| Nazwa: | ARGALI AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARGALI AGRO |
| Data rejestracji: | 26 lip 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000796777 |
| NIP: | 8172193957 |
| REGON: | 38397282900000 |
| Adres: | UL. WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 750000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0145Z | CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #0124Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0125Z | CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH |
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| ANDRZEJ ALEKSANDER STĘPIEŃ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARGALI CYPRUS HOLDINGS LTD | Wspólnik | 2019-07-26 | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PZRYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ STĘPIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-02-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207280 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 207280 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193861.2 |
| I. Amortyzacja | 139715.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 27003.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11821 |
| V. Wynagrodzenia | 13430 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1744.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13418.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13419.03 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 224904.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 107469.52 |
| IV. Inne | 117435.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -211485.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -211485.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3330633.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 756697.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 218183.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | -211485.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2573935.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2457422.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2457422.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2457422.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 106012.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 106012.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 88386.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4456.62 |
| – do 12 miesięcy | 4456.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12283.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 885.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10500 |
| – krótkoterminowe | 10500 |
| Aktywa razem | 3330633.12 |
| A. Aktywa trwałe | 2805026.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2805026.07 |
| 1. Środki trwałe | 2701377.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 197070.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2504306.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103648.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 525607.05 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 86100 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 86100 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 86100 |
| – do 12 miesięcy | 86100 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 436288.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 436288.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 436288.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 436288.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3218.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 968183.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 968183.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 409943.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -191760.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 191760.69 |
| – pokrycia straty | 191760.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 218183.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -211485.52 |
| B. strata netto | 211485.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 756697.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 756697.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -211485.52 |
| II. Korekty razem | 522577.49 |
| 1. Amortyzacja | 139715.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 124887.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107468.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 500 |
| 7. Zmiana stanu należności | 146915.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3823.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -733.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 311091.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 23859.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23859.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23859.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 234641.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 127172.52 |
| 8. Odsetki | 107468.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -234641.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 52591.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 52591.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 383696.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 436288.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 241698.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 241698.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200884.87 |
| I. Amortyzacja | 139715.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 22997.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17501 |
| V. Wynagrodzenia | 17830 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2455.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 385.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40813.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40783.48 |
| G. Przychody finansowe | 117885.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 2867.57 |
| V. Inne | 115017.81 |
| H. Koszty finansowe | 164811.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 164811.65 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6142.79 |
| J. Podatek dochodowy | 12 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6154.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3177334.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 750542.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6697.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6154.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2426791.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2297171.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2297171.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2297171.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119619.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 119619.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 84136.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2152.8 |
| – do 12 miesięcy | 2152.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32605.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 725.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10000 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| Aktywa razem | 3177334.3 |
| A. Aktywa trwałe | 2761894.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2761894.3 |
| 1. Środki trwałe | 2658245.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 293654.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2364590.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103648.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 415440 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 128066.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 128066.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128066.2 |
| – do 12 miesięcy | 128066.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 282883.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 282883.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 282883.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 282883.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4490.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 756697.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 756697.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 218183.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -211485.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 211485.52 |
| – pokrycia straty | 211485.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6697.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6154.79 |
| B. strata netto | 6154.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 750542.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 750542.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6154.79 |
| II. Korekty razem | 151723.59 |
| 1. Amortyzacja | 139715.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -124056.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 161944.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41966.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17857.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1271.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 145568.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 96584.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96584.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -96584.08 |
| I. Wpływy | 2867.57 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2867.57 |
| II. Wydatki | 205257.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 40445.46 |
| 8. Odsetki | 164811.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -202389.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -153404.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -153404.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 436288.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 282883.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-07-26 | 2020-02-27 | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
