Podimoty.plKRS 0000737655
NIP6731904825
REGON38057514000000
NazwaARGALI LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARGALI LS
Data rejestracji 22 cze 2018 (6 lat temu) 22 cze 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARYŃSKIEGO, 1, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAARGALI CYPRUS HOLDINGS LTD
Wspólnik
2018-06-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
TERESA MARZENA ŻABSKA
Prokurent
2021-07-01
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
CLIVE DAVID STANFORD
Beneficjent
1954-04-25
MICHAEL KRANZ
Beneficjent
1978-01-29
JACEK DOMARACKI
zgłaszający - członek zarządu
MATTHIAS KLAUS MÜLLER
Beneficjent
1947-11-25
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT
Beneficjent
1956-07-03
NIKOLAY LAZAROV BANKOV
Beneficjent
1972-08-22
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU
Beneficjent
1951-10-10
SPIROS SPYROU
Beneficjent
1972-12-26
CHRISTOPH ANTON NUTT
Beneficjent
1981-08-27
JÖRG UWE LIPPOK
Beneficjent
1967-11-14
CLIVE DAVID STANFORD
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL KRANZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MATTHIAS KLAUS MÜLLER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
NIKOLAY LAZAROV BANKOV
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
SPIROS SPYROU
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTOPH ANTON NUTT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
JÖRG UWE LIPPOK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTIAN DR. GOLSNER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK DOMARACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-22
DOROTA MAŁGORZATA PILAWIECKA CZOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-22
2019-05-07
2022
2021-10-01
2022-09-30
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 707069.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 707069.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 977072.17 |
| I. Amortyzacja | 451298.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 113726.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380084.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27500 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4201.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 261.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -270002.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 222650.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222650.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 534394.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 531367.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3027.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -581746.94 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1805638.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 847889.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 957749.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2387385.74 |
| J. Podatek dochodowy | -371696.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2015689.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21227439.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5480457.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3564768.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2015689.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26707897.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 562937.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 547937.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16654716.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16654716.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16654716.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3658658.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1798.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1798.42 |
| – do 12 miesięcy | 1798.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3656860.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3500827.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47162.95 |
| – do 12 miesięcy | 47162.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106943.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1926.26 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5831585.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 5689700.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 141885 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 141885 |
| Aktywa razem | 21227439.35 |
| A. Aktywa trwałe | 20537681.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19871562.58 |
| 1. Środki trwałe | 18487850.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8734607.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5600465.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4150691.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2086.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1383711.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666119.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 666119.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 689757.6 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11438.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11438.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11438.67 |
| – do 12 miesięcy | 11438.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 575881.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 575881.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 575881.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 575881.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102436.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3464768.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3464768.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2194010.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2194010.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1370757.4 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3564768.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3564768.37 |
| 6. Wynik netto | -2015689.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2015689.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5480457.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5480457.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2015689.55 |
| II. Korekty razem | 2427750.44 |
| 1. Amortyzacja | 451298.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1403938.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 414125.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 531367.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14657.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3024 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12529.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72505.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -446380.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 412060.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1254029.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1254029.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1254029.8 |
| I. Wpływy | 1378230 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1378230 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 414125.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 414125.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 964104.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 122135.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 122135.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 453746.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 575881.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-10-01
2023-09-30
2024-01-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 805756.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 805756.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 984513.32 |
| I. Amortyzacja | 440252.84 |
| III. Usługi obce | 109114.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 395746.41 |
| V. Wynagrodzenia | 35000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4114 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -178757.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 222650.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222650.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43893.2 |
| G. Przychody finansowe | 948457.67 |
| V. Inne | 948457.67 |
| H. Koszty finansowe | 1124121.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 1124121.98 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -131771.11 |
| J. Podatek dochodowy | 125345.48 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -257116.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20468674.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5737574.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5580457.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -257116.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26206248.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 523381.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508381.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12933324.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12933324.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12933324.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7120178.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5244.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5244.21 |
| – do 12 miesięcy | 5244.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7114933.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6988289.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3299.02 |
| – do 12 miesięcy | 3299.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121418.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1926.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5629364.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 5467049.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162315 |
| – krótkoterminowe | 162315 |
| Aktywa razem | 20468674.02 |
| A. Aktywa trwałe | 19952950.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19451733.15 |
| 1. Środki trwałe | 18047598.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8734607.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5422626.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3889842.09 |
| E. inne środki trwałe | 521.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1404135.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 501217.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 501217.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 515723.53 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2493.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2493.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2493.85 |
| – do 12 miesięcy | 2493.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 395656.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 395656.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 395656.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 395656.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117573.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5480457.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5480457.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3564768.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3564768.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2015689.55 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2015689.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5580457.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5580457.92 |
| 6. Wynik netto | -257116.59 |
| B. strata netto | 257116.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5737574.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5737574.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -257116.59 |
| II. Korekty razem | 505993.28 |
| 1. Amortyzacja | 440252.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -948510 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1123258.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39556.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8944.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25942.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52454.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 248876.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20423.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20423.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20423.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 408678.58 |
| 8. Odsetki | 408678.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -408678.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -180225.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -180225.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 575881.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 395656.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie