| Nazwa: | REMONDIS OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMONDIS OPOLE |
| Data rejestracji: | 28 mar 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w marzec 2001) |
| Data usunięcia: | 15 maj 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000005094 |
| NIP: | 7540333424 |
| REGON: | 53059047400000 |
| Kod pocztowy: | 45-573 (Firmy w Opole, Opole, 45-573) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | ALEJA PRZYJAŹNI, 9, OPOLE, 45-573, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6746900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540333424 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114019770000304234001004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 33114019770000304234001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 60114019770000304234001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 87114019770000304234001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 33150015751215700168500000 | SANPL 8 Oddział w Opolu | ul. 1 Maja 1 45-068 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ JACEK ZARAŃSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ARKADIUSZ KOCHALSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ARKADIUSZ KOCHALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR SAKOWICZ | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN RAFAŁ JURASZ | Prokurent | 2002-02-01 | 2005-06-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIA BOBULSKA | Prokurent | 2001-03-28 | 2002-02-01 | SAMOISTNA |
| PIOTR PAWEŁ LUBOS | Prokurent | 2003-06-18 | 2006-09-27 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF ARKADIUSZ KOCHALSKI | Prokurent | 2006-09-27 | 2008-04-04 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| APOLONIA WERONIKA KLEPACZ | Prokurent | 2008-04-04 | 2015-05-19 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-12-10 | 2024-05-15 | 67.311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.731.100,00 ZŁ | 01108914100000 |
| LOBBE SPÓŁKA AKCYJNA W LUMMEN BELGIA | Wspólnik | 2001-03-28 | 2003-06-18 | 67095 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6709500,00 ZŁ. | Brak danych |
| "LOBBE"SPÓŁKA Z O.O. | Wspólnik | 2001-03-28 | 2002-12-19 | 10 188 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 018 800 ZŁ. | 010222425 |
| REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-06-18 | 2004-12-10 | 67.102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.710.200,00 ZŁ | 01108914100000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK GĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-18 | 2021-09-20 |
| KRZYSZTOF ARKADIUSZ KOCHALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-04 | 2011-05-11 |
| KRZYSZTOF ARKADIUSZ KOCHALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-11 | 2022-01-25 |
| KRZYSZTOF ARKADIUSZ KOCHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-25 | 2024-05-15 |
| WIESŁAW DERKACZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-10 | 2022-01-25 |
| MAREK MRUGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-20 | 2024-05-15 |
| WIESŁAW DERKACZ | Z-CA PREZESA | 2002-02-01 | 2008-04-04 |
| WIESŁAW DERKACZ | PREZES | 2001-03-28 | 2002-02-01 |
| APOLONIA WERONIKA KLEPACZ | CZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA PREZESA | 2001-03-28 | 2002-01-23 |
| WOJCIECH PODCZASKI | PREZES | 2002-02-01 | 2003-06-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118165093.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12065491.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113918450.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4246643.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102321734.32 |
| I. Amortyzacja | 11220807.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14971252.69 |
| III. Usługi obce | 52900758.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 872095.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17017518.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4257321.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1081980.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15843359.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1163020.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54011.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1109008.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2385892.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168299.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2217593.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14620487.3 |
| G. Przychody finansowe | 143896.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 143097.76 |
| – od jednostek powiązanych | 98525.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 798.63 |
| H. Koszty finansowe | 482108 |
| I. Odsetki, w tym: | 347668.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 134439.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14282275.69 |
| J. Podatek dochodowy | 3220476 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11061799.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73083654.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41506373.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6746900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23525002.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 172670.99 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11061799.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31577281.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5390345.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37716 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1555601.74 |
| – długoterminowa | 613719.41 |
| – krótkoterminowa | 941882.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3797027.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3797027.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5267866.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5267866.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 4859664.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 408202.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19036113.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3507367 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3485021.82 |
| – do 12 miesięcy | 3485021.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 22345.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15421507.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 1079920 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 146445.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9265094.47 |
| – do 12 miesięcy | 9265094.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1385187.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 808422.92 |
| I. inne | 2736437.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 107239.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1882955.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1882955.54 |
| – długoterminowe | 35865 |
| – krótkoterminowe | 1847090.54 |
| Aktywa razem | 73083654.33 |
| A. Aktywa trwałe | 45767672.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 88241 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 88241 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45003709.28 |
| 1. Środki trwałe | 43717603.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2558458 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13959090 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11571423.78 |
| D. środki transportu | 15491200.51 |
| E. inne środki trwałe | 137431 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1252370.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33735.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 675722.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515704 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160018.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 27315981.42 |
| I. Zapasy | 953454.94 |
| 1. Materiały | 953454.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12352335.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1463056.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1463056.53 |
| – do 12 miesięcy | 1463056.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10889279.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9439337.45 |
| – do 12 miesięcy | 9439337.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1205593.39 |
| C. inne | 244348.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12578256.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12578256.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3006271.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3006271.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9571985 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9571985 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1431934.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39417673.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39417673.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6746900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6746900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17541783.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5983218.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5983218.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5983218.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23525002.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 173823.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1152.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1152.02 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 172670.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14955166.59 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 14955166.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14955166.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11061799.69 |
| A. zysk netto | 11061799.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41506373.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35975473.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11061799.69 |
| II. Korekty razem | 12062768.52 |
| 1. Amortyzacja | 11220807.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202526.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37679 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1395873.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -627786.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -519080.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1543807.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1048229.56 |
| 10. Inne korekty | -67471.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23124568.21 |
| I. Wpływy | 9156844.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54409.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3102434.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3102434.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6000000 |
| II. Wydatki | 17568386.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14635857.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -67471.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8411542.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10639253.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8971947.93 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1079920 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 286333.87 |
| 8. Odsetki | 301052.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10639253.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4073772.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4073772.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -163.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5498212.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9571985 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 808761.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130515483.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7665991.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127665703.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2849780.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105312981.66 |
| I. Amortyzacja | 10479099.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14039867.9 |
| III. Usługi obce | 54370003.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1023763.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19392773.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4707952.99 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1239869.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59651.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25202502.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1003529.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1003529.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3712339.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 283033.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 317677.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3111628.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22493692.06 |
| G. Przychody finansowe | 218963.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 218963.26 |
| – od jednostek powiązanych | 118916.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 452179.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 298795.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 153384.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22260476.26 |
| J. Podatek dochodowy | 4766322 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17494154.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83404220.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50151087.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6746900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25737362.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 172670.99 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17494154.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33253132.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8131913.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107554 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2135900.32 |
| – długoterminowa | 981086.02 |
| – krótkoterminowa | 1154814.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5888459.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5888459.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4259769.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4259769.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 3779744.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 480024.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18013484.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2916507.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2869448.59 |
| – do 12 miesięcy | 2869448.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 47058.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14995237.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 1079920 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 231948.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8393174 |
| – do 12 miesięcy | 8393174 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3232125.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1135731.56 |
| I. inne | 922337.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 101739.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2847965.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2847965.13 |
| – długoterminowe | 24128 |
| – krótkoterminowe | 2823837.13 |
| Aktywa razem | 83404220.13 |
| A. Aktywa trwałe | 49662033.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43663 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43663 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44075198.25 |
| 1. Środki trwałe | 42295190.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2694603 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13240676 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10512233 |
| D. środki transportu | 15626704.43 |
| E. inne środki trwałe | 220974 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1780007.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 543172.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 460720 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82452.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 33742186.85 |
| I. Zapasy | 1106728.82 |
| 1. Materiały | 1106728.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12769986.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 579104.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 579104.29 |
| – do 12 miesięcy | 579104.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12190881.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11756109.16 |
| – do 12 miesięcy | 11756109.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 434772.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19026231.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19026231.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54438.31 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 54438.31 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18971792.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18971792.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 839240.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41506373.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41506373.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6746900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6746900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23525002.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2212359.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2212359.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2212359.94 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25737362.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 172670.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 172670.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11061799.69 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 11061799.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11061799.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17494154.26 |
| A. zysk netto | 17494154.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50151087.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32656933.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17494154.26 |
| II. Korekty razem | 15750448.72 |
| 1. Amortyzacja | 10479099.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136322.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 291451.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2741568.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -153273.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -112006.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 677033.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1690254.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33244602.98 |
| I. Wpływy | 7304949.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234200.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7070749.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7070749.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20810002.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11843738.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8966264.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13505053.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10339741.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8849439.75 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1079920 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 155143.66 |
| 8. Odsetki | 255238.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10339741.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9399807.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9399807.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 167.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9571985 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18971792.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1937987.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-28 | 2003-06-18 | LOBBE OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-06-18 | 2004-12-10 | RETHMANN OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
