Search icon

SILVA LS

Dane

Nazwa: SILVA LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SILVA LS
Data rejestracji: 17 paź 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w październik 2005)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000243017
NIP: 6731796092
REGON: 32010879300000
Kod pocztowy: 78-400 (Firmy w West Pomeranian, , 78-400)
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: UL. WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6731796092
Data rejestracji: 01 mar 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11102027910000760203102746 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
30102027910000790203104197 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA
61124054001787000049180217 PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116 ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA
64124054001978000049172456 PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116 ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA
79124054001111000049155202 PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116 ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA
94102027910000780203105228 PKO Oddział 1 w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MATTHIAS KLAUS MÜLLER Beneficjent 1947-11-26
CLIVE DAVID STANFORD Beneficjent 1954-04-25
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU Beneficjent 1951-10-10
SPIROS SPYROU Beneficjent 1972-12-26
CHRISTOPH ANTON NUTT Beneficjent 1981-08-27
NIKOLAY LAZAROV BANKOV Beneficjent 1972-08-22
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT Beneficjent 1956-07-03
JÖRG UWE LIPPOK Beneficjent 1967-11-14
CHRISTOPHER JAMES RYAN Beneficjent 1955-03-10
TOMASZ TESCHE zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"POLSPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2005-10-17 2007-12-28 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 00139289300000
KRONOSPAN SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2007-12-28 2014-11-26 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500,00 ZŁ. 33101734600000
KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. Wspólnik 2014-11-26 2018-06-05 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ Brak danych
SILVA LOGISTIC HOLDINGS LIMITED Wspólnik 2018-06-05 Brak danych 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DOROTA MAŁGORZATA PILAWIECKA CZOP Prokurent 2021-07-29 PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MATTHIAS KLAUS MÜLLER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CLIVE DAVID STANFORD Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
SPIROS SPYROU Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTOPH ANTON NUTT Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
NIKOLAY LAZAROV BANKOV Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
JÖRG UWE LIPPOK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTOPHER JAMES RYAN Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL KRANZ Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADVCZEŃ WOLI I POSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JOANNA JODŁOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2005-10-17 2018-06-05
KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2014-11-26 2018-06-05
JACEK DOMARACKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-05 Brak danych
DOROTA MAŁGORZATA PILAWIECKA CZOP CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-05 2021-07-29
TOMASZ TESCHE CZŁONEK ZARZĄDU 2021-07-29 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2023-02-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47136289.54
        J Należności od jednostek powiązanych 6662796.1
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47136289.54
B. Koszty działalności operacyjnej 42725785.61
        I. Amortyzacja 4729604.09
        II. Zużycie materiałów i energii 3750527.84
        III. Usługi obce 27089291.83
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 293303.03
        V. Wynagrodzenia 5158604.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1172793.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 531660.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4410503.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 2617838.8
        IV. Inne przychody operacyjne 2617838.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 166666
        III. Inne koszty operacyjne 166666
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6861676.73
G. Przychody finansowe 8242.41
        II. Odsetki, w tym: 8242.41
H. Koszty finansowe 3689483.63
        I. Odsetki, w tym: 1540993.12
        IV. Inne 2148490.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3180435.51
J. Podatek dochodowy 847399.25
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2333036.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 90997345.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 5818275.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 875655.19
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2409584.15
                VI. Zysk (strata) netto 2333036.26
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85179070.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 2695419.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 924435.25
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 336956.67
                                – długoterminowa 96932.17
                                – krótkoterminowa 240024.5
                        3. Pozostałe rezerwy 1434027.93
                                – krótkoterminowe 1434027.93
                II. Zobowiązania długoterminowe 38565856.52
                        3. Wobec pozostałych jednostek 38565856.52
                                A. kredyty i pożyczki 17307962.07
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 21257894.45
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13387478.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 184808.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 184808.65
                                        – do 12 miesięcy 184808.65
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13124417.46
                                A. kredyty i pożyczki 5048493.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4834898.03
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2079188.02
                                        – do 12 miesięcy 2079188.02
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 834478.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 320113.12
                                I. inne 7246
                        4. Fundusze specjalne 78252.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30530315.71
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30530315.71
                                – długoterminowe 28968845.23
                                – krótkoterminowe 1561470.48
Aktywa razem 90997345.93
        A. Aktywa trwałe 82242553.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 94900
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94900
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 80876983.36
                        1. Środki trwałe 80729744.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14001822.81
                                D. środki transportu 66722121.88
                                E. inne środki trwałe 5799.9
                        2. Środki trwałe w budowie 147238.77
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1270669.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1270669.69
        B. Aktywa obrotowe 8754792.88
                I. Zapasy 139922.29
                        1. Materiały 64768.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 75154.28
                II. Należności krótkoterminowe 5067404.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 834161
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 834161
                                        – do 12 miesięcy 834161
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4233243.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4074696.9
                                        – do 12 miesięcy 4074696.9
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 158546.61
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2975390.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2975390.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2975390.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2975390.27
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 572075.81

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3485239.34
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3485239.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1833558.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -957902.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 957902.96
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 875655.19
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2409584.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2409584.15
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2409584.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2333036.26
                A. zysk netto 2333036.26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5818275.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5818275.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2333036.26
        II. Korekty razem 9659074.4
                1. Amortyzacja 4729604.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1876326.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1540374.67
                5. Zmiana stanu rezerw 1556511.83
                6. Zmiana stanu zapasów -92760.81
                7. Zmiana stanu należności -722841.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -48750.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1931914.01
                10. Inne korekty 2752523.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11992110.66
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2024196.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2024196.22
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2024196.22
        I. Wpływy 1460940
                2. Kredyty i pożyczki 1460940
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
        II. Wydatki 8716505.23
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5279343.46
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1896787.1
                8. Odsetki 1540374.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7255565.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2712349.21
F. Środki pieniężne na początek okresu 263041.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2975390.27
2023 2022-10-01 2023-09-30 2024-01-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 68357448.66
        J Należności od jednostek powiązanych 6008955.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65293020.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3064428.2
B. Koszty działalności operacyjnej 58609971.02
        I. Amortyzacja 4873338.74
        II. Zużycie materiałów i energii 4233438.2
        III. Usługi obce 38601690.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 394522.36
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5657091.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1443176.02
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 644906.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2761807.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9747477.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 2108140.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46592.9
        II. Dotacje 1706651.78
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 354895.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 389948.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 389948.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11465669.17
G. Przychody finansowe 2076348.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 27887.58
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2048460.82
H. Koszty finansowe 2372662.45
        I. Odsetki, w tym: 2372662.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11169355.12
J. Podatek dochodowy 2294996.39
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8874358.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 96814137.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 14692634.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 875655.19
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4742620.41
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8874358.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82121502.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 2971987
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1502719.36
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 533362.14
                                – długoterminowa 118397.21
                                – krótkoterminowa 414964.93
                        3. Pozostałe rezerwy 935905.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 935905.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 35929539.55
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 35929539.55
                                A. kredyty i pożyczki 19237902.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 16691636.7
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14277398.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 460920.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 460920.25
                                        – do 12 miesięcy 460920.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13722207.42
                                A. kredyty i pożyczki 4276191.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3543916.2
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4105127.7
                                        – do 12 miesięcy 4105127.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1383129.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 410816.21
                                I. inne 3026.74
                        4. Fundusze specjalne 94271.1
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 28942577.65
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 28942577.65
                                – długoterminowe 27378813.37
                                – krótkoterminowe 1563764.28
Aktywa razem 96814137.3
        A. Aktywa trwałe 82710416.34
                I. Wartości niematerialne i prawne 205730.12
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 205730.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 81987423.81
                        1. Środki trwałe 80953764.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17813910.37
                                D. środki transportu 63134454.7
                                E. inne środki trwałe 5399.7
                        2. Środki trwałe w budowie 1033659.04
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 517262.41
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 517262.41
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14103720.96
                I. Zapasy 236272.51
                        1. Materiały 217135.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 17027.75
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2108.88
                II. Należności krótkoterminowe 5866603.21
                        1. Należności od jednostek powiązanych 601567.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 601567.29
                                        – do 12 miesięcy 601567.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5265035.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4819953.07
                                        – do 12 miesięcy 4819953.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 445082.85
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7404065.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7404065.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7404065.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7404065.83
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 596779.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5818275.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5818275.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 875655.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 875655.19
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2409584.15
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2333036.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2333036.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4742620.41
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8874358.73
                A. zysk netto 8874358.73
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14692634.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14692634.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8874358.73
        II. Korekty razem 6423010.61
                1. Amortyzacja 4873338.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2223698.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2344774.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -46592.9
                5. Zmiana stanu rezerw 276567.15
                6. Zmiana stanu zapasów -96350.22
                7. Zmiana stanu należności -799198.7
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2953204.75
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -859034.38
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15297369.34
        I. Wpływy 344592.9
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 344592.9
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6392609.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6392609.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6048016.41
        I. Wpływy 6838617.6
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6838617.6
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11659294.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4671390.17
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4643129.93
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2344774.87
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4820677.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4428675.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4428675.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2975390.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7404065.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 200359.22

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2005-10-17 2017-12-20 HOME SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2005-10-17 2018-06-05 WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
2018-06-05 2022-01-10 UL. WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc