| Nazwa: | KB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KB |
| Data rejestracji: | 17 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107670 |
| NIP: | 6852026513 |
| REGON: | 37049875000000 |
| Kod pocztowy: | 78-400 (Firmy w West Pomeranian, , 78-400) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6852026513 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41124062921111001088614565 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 48124062921978001088614448 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 96124062921111001088614060 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 23175010770000000039789116 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 45175010770000000039789108 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 57175010770000000039789086 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | 1984-07-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. | Wspólnik | 2014-10-28 | 2022-05-02 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. | Wspólnik | 2022-05-02 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| KRONO ENERGY LIMITED | Wspólnik | 2009-05-04 | 2014-10-28 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ |
| EAST CENTRO CAPITAL MANAGEMENT AG | Wspólnik | 2002-04-17 | 2009-05-04 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000, ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ZBIGNIEW OTLEWSKI | Prokurent | 2023-12-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW KAROL NAWROT | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-17 | 2002-07-08 |
| MICHAEL KALWIL | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-08 | 2003-09-03 |
| ANDRZEJ SZELĄG | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2009-05-04 |
| KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-28 | 2019-07-26 |
| JOANNA JODŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-28 | 2022-04-19 |
| TOMASZ JAŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-28 | 2022-10-05 |
| PIOTR WALCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-26 | 2021-07-21 |
| TOMASZ ROMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-21 | Brak danych |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-04 | 2014-10-28 |
| PETROS SOPHIANOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-04 | 2014-10-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 195454237.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44020649.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146806397.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23065556.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25582283.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 189415280.72 |
| I. Amortyzacja | 5540971.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 132620154.82 |
| III. Usługi obce | 9592784.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 614508.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12870195 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3423530.7 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 679899.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24073236.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6038956.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1070384.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6505.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1063878.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4778808.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1525812.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3252995.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2330533.14 |
| G. Przychody finansowe | 34949.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34949.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5173500.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 2190588.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2982912.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2808017.28 |
| J. Podatek dochodowy | 1153908.54 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3961925.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 244623039.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36695091.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28750660.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10906357 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3961925.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 207927947.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3729521.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163694.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 818739.09 |
| – długoterminowa | 123784.72 |
| – krótkoterminowa | 694954.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2747088.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2747088.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 114419079.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 90632375.44 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23786703.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 23375040 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 411663.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 89710152.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15945060.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4240448.69 |
| – do 12 miesięcy | 4240448.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11704611.98 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73529707.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 10540594.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60986322.23 |
| – do 12 miesięcy | 60986322.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1009527.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 842894.31 |
| I. inne | 150370.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 235383.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 69195 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69195 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 69195 |
| Aktywa razem | 244623039.54 |
| A. Aktywa trwałe | 181409447.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 723.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 723.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181244029.56 |
| 1. Środki trwałe | 136212175.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 672110.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38527977.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 92476179.31 |
| D. środki transportu | 2966696.35 |
| E. inne środki trwałe | 1569211.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 45031854.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163694.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163694.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63213592.15 |
| I. Zapasy | 39611056.19 |
| 1. Materiały | 7119748.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 32098257.36 |
| 4. Towary | 393049.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8478337.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 857330.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 857330.61 |
| – do 12 miesięcy | 857330.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7621006.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6501712.52 |
| – do 12 miesięcy | 6501712.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1105869.56 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 13424.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14958100.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14958100.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14958100.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14958100.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166098.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16657017.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16657017.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5250660.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23500000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23500000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28750660.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10906357 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10906357 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10906357 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10906357 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10906357 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10906357 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10906357 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3961925.82 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3961925.82 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36695091.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36695091.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3961925.82 |
| II. Korekty razem | 39333576.41 |
| 1. Amortyzacja | 5540971.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1570560 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2225538.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6505.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3155612.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17543803.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4775748.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38722012.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 893441.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35371650.59 |
| I. Wpływy | 173578 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173578 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 43624394.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43624394.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43450816.72 |
| I. Wpływy | 24594236.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 594236.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7934178.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5708640 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2225538.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16660057.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8580891.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8580891.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6377208.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14958100.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173010062.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73634767.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176008697.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17798625.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14799990.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179661901.48 |
| I. Amortyzacja | 8685577.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 127263484.71 |
| III. Usługi obce | 10403760.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 917637.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13638480.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3778469.7 |
| – emerytalne | 1325192.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1000344.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13974146.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6651838.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1721767.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1721767.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1683400.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54715.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 548865.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1079819.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6613471.55 |
| G. Przychody finansowe | 5478564.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40077.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5438486.63 |
| H. Koszty finansowe | 6106246.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 6105853.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 393.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7241153.92 |
| J. Podatek dochodowy | 209283 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7450436.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 225013337.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31888865.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24788734.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10906357 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2644211 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7450436.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 193124471.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2442578.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 744102.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1060475.63 |
| – długoterminowa | 159589.61 |
| – krótkoterminowa | 900886.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 638000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 638000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 140557819.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 123612514.14 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16945305.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 16688160 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 257145.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49381483.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16114054.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 769203.8 |
| – do 12 miesięcy | 769203.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15344850.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33060089.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 18274127.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10203305.01 |
| – do 12 miesięcy | 10203305.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1670125.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1058650.07 |
| I. inne | 1853881.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 207340.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 742589.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 742589.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 742589.5 |
| Aktywa razem | 225013337.46 |
| A. Aktywa trwałe | 181876733.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181131630.66 |
| 1. Środki trwałe | 136596838.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3571101.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37515369.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89292667.28 |
| D. środki transportu | 4801315.72 |
| E. inne środki trwałe | 1416384.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44534791.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 744102.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 744102.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43136603.84 |
| I. Zapasy | 23667385.92 |
| 1. Materiały | 8169704.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 15236488.56 |
| 4. Towary | 94351.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 166841.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16847768.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7353219.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7353219.53 |
| – do 12 miesięcy | 7353219.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9494549.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7872366.22 |
| – do 12 miesięcy | 7872366.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1502508.51 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 119674.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2309126.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2309126.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2309126.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2309126.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312323.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36695091.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36695091.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28750660.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3961925.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3961925.82 |
| – pokrycia straty | 3961925.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24788734.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10906357 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10906357 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3961925.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2644211 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2644211 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3961925.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3961925.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3961925.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2644211 |
| 6. Wynik netto | -7450436.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7450436.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31888865.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31888865.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7450436.92 |
| II. Korekty razem | -31333868.37 |
| 1. Amortyzacja | 8685577.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4722860 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6065775.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 87803.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1286942.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15943670.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8369431.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -47684221.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53239.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -38784305.29 |
| I. Wpływy | 46666.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46666.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8706924.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8706924.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8660257.91 |
| I. Wpływy | 46450784.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8014573.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 35792000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2644211 |
| II. Wydatki | 11655195.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5589420 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6065775.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 34795589.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12648973.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12648973.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46624.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14958100.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2309126.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-17 | 2003-09-03 | EAST CENTRO LAND SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-09-03 | 2009-05-04 | EAST CENTRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-05-04 | 2018-05-15 | KRONO ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-17 | 2009-05-04 | PRZEMYSŁOWA, 10, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA |
| 2009-05-04 | 2014-10-28 | WOŁKOWYSKA, 32, POZNAŃ, 61-132, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
