| Nazwa: | "GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W MIELCU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W MIELCU |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065000 |
| NIP: | 8170006394 |
| REGON: | 69009491400000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2843000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8170006394 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25114010810000397570001009 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 73114010810000397570001018 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 95114010810000397570001010 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 30102043910000610202204659 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 51102043910000660202204618 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 64102043910000660202204675 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 74102043910000600202249118 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 47114010810000397570001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA BARBARA HOSAJA | zgłaszający - inny |
| PAWEŁ SYLWESTER KOLISZ | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF PAWLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDER ARTUR JAMRÓZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK JAN GEYER | Beneficjent |
| MAREK STANISŁAW HOSAJA | Beneficjent |
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Beneficjent |
| ANNA BARBARA HOSAJA | Beneficjent |
| MATEUSZ MAREK HOSAJA | Beneficjent |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA- JUŻKIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK JAN GEYER | Wspólnik | 2001-11-23 | Brak danych | 2843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1421500 PLN. | Brak danych |
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Wspólnik | 2001-11-23 | Brak danych | 1) 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ, 2) UDZIAŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.421.000 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 1/100 W KAŻDYM UDZIALE, WRAZ Z KATARZYNĄ HOSAJA-JUŻKIEWICZ, MATEUSZEM HOSAJA ORAZ MARKIEM HOSAJA | Brak danych |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA JUŻKIEWICZ | Wspólnik | 2021-11-16 | 2024-09-03 | UDZIAŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.421.000 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ STANOWIĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA, MARKIEM HOSAJA ORAZ MATEUSZEM HOSAJA | Brak danych |
| MATEUSZ MAREK HOSAJA | Wspólnik | 2021-11-16 | 2024-09-03 | UDZIAŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.421.000 ZŁ W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA, KATARZYNĄ HOSAJA-JUŻKIEWICZ I MARKIEM HOSAJA | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW HOSAJA | Wspólnik | 2021-11-16 | 2024-09-03 | UDZIAŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.421.000 ZŁ W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA, KATARZYNĄ HOSAJA-JUŻKIEWICZ I MATEUSZEM HOSAJA | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-09-03 | Brak danych | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.421.000 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 99/100 W KAŻDYM UDZIALE (WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA). | 528345581 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ PIASKOWSKI | Prokurent | 2013-10-14 | 2021-06-10 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-14 | Brak danych |
| EWELINA MAROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-14 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-14 | 2016-12-23 |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA JUŻKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-23 | 2022-04-08 |
| PIOTR MICHAŁ GEYER | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-23 | 2017-03-22 |
| PIOTR MICHAŁ GEYER | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK JAN GEYER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ FUNDACJA RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW, | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.421.000 ZŁ W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ STANOWIĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA, KATARZYNA HOSAJA- JUŻKIEWICZ ORAZ MATEUSZEM HOSAJA. |
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 1 UDZIAŁ I 1/100 W KAŻDYM Z 2842 UDZIAŁÓW (OBJĘTE WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ MAJĄTKOWĄ MAŁŻEŃSKĄ WRAZ Z ŻONĄ ANNĄ HOSAJA) WRAZ Z FUNDACJĄ RODZINY HOSAJA FUNDACJĄ RODZINNĄ ,FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ FUNDACJA RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI) | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ, UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.421.000 PLN, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 1/100 W KAŻDYM UDZIALE WRAZ Z KATARZYNA HOSAJA- JUŻKIEWICZ, MATEUSZEM HOSAJA ORAZ MARKIEM HOSAJA |
| ANNA BARBARA HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 1 UDZIAŁ I 1/100 W KAŻDYM Z 2842 UDZIAŁÓW (WYNIKAJĄCY ZE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ WRAZ Z MĘŻEM ANDRZEJEM HOSAJA) WRAZ Z FUNDACJĄ RODZINY HOSAJA FUNDACJĄ RODZINNĄ,POSIADAJĄCEJ 99/100 W KAŻDYM Z 2842 UDZIAŁÓW),FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ FUNDACJA RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA) | Brak danych |
| MATEUSZ MAREK HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ FUNDACJA RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW, | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.421.000 PLN,W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA, KATARZYNĄ HOSAJA- JUŻKIEWICZ ORAZ MARKIEM HOSAJA |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA- JUŻKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ FUNDACJA RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW, | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 2842 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.421.000PLN,W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ STANOWIĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA, MARKIEM HOSAJA ORAZ MATEUSZEM HOSAJA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWTCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2013-10-14 |
| ANDRZEJ STANISŁAW WOJCIESZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-27 | 2019-09-23 |
| JAN GRZEGORZ KRUPA | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-14 | 2015-10-23 |
| ELŻBIETA TURCZYN | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-23 | 2017-03-22 |
| KRZYSZTOF PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-23 | Brak danych |
| PIOTR MICHAŁ GEYER | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-22 | 2021-11-16 |
| ANDRZEJ MAREK KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2016-12-23 |
| ALEKSANDER ARTUR JAMRÓZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-07 | Brak danych |
| ALEKSANDER ARTUR JAMRÓZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-27 | 2023-09-07 |
| ANDRZEJ MAREK KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-23 | 2021-11-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97096734.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81286299.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4122710.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 53887.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11633837.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91875332.57 |
| I. Amortyzacja | 2112196.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47040040.99 |
| III. Usługi obce | 8861913.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403083.06 |
| V. Wynagrodzenia | 17881571.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4366524.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 945740.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10264262.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5221402.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 883547.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30374.45 |
| II. Dotacje | 201948.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 651224.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1043499.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1043499.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5061450.15 |
| G. Przychody finansowe | 1076382.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26092.53 |
| – od jednostek powiązanych | 13690.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1050290.03 |
| H. Koszty finansowe | 1496921.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 536284.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 960637.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4640910.79 |
| J. Podatek dochodowy | 979220 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3661690.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65642262.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39286165.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2843000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32747344.75 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 34130 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3661690.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26356097.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4385799.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4385799.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 4014466 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 371333.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21401232.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 612892.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 612892.25 |
| – do 12 miesięcy | 612892.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20468775.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 7166307.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10605017.45 |
| – do 12 miesięcy | 10605017.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1561572.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1081164.56 |
| I. inne | 54714.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 319564.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 569065.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 569065.08 |
| – długoterminowe | 569065.08 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 65642262.75 |
| A. Aktywa trwałe | 26523394.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16353.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16353.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26507041.07 |
| 1. Środki trwałe | 26017688.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21345766.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3383673.59 |
| D. środki transportu | 792001.13 |
| E. inne środki trwałe | 496248.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 489352.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39118868.49 |
| I. Zapasy | 21262976.51 |
| 1. Materiały | 9842917.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 946120.25 |
| 3. Produkty gotowe | 7436491.42 |
| 4. Towary | 3037447.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14326295.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1301038.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1301038.71 |
| – do 12 miesięcy | 1301038.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13025256.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11872786.24 |
| – do 12 miesięcy | 11872786.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 199957.28 |
| C. inne | 355219.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 597294.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2602076.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2602076.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2602076.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2289532.87 |
| – inne środki pieniężne | 312543.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927520.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36824474.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36824474.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2843000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2843000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29979515.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2767829.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2767829.32 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2767829.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32747344.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 34130 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 34130 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3967829.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3967829.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3967829.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3967829.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3661690.79 |
| A. zysk netto | 3661690.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39286165.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39286165.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3661690.79 |
| II. Korekty razem | -4621116.32 |
| 1. Amortyzacja | 2112196.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48926.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 510388.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30374.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8793820.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -444685.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3387955.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1074382.02 |
| 10. Inne korekty | -337322.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -959425.53 |
| I. Wpływy | 1049496.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35805.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1013690.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1013690.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9483225.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8483225.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8433728.9 |
| I. Wpływy | 8628512.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8616307.57 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12205.19 |
| II. Wydatki | 5824803.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88518.73 |
| 8. Odsetki | 536284.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2803709.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6589444.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6589444.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9191520.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2602076.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72864025.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60827436.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2889337.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 81139.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9066111.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73449713.36 |
| I. Amortyzacja | 2313558.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33005515.31 |
| III. Usługi obce | 7233194.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 394218.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17095957.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4314509.44 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1166893.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7925866.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -585688.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 792986.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58487.27 |
| II. Dotacje | 192725.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 541774.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 811350.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 811350.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -604051.78 |
| G. Przychody finansowe | 2236712.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7147.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2229565.48 |
| H. Koszty finansowe | 1826700.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 630965.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1195735.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -194039.27 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -194039.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62567133.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39092126.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2843000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36443165.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -194039.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23475007.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 477695.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 477695.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 477695.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22623464.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3455913.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3455913.34 |
| – do 12 miesięcy | 3455913.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18789657.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 13395639.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2813063.2 |
| – do 12 miesięcy | 2813063.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1570070.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 966313.08 |
| I. inne | 44571.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 377893.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 373847.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 373847.86 |
| – długoterminowe | 373847.86 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 62567133.57 |
| A. Aktywa trwałe | 26107712.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9587.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9587.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26098125 |
| 1. Środki trwałe | 25504783.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20828226.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3352388.02 |
| D. środki transportu | 937995.48 |
| E. inne środki trwałe | 386173.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 593341.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36459421.34 |
| I. Zapasy | 19287980.25 |
| 1. Materiały | 4373080.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1212363.52 |
| 3. Produkty gotowe | 10320833.27 |
| 4. Towary | 3381703.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10115818.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2157273.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2157273.57 |
| – do 12 miesięcy | 2157273.57 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7958544.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6792732.33 |
| – do 12 miesięcy | 6792732.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166103.17 |
| C. inne | 475308.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 524401.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6389349.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6389349.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6389349.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6047485.88 |
| – inne środki pieniężne | 341863.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666273.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39286165.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39286165.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2843000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2843000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32747344.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3695820.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3695820.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3661690.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36443165.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 34130 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -34130 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34130 |
| – zbycia środków trwałych | 34130 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3661690.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3661690.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3661690.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3661690.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -194039.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 194039.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39092126.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39092126.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -194039.27 |
| II. Korekty razem | 3014419.47 |
| 1. Amortyzacja | 2313558.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -760954.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 630965.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58487.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1974996.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4210477.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4900738.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66030.2 |
| 10. Inne korekty | -461428.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2820380.2 |
| I. Wpływy | 101549.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101549.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 489352.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 489352.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -387802.63 |
| I. Wpływy | 6229331.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6229331.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4874635.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4014466 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 229204.09 |
| 8. Odsetki | 630965.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1354696.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3787273.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3787273.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2602076.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6389349.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
