| Nazwa: | BILPLAST SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BILPLAST |
| Data rejestracji: | 01 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000403817 |
| NIP: | 7272784723 |
| REGON: | 10132038200000 |
| Kod pocztowy: | 94-104 (Firmy w Łódź, Łódź, 94-104) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | OBYWATELSKA, 117, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14721024,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14721024,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 14721024 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7272784723 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83124025391111001106186991 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 05105014611000009032159007 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 18105014611000009032158967 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 71105014611000009032158983 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 93105014611000009032158975 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 49105014611000009032158991 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 04105014611000002467127730 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 39105014611000009081098387 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 71124025391111001107050701 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW BEDNAREK | Beneficjent |
| MAGDALENA ANNA BEDNAREK-ŻURAWIECKA | reprezentant |
| ZBIGNIEW BEDNAREK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PĄGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | Brak danych |
| ANDRZEJ WOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-11 | 2020-03-12 |
| SEBASTIAN LIS | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-12 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | Brak danych |
| WOJCIECH KRZYSZTOFEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-01 | 2012-01-11 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BEDNAREK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - DO KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH JEDNOOSOBOWO KAŻDY CŻŁONEK ZARZĄDU - POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BEDNAREK | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-01 | Brak danych |
| ANDRZEJ LISOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2019-12-31 |
| MAGDALENA BEDNAREK ŻURAWIECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-01 | 2015-04-28 |
| MAGDALENA BEDNAREK ŻURAWIECKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH | 2015-04-28 | 2022-07-07 |
| MAGDALENA BEDNAREK ŻURAWIECKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86440112.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29697257.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14721024 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15391266.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102384.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -312648.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56742854.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4829003.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3686758.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 304131.4 |
| – długoterminowa | 264282.5 |
| – krótkoterminowa | 39848.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 838112.98 |
| – długoterminowe | 730020.71 |
| – krótkoterminowe | 108092.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11714325.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11714325.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 5475430.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6238895.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35846510.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35794960.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 11439470.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2248144.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17253693.53 |
| – do 12 miesięcy | 17253693.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2637442.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1196214.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 900679.35 |
| I. inne | 119315.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 51550.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4353015.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4353015.17 |
| – długoterminowe | 3896824.2 |
| – krótkoterminowe | 456190.97 |
| Aktywa razem | 86440112.54 |
| A. Aktywa trwałe | 51597472.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 201468.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6242.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78994.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 116231.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50225881.09 |
| 1. Środki trwałe | 49820287.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4327982.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13166400.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31178135.13 |
| D. środki transportu | 488206.64 |
| E. inne środki trwałe | 659562.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 405593.75 |
| III. Należności długoterminowe | 507500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 507500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662622.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630171.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32451.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 34842640.33 |
| I. Zapasy | 17404444.09 |
| 1. Materiały | 7021863.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 429867.45 |
| 3. Produkty gotowe | 4835245.39 |
| 4. Towary | 329530.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4787937.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16119622.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16119622.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15768813.58 |
| – do 12 miesięcy | 15768813.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 225199.79 |
| C. inne | 125609.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 173760.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 173760.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 173760.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 173760.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1144813.51 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31419581.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31419581.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14996524 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -275500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 275500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 275500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14721024 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14518306 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 872960.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2007135.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2007135.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1134175 |
| – pokrycia straty | 1134175 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15391266.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1904751.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2137697.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2137697.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2137697.11 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -232945.91 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -232945.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 130561.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 102384.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102384.65 |
| 6. Wynik netto | -312648.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 312648.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29697257.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29697257.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -312648.51 |
| II. Korekty razem | 5140119.46 |
| 1. Amortyzacja | 4343261.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 33548.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1496054.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111421.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 559295.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -625023.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1778393.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1341022.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -992967.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4827470.95 |
| I. Wpływy | 1111297.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1111297.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 2418342.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2418342.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1307045 |
| I. Wpływy | 5761081.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2636350.46 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3124730.56 |
| II. Wydatki | 11593925.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6615994.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2428391.76 |
| 8. Odsetki | 1490039.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 159500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5832844.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2312418.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2300268.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12150.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2474028.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 161609.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 160303.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 141384598.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130791728.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10592869.62 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124963577.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 115858753.13 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9104824.25 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16421020.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 5086504.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10487271.06 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 847245.37 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 967835.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111421.51 |
| II. Dotacje | 386281.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 470131.98 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 467510.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 467510.23 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1347570.52 |
| J. Przychody finansowe | 181437.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 181437.87 |
| K. Koszty finansowe | 1498254.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 1498254.57 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 30753.82 |
| M. Podatek dochodowy | 343402.33 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -312648.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85285813.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29839198.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14721024 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14976233.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 141940.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55446615.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4848632.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3757488.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 361123.72 |
| – długoterminowa | 280108.9 |
| – krótkoterminowa | 81014.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 730020.71 |
| – długoterminowe | 621928.44 |
| – krótkoterminowe | 108092.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9564364.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9564364.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 5456279.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4108084.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37136794.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37066668.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 13117774.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2507241.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16725370.44 |
| – do 12 miesięcy | 16725370.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2283928.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1165937.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 931196.47 |
| I. inne | 335220.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 70126.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3896824.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3896824.01 |
| – długoterminowe | 3440633.28 |
| – krótkoterminowe | 456190.73 |
| Aktywa razem | 85285813.84 |
| A. Aktywa trwałe | 50941552.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 272484.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 22109.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 196370.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 54003.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49164393.98 |
| 1. Środki trwałe | 48015507.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4327982.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12782904.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29906186.52 |
| D. środki transportu | 397085.35 |
| E. inne środki trwałe | 601348.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1148886.89 |
| III. Należności długoterminowe | 1008800 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1008800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 495874.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475691.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20182.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 34344261.15 |
| I. Zapasy | 18218882.76 |
| 1. Materiały | 7076074.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 526849.18 |
| 3. Produkty gotowe | 4722193.81 |
| 4. Towary | 4083173.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1810591.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14539692.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14539692.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12606746.21 |
| – do 12 miesięcy | 12606746.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1373218.21 |
| C. inne | 559727.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 214013.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214013.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214013.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 214013.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1371672.84 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29697257.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29697257.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14721024 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14721024 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15391266.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -415033.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 415033.16 |
| – pokrycia straty | 415033.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14976233.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -415033.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -415033.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -415033.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 415033.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 141940.46 |
| A. zysk netto | 141940.46 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29839198.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29839198.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 141940.46 |
| II. Korekty razem | 5261317.52 |
| 1. Amortyzacja | 4418358.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -435147.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1696229.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -254132.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19629.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -814438.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1003630.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 155573.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -528385.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5403257.98 |
| I. Wpływy | 404999.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 404999.9 |
| II. Wydatki | 3300553.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3300553.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2895554.08 |
| I. Wpływy | 3982295.15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3982295.15 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6449447.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2361506.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2184068.72 |
| 8. Odsetki | 1642871.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 261000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2467152.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 40551.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40253.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -298.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 173760.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 214311.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 191648.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123299371.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116365546.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6933824.93 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106182301.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 100323928.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5858372.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17117070.15 |
| D. Koszty sprzedaży | 5378364.33 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10685616.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1053089.53 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1055439 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 254132.11 |
| II. Dotacje | 456191.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 345115.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 229722.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 229722.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1878806.07 |
| J. Przychody finansowe | 197251.61 |
| V. Inne | 197251.61 |
| K. Koszty finansowe | 1708908.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1708908.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 367149.18 |
| M. Podatek dochodowy | 225208.72 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 141940.46 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie technologii produkcji zasadniczo zmienionych detali dla branży AGD. | 6 343 900,00 zł | 2 854 755,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745092/ |
| Wdrożenie technologii produkcji zasadniczo zmienionych detali w branży AGD | 2 783 000,00 zł | 1 252 350,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486492/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Bilplast S.A. | 118 633,12 zł | 118 633,12 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222424/ |
| Wdrożenie technologii produkcji zasadniczo zmienionych detali w branży automotive | 4 577 000,00 zł | 1 997 550,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1451374/ |
| Wdrożenie technologii produkcji zasadniczo zmienionych detali w branży AGD | 4 489 045,20 zł | 1 986 408,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1653869/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
