| Nazwa: | ARGALI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARGALI INVESTMENT |
| Data rejestracji: | 29 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128664 |
| NIP: | 8721227146 |
| REGON: | 85044230000000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6675000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8721227146 |
| Data rejestracji: | 12 wrz 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85124047641111000048645409 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 85124047641978000048651820 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | 1984-07-05 |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | 1955-03-10 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRONOSPAN HOLDINGS LTD. | Wspólnik | 2002-08-29 | 2009-04-24 | 13.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.675.000,00 PLN |
| ARGALI CYPRUS HOLDINGS LTD | Wspólnik | 2009-04-24 | Brak danych | 13 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.675.000,00 ZŁ |
| NIMULER HOLDINGS CO. LIMITED | Wspólnik | 2013-08-20 | 2020-01-10 | 3471 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1735500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA HAMMER | Prokurent | 2002-08-29 | 2004-08-16 | SAMOISTNA |
| BARBARA HAMMER | Prokurent | 2007-11-13 | 2010-02-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 33,333% GŁOSÓW W PODMIOCIE SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZADU SAMODZIELNIE, DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN JAŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2002-10-29 |
| JACEK GIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2004-08-16 |
| TOMASZ MACIEJ JAŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-29 | 2015-02-06 |
| JOANNA MARIOLA MROZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-06 | 2016-08-01 |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-06 | Brak danych |
| TERESA ŻABSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4400458.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4063197.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4268000.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132458.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3157523.85 |
| I. Amortyzacja | 517262.21 |
| III. Usługi obce | 45065.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2560494.36 |
| V. Wynagrodzenia | 30500 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4201.5 |
| – emerytalne | 2845.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1242934.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 134268.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134268.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1108672.79 |
| G. Przychody finansowe | 40327.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 8713.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 31614.05 |
| H. Koszty finansowe | 2191051.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1056487.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 1036974.21 |
| IV. Inne | 1134564.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1042052.05 |
| J. Podatek dochodowy | -99019.12 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -943032.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34492352.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10561980.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6675000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15700.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4814312.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | -943032.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23930372.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 263353.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253353.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22644570 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22644570 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1022448.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 486980 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 486980 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5823 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5823 |
| – do 12 miesięcy | 5823 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 529645.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2372.74 |
| – do 12 miesięcy | 2372.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 525310.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1962.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 34492352.53 |
| A. Aktywa trwałe | 33577136.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33156671.16 |
| 1. Środki trwałe | 33156671.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25169273.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7781931.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 205466.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420465.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420465.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 915215.56 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 285421.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31614.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31614.05 |
| – do 12 miesięcy | 31614.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 253807.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 252892.15 |
| – do 12 miesięcy | 252892.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 915 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82274.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82274.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82274.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82274.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 547520.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11505013.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11505013.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6675000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6675000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15700.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15700.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5384860.54 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -570547.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 570547.87 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4814312.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -570547.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -570547.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -570547.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -570547.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -943032.93 |
| B. strata netto | 943032.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10561980.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10561980.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -943032.93 |
| II. Korekty razem | 2445043.47 |
| 1. Amortyzacja | 517262.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1133405 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1036974.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 60266.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33599.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -247889.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 212597.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233972.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1502010.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1508394.21 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 471420 |
| 8. Odsetki | 1036974.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1508394.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6383.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6383.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 88657.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82274.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4765907.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4491358.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4765907.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2933571.34 |
| I. Amortyzacja | 516076.91 |
| III. Usługi obce | 91231.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2283701.09 |
| V. Wynagrodzenia | 38817.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3743.95 |
| – emerytalne | 2845.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1832336.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22291.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22274.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1854627.66 |
| G. Przychody finansowe | 1166601.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 22478.97 |
| V. Inne | 1144122.46 |
| H. Koszty finansowe | 1569045.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1569045.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 1567880.53 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1452184.01 |
| J. Podatek dochodowy | 124859.01 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1327325 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34302374.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11889305.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6675000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15700.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3871279.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1327325 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22413068.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 227953.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217953.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20164860 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20164860 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2020255.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1414588.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23908.67 |
| – do 12 miesięcy | 23908.67 |
| B. inne | 1390680 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 605667.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12061.98 |
| – do 12 miesięcy | 12061.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 591642.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1962.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 34302374.1 |
| A. Aktywa trwałe | 32822270.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32507848.36 |
| 1. Środki trwałe | 32507848.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25112452.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7319559.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75836.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314422.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314422.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 1480103.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30131.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30131.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30131.4 |
| – do 12 miesięcy | 30131.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 871309.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 871309.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 871309.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 871309.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 578662.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10561980.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10561980.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6675000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6675000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15700.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15700.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4814312.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -943032.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 943032.93 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3871279.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -943032.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -943032.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -943032.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -943032.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1327325 |
| A. zysk netto | 1327325 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11889305.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11889305.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1327325 |
| II. Korekty razem | 1335340.62 |
| 1. Amortyzacja | 516076.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1115240 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1567880.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22274.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35400.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 255289.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94107.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74901.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2662665.62 |
| I. Wpływy | 155020.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155020.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 155020.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2028650.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 460770 |
| 8. Odsetki | 1567880.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2028650.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 789035.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 789035.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82274.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 871309.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-29 | 2009-05-22 | "KRONOERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-05-22 | 2018-07-06 | KRONOSPAN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-29 | 2008-02-11 | PUSTKÓW, 39-206, PUSTKÓW 3, POLSKA |
| 2008-02-11 | 2009-04-24 | 59E, PUSTKÓW-OSIEDLE, 39-206, PUSTKÓW 3, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
