| Nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW PRIMAVEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW PRIMAVEGA |
| Data rejestracji: | 31 sie 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000364203 |
| NIP: | 5671886559 |
| REGON: | 14255108100000 |
| Kod pocztowy: | 09-152 (Firmy w —, , 09-152) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 14, WRÓBLEWO-OSIEDLE, 09-152, NARUSZEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14435072,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5671886559 |
| Data rejestracji: | 18 wrz 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16109010560000000147332281 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 20114010100000539001001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 41114010100000539001001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 43109010560000000147332280 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 52114010100000539001001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 90114010100000539001001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 34124062921111001133912527 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39124010371111001133723080 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 42124010371111001133723123 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 66124010371978001133723282 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR RYTEL | Beneficjent |
| ARTUR RYTEL | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW TADEUSZ JANUSZKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR RYTEL | Wspólnik | 2010-08-31 | 2024-01-15 | 14.464 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.435.072,00 ZŁ | Brak danych |
| EDWARD RYTEL | Wspólnik | 2010-08-31 | 2023-02-22 | 1.050 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.050.000,00 (JEDEN MILION PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| MATEUSZ RYTEL | Wspólnik | 2010-08-31 | 2023-02-07 | 1.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.080.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SPÓŁKA AGRARNA AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-03-16 | 2023-02-22 | 2.490 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZLOTYCH KAZDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.490.000 (DWA MILIONY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 14290221500000 |
| GREEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-01-15 | Brak danych | 14.464 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 14.435.072,00 ZŁ | 14622830700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WIERZBICKI | Prokurent | 2015-05-28 | 2017-03-07 | PROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| ARTUR RYTEL | Prokurent | 2010-08-31 | 2015-05-28 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGATA POPIOŁEK | Prokurent | 2018-12-14 | 2020-04-29 | PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ARKADIUSZ MARCIN KUBICKI | Prokurent | 2024-03-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ SZYMCZAK | Prokurent | 2015-05-28 | 2018-05-11 | PROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| MAREK TADEUSZ BERNACH | Prokurent | 2016-03-16 | 2018-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| KRZYSZTOF WIERZBICKI | Prokurent | 2020-12-09 | 2024-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIOLA KOZŁOWSKA | Prokurent | 2021-04-16 | 2022-05-04 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM RÓŻYCKI | Prokurent | 2023-03-15 | 2024-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK BERNACH | Prokurent | 2023-02-22 | 2024-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR RYTEL | Beneficjent | POPRZEZ POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W GREEN HOLDING SP. Z O.O., DO KTÓREJ NALEŻY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW PRIMAVEGA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TADEUSZ BERNACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-08 | 2016-03-16 |
| PAWEŁ BIELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-16 | 2017-03-07 |
| WOJCIECH BOGDAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-02 | 2019-02-12 |
| MAGDALENA RENATA PNIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2020-06-03 |
| ARTUR RYTEL | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2020-06-03 |
| EDWARD RYTEL | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-31 | 2018-02-06 |
| ARTUR RYTEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-03 | 2022-05-04 |
| ANDRZEJ DRZYMALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-03 | 2021-06-18 |
| PAWEŁ KAZIMIERZ LIPIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-09 | 2022-05-04 |
| BOGUSŁAW STEFAN BARTCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-26 | 2023-02-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 327090372.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2337501.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 324752871.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 326223426.56 |
| I. Amortyzacja | 5712429.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5684146.01 |
| III. Usługi obce | 38646739.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 730223.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13616581.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3509585.41 |
| – emerytalne | 1145177.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1950691.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256373030.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 866946.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6587598.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3287434.02 |
| II. Dotacje | 2369120.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 931043.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4952407.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 688818.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4263589.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2502137 |
| G. Przychody finansowe | 23515.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 607 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 607 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1372.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4290 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17245.67 |
| H. Koszty finansowe | 1922556.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 1495672.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 426883.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 603096.04 |
| J. Podatek dochodowy | 272107 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 330989.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110719508.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16029748.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2698214.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6494000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6494000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3493455.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 330989.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94689759.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2180594.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386711 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1793883.05 |
| – długoterminowa | 223818.57 |
| – krótkoterminowa | 1570064.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1046010.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1046010.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1046010.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73765390.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73613558.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 807623.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 541116.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58330887.08 |
| – do 12 miesięcy | 58330887.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 878063.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 910317.07 |
| I. inne | 12145551.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 151831.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17697765.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17697765.2 |
| – długoterminowe | 15860132.88 |
| – krótkoterminowe | 1837632.32 |
| Aktywa razem | 110719508.46 |
| A. Aktywa trwałe | 46484765.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2588509.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1356246.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1232263.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43007001.07 |
| 1. Środki trwałe | 42267411.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200146.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28862452.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4540695.23 |
| D. środki transportu | 1911037.41 |
| E. inne środki trwałe | 6753079.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 676151.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 63438.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 889254.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 885046 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4208.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 64234743.06 |
| I. Zapasy | 3611794.27 |
| 1. Materiały | 2577941.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1033853.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48625771.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48625771.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36611291.44 |
| – do 12 miesięcy | 36611291.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5067678.86 |
| C. inne | 6946800.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11195316.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11195316.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10300 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11185016.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11185016.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 801861.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11204236.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11204236.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2697691.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 523.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 523.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 523.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2698214.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4494000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4494000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6494000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3493455.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3493455.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3493455.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3493455.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3493455.04 |
| 6. Wynik netto | 330989.04 |
| A. zysk netto | 330989.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16029748.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16029748.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 330989.04 |
| II. Korekty razem | 8779569.21 |
| 1. Amortyzacja | 5682633.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3437.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2253194.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 162171.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 801316.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1222991.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5132886.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5870736.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2077149.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9116034.82 |
| I. Wpływy | 99189.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73082.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26107 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26107 |
| – zbycie aktywów finansowych | 25500 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 607 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6371430.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6371430.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6272240.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3102195.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 806415.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 770694.67 |
| 8. Odsetki | 1525085.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3102195.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -258401.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -260440.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3437.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11445456.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11185016.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 152586.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 369066688.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46674933.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2054834.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 367011853.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 367427208.07 |
| I. Amortyzacja | 5359604.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7114605.22 |
| III. Usługi obce | 41706939.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 768829.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14538044.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3655382.05 |
| – emerytalne | 1175668.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1324034.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 292959767.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1639480.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3279082.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 662140.85 |
| II. Dotacje | 1936807.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 680134.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4056628.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111744.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3944884.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 861934.48 |
| G. Przychody finansowe | 345.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 345.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1728424.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 1685005.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43418.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -866144.63 |
| J. Podatek dochodowy | 650844 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1516988.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109554010.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14462759.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14435072 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2707142.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3162466 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1516988.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95091250.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2815595.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484603 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2330992.5 |
| – długoterminowa | 199144.21 |
| – krótkoterminowa | 2131848.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 719731.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 719731.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 719731.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75782558.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17020453.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5290830.97 |
| – do 12 miesięcy | 5290830.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11729622.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58758875.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5322083.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1022727.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50445694.39 |
| – do 12 miesięcy | 50445694.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 962937.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 873200.09 |
| I. inne | 132232.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 3229.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15773365.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15773365.53 |
| – długoterminowe | 14512366.66 |
| – krótkoterminowe | 1260998.87 |
| Aktywa razem | 109554010.81 |
| A. Aktywa trwałe | 44743258.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2165640.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2125640.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 40000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42244124.5 |
| 1. Środki trwałe | 42035059 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200146.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28007125.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5516783.08 |
| D. środki transportu | 2167539.98 |
| E. inne środki trwałe | 6143464.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 183137.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25928.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333493.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332094 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1399.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 64810752.04 |
| I. Zapasy | 2204579.97 |
| 1. Materiały | 1095636.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1108943.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54220219.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21188532.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21188532.65 |
| – do 12 miesięcy | 21188532.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33031687.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18200175.85 |
| – do 12 miesięcy | 18200175.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5945982.9 |
| C. inne | 8885528.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7267060 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7267060 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7267060 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7267060 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118892.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16029748.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16029748.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4435072 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4494000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4494000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58928 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 30000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14435072 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2698214.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8928 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8928 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8928 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2707142.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6494000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4494000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4494000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3493455.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3493455.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3493455.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 330989.04 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3162466 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3162466 |
| 6. Wynik netto | -1516988.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1516988.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14462759.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14462759.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1516988.63 |
| II. Korekty razem | -1906689.15 |
| 1. Amortyzacja | 5359604.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -76598.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1683797.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -569902.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 635001.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1407214.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5558848.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3101287.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1685670.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3423677.78 |
| I. Wpływy | 1037403.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1027103.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10300 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 10300 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3629329.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3629329.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2591925.66 |
| I. Wpływy | 5120479.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5120479.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3099430.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 50000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 604811.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 759613.86 |
| 8. Odsetki | 1685005.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2021048.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3994554.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3917956.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 76598.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11185016.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7267060 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3410.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-08-31 | 2014-07-18 | 48, ZDUNOWO, 09-142, ZAŁUSKI, POLSKA |
| 2014-07-18 | 2014-09-26 | 14, WRÓBLEWO-OSIEDLE, 09-142, NARUSZEWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
