Nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR" |
Data rejestracji: | 03 paź 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000049617 |
NIP: | 8170005093 |
REGON: | 69002456900000 |
Kod pocztowy: | 39-300 |
Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
Województwo: | Podkarpackie |
Adres: | CHOPINA, 18, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 23914000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 23914000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 23914 |
Dane kontaktowe
Email: | MARR@MARR.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8170005093 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02124026561111001076080446 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
03124026561111000037930653 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
04124026561111001057542837 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
04124026561111001092127314 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
04124026561111001102159539 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
06124026561111001094151959 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
07124026561111000037930581 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
09124026561111001029318172 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
10124026561111000037930624 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
11124026561111001098504065 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#7112 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7410 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANTONI JAN GÓRSKI | Beneficjent |
ŁUKASZ JERZY GAJDOWSKI | Beneficjent |
ŁUKASZ JERZY GAJDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
RADOSŁAW DARIUSZ SWÓŁ | Beneficjent |
ANTONI JAN GÓRSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WALDEMAR WIĄCEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-17 | 2013-06-17 |
MONIKA MARIA SZCZODRY | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-23 | 2013-06-17 |
MIECZYSŁAW JÓZEF WDOWIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-17 | 2015-04-07 |
BARBARA IRENA BUNDYRA | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-17 | 2015-11-25 |
KRZYSZTOF MASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-07 | 2017-06-13 |
PIOTR ANDRZEJ ZAWADA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-25 | 2016-10-26 |
ŁUKASZ BOCHENEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-25 | 2018-05-30 |
HENRYK SOWA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-26 | 2022-05-17 |
MACIEJ JACEK SZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-13 | 2018-05-30 |
BOGUSŁAW RYSZARD NAPIERACZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-30 | 2019-06-07 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ELŻBIETA MAJEWSKA | Prokurent | 2023-05-29 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA USTANOWIONEGO PROKURENTA WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
PAULINA WIKTORIA STAŃSKA ŁAGOWSKA | Prokurent | 2018-10-23 | 2019-06-07 | PROKURA SAMOISTNA |
GRAŻYNA MARIA GAJEK | Prokurent | 2001-10-03 | 2007-08-17 | PROKURA SAMOISTNA |
URSZULA MARIA PODSADOWSKA | Prokurent | 2016-09-06 | 2017-05-31 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
ANTONI JAN GÓRSKI | Beneficjent | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. |
ŁUKASZ JERZY GAJDOWSKI | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. |
RADOSŁAW DARIUSZ SWÓŁ | Beneficjent | RADOSŁAW SWÓŁ W DNIU 7 MAJA 2024R. ZOSTAŁ PREZYDENTEM MIASTA MIELCA, NATOMIAST GMINA MIEJSKA MIELEC POSIADA 64,25 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W TYM RÓWNIEŻ AKTÓW NOTARIALNYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANY JEST PODPIS TYLKO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZDZISŁAW ROMAN KLONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2015-07-23 |
IRENEUSZ HENRYK DRZEWIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2015-07-23 |
JÓZEF TADEUSZ TWARDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-23 | 2018-10-23 |
ŁUKASZ JERZY GAJDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-17 | 2018-10-23 |
ANTONI JAN GÓRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-23 | 2022-05-17 |
ANTONI JAN GÓRSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-17 | Brak danych |
ŁUKASZ GAJDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-07 | 2022-05-17 |
ŁUKASZ GAJDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-17 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14922903.19 |
J Należności od jednostek powiązanych | 186199.65 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14922903.19 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 16863973.14 |
I. Amortyzacja | 2659238.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2085528.57 |
III. Usługi obce | 1521043.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1128410.31 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4025206.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 912116.16 |
– emerytalne | 379996.21 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4532428.96 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1941069.95 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1918516.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1848441.76 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 70074.61 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 76479.55 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51870.33 |
III. Inne koszty operacyjne | 24609.22 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -99033.13 |
G. Przychody finansowe | 997514.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 871363.16 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 126150.98 |
H. Koszty finansowe | 129317.83 |
I. Odsetki, w tym: | 5907.63 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 123410.2 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 769163.18 |
J. Podatek dochodowy | 169685 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 522 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 598956.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 327297138.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 30177777.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23914000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2965027.44 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 67936.03 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2631857.37 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 598956.18 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 297119361.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 187520177.16 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 187520177.16 |
A. kredyty i pożyczki | 187327510.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 192666.23 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62139236.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62062152.3 |
A. kredyty i pożyczki | 61525062.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3188.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 439578.87 |
– do 12 miesięcy | 439578.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94322.81 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 77084.07 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47459947.55 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47459947.55 |
– długoterminowe | 42639735.22 |
– krótkoterminowe | 4820212.33 |
Aktywa razem | 327297138.1 |
A. Aktywa trwałe | 231428659.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49073151.4 |
1. Środki trwałe | 49061759.4 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2691856.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45465207.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 745216.58 |
D. środki transportu | 14568.31 |
E. inne środki trwałe | 144910.46 |
2. Środki trwałe w budowie | 11392 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 182274864.74 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 182274864.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 182274864.74 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 182269864.74 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80643 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80643 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 95868478.96 |
I. Zapasy | 3128.24 |
1. Materiały | 1096.04 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2032.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 3636253.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 18128.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18128.32 |
– do 12 miesięcy | 18128.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3618125.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2720108.03 |
– do 12 miesięcy | 2720108.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37945.72 |
C. inne | 860071.73 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 92205487.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92205487.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 62403185.57 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 62403185.57 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29802301.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18039301.61 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 11763000 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23609.74 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29578820.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29578820.84 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23914000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23914000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2870311.12 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 94716.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 94716.32 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 94716.32 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2965027.44 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 67936.03 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 67936.03 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2631857.37 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2631857.37 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 598956.18 |
A. zysk netto | 598956.18 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30177777.02 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30177777.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 598956.18 |
II. Korekty razem | -20578142.22 |
1. Amortyzacja | 2659238.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -865455.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 109635.28 |
7. Zmiana stanu należności | -22571020.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10879.32 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 78580.99 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19979186.04 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 137785.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137785.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -137785.62 |
I. Wpływy | 62396978.15 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 61531522.62 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 865455.53 |
II. Wydatki | 49541961.92 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 49541961.92 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12855016.23 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7261955.43 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7261955.43 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 37064257.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29802301.61 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 23678999.75 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10771923.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 228091 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10771923.9 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 13076143.64 |
I. Amortyzacja | 2652998.88 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1942618.28 |
III. Usługi obce | 1354404.51 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1168449.75 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3990014.26 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 902899.5 |
– emerytalne | 378617.91 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1064758.46 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2304219.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1988963.75 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36951.17 |
II. Dotacje | 1838012.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42567.52 |
IV. Inne przychody operacyjne | 71432.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 320105.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 131661.75 |
III. Inne koszty operacyjne | 188443.91 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -635361.65 |
G. Przychody finansowe | 1440614.52 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1317223.83 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 123390.69 |
H. Koszty finansowe | 175778.6 |
I. Odsetki, w tym: | 9543.03 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 166235.57 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 629474.27 |
J. Podatek dochodowy | 187910 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -8132 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 449696.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 312852113.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 30627473.29 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23914000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3563983.62 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 67936.03 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2631857.37 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 449696.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 282224639.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 168922176.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 168922176.14 |
A. kredyty i pożyczki | 168748371.41 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 173804.73 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66917803.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66838896.48 |
A. kredyty i pożyczki | 66094807.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3580.77 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 699751.78 |
– do 12 miesięcy | 699751.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40756 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 78907.31 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46384659.88 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46384659.88 |
– długoterminowe | 41691990.22 |
– krótkoterminowe | 4692669.66 |
Aktywa razem | 312852113.1 |
A. Aktywa trwałe | 213158676.65 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46532614.84 |
1. Środki trwałe | 46449678.12 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2609783.48 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43134013.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 600624.53 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 105256.26 |
2. Środki trwałe w budowie | 82936.72 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 166537286.81 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 166537286.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 166537286.81 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 166532286.81 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88775 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88775 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 99693436.45 |
I. Zapasy | 1501.27 |
1. Materiały | 1501.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2414317.55 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 22447.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22447.5 |
– do 12 miesięcy | 22447.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2391870.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1889187.69 |
– do 12 miesięcy | 1889187.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70509.55 |
C. inne | 432172.81 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 97252469.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 97252469.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 67121961.43 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 67121961.43 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30130508.48 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30130508.48 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25147.72 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23914000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23914000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2965027.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 598956.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 598956.18 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 598956.18 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3563983.62 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 67936.03 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 67936.03 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2631857.37 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2631857.37 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 449696.27 |
A. zysk netto | 449696.27 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30627473.29 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30627473.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 449696.27 |
II. Korekty razem | 12686388.23 |
1. Amortyzacja | 2652998.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1307680.8 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36951.17 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1626.97 |
7. Zmiana stanu należności | 12240738.32 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 208821.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1073165.95 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13136084.5 |
I. Wpływy | 38500 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38500 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 125802.85 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125802.85 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87302.85 |
I. Wpływy | 47457113.14 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 46149432.34 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1307680.8 |
II. Wydatki | 60177687.92 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 60177687.92 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12720574.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 328206.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 328206.87 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 29802301.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30130508.48 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 21116713.78 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego | 68 277 289,17 zł | 39 127 737,00 zł | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | I.3. Wspieranie innowacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/700575/ |
Kapitał dla przedsiębiorczych | 32 051 043,85 zł | 27 243 387,27 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/645451/ |
Dofinansowanie funduszu pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego " MARR" S.A. w Mielcu | 11 111 112,00 zł | 8 500 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/689671/ |
Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu | 10 870 000,00 zł | 8 499 209,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/695619/ |
Nowy zawód szansą na pracę | 552 618,00 zł | 469 725,30 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/634844/ |
Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiebiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiebiorstw innowacyjnych | 156 709,69 zł | 117 532,27 zł | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/565058/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc