| Nazwa: | SILVA POLSKI RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILVA POLSKI RECYCLING |
| Data rejestracji: | 16 lut 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w luty 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000952097 |
| NIP: | 8172204170 |
| REGON: | 52123111800000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27717500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5040Z | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | 1954-04-25 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | 1955-03-10 |
| JACEK DOMARACKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DOROTA MAŁGORZATA PILAWIECKA-CZOP | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | 1978-01-29 |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | 1984-07-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SILVA LOGISTIC HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2022-02-16 | 277.175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.717.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DOROTA MAŁGORZATA PILAWIECKA CZOP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-16 |
| JACEK DOMARACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-13 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8278.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 209.76 |
| III. Usługi obce | 6776.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1101 |
| V. Wynagrodzenia | 159.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8278.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8279.08 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8279.08 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8279.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42321.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41720.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8279.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 600.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 600.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 408.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 408.46 |
| – do 12 miesięcy | 408.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 191.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 137.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42321.06 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42321.06 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 615 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 615 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 615 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41690.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41690.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41690.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41690.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -8279.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8279.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41720.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41720.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8279.08 |
| II. Korekty razem | -30.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -615 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 600.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8309.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 50000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 41690.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 41690.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41690.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63930358.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 438097.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2595086.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61335271.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58534244.28 |
| I. Amortyzacja | 3943281.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3043366.36 |
| III. Usługi obce | 5521063.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33820.78 |
| V. Wynagrodzenia | 2093931.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 485821.35 |
| – emerytalne | 31110.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 529280.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42883678.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5396114.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 64727.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16666.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48060.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 269980.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269980.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5190860.67 |
| G. Przychody finansowe | 1081467.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 186947.4 |
| V. Inne | 894519.82 |
| H. Koszty finansowe | 1645284.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 1564041.53 |
| IV. Inne | 81243.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4627042.93 |
| J. Podatek dochodowy | -634580.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5261622.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95584492.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39509974.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27717500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6539130.29 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8279.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5261622.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56074518.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1157577.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 398845.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 425635.13 |
| – długoterminowa | 28266.81 |
| – krótkoterminowa | 397368.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 333096.98 |
| – krótkoterminowe | 333096.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31927695 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31927695 |
| A. kredyty i pożyczki | 17731170 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 14196525 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22989246.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4395188 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4395188 |
| – do 12 miesięcy | 4395188 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18555104.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 5910390 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4056150 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7848899.83 |
| – do 12 miesięcy | 7848899.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41585.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439443.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 244818.37 |
| I. inne | 13817.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 38953.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 95584492.73 |
| A. Aktywa trwałe | 80647808.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79002971.33 |
| 1. Środki trwałe | 74723389.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3066793.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 71269572.31 |
| D. środki transportu | 297181.68 |
| E. inne środki trwałe | 89842.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4279581.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1644837.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1644837.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 14936684.19 |
| I. Zapasy | 1240253.09 |
| 1. Materiały | 14755.08 |
| 4. Towary | 1073702.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 151795.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11774314.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 313404 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313404 |
| – do 12 miesięcy | 313404 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11460910.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10546151.05 |
| – do 12 miesięcy | 10546151.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 914759.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1871905.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1871905.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1871905.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1871905.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50211.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41720.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41720.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 27667500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27667500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 27667500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27717500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6539130.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6539130.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6539130.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8279.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -8279.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8279.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -8279.08 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8279.08 |
| 6. Wynik netto | 5261622.97 |
| A. zysk netto | 5261622.97 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39509974.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39509974.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5261622.97 |
| II. Korekty razem | 11855281.44 |
| 1. Amortyzacja | 3943281.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -467300.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1563826.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16666.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 540349.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -446251.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2261847.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6525889.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2007189.87 |
| 10. Inne korekty | 4481188.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17116904.41 |
| I. Wpływy | 16666.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16666.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 3338577.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3338577.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3321910.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 11964779.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6152958.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4247993.74 |
| 8. Odsetki | 1563826.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11964779.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1830214.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1830214.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41690.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1871905.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 83705.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
