ARGALI PROPERTY

Dane

Nazwa:	ARGALI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	ARGALI PROPERTY
Data rejestracji:	24 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000085058
NIP:	6730008158
REGON:	33016891300000
Kod pocztowy:	39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300)
Miasto:	Goleszów, Podkarpackie Voivodeship
Voivodeship:	Podkarpackie
Adres:	WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	150000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	6730008158
Data rejestracji:	31 gru 2003
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
13124062921978001110926048	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
59124062921978001110926093	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
66124062921111001110926152	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
68124062921111001110926019	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
73124062921111001110926123	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
81124062921111001110925979	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z	REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4211Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4221Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4299Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6420Z	DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#6492Z	POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6619Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
CLIVE DAVID STANFORD	Beneficjent	1954-04-25
MICHAEL KRANZ	Beneficjent	1978-01-29
TERESA MARZENA ŻABSKA	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
MONIKA DOROTA KACZMAREK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
MATTHIAS KLAUS MÜLLER	Beneficjent	1947-11-25
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT	Beneficjent	1956-07-03
NIKOLAY LAZAROV BANKOV	Beneficjent	1972-08-22
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU	Beneficjent	1951-10-10
SPIROS SPYROU	Beneficjent	1972-12-26
CHRISTOPH ANTON NUTT	Beneficjent	1981-08-27
CHRISTIAN DR. GOLSNER	Beneficjent	1984-07-05
CHRISTOPHER JAMES RYAN	Beneficjent	1955-03-10
JÖRG UWE LIPPOK	Beneficjent	1967-11-14

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
KRONOTEC AG	Wspólnik	2002-01-24	2005-11-07	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
KRONOSPAN HOLDINGS LTD.	Wspólnik	2005-11-07	2009-03-24	200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ARGALI CYPRUS HOLDINGS LTD	Wspólnik	2009-03-24	Brak danych	300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
NIMULER HOLDINGS CO. LIMITED	Wspólnik	2013-09-06	2020-02-04	78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
LEONARDA DUTKOWSKA	Prokurent	2004-12-10	2011-09-27	SAMOISTNA
MONIKA DOROTA KACZMAREK	Prokurent	2009-03-24	2010-06-23	PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
CLIVE DAVID STANFORD	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL KRANZ	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MATTHIAS KLAUS MÜLLER	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
NIKOLAY LAZAROV BANKOV	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
SPIROS SPYROU	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTOPH ANTON NUTT	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTIAN DR. GOLSNER	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTOPHER JAMES RYAN	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
JÖRG UWE LIPPOK	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
ROMAN JAŃCZAK	PREZES ZARZĄDU	2002-01-24	2002-04-22	Brak danych
AGNIESZKA JADWIGA CHMIELEWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2002-01-24	2005-05-13	Brak danych
JOANNA JODŁOWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2004-12-10	2014-12-12	Brak danych
PETER KAINDL	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-05-24	2016-11-15	1954-12-11
KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-05-24	2014-12-12	Brak danych
MONIKA DOROTA KACZMAREK	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-12-12	Brak danych	Brak danych
JOANNA MARIOLA MROZIK	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-12-12	2016-09-28	Brak danych
TERESA ŻABSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-09-28	Brak danych	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2022-12-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	88199096.52
J Należności od jednostek powiązanych	3323476.26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87877541.64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	321554.88
B. Koszty działalności operacyjnej	37985717.49
I. Amortyzacja	15290046.75
II. Zużycie materiałów i energii	370379.3
III. Usługi obce	3405838.06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18224144.93
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	115439.24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20645.18
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	559224.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	50213379.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	113793.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	113793.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	1173230.01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	532881.36
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	599383.98
III. Inne koszty operacyjne	40964.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	49153942.66
G. Przychody finansowe	558695.22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	558695.22
– od jednostek powiązanych	558695.22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	33608400.19
I. Odsetki, w tym:	19802237.62
– dla jednostek powiązanych	7712434.43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	13806162.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16104237.69
J. Podatek dochodowy	2935283.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13168954.51

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	394091886.65
A. Kapitał (fundusz) własny	84046789.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2450000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2613835.25
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	65663999.25
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	13168954.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310045097.64
I. Rezerwy na zobowiązania	6416848.34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5901368.34
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	515480
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	515480
II. Zobowiązania długoterminowe	276521853.73
1. Wobec jednostek powiązanych	101209053.74
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	175312799.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	175312799.99
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27106395.57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16449983.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	16449983.33
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10656412.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2297897.69
– do 12 miesięcy	2297897.69
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7998945.58
H. z tytułu wynagrodzeń	10765.85
I. inne	348803.12
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	394091886.65
A. Aktywa trwałe	348484485.11
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	334757405.34
1. Środki trwałe	333624732.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	73193441.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254926148.52
C. urządzenia techniczne i maszyny	4148647.6
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	1356495.7
2. Środki trwałe w budowie	1132672.38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	7300000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7300000
A. w jednostkach powiązanych	7300000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7300000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6427079.77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6427079.77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	45607401.54
I. Zapasy	194897.93
1. Materiały	7397.93
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	187500
II. Należności krótkoterminowe	2699973.7
1. Należności od jednostek powiązanych	74679.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74679.6
– do 12 miesięcy	74679.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2625294.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2625062.09
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	2625062.09
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	232
D. dochodzone na drodze sądowej	0.01
III. Inwestycje krótkoterminowe	37678338.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37678338.02
A. w jednostkach powiązanych	2800000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	2800000
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34878338.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34878338.02
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5034191.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	94877834.5
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	94877834.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2450000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2450000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2613835.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2613835.25
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	70657442.08
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-4993442.83
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4993442.83
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	65663999.25
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	19006557.17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19006557.17
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19006557.17
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	19006557.17
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	13168954.51
A. zysk netto	13168954.51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	84046789.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84046789.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13168954.51
II. Korekty razem	49452836.21
1. Amortyzacja	15290046.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	14287937.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19135655.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	306911.36
5. Zmiana stanu rezerw	-768639.32
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	3524745.86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	844793.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3168614.8
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	62621790.72
I. Wpływy	1757597.22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1757597.22
A. w jednostkach powiązanych	1757597.22
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	13436963.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13436963.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11679366.51
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	55410027.29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	24000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13720720.65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	17689306.64
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-55410027.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4467603.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4467603.08
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	208654.21
F. Środki pieniężne na początek okresu	39345941.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	34878338.02

2023

2022-10-01

2023-09-30

2023-12-18