERT ŚWIECHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-07
2017-09-22
ROBERT ŚWIECHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-09-22
2018-01-31
JERZY MARIAN BERG
CZŁONEK
2008-08-25
2012-01-20
SEBASTIAN KAMECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-30
2016-03-14
ARKADIUSZ PIOTR SOBKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-18
2019-10-18
SEBASTIAN KAMECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-25
2018-04-26
SŁAWOMIR ANDRZEJ PIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-22
2020-09-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1470657248.89 |
J Należności od jednostek powiązanych | 17077031.09 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1501807216.42 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -62631260.16 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31481292.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -1358895819.2 |
I. Amortyzacja | -16253407.86 |
II. Zużycie materiałów i energii | -867602180.11 |
III. Usługi obce | -207006647.49 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -7139868.33 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -185687484.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -43628192.12 |
– emerytalne | -15967234.51 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -10195226.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -21382812.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 111761429.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 27370062.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44877.81 |
II. Dotacje | 10077903.42 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1980798.13 |
IV. Inne przychody operacyjne | 15266483.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -87924120.37 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -12921560.54 |
III. Inne koszty operacyjne | -75002559.83 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51207372.02 |
G. Przychody finansowe | 8922683.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 314509.4 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 314400 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 109.4 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8586765.22 |
– od jednostek powiązanych | 4049995.08 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 21409.07 |
H. Koszty finansowe | -142361514.97 |
I. Odsetki, w tym: | -121641092.87 |
– dla jednostek powiązanych | -698976.38 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -420000 |
IV. Inne | -20300422.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -82231459.26 |
J. Podatek dochodowy | 29815621 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -52415838.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2457919550.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -788132333.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61835451.09 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 158679918.04 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9586749.47 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1106010.16 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -966924624.09 |
VI. Zysk (strata) netto | -52415838.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3246051883.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 672566728.01 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120719175 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22325451.48 |
– długoterminowa | 2753800 |
– krótkoterminowa | 19571651.48 |
3. Pozostałe rezerwy | 529522101.53 |
– długoterminowe | 168225477.03 |
– krótkoterminowe | 361296624.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1675495492.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 6628603.83 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1668866888.61 |
A. kredyty i pożyczki | 1449454990.73 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 218687649 |
C. inne zobowiązania finansowe | 724248.88 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 861171102.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29189213.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26783559.33 |
– do 12 miesięcy | 26783559.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2405654.55 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 831905296.87 |
A. kredyty i pożyczki | 1534569.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 324747.19 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 312649371.63 |
– do 12 miesięcy | 312649371.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 443376788.62 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45386915.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 10468032.14 |
I. inne | 18164872.67 |
4. Fundusze specjalne | 76591.81 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36818560.64 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36818560.64 |
– długoterminowe | 36716766.1 |
– krótkoterminowe | 101794.54 |
Aktywa razem | 2457919550.06 |
A. Aktywa trwałe | 698934945.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3192162.55 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2474773.97 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 717388.58 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 190749551.13 |
1. Środki trwałe | 155680420.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17111106.35 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88120261.61 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 45435489.71 |
D. środki transportu | 4121249.97 |
E. inne środki trwałe | 892313.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 35026555.74 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 42574.5 |
III. Należności długoterminowe | 51194.08 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 51194.08 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20200208.86 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20200208.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 20159003.06 |
– udziały lub akcje | 20159003.06 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 41205.8 |
– udziały lub akcje | 41205.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484741828.83 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397377255 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87364573.83 |
B. Aktywa obrotowe | 1758984604.61 |
I. Zapasy | 362322732.63 |
1. Materiały | 285533984.79 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 48766207.4 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28022540.44 |
II. Należności krótkoterminowe | 756118587.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5165306.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5165306.19 |
– do 12 miesięcy | 5165306.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 750953281.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 593994409.98 |
– do 12 miesięcy | 593994409.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229617.73 |
C. inne | 32803351.29 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 123925902.79 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 68881206.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68881206.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 55939406.13 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 55939406.13 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12941800.09 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10539972.26 |
– inne środki pieniężne | 2401827.83 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571662077.78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -744457159.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -744457159.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62835451.09 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -1000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61835451.09 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158679918.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 158679918.04 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 532561.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 9054187.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9054187.77 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9586749.47 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1106010.16 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1106010.16 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -903237862.16 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -903237862.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -903237862.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -64373238.64 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -64373238.64 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 686476.71 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -966924624.09 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -966924624.09 |
6. Wynik netto | -52415838.26 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -52415838.26 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -788132333.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -788132333.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -52415838.26 |
II. Korekty razem | 138799816.65 |
1. Amortyzacja | 16253407.86 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -94305.2 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 117376016.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 375122.19 |
5. Zmiana stanu rezerw | 68972376.49 |
6. Zmiana stanu zapasów | 129598248.61 |
7. Zmiana stanu należności | -8768650.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 355083859.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -536987798.59 |
10. Inne korekty | -3008460.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 86383978.39 |
I. Wpływy | 398946.8 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84437.4 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 314509.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 314509.4 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -32291657.25 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -32291657.25 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31892710.45 |
I. Wpływy | 6935527.64 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6935527.64 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -55571089.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1659030.3 |
8. Odsetki | -53912059.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48635562.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5855705.65 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5855705.65 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7086094.44 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12941800.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 11224398.12 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1671595422.83 |
J Należności od jednostek powiązanych | 10018973.44 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1604095907.84 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10234771.99 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20996362.17 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36268380.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -1556660822.22 |
I. Amortyzacja | -24119959.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | -1014816024.3 |
III. Usługi obce | -235979655.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -6858188.53 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -194218926.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -46983921.41 |
– emerytalne | -17196764.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -16179215.8 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -17504930.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 114934600.61 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7235141.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 151795 |
II. Dotacje | 1590697.3 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5492649.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -32799364.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -32799364.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 89370378.13 |
G. Przychody finansowe | 22627080.67 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4318058.83 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4318058.83 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 18304541.8 |
– od jednostek powiązanych | 3940476.22 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 4480.04 |
H. Koszty finansowe | -135791614.07 |
I. Odsetki, w tym: | -76066727.18 |
– dla jednostek powiązanych | -6049916.15 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -59724886.89 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23794155.27 |
J. Podatek dochodowy | 28703313.45 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4909158.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3402422127.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 704491753.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 115092105.4 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 158679920.4 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9586749.47 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11839891.14 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 404383929.26 |
VI. Zysk (strata) netto | 4909158.18 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2697930373.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 763749492.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178067149.4 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25888637.22 |
– długoterminowa | 4474051 |
– krótkoterminowa | 21414586.22 |
3. Pozostałe rezerwy | 559793705.81 |
– długoterminowe | 194676944.51 |
– krótkoterminowe | 365116761.3 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 831410338.25 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 108513825.97 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 722896512.28 |
A. kredyty i pożyczki | 620000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 100000000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2896512.28 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1063461866.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50713804.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25455807.16 |
– do 12 miesięcy | 25455807.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 25257997.56 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1012712385.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 625572.92 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 331521730.72 |
– do 12 miesięcy | 331521730.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 637484649.25 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13971829.32 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 11013556.53 |
I. inne | 18095046.91 |
4. Fundusze specjalne | 35675.95 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39308676.48 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39308676.48 |
– długoterminowe | 36322854.96 |
– krótkoterminowe | 2985821.52 |
Aktywa razem | 3402422127.33 |
A. Aktywa trwałe | 918957312.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 33159170.31 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 14966283.52 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18192886.79 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 197446308.2 |
1. Środki trwałe | 192878869.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17111106.35 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101097413.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 67697132.96 |
D. środki transportu | 5918356.82 |
E. inne środki trwałe | 1054859.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 3344437.17 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1223001.85 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 162609288.96 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 162609288.96 |
A. w jednostkach powiązanych | 162568083.16 |
– udziały lub akcje | 120169248 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 42398835.16 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 41205.8 |
– udziały lub akcje | 41205.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 525742545.22 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473150639.85 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52591905.37 |
B. Aktywa obrotowe | 2483464814.64 |
I. Zapasy | 365434982.95 |
1. Materiały | 281233934.77 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 24193062.63 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60007985.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 812376773.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 8715654.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8715654.04 |
– do 12 miesięcy | 8715654.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 803661119.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 606238006.88 |
– do 12 miesięcy | 606238006.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11853014.93 |
C. inne | 51278902.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 134291195.05 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 390919170.79 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 390919170.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 17501047.19 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 17501047.19 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 373418123.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20286700.2 |
– inne środki pieniężne | 353131423.4 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 914733887.69 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -610712845.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -610712845.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70360601.09 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 44731504.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1083330997.64 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1083330997.64 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1038599493.33 |
– umorzenia udziałów (akcji) | -1030074343.33 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 115092105.4 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158679918.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2.36 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2.36 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 158679920.4 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9586749.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9586749.47 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1106010.16 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10733880.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10733880.98 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11839891.14 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -850446124.74 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 172892688.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 172892688.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 242247072.95 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -10755831.71 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 404383929.26 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1023338812.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1023338812.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -52415838.26 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -52415838.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1075754651.02 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 404383929.26 |
6. Wynik netto | 4909158.18 |
A. zysk netto | 4909158.18 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 704491753.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 704491753.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4909158.18 |
II. Korekty razem | -88632479.25 |
1. Amortyzacja | 24119959.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6881.26 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67277885.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -151795 |
5. Zmiana stanu rezerw | 91142764.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3112250.32 |
7. Zmiana stanu należności | -56236171.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 180606035.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -382419620.48 |
10. Inne korekty | -9866169 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83723321.07 |
I. Wpływy | 4555099.16 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237040.33 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4318058.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 4318058.83 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -57863966.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -57843966.72 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -20000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -20000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | -20000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -53308867.56 |
I. Wpływy | 500000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -65218644.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -551914.22 |
8. Odsetki | -64666729.88 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 434781355.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 297749167.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 297749167.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 75668956.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 373418123.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 17485345.58 |
2001-08-17
2011-07-19
POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA HOLDING
Opracowanie prototypu dalekobieżnego elektrycznego zespołu trakcyjnego nowej generacji przez PESA
41 188 344,00 zł
6 066 414,98 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1.4. Wsparcie projektów celowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiUdział PESA Bydgoszcz SA jako wystawca w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w dniach 14-16.10.2009 w Gdańsku, Polska
256 876,40 zł
77 944,28 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.5. Promocja i rozwój markowych produktów
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie innowacyjnej technologii budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
120 876 932,40 zł
33 773 611,01 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiZwiększenie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa PESA S.A. poprzez zakup nowoczesnych i specjalistycznych maszyn i urządzeń.
8 923 361,35 zł
3 399 999,99 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie