| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064336 |
| NIP: | 8171396575 |
| REGON: | 69043924700000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOLNOŚCI, 44, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 101156000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8171396575 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43160014621024784950000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30124026561111000037930943 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
| 38160014621024784950000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67124026561111000037930956 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
| 11160014621024784950000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 80105014451000009030202353 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 58105014451000009030202361 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 71203000451110000001923210 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 38203000451110000001463830 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW DARIUSZ SWÓŁ | Beneficjent |
| WIESŁAW CIĘŻADŁO | Beneficjent |
| JANUSZ PIOTR PARUZEL | Beneficjent |
| WIESŁAW CIĘŻADŁO | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ PIOTR PARUZEL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK BOCHENEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | Brak danych |
| MARIAN KUŚNIERZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-05 | 2008-08-18 |
| KRZYSZTOF POPIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-05 | 2008-03-06 |
| TADEUSZ WITEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-06 | 2012-02-29 |
| KAZIMIERZ GUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-18 | 2011-07-21 |
| CZESŁAW KIESZEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-21 | 2014-08-27 |
| BARBARA WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-29 | 2016-01-29 |
| JANUSZ STYCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-27 | 2017-07-24 |
| MAREK PAPROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-20 | 2018-11-28 |
| EWELINA SIEROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-29 | 2018-11-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIELEC | Wspólnik | 2001-11-26 | 2011-03-23 | 88473 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 44.236.500,00 ZŁ | Brak danych |
| GMINA MIEJSKA MIELEC | Wspólnik | 2011-03-23 | Brak danych | 202312 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101 156 000,00 ZŁ | 690581867 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALERIA WRAŻEŃ | Prokurent | 2001-11-26 | 2009-01-27 | ŁĄCZNA |
| WIESŁAW CIĘŻADŁO | Prokurent | 2001-11-26 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| EWA KWAŚNIEWSKA | Prokurent | 2009-01-27 | Brak danych | ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WIESŁAWEM CIĘŻADŁO |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW DARIUSZ SWÓŁ | Beneficjent | GMINA MIEJSKA MIELEC POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, PREZYDWNT MIASTA MIELCA PEŁNI Z MOCY USTAWY FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DLA SPÓŁKI. | Brak danych |
| WIESŁAW CIĘŻADŁO | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ |
| JANUSZ PIOTR PARUZEL | Beneficjent | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK BĄBAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71646418.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68400407.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -142087.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3355658.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32440.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71076818.94 |
| I. Amortyzacja | 6342309.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10827336.95 |
| III. Usługi obce | 25048388.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1030567.75 |
| – podatek akcyzowy | 12594.56 |
| V. Wynagrodzenia | 21652840.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5875077.54 |
| – emerytalne | 2004480.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 272322.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27975.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 569599.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 348532.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19976.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 205030.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 123526.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 767426.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 259443.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 507983.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 150705.7 |
| G. Przychody finansowe | 445789.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36885.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 403994.72 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4910.14 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 112020.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 96913.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2959.9 |
| IV. Inne | 12146.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 484474.9 |
| J. Podatek dochodowy | 142067.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 342407.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 123742581.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 109561861.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101156000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8063453.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 342407.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14180719.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6737819.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 673414.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6064405 |
| – długoterminowa | 4975742 |
| – krótkoterminowa | 1088663 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 586159.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 586159.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 262500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 323659.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6646713.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6571575.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 329358.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 299906.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3226469.21 |
| – do 12 miesięcy | 2887898.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 338570.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1260243.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1159451.21 |
| I. inne | 296147.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 75137.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 210028.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 210028.11 |
| – długoterminowe | 110322.1 |
| – krótkoterminowe | 99706.01 |
| Aktywa razem | 123742581.08 |
| A. Aktywa trwałe | 110923427.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 172487.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 172487.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108997289.33 |
| 1. Środki trwałe | 104490143.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4644682.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92019260.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3246736.78 |
| D. środki transportu | 4218068.85 |
| E. inne środki trwałe | 361394.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4507146.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1753650.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1409821.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 343829.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 12819153.27 |
| I. Zapasy | 1233443.04 |
| 1. Materiały | 893837.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 339605.45 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7026573.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7026573.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6311985.75 |
| – do 12 miesięcy | 6077658.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 234327.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569341.19 |
| C. inne | 145246.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4298257.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4233571.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4233571.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4231739.49 |
| – inne środki pieniężne | 1831.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 64686.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260879.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109219453.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109219453.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101156000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101156000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7384388.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 679065.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 679065.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 679065.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8063453.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 679065.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 679065.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 679065.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 679065.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 342407.25 |
| A. zysk netto | 342407.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109561861.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109561861.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 342407.25 |
| II. Korekty razem | 6845587.04 |
| 1. Amortyzacja | 6342309.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91895.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24046.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11576.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 71685.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -434701.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 811337.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72563.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7187994.29 |
| I. Wpływy | 21380 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1380 |
| II. Wydatki | 7741223 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7739819.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1403.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7719843 |
| I. Wpływy | 450000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 450000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 896673.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 540528 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 264236 |
| 8. Odsetki | 91909.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -446673.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -978522.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -978522.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5212093.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4233571.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 314578.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80116259.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78958972.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -781868.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1893223.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45932.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77288388.49 |
| I. Amortyzacja | 6436277.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12595316.67 |
| III. Usługi obce | 27238670.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1031562.59 |
| – podatek akcyzowy | 13655.38 |
| V. Wynagrodzenia | 23288449.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6299285.58 |
| – emerytalne | 2126492.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 358739.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40086.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2827871.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 664040.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4546.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 278573.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 380920.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 761232.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 279276.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 481955.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2730679 |
| G. Przychody finansowe | 362494.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65501.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 293440.61 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3552.51 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 86745.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 74089.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 328.26 |
| IV. Inne | 12327.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3006427.6 |
| J. Podatek dochodowy | 617517.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2388910.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127786873.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111950771.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101156000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8405861.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2388910.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15836101.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8435269.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 986042.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7449227 |
| – długoterminowa | 6072061 |
| – krótkoterminowa | 1377166 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 112500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 112500 |
| A. kredyty i pożyczki | 112500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7121851.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7019698.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 163228.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 323659.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2870140.23 |
| – do 12 miesięcy | 2546146.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 323994.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1521853.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1289590.94 |
| I. inne | 851225.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 102153.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 166480.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166480.53 |
| – długoterminowe | 75302.31 |
| – krótkoterminowe | 91178.22 |
| Aktywa razem | 127786873.2 |
| A. Aktywa trwałe | 111683014.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182741.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 182741.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109573622.69 |
| 1. Środki trwałe | 108954865.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4644682.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93657127.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6374259.65 |
| D. środki transportu | 3946413.26 |
| E. inne środki trwałe | 332382.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 618757.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1926650.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1598418.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 328232.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 16103858.34 |
| I. Zapasy | 1935449.43 |
| 1. Materiały | 1219054.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 716394.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6866223.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6866223.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6043935.48 |
| – do 12 miesięcy | 5825002.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 218932.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 701583.44 |
| C. inne | 120704.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5029848.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4973690.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4973690.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4972884.2 |
| – inne środki pieniężne | 806.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 56158.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2272337.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109561861.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109561861.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101156000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101156000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8063453.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 342407.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 342407.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 342407.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8405861.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 342407.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 342407.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 342407.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 342407.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2388910.59 |
| A. zysk netto | 2388910.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111950771.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111950771.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2388910.59 |
| II. Korekty razem | 5496092.93 |
| 1. Amortyzacja | 6436277.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71799.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13472.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1697449.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -702006.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 160349.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 65173.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2219477.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7885003.52 |
| I. Wpływy | 31045.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22523.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8521.58 |
| II. Wydatki | 6488663.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6485891.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2771.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6457617.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 687266.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 317198 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 299906.91 |
| 8. Odsetki | 70161.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -687266.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 740118.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 740118.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4233571.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4973690.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 260162.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
