| Nazwa: | COMP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COMP SOFT |
| Data rejestracji: | 24 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038165 |
| NIP: | 8171829703 |
| REGON: | 83047050700000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 622666,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8171829703 |
| Data rejestracji: | 30 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49114000390000262123002009 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 17114000390000262123002003 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 44114000390000262123002002 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 71114000390000262123002001 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #582 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #474 | SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #262 | PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-24 | 2001-11-23 | 4030 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 403000 ZŁ | 001337374 |
| IWONNA SYROKA | Wspólnik | 2001-08-24 | 2008-08-29 | 620 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62000 ZŁ | Brak danych |
| "COMP RZESZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE | Wspólnik | 2001-11-23 | 2006-08-29 | 4030 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 403.000 ZŁ | 690336820 |
| "BLACK RED WHITE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-08-29 | Brak danych | 5146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 622.666 ZŁ | 95041109300000 |
| ANNA WIKTOROWSKA | Wspólnik | 2016-08-30 | 2021-06-18 | 171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20691 ZŁ | Brak danych |
| HELENA KREMPA | Wspólnik | 2016-08-30 | 2021-06-18 | 171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20691 ZŁ | Brak danych |
| KRZYSZTOF BUCZEK | Wspólnik | 2016-08-30 | 2021-06-18 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20570 ZŁ | Brak danych |
| MAŁGORZATA PASZKOWSKA | Wspólnik | 2016-08-30 | 2021-06-18 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20570 ZŁ | Brak danych |
| STANISŁAW WANATOWICZ | Wspólnik | 2016-08-30 | 2021-06-18 | 434 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52514 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ROMAN ZDZISŁAW LORENS | Prokurent | 2022-04-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA WIKTOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2019-09-06 |
| ARTUR STANEJKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2001-11-23 |
| WITOLD GRZEGORZ KILIJAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2001-11-23 |
| MAŁGORZATA KUCHARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2003-02-04 |
| ANDRZEJ GERLACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2003-02-04 |
| ADAM RUSINEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-04 | 2006-08-29 |
| ADAM GÓRAL | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-04 | 2006-08-29 |
| JAN GRZEGORZ KRUPA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-29 | 2012-08-30 |
| ROMAN ZDZISŁAW LORENS | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-29 | 2016-08-30 |
| MAREK POKAROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-30 | 2016-08-30 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DARIUSZ MAREK FORMELA | Beneficjent | Brak danych |
| THOMAS ROMAN WENZEL SEIFERT | Beneficjent | 1948-08-29 |
| ROMAN LORENS | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| WIESŁAW KOPERA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ MAREK FORMELA | Beneficjent | POSIADA 85% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KTÓRA POSIADA 50% AKCJI BRW S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W COMP SOFT SP. Z O.O. | Brak danych |
| THOMAS ROMAN WENZEL SEIFERT | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY DWÓCH FUNDACJI PRYWATNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO PO 49,9% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POSIADAJĄCĄ 50% AKCJI "BLACK RED WHITE" S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SYROKA | PREZES | 2001-08-24 | 2003-02-04 |
| KRZYSZTOF ROMAN DYDO ROŻNIECKI | WICEPREZES | 2001-08-24 | 2003-02-04 |
| STANISŁAW ANTONI WANATOWICZ | WICEPREZES | 2001-08-24 | 2006-05-24 |
| STANISŁAW ANTONI WANATOWICZ | PREZES | 2006-05-24 | 2021-08-18 |
| RYSZARD DOLIŃSKI | WICEPREZES | 2002-05-22 | 2003-02-04 |
| JANUSZ KRZEMIŃSKI | PREZES | 2003-02-04 | 2004-04-15 |
| STANISŁAW HENRYK ANTONIAK | PREZES | 2004-04-15 | 2006-05-24 |
| TOMASZ SALA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-05 | 2020-02-21 |
| ROMAN ZDZISŁAW LORENS | PREZES | 2021-08-18 | 2022-04-07 |
| WIESŁAW KOPERA | WICEPREZES | 2021-08-18 | 2022-04-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1641853.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1069270.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 622666 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 445.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 446158.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 572583.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12921.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12921.89 |
| – długoterminowa | 12921.89 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 79802 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 79802 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79802 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 469883.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20223.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20223.77 |
| – do 12 miesięcy | 20223.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 448346.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12016.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52254.12 |
| – do 12 miesięcy | 52254.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220983.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 158526.07 |
| I. inne | 4565.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 1313.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9975.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9975.94 |
| – krótkoterminowe | 9975.94 |
| Aktywa razem | 1641853.97 |
| A. Aktywa trwałe | 162655.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3070.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1630.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1440.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151446.5 |
| 1. Środki trwałe | 148446.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36076.61 |
| D. środki transportu | 112369.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8138 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8138 |
| B. Aktywa obrotowe | 1479198.7 |
| I. Zapasy | 123698.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 123698.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 343406.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 90962.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90962.51 |
| – do 12 miesięcy | 90962.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 252444.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 248881.83 |
| – do 12 miesięcy | 248881.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3562.52 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 994393.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 994393.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 994393.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3967.27 |
| – inne środki pieniężne | 990426.03 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17699.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 729629.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 729629.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 622666 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 622666 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 106963.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 106963.41 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 106963.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 106517.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 445.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 445.71 |
| 6. Wynik netto | 446158.57 |
| A. zysk netto | 446158.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1069270.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 622666 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 446158.57 |
| II. Korekty razem | 139722.65 |
| 1. Amortyzacja | 98356.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8703.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -442 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -136355.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -68501.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20834.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 231173.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27621.68 |
| 10. Inne korekty | 0.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 585881.22 |
| I. Wpływy | 442 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 442 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 36150.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36150.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35708.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 186609.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 106517.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 71388.02 |
| 8. Odsetki | 8703.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -186609.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 363563.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 363563.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 630829.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 994393.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5859.76 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4394062.54 |
| – od jednostek powiązanych | 1418307.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4240212.54 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153850 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3181495.69 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3053061.99 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128433.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1212566.85 |
| D. Koszty sprzedaży | 100543.94 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 612201.74 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 499821.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 45510.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 442 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45068.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 51271.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51271.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 494060.77 |
| J. Przychody finansowe | 17519.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 17519.03 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 8944.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 8786.2 |
| IV. Inne | 158.03 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 502635.57 |
| M. Podatek dochodowy | 56477 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 446158.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1549152.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 939391.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 622666 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 445.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 316279.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 609761.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28677.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28677.93 |
| – długoterminowa | 20102.25 |
| – krótkoterminowa | 8575.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100224.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 100224.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 100224.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 468876.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 468437.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27280.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47619.95 |
| – do 12 miesięcy | 47619.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 215284.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168096.15 |
| I. inne | 10155.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 439.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11982.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11982.12 |
| – krótkoterminowe | 11982.12 |
| Aktywa razem | 1549152.27 |
| A. Aktywa trwałe | 145308.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 110.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 110.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 137156.78 |
| 1. Środki trwałe | 137156.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17901.65 |
| D. środki transportu | 119255.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8041 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8041 |
| B. Aktywa obrotowe | 1403843.64 |
| I. Zapasy | 176298.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 176298.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 442833.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 79921.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79921.41 |
| – do 12 miesięcy | 79921.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 362911.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 345181.38 |
| – do 12 miesięcy | 345181.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17730.54 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 761790.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 761790.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 400000 |
| – udzielone pożyczki | 400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 361790.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 361790.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22922.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1069270.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1069270.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 622666 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 622666 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 446603.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 446158.57 |
| – korekty błędów | 445.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 446604.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 446158.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 445.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 445.71 |
| 6. Wynik netto | 316279.32 |
| A. zysk netto | 316279.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 939391.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 622666 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 316279.32 |
| II. Korekty razem | -133438.99 |
| 1. Amortyzacja | 89413.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4567.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -54087.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8536.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15756.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -52599.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -99426.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16271.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3118.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 182840.33 |
| I. Wpływy | 452751.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8536.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 444215.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 444215.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 811367.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11367.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -358615.78 |
| I. Wpływy | 15758.86 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15758.86 |
| II. Wydatki | 472586.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 446158.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20541.7 |
| 8. Odsetki | 5886.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -456827.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -632603.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -632603.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 994393.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 361790.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4165525.88 |
| – od jednostek powiązanych | 1053568.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4105425.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60100 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3094588.86 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3065401.45 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29187.41 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1070937.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 87273.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 704573.8 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 279089.65 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13962.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8536.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4863.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 563.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2962.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2471.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 490.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 290090.51 |
| J. Przychody finansowe | 64572.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 59973.87 |
| – od jednostek powiązanych | 44215.01 |
| V. Inne | 4598.63 |
| K. Koszty finansowe | 5903.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 5903.69 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 348759.32 |
| M. Podatek dochodowy | 32480 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 316279.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-24 | 2001-11-23 | TETA - MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-24 | 2021-09-10 | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELCE, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
