Podimoty.plKRS 0000428271
NIP7010349937
REGON14622830700000
NazwaGREEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREEN HOLDING
Data rejestracji 27 lip 2012 (12 lat temu) 27 lip 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 48, ZDUNOWO, 09-142, ZAŁUSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 491407750,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010349937
data rejestracji 11 lut 2017
status Czynny
18114010100000540989001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
05124010371978001133472180
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
25124010371111001133472005
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
45124062921111001133848406
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
56124010371787001133472470
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
62124010371111001133472018
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
77114010100000540989001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
79116022020000000357928897
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
34114010100000540989001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
96116022020000000357928882
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAARTUR RYTEL
Beneficjent
RAFAŁ SZYMON WYSZOMIERSKI
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW TADEUSZ JANUSZKO
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2012-07-27
2014-09-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14250869400000
Wspólnik
2012-07-27
2014-03-26
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
14609115600000
ARTUR RYTEL
Wspólnik
2014-09-16
9.828.155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 491.407.750 ZŁOTYCH
ROBERT ŻELEWSKI
Prokurent
2018-05-25
2019-08-07
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK TADEUSZ BERNACH
Prokurent
2018-11-28
2022-08-19
PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW JANUSZKO
Prokurent
2019-11-04
2020-05-18
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH GARDOCKI
Prokurent
2020-03-16
2023-09-12
PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANNA KAMIŃSKA
Prokurent
2017-09-26
2019-03-22
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR KOWALSKI
Prokurent
2017-09-26
2019-03-01
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA TURCZYNIEWICZ
Prokurent
2018-03-27
2021-04-02
PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ SZYMON WYSZOMIERSKI
Prokurent
2020-12-04
2022-06-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ KAROL STANIS
Prokurent
2022-08-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR RYTEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA LIBEREK RYTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-23
2017-05-11
ARTUR RYTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-27
2017-02-23
ARTUR RYTEL
PREZES ZARZĄDU
2017-02-23
ROMAN FEDYSHYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-27
2014-03-26
1969-06-18
MAREK TADEUSZ BERNACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-26
2014-09-16
PRZEMYSŁAW TADEUSZ JANUSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-18
RAFAŁ SZYMON WYSZOMIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-08-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4658200 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2422800 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4658200 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11457187.26 |
| I. Amortyzacja | 1382258.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 255349.66 |
| III. Usługi obce | 4487173.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131599.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4536740.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 335174.5 |
| – emerytalne | 81836.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328892.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6798987.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2273890.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36225.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2237664.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1516147.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1516147.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6041244.71 |
| G. Przychody finansowe | 20455561.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12911674.75 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 12911674.75 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7510037.09 |
| – od jednostek powiązanych | 1989650.95 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 33850.03 |
| H. Koszty finansowe | 7608328.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 2413538.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 81470.91 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5000000 |
| IV. Inne | 113319.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6805988.45 |
| J. Podatek dochodowy | -746673 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7552661.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 591096137.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 562653916.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 491407750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54670599.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9022905.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7552661.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28442220.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2940653.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 937282 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2003371.7 |
| – długoterminowa | 68799.4 |
| – krótkoterminowa | 1934572.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3242694.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3242694.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3242694.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22258871.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 188113.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59457.82 |
| – do 12 miesięcy | 59457.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 128655.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22070758.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 19967546.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 285961.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1259855.28 |
| – do 12 miesięcy | 1259855.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 161002.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 142954.83 |
| I. inne | 253438.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 591096137.29 |
| A. Aktywa trwałe | 551046465.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 884456.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 884456.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11607399.95 |
| 1. Środki trwałe | 11605249.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3566848.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4241209.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 133281.22 |
| D. środki transportu | 3560193.73 |
| E. inne środki trwałe | 103717.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2150 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 536277020.79 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 536277020.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 497284917.98 |
| – udziały lub akcje | 492276037.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5008880.66 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 38992102.81 |
| – udziały lub akcje | 85000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 38907102.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2277589 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2277589 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40049671.42 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32305927.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15898535.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 790603.94 |
| – do 12 miesięcy | 790603.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15107931.34 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16407392.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2815892.76 |
| – do 12 miesięcy | 2815892.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99134 |
| C. inne | 13492365.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7098489.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7098489.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7093361.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7093361.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5127.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5127.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 645253.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 555101255.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 555101255.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 408815750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 82592000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 82592000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 491407750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54670599.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54670599.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 82592000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -82592000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 82592000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9022905.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9022905.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9022905.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9022905.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9022905.68 |
| 6. Wynik netto | 7552661.45 |
| A. zysk netto | 7552661.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 562653916.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 562653916.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7552661.45 |
| II. Korekty razem | -11457970.38 |
| 1. Amortyzacja | 1382258.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -378.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17905760.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5045245.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 639751.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -94635.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -225409.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299040.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3905308.93 |
| I. Wpływy | 17346595.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56910.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14890391.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13715427.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1174964.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 330000 |
| – odsetki | 542613.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 302350.83 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2399293.1 |
| II. Wydatki | 7072698.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 584709.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5784345.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3949345.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1835000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 85000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1750000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 703643.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10273896.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6379362.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3343202.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 651180.29 |
| 8. Odsetki | 2275268.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 109711.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6379362.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10774.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10395.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 378.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15523.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5127.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-07-27
2017-02-23
POLCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-27
2014-03-26
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie