Nazwa: | POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ |
Data rejestracji: | 17 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000036552 |
NIP: | 5540311775 |
REGON: | 09126783800000 |
Kod pocztowy: | 85-082 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-082) |
Miasto: | Bydgoszcz |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | ZYGMUNTA AUGUSTA, 11, BYDGOSZCZ, 85-082, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 115092105,40 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 115092105,40 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,20 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 575460527 |
Dane kontaktowe
Email: | PESA@PESA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5540311775 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04114010520000419055001016 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
09114010520000419055001023 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
10114010520000419055001005 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
07113000070002606220200002 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
10124010371978001050445522 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
12102010260000110202800571 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
19114010520000419055001037 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
24102010260000110203911005 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
35124010371797001062777778 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
36124062921111001076306810 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANETA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA | Beneficjent |
MACIEJ TADEUSZ MACIEJEWSKI | Beneficjent |
ROBERT SŁAWOMIR TAFIŁOWSKI | Beneficjent |
KRZYSZTOF JERZY ZDZIARSKI | Beneficjent |
JACEK TOMASZ RUDEWICZ | Beneficjent |
JAKUB JASIŃSKI | Beneficjent |
ROBERT SŁAWOMIR TAFIŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
JACEK TOMASZ RUDEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
ANETA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA | zgłaszający - prokurent |
JAKUB JASIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
SEBASTIAN KAMECKI | Prokurent | 2011-05-04 | 2015-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI |
JERZY MARIAN BERG | Prokurent | 2012-01-20 | 2014-07-04 | ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
MARCIN JĘDRYCZKA | Prokurent | 2012-01-20 | 2012-07-05 | ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
JACEK PIOTR KONOP | Prokurent | 2013-02-04 | 2015-04-17 | ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
ANETA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA | Prokurent | 2013-10-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MACIEJ TADEUSZ MACIEJEWSKI | Prokurent | 2014-07-04 | 2016-03-03 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI |
ZBIGNIEW WINCENTY POLISZUK | Prokurent | 2016-03-23 | 2017-04-13 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI |
ARKADIUSZ PIOTR SOBKOWIAK | Prokurent | 2016-03-23 | 2016-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI |
SŁAWOMIR ANDRZEJ PIĄTEK | Prokurent | 2017-04-13 | 2017-09-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
KRZYSZTOF JÓZEF ADAMSKI | Prokurent | 2017-05-30 | 2018-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2002-10-11 |
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2002-02-12 |
WIESŁAW CEZARY OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2017-12-29 |
ELŻBIETA JADWIGA KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2004-11-30 |
GRAŻYNA MAŁGORZATA SAMULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2003-07-16 |
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-16 | 2018-12-31 |
ROMAN MIROSŁAW REMBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-16 | 2009-09-15 |
ZBIGNIEW JEREMI WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-30 | 2005-08-18 |
MAREK KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-27 | 2014-07-04 |
TADEUSZ KRZYSZTOF ŁASKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-15 | 2017-07-31 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZENON MICHAŁ DUSZYŃSKI | CZŁONEK | 2001-08-17 | 2015-11-30 |
ZYGFRYD FRANCISZEK ŻURAWSKI | CZŁONEK | 2001-08-17 | 2013-09-11 |
ROBERT ŚWIECHOWICZ | CZŁONEK | 2001-08-17 | 2012-11-07 |
ROBERT ŚWIECHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-07 | 2017-09-22 |
ROBERT ŚWIECHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-22 | 2018-01-31 |
JERZY MARIAN BERG | CZŁONEK | 2008-08-25 | 2012-01-20 |
SEBASTIAN KAMECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2016-03-14 |
ARKADIUSZ PIOTR SOBKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-18 | 2019-10-18 |
SEBASTIAN KAMECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-25 | 2018-04-26 |
SŁAWOMIR ANDRZEJ PIĄTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-22 | 2020-09-30 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1470657248.89 |
J Należności od jednostek powiązanych | 17077031.09 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1501807216.42 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -62631260.16 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31481292.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -1358895819.2 |
I. Amortyzacja | -16253407.86 |
II. Zużycie materiałów i energii | -867602180.11 |
III. Usługi obce | -207006647.49 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -7139868.33 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -185687484.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -43628192.12 |
– emerytalne | -15967234.51 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -10195226.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -21382812.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 111761429.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 27370062.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44877.81 |
II. Dotacje | 10077903.42 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1980798.13 |
IV. Inne przychody operacyjne | 15266483.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -87924120.37 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -12921560.54 |
III. Inne koszty operacyjne | -75002559.83 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51207372.02 |
G. Przychody finansowe | 8922683.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 314509.4 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 314400 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 109.4 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8586765.22 |
– od jednostek powiązanych | 4049995.08 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 21409.07 |
H. Koszty finansowe | -142361514.97 |
I. Odsetki, w tym: | -121641092.87 |
– dla jednostek powiązanych | -698976.38 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -420000 |
IV. Inne | -20300422.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -82231459.26 |
J. Podatek dochodowy | 29815621 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -52415838.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2457919550.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -788132333.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61835451.09 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 158679918.04 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9586749.47 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1106010.16 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -966924624.09 |
VI. Zysk (strata) netto | -52415838.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3246051883.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 672566728.01 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120719175 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22325451.48 |
– długoterminowa | 2753800 |
– krótkoterminowa | 19571651.48 |
3. Pozostałe rezerwy | 529522101.53 |
– długoterminowe | 168225477.03 |
– krótkoterminowe | 361296624.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1675495492.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 6628603.83 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1668866888.61 |
A. kredyty i pożyczki | 1449454990.73 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 218687649 |
C. inne zobowiązania finansowe | 724248.88 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 861171102.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29189213.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26783559.33 |
– do 12 miesięcy | 26783559.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2405654.55 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 831905296.87 |
A. kredyty i pożyczki | 1534569.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 324747.19 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 312649371.63 |
– do 12 miesięcy | 312649371.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 443376788.62 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45386915.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 10468032.14 |
I. inne | 18164872.67 |
4. Fundusze specjalne | 76591.81 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36818560.64 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36818560.64 |
– długoterminowe | 36716766.1 |
– krótkoterminowe | 101794.54 |
Aktywa razem | 2457919550.06 |
A. Aktywa trwałe | 698934945.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3192162.55 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2474773.97 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 717388.58 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 190749551.13 |
1. Środki trwałe | 155680420.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17111106.35 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88120261.61 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 45435489.71 |
D. środki transportu | 4121249.97 |
E. inne środki trwałe | 892313.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 35026555.74 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 42574.5 |
III. Należności długoterminowe | 51194.08 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 51194.08 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20200208.86 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20200208.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 20159003.06 |
– udziały lub akcje | 20159003.06 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 41205.8 |
– udziały lub akcje | 41205.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484741828.83 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397377255 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87364573.83 |
B. Aktywa obrotowe | 1758984604.61 |
I. Zapasy | 362322732.63 |
1. Materiały | 285533984.79 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 48766207.4 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28022540.44 |
II. Należności krótkoterminowe | 756118587.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5165306.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5165306.19 |
– do 12 miesięcy | 5165306.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 750953281.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 593994409.98 |
– do 12 miesięcy | 593994409.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229617.73 |
C. inne | 32803351.29 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 123925902.79 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 68881206.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68881206.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 55939406.13 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 55939406.13 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12941800.09 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10539972.26 |
– inne środki pieniężne | 2401827.83 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571662077.78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -744457159.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -744457159.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62835451.09 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -1000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61835451.09 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158679918.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 158679918.04 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 532561.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 9054187.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9054187.77 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9586749.47 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1106010.16 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1106010.16 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -903237862.16 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -903237862.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -903237862.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -64373238.64 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -64373238.64 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 686476.71 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -966924624.09 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -966924624.09 |
6. Wynik netto | -52415838.26 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -52415838.26 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -788132333.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -788132333.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -52415838.26 |
II. Korekty razem | 138799816.65 |
1. Amortyzacja | 16253407.86 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -94305.2 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 117376016.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 375122.19 |
5. Zmiana stanu rezerw | 68972376.49 |
6. Zmiana stanu zapasów | 129598248.61 |
7. Zmiana stanu należności | -8768650.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 355083859.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -536987798.59 |
10. Inne korekty | -3008460.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 86383978.39 |
I. Wpływy | 398946.8 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84437.4 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 314509.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 314509.4 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -32291657.25 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -32291657.25 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31892710.45 |
I. Wpływy | 6935527.64 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6935527.64 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -55571089.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1659030.3 |
8. Odsetki | -53912059.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48635562.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5855705.65 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5855705.65 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7086094.44 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12941800.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 11224398.12 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1671595422.83 |
J Należności od jednostek powiązanych | 10018973.44 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1604095907.84 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10234771.99 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20996362.17 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36268380.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -1556660822.22 |
I. Amortyzacja | -24119959.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | -1014816024.3 |
III. Usługi obce | -235979655.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -6858188.53 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -194218926.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -46983921.41 |
– emerytalne | -17196764.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -16179215.8 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -17504930.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 114934600.61 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7235141.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 151795 |
II. Dotacje | 1590697.3 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5492649.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -32799364.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -32799364.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 89370378.13 |
G. Przychody finansowe | 22627080.67 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4318058.83 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4318058.83 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 18304541.8 |
– od jednostek powiązanych | 3940476.22 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 4480.04 |
H. Koszty finansowe | -135791614.07 |
I. Odsetki, w tym: | -76066727.18 |
– dla jednostek powiązanych | -6049916.15 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -59724886.89 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23794155.27 |
J. Podatek dochodowy | 28703313.45 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4909158.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3402422127.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 704491753.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 115092105.4 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 158679920.4 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9586749.47 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11839891.14 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 404383929.26 |
VI. Zysk (strata) netto | 4909158.18 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2697930373.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 763749492.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178067149.4 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25888637.22 |
– długoterminowa | 4474051 |
– krótkoterminowa | 21414586.22 |
3. Pozostałe rezerwy | 559793705.81 |
– długoterminowe | 194676944.51 |
– krótkoterminowe | 365116761.3 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 831410338.25 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 108513825.97 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 722896512.28 |
A. kredyty i pożyczki | 620000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 100000000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2896512.28 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1063461866.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50713804.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25455807.16 |
– do 12 miesięcy | 25455807.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 25257997.56 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1012712385.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 625572.92 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 331521730.72 |
– do 12 miesięcy | 331521730.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 637484649.25 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13971829.32 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 11013556.53 |
I. inne | 18095046.91 |
4. Fundusze specjalne | 35675.95 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39308676.48 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39308676.48 |
– długoterminowe | 36322854.96 |
– krótkoterminowe | 2985821.52 |
Aktywa razem | 3402422127.33 |
A. Aktywa trwałe | 918957312.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 33159170.31 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 14966283.52 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18192886.79 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 197446308.2 |
1. Środki trwałe | 192878869.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17111106.35 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101097413.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 67697132.96 |
D. środki transportu | 5918356.82 |
E. inne środki trwałe | 1054859.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 3344437.17 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1223001.85 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 162609288.96 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 162609288.96 |
A. w jednostkach powiązanych | 162568083.16 |
– udziały lub akcje | 120169248 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 42398835.16 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 41205.8 |
– udziały lub akcje | 41205.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 525742545.22 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473150639.85 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52591905.37 |
B. Aktywa obrotowe | 2483464814.64 |
I. Zapasy | 365434982.95 |
1. Materiały | 281233934.77 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 24193062.63 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60007985.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 812376773.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 8715654.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8715654.04 |
– do 12 miesięcy | 8715654.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 803661119.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 606238006.88 |
– do 12 miesięcy | 606238006.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11853014.93 |
C. inne | 51278902.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 134291195.05 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 390919170.79 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 390919170.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 17501047.19 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 17501047.19 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 373418123.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20286700.2 |
– inne środki pieniężne | 353131423.4 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 914733887.69 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -610712845.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -610712845.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70360601.09 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 44731504.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1083330997.64 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1083330997.64 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1038599493.33 |
– umorzenia udziałów (akcji) | -1030074343.33 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 115092105.4 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158679918.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2.36 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2.36 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 158679920.4 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9586749.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9586749.47 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1106010.16 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10733880.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10733880.98 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11839891.14 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -850446124.74 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 172892688.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 172892688.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 242247072.95 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -10755831.71 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 404383929.26 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1023338812.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1023338812.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -52415838.26 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -52415838.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1075754651.02 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 404383929.26 |
6. Wynik netto | 4909158.18 |
A. zysk netto | 4909158.18 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 704491753.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 704491753.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4909158.18 |
II. Korekty razem | -88632479.25 |
1. Amortyzacja | 24119959.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6881.26 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67277885.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -151795 |
5. Zmiana stanu rezerw | 91142764.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3112250.32 |
7. Zmiana stanu należności | -56236171.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 180606035.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -382419620.48 |
10. Inne korekty | -9866169 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83723321.07 |
I. Wpływy | 4555099.16 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237040.33 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4318058.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 4318058.83 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -57863966.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -57843966.72 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -20000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -20000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | -20000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -53308867.56 |
I. Wpływy | 500000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -65218644.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -551914.22 |
8. Odsetki | -64666729.88 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 434781355.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 297749167.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 297749167.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 75668956.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 373418123.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 17485345.58 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-17 | 2011-07-19 | POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA HOLDING |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opracowanie prototypu dalekobieżnego elektrycznego zespołu trakcyjnego nowej generacji przez PESA | 41 188 344,00 zł | 6 066 414,98 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/732733/ |
Udział PESA Bydgoszcz SA jako wystawca w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w dniach 14-16.10.2009 w Gdańsku, Polska | 256 876,40 zł | 77 944,28 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/686956/ |
Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych | 120 876 932,40 zł | 33 773 611,01 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/733400/ |
Zwiększenie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa PESA S.A. poprzez zakup nowoczesnych i specjalistycznych maszyn i urządzeń. | 8 923 361,35 zł | 3 399 999,99 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735703/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc