| Nazwa: | ALFA TERMINAL SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALFA TERMINAL SZCZECIN |
| Data rejestracji: | 17 maj 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w maj 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000234279 |
| NIP: | 8512921279 |
| REGON: | 32005199800000 |
| Kod pocztowy: | 71-833 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-833) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | NAD ODRĄ, 10, SZCZECIN, 71-833, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14850000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512921279 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46102047950000980202392462 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 51102047950000960202392470 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 90102047950000960202392447 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "TRADECOM" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2005-05-17 | 2009-12-30 | 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 81081742900000 |
| KRONO ENERGY LIMITED | Wspólnik | 2009-12-30 | 2010-09-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| OXNARD ENTERPRISES LIMITED | Wspólnik | 2010-09-28 | 2019-03-29 | 29700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.850.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "KRONO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-08-22 | 2016-10-04 | 29.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.800.000,00 ZŁ | 33102579400000 |
| SILVA LOGISTIC HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2019-03-29 | Brak danych | 29.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.850.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA JODŁOWSKA | Prokurent | 2021-07-23 | 2021-12-29 | SAMOISTNA |
| ROUSLAN ZOTIADIS | Prokurent | 2021-07-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MACIEJ PRZEMYSŁAW GRABOWICZ | Prokurent | 2023-08-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JOANNA JODŁOWSKA | Prokurent | 2010-09-28 | 2014-12-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA PILAWIECKA CZOP | Prokurent | 2014-12-08 | 2021-07-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | 1984-07-05 |
| ANNA KATARZYNA JAŚKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | 1955-03-10 |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ PIOTR JOHANIUK | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-19 | 2010-09-28 |
| ROBERT KRZYSZTOF JASZCZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-27 | 2021-01-13 |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
| MIROSŁAW WIKTOR MALINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-28 | Brak danych |
| ANNA KATARZYNA JAŚKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-23 | Brak danych |
| ANNA JAŚKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-17 | 2007-12-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34771018.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 919686.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34630915.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 140103.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31384524.14 |
| I. Amortyzacja | 4761483.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3231788.87 |
| III. Usługi obce | 16298568.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66131.8 |
| V. Wynagrodzenia | 4965556.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 928953.38 |
| – emerytalne | 426491.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1132041.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3386494.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1769061.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33435.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1735626.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1005320.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 490744.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 514576.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4150235.28 |
| G. Przychody finansowe | 846.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 846.07 |
| V. Inne | 0.05 |
| H. Koszty finansowe | 4150139.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1055775.1 |
| IV. Inne | 3094364.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 941.7 |
| J. Podatek dochodowy | -24092.32 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25034.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144368633.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31705449.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14850000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16830415.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25034.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112663184.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7012756.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5404467.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1608289.35 |
| – krótkoterminowe | 1608289.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24051414.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24051414.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 14974635 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8643895 |
| E. inne | 432884.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81599013.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 784628.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 784628.03 |
| – do 12 miesięcy | 784628.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80792459.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 6418638.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1643557.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70408996.39 |
| – do 12 miesięcy | 70408996.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437696.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 409518.7 |
| I. inne | 1474051.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 21925.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 144368633.75 |
| A. Aktywa trwałe | 99384250.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9056.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9056.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97454698.95 |
| 1. Środki trwałe | 71800245.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50519819.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16401765.53 |
| D. środki transportu | 4115779.36 |
| E. inne środki trwałe | 762881.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23832815.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1821638.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1920494.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1920494.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 44984383.41 |
| I. Zapasy | 169560.19 |
| 1. Materiały | 169560.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7094195.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 239681.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 239681.3 |
| – do 12 miesięcy | 239681.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6854514.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3510575.06 |
| – do 12 miesięcy | 3510575.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3340339.4 |
| C. inne | 3600 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36962822.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36962822.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36962822.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36962822.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 757804.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31680415.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31680415.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14850000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12424584.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4405830.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4405830.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16830415.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4405830.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4405830.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4405830.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4405830.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25034.02 |
| A. zysk netto | 25034.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31705449.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31705449.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25034.02 |
| II. Korekty razem | 3754274.71 |
| 1. Amortyzacja | 4761483.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1124323.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1054929.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33435.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1495440.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21086.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3891748.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5671635.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1209911.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3779308.73 |
| I. Wpływy | 57846.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 846.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 846.07 |
| – odsetki | 846.07 |
| II. Wydatki | 28643566.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28643566.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28585720.13 |
| I. Wpływy | 145361.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 145361.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 5134261.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2378153.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1580326.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 120006.11 |
| 8. Odsetki | 1055775.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4988899.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29795311.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29795311.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66758134.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36962822.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57309318.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1575625.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56842469.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 466849.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43723799.26 |
| I. Amortyzacja | 5560967.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4347103.14 |
| III. Usługi obce | 24773503.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64112.72 |
| V. Wynagrodzenia | 6339615.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1765866.49 |
| – emerytalne | 574191.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 872629.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13585519.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1351135.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 573435.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 777700.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1021724.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59330.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 962394.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13914930.54 |
| G. Przychody finansowe | 3248568.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 227711.24 |
| V. Inne | 3020857.03 |
| H. Koszty finansowe | 1766046.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1735915.02 |
| IV. Inne | 30131.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15397452.37 |
| J. Podatek dochodowy | 1972585.35 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13424867.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 156523429.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45130316.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14850000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16855449.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13424867.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111393112.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7375658.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6153231.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1222426.54 |
| – krótkoterminowe | 1222426.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22746535.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22746535.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 11878725 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6663675 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4204135.79 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81270918.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 633529.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 633529.15 |
| – do 12 miesięcy | 633529.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80570493.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 5767904.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1564515 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 827973.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66578992.48 |
| – do 12 miesięcy | 66578992.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699828.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 524765.86 |
| I. inne | 4606513.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 66896.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 156523429.35 |
| A. Aktywa trwałe | 109816524.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108748519.23 |
| 1. Środki trwałe | 88084713.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48903617.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33067907.45 |
| D. środki transportu | 4992190.32 |
| E. inne środki trwałe | 1120997.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20230140.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 433665.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1068005.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1068005.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 46706905.11 |
| I. Zapasy | 345406.15 |
| 1. Materiały | 345406.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8173732.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 275247.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 275247.03 |
| – do 12 miesięcy | 275247.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7898485.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5776771.43 |
| – do 12 miesięcy | 5776771.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2106613.75 |
| C. inne | 15100 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38180602.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38180602.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38180602.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1049446.64 |
| – inne środki pieniężne | 37131156 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7164.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31705449.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31705449.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14850000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16830415.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 25034.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25034.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16855449.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25034.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25034.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25034.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25034.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13424867.02 |
| A. zysk netto | 13424867.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45130316.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45130316.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13424867.02 |
| II. Korekty razem | 2201837.99 |
| 1. Amortyzacja | 5560967.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1458505.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1508203.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -573435.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 362901.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -175845.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1079536.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3546042.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1603130.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15626705.01 |
| I. Wpływy | 7703398.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7475687.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 227711.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 227711.24 |
| – odsetki | 227711.24 |
| II. Wydatki | 13108748.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13108748.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5405349.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 9003575.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2876342.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1572631.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2818686.33 |
| 8. Odsetki | 1735915.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9003575.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1217779.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36962822.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38180602.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-05-17 | 2009-12-30 | HS STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-12-30 | 2010-09-28 | KE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-09-28 | 2012-04-25 | KRONO PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-05-17 | 2009-12-30 | NAD ODRĄ, 10, SZCZECIN, 71-833, SZCZECIN, POLSKA |
| 2009-12-30 | 2010-09-28 | WOŁKOWYSKA, 32, POZNAŃ, 61-132, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
