| Nazwa: | ARGALI REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARGALI REAL ESTATE |
| Data rejestracji: | 09 lis 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000645838 |
| NIP: | 7010630858 |
| REGON: | 36582566300000 |
| Adres: | UL. WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010630858 |
| Data rejestracji: | 04 mar 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40105000861000009032655780 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 62105000861000009032655772 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 84105000861000009032655764 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-11-09 | 2017-10-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14001230000000 |
| ARGALI CYPRUS HOLDINGS LTD | Wspólnik | 2017-10-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| TERESA MARZENA ŻABSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PRZEMYSŁAW OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-09 | 2017-10-31 |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-31 | Brak danych |
| TERESA MARZENA ŻABSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7240666.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 654020.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7240666.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2930235.04 |
| I. Amortyzacja | 911156.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68390.02 |
| III. Usługi obce | 221233.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1694753.79 |
| V. Wynagrodzenia | 30500 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4201.5 |
| – emerytalne | 2845.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4310431.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6053.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6053.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17692.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17692.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4298792.95 |
| G. Przychody finansowe | 788.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 788.57 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 788.57 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 788.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5642085.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 2544774.13 |
| IV. Inne | 3097311.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1342504.05 |
| J. Podatek dochodowy | -51807.48 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1290696.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56604798.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8320533.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7034837.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1290696.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64925331.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 217 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63891776 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 63891776 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 63891776 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1025338.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1025338.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99366.62 |
| – do 12 miesięcy | 99366.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 924045.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1926.26 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| – krótkoterminowe | 8000 |
| Aktywa razem | 56604798.04 |
| A. Aktywa trwałe | 50606138.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49541170.82 |
| 1. Środki trwałe | 49455564.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27206663.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21527716.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 715560.24 |
| E. inne środki trwałe | 5625 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85606.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1063967.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1063967.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 5998659.7 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 293375.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27424.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27424.9 |
| – do 12 miesięcy | 27424.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 265950.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 265950.98 |
| – do 12 miesięcy | 265950.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5277000.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5277000.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5277000.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5277000.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 428283.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7029837.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7029837.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7736764.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7736764.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7736764.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 701927.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7034837.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7034837.01 |
| 6. Wynik netto | -1290696.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1290696.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8320533.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8320533.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1290696.57 |
| II. Korekty razem | 6929929.93 |
| 1. Amortyzacja | 911156.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3108128 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2542235.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17692.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 202.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 67108.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 579958.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -296552.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5639233.36 |
| I. Wpływy | 788.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 788.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 788.57 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 788.57 |
| II. Wydatki | 33162.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33162.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32373.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2543024.12 |
| 8. Odsetki | 2543024.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2543024.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3063835.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3063835.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2213165.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5277000.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7179089.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 635456.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7179089.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3030160.9 |
| I. Amortyzacja | 913582.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53284.31 |
| III. Usługi obce | 287472.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1733710.14 |
| V. Wynagrodzenia | 38000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4111.5 |
| – emerytalne | 2805.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4148929.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14651.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14651.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18258.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18256.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4145321.98 |
| G. Przychody finansowe | 3234296.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 793 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 793 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 793 |
| II. Odsetki, w tym: | 191934.18 |
| V. Inne | 3041569.63 |
| H. Koszty finansowe | 4041439.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 4041439.95 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3338178.84 |
| J. Podatek dochodowy | 548560.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2789618.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55920113.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5530915.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8325533.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2789618.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61451029.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 359.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 60819072 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 60819072 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 60819072 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 624597.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42120.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42120.95 |
| – do 12 miesięcy | 42120.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 582476.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132408.95 |
| – do 12 miesięcy | 132408.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 448141.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1926.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7000 |
| – krótkoterminowe | 7000 |
| Aktywa razem | 55920113.93 |
| A. Aktywa trwałe | 50637457.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49835550.74 |
| 1. Środki trwałe | 49749944.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 28210551.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20892646.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 644870.87 |
| E. inne środki trwałe | 1875 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85606.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 801706.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801706.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 5282656.64 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64611.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4161.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4161.36 |
| – do 12 miesięcy | 4161.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60450.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5473.15 |
| – do 12 miesięcy | 5473.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54977.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4771758.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4771758.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4771758.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4771758.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446286.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8320533.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8320533.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7034837.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7034837.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1290696.57 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1290696.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8325533.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8325533.58 |
| 6. Wynik netto | 2789618.5 |
| A. zysk netto | 2789618.5 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5530915.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5530915.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2789618.5 |
| II. Korekty razem | 1943965.45 |
| 1. Amortyzacja | 913582.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3072704 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4013407.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18256.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 142.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 228764.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -400740.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 243257.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4733583.95 |
| I. Wpływy | 1693 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1693 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1693 |
| – zbycie aktywów finansowych | 900 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 793 |
| II. Wydatki | 1226318.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1226218.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1224625.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4014200.27 |
| 8. Odsetki | 4014200.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4014200.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -505242.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -505242.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5277000.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4771758.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-11-09 | 2018-04-03 | SO SPV 114 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-11-09 | 2017-12-22 | UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-12-22 | 2021-10-04 | UL. WOŁKOWYSKA, 32, POZNAŃ, 61-132, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
