REMONDIS PÓŁNOC

Dane

KRS 0000042887

NIP5272353258

REGON01735609200000

NazwaREMONDIS PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaREMONDIS PÓŁNOC

Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ZAWODZIE, 18, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2150000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5272353258

data rejestracji 08 paź 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05124062921111001083763952

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

29124062921111001083764005

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

71124062921111001083764122

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

87124062921111001083764513

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

87124062921978001083764425

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ERIK SELLBERG

Członek Organu Nadzoru

2014-03-04

2018-07-30

PER BARTHOLF

Członek Organu Nadzoru

2014-03-04

2017-01-19

MICHAEL CEDERBORG

Członek Organu Nadzoru

2014-03-04

2017-02-28

STEFAN ARENBALK

Członek Organu Nadzoru

2014-03-04

2017-01-19

LARS LINDEN

Członek Organu Nadzoru

2017-01-19

2018-07-30

MADELEINE LJUNGGREN

Członek Organu Nadzoru

2017-01-19

2018-07-30

Beneficjenci

Imię Funkcja

MATEUSZ TAMIŁA

Beneficjent

PIOTR SAKOWICZ

ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

MATEUSZ TAMIŁA

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

RAGN-SELLS AB

Wspólnik

2001-09-13

2011-03-03

9 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 149 785 PLN

RAGN-SELLSFÖRETAGEN AB

Wspólnik

2011-03-03

2018-07-30

9.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.149.785 PLN

REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-07-30

10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150.000,00 ZŁ

01108914100000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PIOTR SAKOWICZ

Prokurent

2018-07-30

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MATEUSZ TAMIŁA

Beneficjent

STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU

LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK

Beneficjent

STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-03-01

BARTOSZ MACIEJ LEWANDOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-13

2023-01-03

LESZEK ZADURA

PREZES ZARZĄDU

2001-09-13

2008-04-17

ANDRZEJ BOGACKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-09-13

2006-01-25

ARTUR ŁOPUSZKO

WICEPREZES ZARZĄDU

2006-01-25

2008-06-10

ARTUR ŁOPUSZKO

PREZES ZARZĄDU

2008-06-10

2010-11-30

AGNIESZKA PANKAU

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-04-17

2013-01-22

WIESŁAW CIEPLIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-30

2019-03-01

PAWEŁ MICHAŁ SALSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-01-22

2018-07-30

ANNA KANIEWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-01-22

2017-09-07

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-03

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20985939.03
J Należności od jednostek powiązanych	9033189.13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8910252.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12075686.34
B. Koszty działalności operacyjnej	19473642.95
I. Amortyzacja	1107432.38
II. Zużycie materiałów i energii	7949362.15
III. Usługi obce	6615653.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	218115.05
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2762821.96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	675347.17
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	144910.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1512296.08
D. Pozostałe przychody operacyjne	127575.88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	127575.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	175623.33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3222
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46670.13
III. Inne koszty operacyjne	125731.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1464248.63
G. Przychody finansowe	1220854.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	689513.75
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	689513.75
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	501544.89
– od jednostek powiązanych	468139.6
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	29795.43
H. Koszty finansowe	18518.06
I. Odsetki, w tym:	10134.94
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8383.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2666584.64
J. Podatek dochodowy	415998
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2250586.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	25569965.04
A. Kapitał (fundusz) własny	22482785.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2150000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18082198.97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2250586.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3087179.43
I. Rezerwy na zobowiązania	324593.55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23455
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	189601.55
– długoterminowa	13176.08
– krótkoterminowa	176425.47
3. Pozostałe rezerwy	111537
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	111537
II. Zobowiązania długoterminowe	149066.76
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	149066.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	149066.76
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2358135.96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	162711.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	162711.41
– do 12 miesięcy	162711.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2195424.55
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	66634.4
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1399294.56
– do 12 miesięcy	1399294.56
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	574135.52
H. z tytułu wynagrodzeń	97636.29
I. inne	57723.78
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	255383.16
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	255383.16
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	255383.16
Aktywa razem	25569965.04
A. Aktywa trwałe	19950723.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12260536.32
1. Środki trwałe	12207536.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2457817.63
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4912916
C. urządzenia techniczne i maszyny	4057778
D. środki transportu	712590.69
E. inne środki trwałe	66434
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	53000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	7603300
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7603300
A. w jednostkach powiązanych	7603300
– udziały lub akcje	3300
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7600000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86886.92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86461
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	425.92
B. Aktywa obrotowe	5619241.8
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2829578.4
1. Należności od jednostek powiązanych	1487653.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1487653.97
– do 12 miesięcy	1487653.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1341924.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1320975.46
– do 12 miesięcy	1320975.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	20948.97
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2686716.67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2686716.67
A. w jednostkach powiązanych	887050.87
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	887050.87
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1799665.8
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1799665.8
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102946.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21498608.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21498608.98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2150000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17941486.75
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	140712.22
A. zwiększenie (z tytułu)	140712.22
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	140712.22
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18082198.97
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	1407122.23
– podziału zysku z lat ubiegłych	1407122.23
B. zmniejszenie (z tytułu)	1407122.23
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2250586.64
A. zysk netto	2250586.64
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22482785.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20232198.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2250586.64
II. Korekty razem	-547607.57
1. Amortyzacja	1107432.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-128434.4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1148226.36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6944
5. Zmiana stanu rezerw	152411.92
6. Zmiana stanu zapasów	500
7. Zmiana stanu należności	-252691.9
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-132660.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-160410.64
10. Inne korekty	7528.33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1702979.07
I. Wpływy	1073280.71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3222
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1076502.71
A. w jednostkach powiązanych	1076502.71
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3057611.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2163611.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1000000
A. w jednostkach powiązanych	1000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-106000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1984331.16
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1307245.56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1266410.01
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31408.56
8. Odsetki	9426.99
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1307245.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1588597.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1588597.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-26860.4
F. Środki pieniężne na początek okresu	3388263.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1799665.8
– o ograniczonej możliwości dysponowania	6846.54

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20987874.6
J Należności od jednostek powiązanych	7129618.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11974687.09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9013187.51
B. Koszty działalności operacyjnej	18939685.61
I. Amortyzacja	1143734.91
II. Zużycie materiałów i energii	5112514.64
III. Usługi obce	8748793.48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	211806.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2939024.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	692218.66
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	91592.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2048188.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	151925.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37512.29
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	114413.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	125102.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27748.9
III. Inne koszty operacyjne	97353.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2075012.2
G. Przychody finansowe	2069243.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1381159.41
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1381159.41
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	688083.86
– od jednostek powiązanych	612732.69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	71332.23
I. Odsetki, w tym:	22689.19
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	48643.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4072923.24
J. Podatek dochodowy	550623
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3522300.24

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	27571086.62
A. Kapitał (fundusz) własny	23754499.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2150000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18082198.97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3522300.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3816587.41
I. Rezerwy na zobowiązania	473831.9
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24503
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305328.9
– długoterminowa	18492.38
– krótkoterminowa	286836.52
3. Pozostałe rezerwy	144000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	144000
II. Zobowiązania długoterminowe	207304.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	207304.85
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	207304.85
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2888372.32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	343816.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	323874.21
– do 12 miesięcy	323874.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	19942.33
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2544555.78
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	95854.66
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1395226.62
– do 12 miesięcy	1395226.62
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	562790.81
H. z tytułu wynagrodzeń	86298.14
I. inne	404385.55
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	247078.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	247078.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	247078.34
Aktywa razem	27571086.62
A. Aktywa trwałe	21187815.83
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12014098.63
1. Środki trwałe	12014098.63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2457817.63
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4703924
C. urządzenia techniczne i maszyny	4104811
D. środki transportu	649016
E. inne środki trwałe	98530
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9103300
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9103300
A. w jednostkach powiązanych	9103300
– udziały lub akcje	3300
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	9100000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70417.2
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70151
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	266.2
B. Aktywa obrotowe	6383270.79
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3344521.48
1. Należności od jednostek powiązanych	1505147.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1505147.66
– do 12 miesięcy	1505147.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1839373.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1787057.67
– do 12 miesięcy	1787057.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30404.93
C. inne	21911.22
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3015090.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3015090.56
A. w jednostkach powiązanych	99629.08
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	99629.08
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2915461.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2915461.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23658.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22482785.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22482785.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2150000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18082198.97
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18082198.97
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	2250586.64
– podziału zysku z lat ubiegłych	2250586.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	2250586.64
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3522300.24
A. zysk netto	3522300.24
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23754499.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20232198.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3522300.24
II. Korekty razem	-866354.13
1. Amortyzacja	1143734.91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	101574
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1973822.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1225.38
5. Zmiana stanu rezerw	149238.35
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-510392.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	134635.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	87452.88
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2655946.11
I. Wpływy	3712701.18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32961.29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3679739.89
A. w jednostkach powiązanych	3679739.89
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2899306.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	399306.47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2500000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	813394.71
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2353545.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2250586.64
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	82889.2
8. Odsetki	20069.3
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2353545.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1115795.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1115795.68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-17877.39
F. Środki pieniężne na początek okresu	1799665.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2915461.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12831.55

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-13

2018-07-30

"RAGN-SELLS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-13

2010-01-25

DZIELNA, 21, WARSZAWA, 01-029, WARSZAWA, POLSKA

2010-01-25

2018-07-30

POSTĘPU, 15 C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie