| Nazwa: | GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GREEN FACTORY |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000508062 |
| NIP: | 5671905334 |
| REGON: | 14720876100000 |
| Kod pocztowy: | 09-142 (Firmy w —, , 09-142) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 48, ZDUNOWO, 09-142, ZAŁUSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 62386350,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5671905334 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03109010560000000147452310 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 05114010100000539017001033 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 11114010100000539017001022 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 12114010100000539017001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 16114010100000539017001029 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 39114010100000539017001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 61116022020000000338245981 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62109010560000000147452315 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 66114010100000539017001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 75114010100000539017001034 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR RYTEL | Beneficjent |
| MICHAŁ WÓLCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR RYTEL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIK CHAMARCZUK | Prokurent | 2020-04-14 | 2024-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW TADEUSZ JANUSZKO | Prokurent | 2021-02-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JANUSZ KRZYSZTOF LISOWSKI | Prokurent | 2017-07-06 | 2021-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ MARANOWSKI | Prokurent | 2015-06-17 | 2019-04-03 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| ADAM WARDZYŃSKI | Prokurent | 2014-07-02 | 2021-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF WIERZBICKI | Prokurent | 2014-07-02 | 2015-06-17 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA |
| MONIKA BARBARA BRZEZIŃSKA | Prokurent | 2016-10-17 | 2019-04-03 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| WOJCIECH GARDOCKI | Prokurent | 2019-04-03 | 2020-04-14 | PROKUA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR RYTEL | Wspólnik | 2014-04-30 | 2017-01-25 | 894.532 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.726.600 ZŁ | Brak danych |
| GREEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-25 | Brak danych | 1.167.371 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.368.550,00 ZŁ | 14622830700000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR RYTEL | Beneficjent | POPRZEZ POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W GREEN HOLDING SP. Z O.O., DO KTÓREJ NALEŻY 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GREEN FACTORY SP. Z O.O.) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 58.368.550,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN CIECHAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-10 | Brak danych |
| ARTUR RYTEL | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-30 | 2019-04-03 |
| ARTUR RYTEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-03 | Brak danych |
| WOJCIECH GARDOCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-30 | 2019-04-03 |
| PIOTR KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-03 | 2019-02-26 |
| MICHAŁ WÓLCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-03 | Brak danych |
| DOMINIK CHAMARCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 457475191.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11457360.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 453002641.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4472549.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 417217474.82 |
| I. Amortyzacja | 15246455.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 269567327.55 |
| III. Usługi obce | 82814162.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1537179.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32735983.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9591557.53 |
| – emerytalne | 2692392.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1651383.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4073426.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40257716.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2644704.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 360547.29 |
| II. Dotacje | 661793.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1622363.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10074657.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 731076.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9343580.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32827764.32 |
| G. Przychody finansowe | 3158629.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1905558 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1884308 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 21250 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1253071.16 |
| – od jednostek powiązanych | 1124729.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7017498.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 2257764.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4759734.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28968894.82 |
| J. Podatek dochodowy | 6788634.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22180260.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 292742197.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 133714990.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62386350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58781903.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 366477.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22180260.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159027206.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6569675.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2393964.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4072573.05 |
| – długoterminowa | 575360.09 |
| – krótkoterminowa | 3497212.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 103137.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 103137.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49710288.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49710288.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 49134392.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 575895.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95406127.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14427835.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4323846.73 |
| – do 12 miesięcy | 4323846.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10103988.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80873514.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 23659934.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 447705.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43768706.42 |
| – do 12 miesięcy | 43768706.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6340539.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2021050.51 |
| I. inne | 4635578.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 104777.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7341115.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7341115.58 |
| – długoterminowe | 6684959.61 |
| – krótkoterminowe | 656155.97 |
| Aktywa razem | 292742197.16 |
| A. Aktywa trwałe | 206446626.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9705531.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5709732.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3995798.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124877461.74 |
| 1. Środki trwałe | 103728995.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4239009.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51618545.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43864326.22 |
| D. środki transportu | 1787565.11 |
| E. inne środki trwałe | 2219549.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18388273.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2760192.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 67576387.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67576387.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 66881667.95 |
| – udziały lub akcje | 52370647.55 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14511020.4 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 694720 |
| – udziały lub akcje | 694720 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4287245.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4287245.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86295570.26 |
| I. Zapasy | 11473316.81 |
| 1. Materiały | 10627136.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 746500.47 |
| 4. Towary | 99680.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60274146.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6054268.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5677036.33 |
| – do 12 miesięcy | 5677036.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 377231.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54219878.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45399650.11 |
| – do 12 miesięcy | 45399650.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7645560.06 |
| C. inne | 1174668.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12115225.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12114633.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2438575.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2438575.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9676057.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9676057.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 592.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2432880.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130150646.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130150646.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62386350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1417650 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1417650 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 1417650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62386350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 57575087.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1206815.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7206815.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7206815.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58781903.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 366477.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 366477.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 366477.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21206815.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21206815.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21206815.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21206815.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12180260.21 |
| A. zysk netto | 22180260.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 133714990.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133714990.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22180260.21 |
| II. Korekty razem | 13922885.58 |
| 1. Amortyzacja | 15246455.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1062885.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2042598.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3957011.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1646555.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -176471.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -363603.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1666064.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3741283.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36103145.79 |
| I. Wpływy | 5505490.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 669756.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4835734.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4794510.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41223.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 17212 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 24011.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26177591.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20981406.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 926403.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 926403.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4269781.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20672100.44 |
| I. Wpływy | 26385811.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26368276.9 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17534.25 |
| II. Wydatki | 42855744.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 6000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20245383.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 441965.07 |
| 8. Odsetki | 2063715.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 104680.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16469933.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1038888.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1029422.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9465.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10705479.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9676057.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 82594.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 522880122.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32605028.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 517009848.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5870274.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 462831046.35 |
| I. Amortyzacja | 14601530.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 296145997.07 |
| III. Usługi obce | 89690081.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1822032.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41269003.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11095208.62 |
| – emerytalne | 3315767.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2471904.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5735287.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 60049076.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5261646.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 259976.74 |
| II. Dotacje | 656157.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 441553.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3903958.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8204365.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170908.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8033456.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 57106357.77 |
| G. Przychody finansowe | 3698441.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2191930.61 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2160055.61 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 31875 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1443867.97 |
| – od jednostek powiązanych | 1385059.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 62642.57 |
| H. Koszty finansowe | 4514142.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 4146528.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 367613.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 56290656.34 |
| J. Podatek dochodowy | 9850901.39 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46439754.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 324752646.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168788268.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62386350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69962163.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46439754.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155964377.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8052938.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2324730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5625070.94 |
| – długoterminowa | 887947.2 |
| – krótkoterminowa | 4737123.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 103137.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 103137.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37847964.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37847964.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 36376948.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1471015.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103378517.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36953927.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21348360.22 |
| – do 12 miesięcy | 21348360.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15605567.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66219594.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 23342419.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 674619.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31901245.89 |
| – do 12 miesięcy | 31901245.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5733557.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2595126.13 |
| I. inne | 1972626.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 204995.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6684958.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6684958.04 |
| – długoterminowe | 6463099.59 |
| – krótkoterminowe | 221858.45 |
| Aktywa razem | 324752646.59 |
| A. Aktywa trwałe | 204927596.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17467734.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5015555.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 12452178.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 130837599.08 |
| 1. Środki trwałe | 119432751.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8244887.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53493370.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51618318.21 |
| D. środki transportu | 2975277.85 |
| E. inne środki trwałe | 3100897.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7241527.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4163319.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52387546.76 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 52387546.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51692826.76 |
| – udziały lub akcje | 48775162.19 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2917664.57 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 694720 |
| – udziały lub akcje | 694720 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4234716 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4234716 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 119825049.91 |
| I. Zapasy | 13369797.57 |
| 1. Materiały | 12201027.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 949607.27 |
| 4. Towary | 219163.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68138763.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9474843.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5563970.52 |
| – do 12 miesięcy | 5563970.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3910872.78 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58663920.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52102092.6 |
| – do 12 miesięcy | 52102092.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5243143.63 |
| C. inne | 1318684.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35445778.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35445778.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18500075.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 18500075.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16945702.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10835718.58 |
| – inne środki pieniężne | 6109984.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2870710.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 133714990.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 133714990.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62386350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62386350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58781903.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11180260.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11180260.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11180260.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69962163.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 366477.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -366477.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -366477.2 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12180260.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12180260.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12180260.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12180260.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36439754.95 |
| A. zysk netto | 46439754.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168788268.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 145569268.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46439754.95 |
| II. Korekty razem | 7870631.71 |
| 1. Amortyzacja | 14601530.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -407798.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 785656.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -259384.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1569227.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1896480.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8624872.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3144210.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1041456.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54310386.66 |
| I. Wpływy | 2629225.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 378497.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2250727.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2218852.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31875 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 31875 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26764902.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20944829.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2733872.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3086200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3086200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24135676.92 |
| I. Wpływy | 12666687.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12666687.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35457543.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22650282.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 962619.85 |
| 8. Odsetki | 3555546.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 289094.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22790855.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7383853.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7269645.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -114208.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9676057.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16945702.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 172943.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-04-30 | 2015-03-31 | GREEN FACTORY ARTUR RYTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
