| Nazwa: | "SILVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILVA |
| Data rejestracji: | 21 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033516 |
| NIP: | 6731697591 |
| REGON: | 33108215400000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6731697591 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102047950000910202535490 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 04175010770000000021144118 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 06175010770000000002673827 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 21124062921978001102725718 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 28175010770000000002673819 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 34175010770000000002673808 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 35175010770000000021144142 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 45124062921978001090528021 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 45175010770000000003095754 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 60124062921111001090527936 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| DOROTA PILAWIECKA-CZOP | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK DOMARACKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| YIOTARINI HOLDINGS CO. LTD. | Wspólnik | 2001-08-21 | 2011-06-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ |
| OXNARD ENTERPRISES LIMITED | Wspólnik | 2011-06-13 | 2019-01-15 | 100 (SŁOWNIE: STO) UDZIAŁÓW KAŻDY O WARTOŚCI 500,00 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) ZŁ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ |
| SILVA LOGISTIC HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2019-01-15 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDŻELINA SOWA | Prokurent | 2005-11-09 | 2008-04-24 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR PANKOWSKI | Prokurent | 2002-05-17 | 2003-05-19 | SAMODZIELNA |
| DOROTA PILAWIECKA CZOP | Prokurent | 2008-04-24 | 2016-12-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ PIOTR JOHANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2004-01-07 |
| ROMAN JAŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-17 | 2004-01-07 |
| AGNIESZKA JADWIGA CHMIELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2004-01-07 |
| EDWARD RAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2002-05-17 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN JAŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2002-05-17 |
| EDWARD RAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-17 | 2006-09-12 |
| NICOLAUS EBNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-17 | 2015-06-25 |
| TOMASZ JAŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-17 | 2015-01-28 |
| ANDŻELINA SOWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-24 | 2011-06-13 |
| JACEK DOMARACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-28 | Brak danych |
| DOROTA PILAWIECKA CZOP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1069537253.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2543833.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 354144087.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 715393166.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1055587017.63 |
| I. Amortyzacja | 32706995.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 93225326.67 |
| III. Usługi obce | 230173716.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3758309.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68639559.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15523287.14 |
| – emerytalne | 6283099.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4918868.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 606640954.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13950236.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18259626.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15245056.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3014570.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6705334.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96160.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6609173.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25504528.02 |
| G. Przychody finansowe | 104533.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 104533.21 |
| H. Koszty finansowe | 12655955.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 3466104.03 |
| IV. Inne | 9189851.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12953106.05 |
| J. Podatek dochodowy | 2094771.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10858334.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 329496442.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38382792.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25992521.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1481937 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10858334.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 291113649.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10327545.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245314.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7751480.17 |
| – długoterminowa | 1487840.98 |
| – krótkoterminowa | 6263639.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2330750.51 |
| – krótkoterminowe | 2330750.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 108166276.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 108166276.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 24835980 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 20450335.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 62879960.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 172491829.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 321460.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 321460.38 |
| – do 12 miesięcy | 321460.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 170933680.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 60406337.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5026315.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21021473.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70764647.28 |
| – do 12 miesięcy | 70764647.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1390088.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5873149.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4618305.59 |
| I. inne | 1833363.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 1236688.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 127998.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 127998.48 |
| – długoterminowe | 49056.41 |
| – krótkoterminowe | 78942.07 |
| Aktywa razem | 329496442.66 |
| A. Aktywa trwałe | 187101693.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181765512.72 |
| 1. Środki trwałe | 180408575.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6010986.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 84811406.27 |
| D. środki transportu | 89366994.94 |
| E. inne środki trwałe | 219187.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1270518.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 86418.09 |
| III. Należności długoterminowe | 1330498.24 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1330498.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4005682.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4005682.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 142394748.91 |
| I. Zapasy | 13629787.25 |
| 1. Materiały | 3574918.35 |
| 4. Towary | 4454628.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5600240.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 122210618.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1282552.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 378485.9 |
| – do 12 miesięcy | 378485.9 |
| B. inne | 904066.47 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 120928066.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120121142.38 |
| – do 12 miesięcy | 120121142.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 806454.41 |
| C. inne | 469.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2572020.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2572020.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2572020.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2572020.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3982322.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26042521.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26042521.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21974142.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4018379.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4018379.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25992521.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4018379.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4018379.13 |
| – korekty błędów | 1481937 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5500316.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4018379.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1481937 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1481937 |
| 6. Wynik netto | 10858334.29 |
| A. zysk netto | 10858334.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38382792.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38382792.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10858334.29 |
| II. Korekty razem | 2380513.03 |
| 1. Amortyzacja | 32706995.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6703473.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3186642.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15245056.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2113261.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4307302.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37516989.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17649164.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4391613.58 |
| 10. Inne korekty | 1481937 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13238847.32 |
| I. Wpływy | 20067330.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20067330.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3916928.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3916928.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16150402.68 |
| I. Wpływy | 4979097.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4979097.7 |
| II. Wydatki | 35468334.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4901139.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27380553.11 |
| 8. Odsetki | 3186642.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30489237.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1099987.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3672007.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2572020.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1477909.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1149108355.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23834686.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 361826026.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 787282328.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1123989050 |
| I. Amortyzacja | 30696741.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 84899661.71 |
| III. Usługi obce | 213741941.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4160748.82 |
| V. Wynagrodzenia | 67196728.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15409646.68 |
| – emerytalne | 6372107.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5800102.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 702083479.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25119305.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14167516.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7411119.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6756396.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12476532.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1012915.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11463616.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26810289.28 |
| G. Przychody finansowe | 12028774.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 526647.16 |
| V. Inne | 11502127.73 |
| H. Koszty finansowe | 6158845.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 6051995.38 |
| IV. Inne | 106850.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32680218.39 |
| J. Podatek dochodowy | 5249850.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27430367.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 241523492.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30166530.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2686162.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27430367.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 211356962.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15145033.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109147.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8054151.96 |
| – długoterminowa | 1459574.17 |
| – krótkoterminowa | 6594577.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6981734.78 |
| – krótkoterminowe | 6981734.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 51839732.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 51839732.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 485718.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51354013.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 144052679.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 604210 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 604210 |
| – do 12 miesięcy | 604210 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 142037914.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 3298605.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 728438.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26661088.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99297230.68 |
| – do 12 miesięcy | 99297230.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 275401.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6771260.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4533180.4 |
| I. inne | 472708.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 1410555.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 319516.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 319516.52 |
| – długoterminowe | 15034.7 |
| – krótkoterminowe | 304481.82 |
| Aktywa razem | 241523492.49 |
| A. Aktywa trwałe | 97627853 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 93537306.53 |
| 1. Środki trwałe | 93067106.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2757959.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5941726.12 |
| D. środki transportu | 84203596.27 |
| E. inne środki trwałe | 163825.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42465.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 427734.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4090546.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4090546.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 143895639.49 |
| I. Zapasy | 6683115.59 |
| 1. Materiały | 3285897.62 |
| 4. Towary | 2138071.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1259146.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 110627917.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5102531.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5102531.48 |
| – do 12 miesięcy | 5102531.48 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 105525386.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105525386.29 |
| – do 12 miesięcy | 105525386.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24724782.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24724782.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24724782.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24724782.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1859823.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38382792.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38382792.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25992521.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -23306359 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10900271.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34206630.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2686162.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10858334.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10858334.29 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10858334.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10858334.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27430367.95 |
| A. zysk netto | 27430367.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30166530.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30166530.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27430367.95 |
| II. Korekty razem | 80746553.46 |
| 1. Amortyzacja | 30696741.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6203687.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6048392.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7411119.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5434715.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6152670.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3401346.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 40959395.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1668097.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 108176921.41 |
| I. Wpływy | 9092294.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9092294.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4409573.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4409573.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4682720.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 90706880.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1440000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 57495301.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 725851.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21389357.52 |
| 8. Odsetki | 5175180.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4481188.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -90706880.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22152761.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2572020.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24724782.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1933903.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
