| Nazwa: | DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DR IRENA ERIS |
| Data rejestracji: | 12 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051003 |
| NIP: | 1230288525 |
| REGON: | 01218641000000 |
| Kod pocztowy: | 05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500) |
| Miasto: | Kierszek |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 12, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35313800,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35313800,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 35313800 |
Dane podatkowe
| NIP: | 1230288525 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32105010251000002327493561 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 35105010251000002327609810 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 38114019770000366537001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 55105010251000002328657826 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 63114019770000366537001038 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 64105010251000002327493470 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 75105010251000002359398803 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 79114019770000592685001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 95105010251000002327493397 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 95105010251000002431082607 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK ORFINGER | Beneficjent |
| IRENA SZOŁOMICKA-ORFINGER | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ORFINGER | Beneficjent |
| SŁAWOMIR GRZEGORZ SZYMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-08 | 2022-02-21 |
| HENRYK ORFINGER | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-30 | Brak danych |
| AGNIESZKA BARBARA KRYŚKIEWICZ BURNOS | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-20 | Brak danych |
| IRENA SZOŁOMICKA ORFINGER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-04-16 |
| JAN SZOŁOMICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-04-16 |
| LEOKADIA SZOŁOMICKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-04-16 |
| PAWEŁ ORFINGER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2015-06-03 |
| MAŁGORZATA BOGDANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-04-16 |
| STEFAN ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-16 | Brak danych |
| HENRYK ORFINGER | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-16 | 2009-05-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MAREK PIENIĄŻEK | Prokurent | 2001-10-12 | 2004-04-16 | ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HENRYK ORFINGER | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP 5214021278) KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS SA |
| IRENA SZOŁOMICKA-ORFINGER | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP 5214021278) KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS SA |
| KRZYSZTOF ORFINGER | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP 5214021278) KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS SA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK ORFINGER | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-12 | 2004-04-16 |
| JACEK JAN PYZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-12 | 2012-01-16 |
| CEZARY JERZY KOŁODZIEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-12 | 2004-04-16 |
| CEZARY JERZY KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-16 | 2009-05-21 |
| IRENA SZOŁOMICKA ORFINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-16 | 2012-01-16 |
| IRENEUSZ WOJCIECH SUDNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2024-03-06 |
| IRENA SZOŁOMICKA ORFINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | Brak danych |
| HALINA JOLANTA ŁAPIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2024-01-18 |
| MICHAŁ WÓLCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-21 | 2011-11-03 |
| HENRYK ORFINGER | PREZES ZARZĄDU | 2009-05-21 | 2019-06-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 311107254.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 212050162.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35556400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 147484094.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29009667.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99057092.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27967012.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1133664.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4363701.11 |
| – długoterminowa | 2270195.68 |
| – krótkoterminowa | 2093505.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22469646.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22469646.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15651468.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6036092.05 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9615376 |
| A. kredyty i pożyczki | 9615376 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55409566.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66085.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66085.1 |
| – do 12 miesięcy | 66085.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54773558.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 17683426.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32554322.03 |
| – do 12 miesięcy | 32554322.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2670653.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 966378.27 |
| I. inne | 898778.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 569922.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29045.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29045.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29045.18 |
| Aktywa razem | 311107254.7 |
| A. Aktywa trwałe | 177904199 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1829330.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 14885.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1814444.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105204916.51 |
| 1. Środki trwałe | 103712389.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9552260.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71426160.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19085937.68 |
| D. środki transportu | 404972.87 |
| E. inne środki trwałe | 3243058.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1492526.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 33748.34 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33748.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62515525 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62515525 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62515525 |
| – udziały lub akcje | 62515525 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8320678.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8320678.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 133203055.7 |
| I. Zapasy | 88094382.26 |
| 1. Materiały | 36788025.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1890147.45 |
| 3. Produkty gotowe | 46768950.68 |
| 4. Towary | 2647258.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43260599.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 319002.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 319002.24 |
| – do 12 miesięcy | 319002.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42941597 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36855316.86 |
| – do 12 miesięcy | 36855316.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5719594.43 |
| C. inne | 366685.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1345879.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1345879.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100154.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 100154.08 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1245725.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1245725.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502194.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 197921289.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 197921289.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35435100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 121300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 121300 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 121300 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35556400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 141426635.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6057458.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6057458.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6057458.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 147484094.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21059553.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21059553.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21059553.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21059553.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29009667.41 |
| A. zysk netto | 29009667.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 212050162.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 212050162.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29009667.41 |
| II. Korekty razem | -25630327.2 |
| 1. Amortyzacja | 7986205.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1922946.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 424031 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3573454.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35188294.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11308817.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8103617.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1143184.44 |
| 10. Inne korekty | -286 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3379340.21 |
| I. Wpływy | 40041.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10657.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29383.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29383.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -26095824.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18995824.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -7100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -7000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | -100000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -100000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26055783.2 |
| I. Wpływy | 8637732.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 121300 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8516432.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -20764642.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -15002094.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3846156 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1916391.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12126909.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -34803352.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34803352.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36049077.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1245725.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 419195.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 270861045.2 |
| – od jednostek powiązanych | 3221107.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 253915158.58 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16945886.62 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -107221097.82 |
| – jednostkom powiązanym | -890138.75 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -99988027.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7233070.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 163639947.38 |
| D. Koszty sprzedaży | -69958810.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -39925340.92 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 53755795.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6363372.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6076845.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 286527.36 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -22590035.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -573021.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -19787728.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2229286.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 37529133.41 |
| J. Przychody finansowe | 443139.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 29383.28 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 29383.28 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 29383.28 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2744.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 411011.17 |
| K. Koszty finansowe | -1977397.58 |
| I. Odsetki, w tym: | -1929032.39 |
| – dla jednostek powiązanych | -36092.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -2569.77 |
| IV. Inne | -45795.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 35994875.13 |
| M. Podatek dochodowy | -6985207.72 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 29009667.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 335962776.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227188736.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35677700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 162504586.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1900000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 1900000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27106450.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108774039.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17518312.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1188510.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4745970.24 |
| – długoterminowa | 2731670.3 |
| – krótkoterminowa | 2014299.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11583831.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11583831.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12369134.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6599914.51 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5769220 |
| A. kredyty i pożyczki | 5769220 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78512313.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 334266.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 334266.03 |
| – do 12 miesięcy | 334266.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77579871.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 32242779.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39811544.58 |
| – do 12 miesięcy | 39811544.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3097964.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1280405.95 |
| I. inne | 1147176.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 598176.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 374279 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 374279 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 374279 |
| Aktywa razem | 335962776.08 |
| A. Aktywa trwałe | 183556136.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2420726.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 3721.46 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2417004.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108498989.11 |
| 1. Środki trwałe | 105467881.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9552260.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70573703.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20708914.93 |
| D. środki transportu | 361310.79 |
| E. inne środki trwałe | 4271692.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3031107.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 33748.34 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33748.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 64714873.77 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 64714873.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 64714873.77 |
| – udziały lub akcje | 64446044.67 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 268829.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7887799.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7887799.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 150549677.82 |
| I. Zapasy | 91239833.93 |
| 1. Materiały | 39091063.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1317073.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 44964533.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5867163.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55260019.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 415965.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 415965.47 |
| – do 12 miesięcy | 415965.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54844054.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44213426.65 |
| – do 12 miesięcy | 44213426.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10140931.97 |
| C. inne | 489695.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3393974.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3393974.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3393974.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3393974.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 655849.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1856961.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 212050162.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 212050162.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35556400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 121300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 121300 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 121300 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35677700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 147484094.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15020491.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16920491.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16920491.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1900000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 162504586.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1900000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29009667.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29009667.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29009667.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -29009667.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27106450.35 |
| A. zysk netto | 27106450.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227188736.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 227188736.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27106450.35 |
| II. Korekty razem | -3773339.81 |
| 1. Amortyzacja | 9557703.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 346908.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4175373.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 73110.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10448699.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3145451.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12273673.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7535484.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 624459.02 |
| 10. Inne korekty | -218555.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23333110.54 |
| I. Wpływy | 539788.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28539.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 511248.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34153.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 477095.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 453937 |
| – odsetki | 23158.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -14943257.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12590696.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2352560.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2052560.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | -300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14403468.4 |
| I. Wpływy | 14360139.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 121300 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14238839.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -21141532.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -1856961.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -12089176 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3525643 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3669751.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6781392.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2148249.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2148249.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1245725.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3393974.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 392070.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 334439361.77 |
| – od jednostek powiązanych | 3506613.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 307192398.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27246963.08 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -137764633.12 |
| – jednostkom powiązanym | -903593.9 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -127075425.35 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10689207.77 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 196674728.65 |
| D. Koszty sprzedaży | -84104673.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -55802718.49 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 56767336.45 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 11260007.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28335.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3721668.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7510003.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -30714360.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -28912445.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1801915.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 37312983.33 |
| J. Przychody finansowe | 116197.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 34153.35 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 34153.35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34153.35 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24046.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56549.25 |
| V. Inne | 1448.58 |
| K. Koszty finansowe | -5110520.27 |
| I. Odsetki, w tym: | -4238975.8 |
| – dla jednostek powiązanych | -563822.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -871544.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 32318661.01 |
| M. Podatek dochodowy | -5212210.66 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 27106450.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-12 | 2012-01-03 | LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
