Nazwa: | SILVA LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SILVA LS |
Data rejestracji: | 17 paź 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w październik 2005) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000243017 |
NIP: | 6731796092 |
REGON: | 32010879300000 |
Kod pocztowy: | 78-400 (Firmy w West Pomeranian, , 78-400) |
Voivodeship: | West Pomeranian |
Adres: | UL. WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6731796092 |
Data rejestracji: | 01 mar 2006 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11102027910000760203102746 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
30102027910000790203104197 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
61124054001787000049180217 | PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116 | ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA |
64124054001978000049172456 | PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116 | ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA |
79124054001111000049155202 | PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116 | ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA |
94102027910000780203105228 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-26 |
CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | 1955-03-10 |
TOMASZ TESCHE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
"POLSPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-10-17 | 2007-12-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 00139289300000 |
KRONOSPAN SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-12-28 | 2014-11-26 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500,00 ZŁ. | 33101734600000 |
KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. | Wspólnik | 2014-11-26 | 2018-06-05 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ | Brak danych |
SILVA LOGISTIC HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2018-06-05 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
DOROTA MAŁGORZATA PILAWIECKA CZOP | Prokurent | 2021-07-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADVCZEŃ WOLI I POSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOANNA JODŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-17 | 2018-06-05 |
KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-26 | 2018-06-05 |
JACEK DOMARACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-05 | Brak danych |
DOROTA MAŁGORZATA PILAWIECKA CZOP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-05 | 2021-07-29 |
TOMASZ TESCHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-29 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47136289.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6662796.1 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47136289.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 42725785.61 |
I. Amortyzacja | 4729604.09 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3750527.84 |
III. Usługi obce | 27089291.83 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293303.03 |
V. Wynagrodzenia | 5158604.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1172793.61 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 531660.57 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4410503.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2617838.8 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2617838.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 166666 |
III. Inne koszty operacyjne | 166666 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6861676.73 |
G. Przychody finansowe | 8242.41 |
II. Odsetki, w tym: | 8242.41 |
H. Koszty finansowe | 3689483.63 |
I. Odsetki, w tym: | 1540993.12 |
IV. Inne | 2148490.51 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3180435.51 |
J. Podatek dochodowy | 847399.25 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2333036.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 90997345.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5818275.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 875655.19 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2409584.15 |
VI. Zysk (strata) netto | 2333036.26 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85179070.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2695419.85 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924435.25 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 336956.67 |
– długoterminowa | 96932.17 |
– krótkoterminowa | 240024.5 |
3. Pozostałe rezerwy | 1434027.93 |
– krótkoterminowe | 1434027.93 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 38565856.52 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 38565856.52 |
A. kredyty i pożyczki | 17307962.07 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 21257894.45 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13387478.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 184808.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 184808.65 |
– do 12 miesięcy | 184808.65 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13124417.46 |
A. kredyty i pożyczki | 5048493.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4834898.03 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2079188.02 |
– do 12 miesięcy | 2079188.02 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 834478.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 320113.12 |
I. inne | 7246 |
4. Fundusze specjalne | 78252.14 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30530315.71 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30530315.71 |
– długoterminowe | 28968845.23 |
– krótkoterminowe | 1561470.48 |
Aktywa razem | 90997345.93 |
A. Aktywa trwałe | 82242553.05 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 94900 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94900 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80876983.36 |
1. Środki trwałe | 80729744.59 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 14001822.81 |
D. środki transportu | 66722121.88 |
E. inne środki trwałe | 5799.9 |
2. Środki trwałe w budowie | 147238.77 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1270669.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1270669.69 |
B. Aktywa obrotowe | 8754792.88 |
I. Zapasy | 139922.29 |
1. Materiały | 64768.01 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 75154.28 |
II. Należności krótkoterminowe | 5067404.51 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 834161 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 834161 |
– do 12 miesięcy | 834161 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4233243.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4074696.9 |
– do 12 miesięcy | 4074696.9 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 158546.61 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2975390.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2975390.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2975390.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2975390.27 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 572075.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3485239.34 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3485239.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1833558.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -957902.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 957902.96 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 875655.19 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2409584.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2409584.15 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2409584.15 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2333036.26 |
A. zysk netto | 2333036.26 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5818275.6 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5818275.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2333036.26 |
II. Korekty razem | 9659074.4 |
1. Amortyzacja | 4729604.09 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1876326.68 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1540374.67 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1556511.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | -92760.81 |
7. Zmiana stanu należności | -722841.3 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -48750.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1931914.01 |
10. Inne korekty | 2752523.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11992110.66 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2024196.22 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2024196.22 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2024196.22 |
I. Wpływy | 1460940 |
2. Kredyty i pożyczki | 1460940 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
II. Wydatki | 8716505.23 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5279343.46 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1896787.1 |
8. Odsetki | 1540374.67 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7255565.23 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2712349.21 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 263041.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2975390.27 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68357448.66 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6008955.21 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65293020.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3064428.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 58609971.02 |
I. Amortyzacja | 4873338.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4233438.2 |
III. Usługi obce | 38601690.11 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 394522.36 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5657091.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1443176.02 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 644906.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2761807.95 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9747477.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2108140.49 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46592.9 |
II. Dotacje | 1706651.78 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 354895.81 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 389948.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 389948.96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11465669.17 |
G. Przychody finansowe | 2076348.4 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 27887.58 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2048460.82 |
H. Koszty finansowe | 2372662.45 |
I. Odsetki, w tym: | 2372662.45 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11169355.12 |
J. Podatek dochodowy | 2294996.39 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8874358.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 96814137.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14692634.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 875655.19 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4742620.41 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8874358.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82121502.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2971987 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1502719.36 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 533362.14 |
– długoterminowa | 118397.21 |
– krótkoterminowa | 414964.93 |
3. Pozostałe rezerwy | 935905.5 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 935905.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 35929539.55 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 35929539.55 |
A. kredyty i pożyczki | 19237902.85 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16691636.7 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14277398.77 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 460920.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 460920.25 |
– do 12 miesięcy | 460920.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13722207.42 |
A. kredyty i pożyczki | 4276191.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3543916.2 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4105127.7 |
– do 12 miesięcy | 4105127.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1383129.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 410816.21 |
I. inne | 3026.74 |
4. Fundusze specjalne | 94271.1 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28942577.65 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28942577.65 |
– długoterminowe | 27378813.37 |
– krótkoterminowe | 1563764.28 |
Aktywa razem | 96814137.3 |
A. Aktywa trwałe | 82710416.34 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 205730.12 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 205730.12 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81987423.81 |
1. Środki trwałe | 80953764.77 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 17813910.37 |
D. środki transportu | 63134454.7 |
E. inne środki trwałe | 5399.7 |
2. Środki trwałe w budowie | 1033659.04 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 517262.41 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 517262.41 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 14103720.96 |
I. Zapasy | 236272.51 |
1. Materiały | 217135.88 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 17027.75 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2108.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 5866603.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 601567.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 601567.29 |
– do 12 miesięcy | 601567.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5265035.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4819953.07 |
– do 12 miesięcy | 4819953.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 445082.85 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7404065.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7404065.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7404065.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7404065.83 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596779.41 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5818275.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5818275.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 875655.19 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 875655.19 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2409584.15 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2333036.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2333036.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4742620.41 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8874358.73 |
A. zysk netto | 8874358.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14692634.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14692634.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8874358.73 |
II. Korekty razem | 6423010.61 |
1. Amortyzacja | 4873338.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2223698.7 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2344774.87 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46592.9 |
5. Zmiana stanu rezerw | 276567.15 |
6. Zmiana stanu zapasów | -96350.22 |
7. Zmiana stanu należności | -799198.7 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2953204.75 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -859034.38 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15297369.34 |
I. Wpływy | 344592.9 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 344592.9 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6392609.31 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6392609.31 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6048016.41 |
I. Wpływy | 6838617.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6838617.6 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11659294.97 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4671390.17 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4643129.93 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2344774.87 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4820677.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4428675.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4428675.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2975390.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7404065.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 200359.22 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-10-17 | 2017-12-20 | HOME SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-10-17 | 2018-06-05 | WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
2018-06-05 | 2022-01-10 | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc