| Nazwa: | KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK |
| Data rejestracji: | 28 lut 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000275386 |
| NIP: | 6731836756 |
| REGON: | 32029208700000 |
| Kod pocztowy: | 78-400 |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6731836756 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07102027910000720203042389 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 12175010770000000020003642 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 39175010770000000013919607 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 51175010770000000013919585 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 52102027910000720203042355 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 59102027910000790203042371 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 86102027910000760203048725 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 96102027910000750203048691 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-26 |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| MIROSŁAW WIKTOR MALINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "KRONO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2007-02-28 | 2016-09-06 | 230.499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 115.249.500,00 ZŁ | 33102579400000 |
| KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LTD. | Wspólnik | 2016-09-06 | Brak danych | 100.500 UDZIADŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.250.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA JODŁOWSKA | Prokurent | 2014-10-24 | 2021-07-21 | SAMOISTNA |
| TERESA MARZENA ŻABSKA | Prokurent | 2021-07-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JAN ZBIGNIEW OSTROWSKI | Prokurent | 2023-08-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW WIKTOR MALINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-28 | 2017-10-31 |
| KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-10 | Brak danych |
| TOMASZ STANISŁAW CZAJKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-24 | 2020-02-07 |
| MIROSŁAW WIKTOR MALINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-07 | Brak danych |
| JOANNA JODŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-21 | 2022-01-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-01-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 916735533.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 771040353.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 611418564.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 867020.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 304449947.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 873721594.04 |
| I. Amortyzacja | 5753071.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 547047967.78 |
| III. Usługi obce | 30850805.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 132713.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4009589.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 900570.43 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1026829.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 284000046.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43013939.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 76202.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32520.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43682.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 425652 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 159904.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 265747.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42664489.97 |
| G. Przychody finansowe | 37854.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37854.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1884290.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 922999.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 961291.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40818054.2 |
| J. Podatek dochodowy | 6964802.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33853251.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 179221380.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84805158.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 701906.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33853251.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94416222.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6779311.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6065125.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66206.4 |
| – długoterminowa | 66206.4 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 647978.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 647978.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 87065401.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26502262.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26502262.68 |
| – do 12 miesięcy | 26502262.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60469762.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 16149189.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29623888.28 |
| – do 12 miesięcy | 29623888.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14462687.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 233997.09 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 93375.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 571510.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 571510.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 571510.09 |
| Aktywa razem | 179221380.77 |
| A. Aktywa trwałe | 41803987.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41263029.66 |
| 1. Środki trwałe | 31678380.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 862757.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26535373.87 |
| D. środki transportu | 3922048.24 |
| E. inne środki trwałe | 358201.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9498970.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 85679.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 540958.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540958.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 137417393.09 |
| I. Zapasy | 75740768.04 |
| 1. Materiały | 56208949.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3116122.93 |
| 4. Towary | 16415696.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42909447.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36780489.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36780489.77 |
| – do 12 miesięcy | 36780489.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6128957.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6128957.76 |
| – do 12 miesięcy | 6128957.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17981621.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17978019.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17978019.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17978019.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3601.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 785556.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64655761.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64655761.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 701906.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 701906.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13703855.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13703855.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13703855.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13703855.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33853251.96 |
| A. zysk netto | 33853251.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84805158.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84805158.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33853251.96 |
| II. Korekty razem | -6846957.82 |
| 1. Amortyzacja | 5753071.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -32520.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 873638.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -602197.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32284254.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4086550.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16176593.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -817823.08 |
| 10. Inne korekty | -15.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27006294.14 |
| I. Wpływy | 68651.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32520.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36131.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36131.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 36131.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9343937.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9343937.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9275286.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16206084.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13703855.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1592459.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 909769.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16206084.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1524923.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1524923.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16453096.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17978019.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 785798165.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 628058862 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 404013957.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -461865.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 382246073.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 763043529.38 |
| I. Amortyzacja | 3888367.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 356679881.21 |
| III. Usługi obce | 23993581.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 139999 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4201924.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 931713.07 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1356069.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 371851993.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22754636.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 588452.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 588452.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 902658.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2119.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173496.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 727042.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22440430.69 |
| G. Przychody finansowe | 641434.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 103088.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 538345.82 |
| H. Koszty finansowe | 2499386.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 2439386.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 60000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20582478.77 |
| J. Podatek dochodowy | 3297522.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17284956.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135966413.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62786222.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 701906.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17284956.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5450639.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73180191.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7487790.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6579823.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102678.37 |
| – długoterminowa | 102678.37 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 805288.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 805288.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60158055.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2307519.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2307519.89 |
| – do 12 miesięcy | 2307519.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57757028.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 33025307.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21600114.73 |
| – do 12 miesięcy | 21600114.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2867230.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 261113.84 |
| I. inne | 3261.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 93507.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5534344.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5534344.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5534344.76 |
| Aktywa razem | 135966413.76 |
| A. Aktywa trwałe | 45269209.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5255978.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5255978.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39658339.81 |
| 1. Środki trwałe | 39658339.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 825337.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36097439.6 |
| D. środki transportu | 2420919.65 |
| E. inne środki trwałe | 314643.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354891.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 354891.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90697204.38 |
| I. Zapasy | 30620441.8 |
| 1. Materiały | 27733552.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2654257.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 232631.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44445786.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39225136.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39225136.58 |
| – do 12 miesięcy | 39225136.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5220649.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5216858.44 |
| – do 12 miesięcy | 5216858.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3791.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15551047.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15547445.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15547445.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15547445.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3601.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79928.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84805158.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84805158.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 701906.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 701906.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33853251.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33853251.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33853251.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33853251.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11834316.52 |
| A. zysk netto | 17284956.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 5450639.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62786222.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62786222.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17284956.51 |
| II. Korekty razem | 7047125.3 |
| 1. Amortyzacja | 3888367.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2119.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2427619.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 708479.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 45120326.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1536338.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -43783463.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5854528.61 |
| 10. Inne korekty | -5634513.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24332081.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1907262.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1907262.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1907262.35 |
| I. Wpływy | 16876117.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16876117.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 41731511.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 39303891.95 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2427619.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24855393.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2430573.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2430573.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17978019.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15547445.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
