Nazwa: | ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ON ROAD TRUCK SERVICES |
Data rejestracji: | 17 lip 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000028810 |
NIP: | 5980004178 |
REGON: | 21050687200000 |
Adres: | UL. OBODRZYCKA, 73, POZNAŃ, 61-249, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 531330,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 668980,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 53133 |
Dane podatkowe
NIP: | 5980004178 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
38124055981978001077336010 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
72116022020000000229837904 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
70124055981111001077336007 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
76116022020000000096523845 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK PRZEMYSŁAW MATUSZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
PIOTR STANISŁAW ODULIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK ADAM POMIAN BIESIEKIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-22 | 2012-06-18 |
EWA JOLANTA WRONOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-18 | 2012-12-03 |
MACIEJ ANDRZEJ BACHMAN | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-18 | 2012-12-03 |
ARKADIUSZ ROBERT FILIPOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-17 | 2012-12-03 |
MARCIN KOPKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2013-11-29 |
ARTUR MACIEJ NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2020-11-09 |
RAFAŁ TABORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-26 | 2016-03-30 |
TOMASZ JÓZEF SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-09 | Brak danych |
IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-09 | Brak danych |
ANDRZEJ BORCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-01 | 2006-07-06 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ALINA SZELĄSZKIEWICZ | Prokurent | 2001-07-17 | 2008-02-29 | SAMODZIELNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
IRENEUSZ ANDRZEJ SOBIESKI | Beneficjent | POSIADA 80% W AHS, KTÓRA TO POSIADA 66,6% W DBK ORAZ POSIADA 33,4 % W DBK, KTÓRA TO POSIADA 100% W CTC, KTÓRA TO POSIADA 100% W ON ROAD |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAŁ GRZEGORZ PODZEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-23 | Brak danych |
WIESŁAW ZDZISŁAW JARNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-04 | 2019-05-09 |
PIOTR STANISŁAW ODULIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-09 | 2024-09-23 |
ADAM PRUSINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-21 | Brak danych |
LEONARD STANISŁAW HASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-17 | 2009-12-03 |
KRZYSZTOF JÓZEF MAĆKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-28 | 2004-06-24 |
WOJCIECH JACEK DOBRASZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-03-13 | 2011-01-07 |
KRZYSZTOF ŁAZOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-03-13 | 2012-12-03 |
PIOTR PAWEŁ RAKOWSKI | PREZES | 2010-01-18 | 2013-11-29 |
MICHAŁ NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-29 | 2015-09-04 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 48840173.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16803779.61 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 531330 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10405469.42 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5866980.19 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32036393.66 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 360776.39 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104012 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133907.44 |
– długoterminowa | 76766 |
– krótkoterminowa | 57141.44 |
3. Pozostałe rezerwy | 122856.95 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 122856.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 565457.73 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 565457.73 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31093685.77 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3848741.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3555521.67 |
– do 12 miesięcy | 3555521.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 293220.31 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26986011.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 30000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18492390.13 |
– do 12 miesięcy | 18492390.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4364391.62 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3392625.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 687609.72 |
I. inne | 18994.92 |
4. Fundusze specjalne | 258932.24 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16473.77 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16473.77 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 16473.77 |
Aktywa razem | 48840173.27 |
A. Aktywa trwałe | 2916834.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2715348.19 |
1. Środki trwałe | 2347205.63 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 660269.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 594948.75 |
D. środki transportu | 902803.95 |
E. inne środki trwałe | 189183.22 |
2. Środki trwałe w budowie | 368142.56 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201485.98 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191594 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9891.98 |
B. Aktywa obrotowe | 45923339.1 |
I. Zapasy | 18928241.17 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1121571.77 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 17752065.6 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54603.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 8498938.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1267353.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1267353.94 |
– do 12 miesięcy | 1267353.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7231584.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5110012.16 |
– do 12 miesięcy | 5110012.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2054604.03 |
C. inne | 66968.21 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18310899.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18310899.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18310899.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18264899.36 |
– inne środki pieniężne | 46000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185260.23 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10936799.42 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10936799.42 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 531330 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 531330 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6947533.45 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3457935.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3457935.97 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3457935.97 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10405469.42 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3457935.97 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3457935.97 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3457935.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3457935.97 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5866980.19 |
A. zysk netto | 5866980.19 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16803779.61 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16803779.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5866980.19 |
II. Korekty razem | 5880434.88 |
1. Amortyzacja | 424116.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105948.79 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2504.24 |
5. Zmiana stanu rezerw | 120549.39 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3209497.96 |
7. Zmiana stanu należności | -948755.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9444925.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61200.01 |
10. Inne korekty | 6852.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11747415.07 |
I. Wpływy | 26422.76 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26422.76 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 824201.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 824201.38 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -797778.62 |
I. Wpływy | 12125.64 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 12125.64 |
II. Wydatki | 420183.34 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 302108.91 |
8. Odsetki | 118074.43 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -408057.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10541578.75 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10541578.75 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7769320.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18310899.36 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 722337.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126675333.52 |
– od jednostek powiązanych | 9799020.61 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45166680.41 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81508653.11 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95759093.5 |
– jednostkom powiązanym | 5302456.04 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20845706.93 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74913386.57 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 30916240.02 |
D. Koszty sprzedaży | 22557411.48 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 859233.76 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7499594.78 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 326548.15 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2504.24 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90780.41 |
IV. Inne przychody operacyjne | 233263.5 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 370889.41 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235571.27 |
III. Inne koszty operacyjne | 135318.14 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7455253.52 |
J. Przychody finansowe | 12125.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 12125.64 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 131312.97 |
I. Odsetki, w tym: | 118074.43 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 13238.54 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7336066.19 |
M. Podatek dochodowy | 1469086 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5866980.19 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-07-17 | 2009-01-23 | PEKAES-SERVICE SŁUBICE SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-07-17 | 2009-12-03 | TRANSPORTOWA, 8, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA |
2009-12-03 | 2010-01-18 | SPEDYCYJNA, 1, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA |
2010-01-18 | 2016-03-30 | MODLIŃSKA, 10, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc