| Nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC |
| Data rejestracji: | 11 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018849 |
| NIP: | 8170005288 |
| REGON: | 69023946500000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9994000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8170005288 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33175010350000000038605909 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 80109027500000000136504788 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 42124047641111000048623582 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 23175010350000000038605895 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 20124026561111000038066438 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
| 45109027500000000112600350 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 86109027500000000112600388 | SANPL 1 Oddział w Przemyślu | ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ POLAKOWSKI | Beneficjent |
| MAREK PAWEŁ MIROSZ | Beneficjent |
| GRZEGORZ POLAKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA MAŁGORZATA KOKOSZKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "INWESTYCJA" SPÓŁKA AKCYJNA W CHEŁMIE | Wspólnik | 2001-06-11 | 2012-06-15 | 122 UDZIAŁY O WARTOŚCI 61.000,00 PLN | 110245943 |
| GMINA MIEJSKA W MIELCU | Wspólnik | 2001-06-11 | 2021-10-11 | 2542 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.271.000 ZŁ | Brak danych |
| EETEK PUBLIC COMPANY LIMITED | Wspólnik | 2002-06-07 | 2012-06-15 | 17.064 UDZIAŁY O WARTOŚCI 8.532.000,00 PLN | Brak danych |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-07 | 2016-01-29 | 94 UDZIAŁY O WARTOŚCI 47.000,00 PLN | 00674641000000 |
| KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-07 | 2016-01-29 | 190 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 95.000,00 PLN | 27182447800000 |
| ENEFI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-06-15 | 2016-01-29 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW 17064, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 8.532.000,00 ZŁ | 14285257500000 |
| "FRUTY" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-06-15 | 2016-01-29 | 122 UDZIAŁY O WARTOŚCI 61.000,00 ZŁ | 11024594300000 |
| PREMIUM FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-29 | 2016-07-22 | 17.064 UDZIAŁY O WARTOŚCI 8.532.000,00 ZŁ | 36282268700000 |
| SFW ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-07-22 | Brak danych | 17.158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.579.000,00 ZŁ | 27388372300000 |
| GMINA MIEJSKA W MIELCU | Wspólnik | 2021-10-11 | Brak danych | 2708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.354.000 ZŁ | 000524708 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA DZIKI | Prokurent | 2001-09-04 | 2008-04-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WALDEMAR PAJĄK | Prokurent | 2001-09-04 | 2008-04-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| STANISŁAW DZIAŁO | Prokurent | 2001-09-04 | 2004-08-17 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ DROZD | Prokurent | 2008-04-09 | 2011-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANDRZEJ DROZD | Prokurent | 2016-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ POLAKOWSKI | Prokurent | 2020-06-16 | 2022-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JULIUSZ DUBOWSKI | Prokurent | 2023-09-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA MAŁGORZATA KOKOSZKA | Prokurent | 2008-04-09 | 2011-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| PIOTR ANDRUSIEWICZ | Prokurent | 2010-01-15 | 2011-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| KATARZYNA MAŁGORZATA KOKOSZKA | Prokurent | 2016-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RICHARD ROBERTS | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2004-08-17 |
| MAREK JAN WILIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-04 | 2011-09-19 |
| TADEUSZ BIELASZKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-09 | 2006-06-08 |
| JAN JERZY MIODEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-17 | 2008-07-28 |
| ANDRZEJ CYMBOR | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-08 | 2008-07-28 |
| LAWRENCE BRENNAN MCGRATH | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-08 | 2009-07-09 |
| RICHARD ROBERTS | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-09 | 2010-12-03 |
| STANISŁAW SOŁTYS | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-03 | 2011-09-19 |
| CSABA SOÓS | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-19 | 2016-07-22 |
| ÁKOS KASSAI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-19 | 2012-06-15 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄZCNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SAJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-11-15 | 2012-06-15 |
| ANDRZEJ SAJ | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-15 | 2022-08-16 |
| STANISŁAW SOŁTYS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-07 | 2004-08-17 |
| STANISŁAW SOŁTYS | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-17 | 2005-06-10 |
| LAWRENCE BRENNAN MCGRATH | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-04 | 2004-08-17 |
| STANISŁAW DZIAŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-17 | 2007-07-13 |
| STANISŁAW DZIAŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-07-13 | 2008-07-28 |
| CSABA SZABO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-06-15 | 2013-02-04 |
| EWA BEATA WAẞMUTH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-22 | 2022-08-16 |
| GRZEGORZ POLAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104837619.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99887097.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4950522.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98328978.06 |
| I. Amortyzacja | 4405570.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43421444.74 |
| III. Usługi obce | 2706458.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32571355.61 |
| – podatek akcyzowy | 9872.78 |
| V. Wynagrodzenia | 8653279.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2785040.95 |
| – emerytalne | 747696.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 356034.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3429794.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6508641.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2379773.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1100 |
| II. Dotacje | 673416.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74721.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1630535.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 137076.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46133.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90943.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8751338.72 |
| G. Przychody finansowe | 12466.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9773.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2693.22 |
| H. Koszty finansowe | 38215.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 36996.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 6.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1218.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8725589.94 |
| J. Podatek dochodowy | 1673885 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7051704.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101431624 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57976091.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9994000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1712270.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6985367.36 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32232748.71 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7051704.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43455532.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34668311.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3545736 |
| – długoterminowa | 2613879 |
| – krótkoterminowa | 931857 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31122575.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31122575.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5289724.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5218886.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1492777.91 |
| – do 12 miesięcy | 1492777.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3221973.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 419855.52 |
| I. inne | 84279.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 70837.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3497497.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3497497.05 |
| – długoterminowe | 2855487.57 |
| – krótkoterminowe | 642009.48 |
| Aktywa razem | 101431624 |
| A. Aktywa trwałe | 41434456.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 293780.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 293780.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33518883.83 |
| 1. Środki trwałe | 33374575.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 471646.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18602246.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13941930.03 |
| D. środki transportu | 236235.01 |
| E. inne środki trwałe | 122517.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 144307.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 518892.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 518892.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 518892.98 |
| – udziały lub akcje | 39815 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 479077.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7102899 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7102899 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 59997167.64 |
| I. Zapasy | 18259255.68 |
| 1. Materiały | 18012706.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 246548.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15351311.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15351311.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14452691.66 |
| – do 12 miesięcy | 14452691.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 878309.59 |
| C. inne | 20310 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26338868.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26338868.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 381461.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 369948.63 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11512.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25957407.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25957407.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47732.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56724386.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56724386.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1712270.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1712270.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6985367.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6985367.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21063936.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11168812 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11168812 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32232748.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16968812 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16968812 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16968812 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16968812 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7051704.94 |
| A. zysk netto | 7051704.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57976091.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57976091.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7051704.94 |
| II. Korekty razem | 15447246.89 |
| 1. Amortyzacja | 4405570.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 832 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8465.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18290507.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11126518.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11350006.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3223241.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7500505.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2740445.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22498951.83 |
| I. Wpływy | 487586.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1100 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 486486.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 486486.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 476713.06 |
| – odsetki | 9773.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3486656.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3340956.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 145700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 145700 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 145700 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2999070.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5813996.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12696.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 81.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1218.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5813996.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13685884.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13685884.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12271522.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25957407.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3789841.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 185732875.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 185732875.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 160595458.17 |
| I. Amortyzacja | 4127537.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 97801756.51 |
| III. Usługi obce | 5612423.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 39245892.93 |
| – podatek akcyzowy | 4006.76 |
| V. Wynagrodzenia | 10283277.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3096921.51 |
| – emerytalne | 830530.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 427648.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25137417.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2404459.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 642009.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 985199.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 777249.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1270858.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1183922.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 86935.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26271018.48 |
| G. Przychody finansowe | 577471.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 577471.9 |
| – od jednostek powiązanych | 128724.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 118412.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 64.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 118348.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26730078.12 |
| J. Podatek dochodowy | 5188393 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21541685.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133021803.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75991924.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9994000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1712270.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6985367.36 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35758601.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21541685.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57029879.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 42107699.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4144328.47 |
| – długoterminowa | 2867520 |
| – krótkoterminowa | 1276808.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37963371.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37963371.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12066691.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 556648.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 556648.1 |
| – do 12 miesięcy | 556648.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11432712.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7260853.68 |
| – do 12 miesięcy | 7260853.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3445625.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 636947.32 |
| I. inne | 89285.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 77331.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2855487.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2855487.45 |
| – długoterminowe | 2213477.97 |
| – krótkoterminowe | 642009.48 |
| Aktywa razem | 133021803.37 |
| A. Aktywa trwałe | 46144064.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3924704.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3924704.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33547601.16 |
| 1. Środki trwałe | 31780183.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 464447.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17555760.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13412909.25 |
| D. środki transportu | 164392.09 |
| E. inne środki trwałe | 182673.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1767417.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 277953 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 277953 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 277953 |
| – udziały lub akcje | 39815 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 238138 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8393806 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8393806 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86877738.67 |
| I. Zapasy | 38575018.62 |
| 1. Materiały | 38396094.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 178924.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23064843.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23064843.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23036189.35 |
| – do 12 miesięcy | 23036189.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10045.8 |
| C. inne | 18608.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25171827.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25171827.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16075299.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16075299.72 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 309814.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 240939.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 68874.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8786713.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7198449.1 |
| – inne środki pieniężne | 1588264.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66048.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50924386.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50924386.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1712270.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1712270.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6985367.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6985367.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32232748.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3525852.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3525852.47 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35758601.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7051704.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7051704.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7051704.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7051704.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21541685.12 |
| A. zysk netto | 21541685.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75991924.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54450238.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21541685.12 |
| II. Korekty razem | 18718912.59 |
| 1. Amortyzacja | 4127537.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113701.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -570653.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30830030 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7439388.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20315762.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7713532.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6754895.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1951232.92 |
| 10. Inne korekty | 4541.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40260597.71 |
| I. Wpływy | 430095.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 430095.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53424.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 376670.56 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 369948.63 |
| – odsetki | 6721.93 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 54766200.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38766200.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -54336104.85 |
| I. Wpływy | 435207.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 435207.44 |
| II. Wydatki | 3530393.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3525852.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4541.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3095186.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17170693.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17170693.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25957407.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8786713.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1647872.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-11 | 2011-11-10 | ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-11-10 | 2014-03-24 | E-STAR ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
