Nazwa: | CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CARGILL POLAND |
Data rejestracji: | 29 maj 2007 (18 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000281735 |
NIP: | 5252393332 |
REGON: | 14095035100000 |
Kod pocztowy: | 02-675 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | WOŁOSKA, 22, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 554661500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252393332 |
Data rejestracji: | 10 maj 2007 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16103015080000000816033039 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
16103015080000000816033233 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
19103015080000000816033373 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
38103015080000000816033225 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
41103015080000000816033365 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
60103015080000000816033217 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
60103015080000000816033411 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
63103015080000000816033357 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
66103015080000000816033012 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
69103015080000000816033152 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1062Z | WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
#1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
#1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
#1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
#1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PHILIP JAMES GRAHAM | Beneficjent | 1975-04-13 |
BEATA MAŁGORZATA PINDERA | Beneficjent | Brak danych |
JAROSŁAW PIOTR CZARCZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
AHMET ERTŰRK | Beneficjent | 1975-01-13 |
BEATA MAŁGORZATA PINDERA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ARTUR BRZEZIŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
JOANNA PRZEWŁOCKA | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ TYCJAN ZDUNEK | Prokurent | 2018-04-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MARCIN ROBERT RYCHLIK | Prokurent | 2018-12-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MARCIN TOMASZ SKIBIŃSKI | Prokurent | 2018-12-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KOEN MARK WILLY LAMBERT | Prokurent | 2018-12-12 | 2020-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM |
HANNA BRYGIDA BOTKO | Prokurent | 2013-07-11 | 2019-02-01 | PROKURA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU W KISZKOWIE ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM |
MIROSŁAW ALFRED KACZMARCZYK | Prokurent | 2013-07-11 | 2013-09-11 | PROKURA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU W KALISZU ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
KRZYSZTOF KAMIL MENDUCKI | Prokurent | 2018-04-24 | 2019-03-01 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF JÓZEFOWSKI | Prokurent | 2019-03-08 | 2024-10-01 | Brak danych |
MARCIN MIKOŁAJ BERGER | Prokurent | 2016-05-25 | 2019-03-04 | PROKURA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU W KISZKOWIE ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
JOANNA DOROTA BYCZYŃSKA | Prokurent | 2017-11-07 | 2020-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-05-29 | 2007-12-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH | 01559201000000 |
PROVIMI HOLDING B.V. | Wspólnik | 2007-12-13 | 2013-01-17 | 42.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.150.000 ZŁ | Brak danych |
CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-09-19 | 2013-04-02 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000 ZŁ | 01728573600000 |
CARGILL HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-04-02 | Brak danych | 1.109.323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 554.661.500 ZŁ | 14584713200000 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
PHILIP JAMES GRAHAM | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
BEATA MAŁGORZATA PINDERA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
JAROSŁAW PIOTR CZARCZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
AHMET ERTŰRK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
JOANNA PRZEWŁOCKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
TOMASZ PAWEŁ POLAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-31 | 2010-06-30 | Brak danych |
MARCELLINUS PAULUS MARIA LUTTIKHUIS | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-31 | 2009-07-09 | Brak danych |
RAFAŁ PIOTR NAWROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-31 | 2010-07-27 | Brak danych |
MACIEJ STANISŁAW RYBICKI | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2009-07-09 | 2012-06-21 | Brak danych |
MARK LANDON RICHARDSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-08 | 2011-04-20 | Brak danych |
TOMASZ KRZYSZTOF MURAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-30 | 2012-03-07 | Brak danych |
MARIUSZ SEBASTIAN MIKOŁAJCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-27 | 2010-09-15 | Brak danych |
JACEK HAWLICZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-25 | 2012-06-21 | Brak danych |
PHILIP JAMES GRAHAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-17 | 2012-06-21 | 1975-04-13 |
PHILIP JAMES GRAHAM | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-21 | 2013-03-01 | 1975-04-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-12-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7202749000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1542105000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3822862000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3379887000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -7299746000 |
I. Amortyzacja | -103995000 |
II. Zużycie materiałów i energii | -3179360000 |
III. Usługi obce | -402194000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -16416000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -191201000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -50252000 |
– emerytalne | -14390000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -34390000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3321938000 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -96997000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 71401000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 7000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11023000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 60371000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -38568000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -470000 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -31579000 |
III. Inne koszty operacyjne | -6519000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -64164000 |
G. Przychody finansowe | 364623000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 861000 |
– od jednostek powiązanych | 67000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 212562000 |
– w jednostkach powiązanych | 173309000 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 127523000 |
V. Inne | 23677000 |
H. Koszty finansowe | -25003000 |
I. Odsetki, w tym: | -8663000 |
– dla jednostek powiązanych | -8542000 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -16340000 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 275456000 |
J. Podatek dochodowy | -62907000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 212549000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2827294000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1458003000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 554662000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 235236000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 970771000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 970771000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1837000 |
VI. Zysk (strata) netto | 212549000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1369291000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 69320000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56052000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13268000 |
– długoterminowa | 11666000 |
– krótkoterminowa | 1602000 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1227000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 1227000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1181186000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 693227000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 372124000 |
– do 12 miesięcy | 372124000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 321103000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 483593000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 55575000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 407545000 |
– do 12 miesięcy | 407545000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10018000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 10455000 |
4. Fundusze specjalne | 4366000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 117558000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 96912000 |
– długoterminowe | 2319000 |
– krótkoterminowe | 94593000 |
Aktywa razem | 2827294000 |
A. Aktywa trwałe | 844665000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 26382000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26382000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 646826000 |
1. Środki trwałe | 439539000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31730000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 207511000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 197153000 |
D. środki transportu | 1978000 |
E. inne środki trwałe | 1167000 |
2. Środki trwałe w budowie | 207287000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 71202000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 71202000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 42605000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42605000 |
A. w jednostkach powiązanych | 42565000 |
– udziały lub akcje | 20005000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 22560000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 40000 |
– udziały lub akcje | 40000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57650000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57470000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 180000 |
B. Aktywa obrotowe | 1982629000 |
I. Zapasy | 780485000 |
1. Materiały | 259883000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1462000 |
3. Produkty gotowe | 92290000 |
4. Towary | 426413000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 437000 |
II. Należności krótkoterminowe | 937670000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 27687000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27586000 |
– do 12 miesięcy | 27586000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 101000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 909983000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 909918000 |
– do 12 miesięcy | 909918000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 65000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 235342000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234171000 |
A. w jednostkach powiązanych | 191240000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 191240000 |
B. w pozostałych jednostkach | 37224000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37224000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5707000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5707000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1171000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29132000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1245132000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1245132000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 554662000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 554662000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 235236000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 235236000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 965592000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5179000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5179000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 970771000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1515000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1515000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1515000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5501000 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -5179000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1837000 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1837000 |
6. Wynik netto | 212549000 |
A. zysk netto | 212549000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1458003000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1458003000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 212549000 |
II. Korekty razem | -199717000 |
1. Amortyzacja | 103995000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10492000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -140735000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 48785000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -264369000 |
7. Zmiana stanu należności | -208323000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 274407000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10264000 |
10. Inne korekty | -34233000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12832000 |
I. Wpływy | 4144000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1830000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2314000 |
A. w jednostkach powiązanych | 67000 |
B. w pozostałych jednostkach | 2247000 |
– zbycie aktywów finansowych | 2247000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -130194000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -129237000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -957000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -126050000 |
I. Wpływy | 120546000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 120546000 |
II. Wydatki | -10557000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -10557000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 109989000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3229000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3229000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8936000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5707000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4366000 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9250831000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2181656000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4627979000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4622852000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -9099764000 |
I. Amortyzacja | -88885000 |
II. Zużycie materiałów i energii | -3684966000 |
III. Usługi obce | -483754000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -15213000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -207498000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -56638000 |
– emerytalne | -16582000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -47829000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4514981000 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 151067000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 39931000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 74000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11872000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 27985000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -17606000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1850000 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -10375000 |
III. Inne koszty operacyjne | -5381000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 173392000 |
G. Przychody finansowe | 271216000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7382000 |
– od jednostek powiązanych | 1042000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 163217000 |
– w jednostkach powiązanych | 141037000 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 82802000 |
V. Inne | 17815000 |
H. Koszty finansowe | -443278000 |
I. Odsetki, w tym: | -29678000 |
– dla jednostek powiązanych | -29355000 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -154129000 |
– w jednostkach powiązanych | -132770000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -259471000 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1330000 |
J. Podatek dochodowy | 5479000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6809000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2648541000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1465222000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 554662000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 235236000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1183320000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1183320000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2247000 |
VI. Zysk (strata) netto | 6809000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1183319000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 63161000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46201000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16960000 |
– długoterminowa | 15664000 |
– krótkoterminowa | 1296000 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1630000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 1630000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 994222000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 655168000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 146378000 |
– do 12 miesięcy | 146378000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 508790000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 335185000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 25046000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 281133000 |
– do 12 miesięcy | 281133000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24229000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 4777000 |
4. Fundusze specjalne | 3869000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 124306000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92133000 |
– długoterminowe | 1706000 |
– krótkoterminowe | 90427000 |
Aktywa razem | 2648541000 |
A. Aktywa trwałe | 803906000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 70235000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70235000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 651021000 |
1. Środki trwałe | 407249000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31397000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176896000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 195163000 |
D. środki transportu | 2901000 |
E. inne środki trwałe | 892000 |
2. Środki trwałe w budowie | 243772000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20045000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20045000 |
A. w jednostkach powiązanych | 20005000 |
– udziały lub akcje | 20005000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 40000 |
– udziały lub akcje | 40000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62605000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62587000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18000 |
B. Aktywa obrotowe | 1844635000 |
I. Zapasy | 544388000 |
1. Materiały | 153909000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1861000 |
3. Produkty gotowe | 107425000 |
4. Towary | 281038000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 155000 |
II. Należności krótkoterminowe | 1065940000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 52651000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38517000 |
– do 12 miesięcy | 38517000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 14134000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1013289000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 931139000 |
– do 12 miesięcy | 931139000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82123000 |
C. inne | 27000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 211409000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 207359000 |
A. w jednostkach powiązanych | 125149000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 125149000 |
B. w pozostałych jednostkach | 73261000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 73261000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8949000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8949000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 4050000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22898000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1458003000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1458003000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 554662000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 554662000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 235236000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 235236000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 970771000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 212549000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 212549000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1183320000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 214386000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 214386000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 214386000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 410000 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -212549000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2247000 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2247000 |
6. Wynik netto | 6809000 |
A. zysk netto | 6809000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1465222000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1465222000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6809000 |
II. Korekty razem | 12704000 |
1. Amortyzacja | 88885000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28312000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 121733000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -6159000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 228291000 |
7. Zmiana stanu należności | -72485000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -349308000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3060000 |
10. Inne korekty | -23505000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19513000 |
I. Wpływy | 80046000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78383000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1042000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1042000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 621000 |
II. Wydatki | -152423000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -149670000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -2753000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72377000 |
I. Wpływy | 95667000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 95667000 |
II. Wydatki | -39561000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -39561000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 56106000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3242000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3242000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5707000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8949000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3898000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-05-29 | 2008-07-31 | FUMARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2008-07-31 | 2012-12-10 | PROVIMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-05-29 | 2008-01-14 | PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
2008-01-14 | 2010-09-01 | AL. JEROZOLIMSKIE, 146 D, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
2010-09-01 | 2012-12-10 | TAŚMOWA, 7A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc