| Nazwa: | REMONDIS OTWOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMONDIS OTWOCK |
| Data rejestracji: | 20 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108326 |
| NIP: | 5321763514 |
| REGON: | 01720144900000 |
| Kod pocztowy: | 05-400 (Firmy w —, , 05-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | J.LENNONA, 4, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8913000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5321763514 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80102011270000110200077958 | PKO Oddział 12 w Warszawie | ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA |
| 41124062921111001067693217 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 63124062921111001067693015 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 61124062921978001067693060 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 08124062921111001067693132 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT TADEUSZ ZIEMBA | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK GĘBSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK GĘBSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW TOMASZ MARGIELSKI | Beneficjent |
| ROBERT TADEUSZ ZIEMBA | Beneficjent |
| PAWEŁ WALO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DAMIAN OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ WYGLĄDAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| EGBERT TOLLE | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-20 | 2009-05-27 | Brak danych |
| ANDRZEJ HAŁACZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-12 | 2008-09-26 | Brak danych |
| KAMILA AGNIESZKA ROCK | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-26 | 2016-04-06 | Brak danych |
| WIESŁAW TOMASZ GETTER BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-26 | 2015-04-30 | Brak danych |
| MAREK STEFAN OSIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-27 | Brak danych | Brak danych |
| STANISŁAW CEBULA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | 2019-04-18 | Brak danych |
| JOLANTA DOROTA ŻURAWSKA SIEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-06 | 2019-04-18 | Brak danych |
| JAROSŁAW DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIASTO OTWOCK | Wspólnik | 2002-05-20 | Brak danych | 3.836 (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.836.000 ZŁ (TRZY MILIONY OSIEMSET TRZYDZIESCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 013268770 |
| RETHMANN RECYCLING GMBH Z SIEDZIBĄ W SELM NIEMCY | Wspólnik | 2002-05-20 | 2003-05-12 | 6900 (SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6900000 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-05-12 | Brak danych | 5.077 (PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.077.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 01108914100000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW TOMASZ MARGIELSKI | Beneficjent | WYBRANY NA PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 43,04% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ANDRZEJ PINKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-20 | 2015-05-27 |
| JERZY ANDRZEJ PINKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-27 | 2015-12-18 |
| MAREK STEFAN OSIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-20 | 2003-05-12 |
| WIKTOR CHŁOPECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-20 | 2003-05-12 |
| LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-27 | 2022-06-02 |
| JACEK WOJCIECH ROSŁAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-18 | 2022-06-02 |
| JACEK WOJCIECH ROSŁAN | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-02 | 2023-09-23 |
| WIESŁAW LESZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-15 | 2024-07-01 |
| MICHAŁ KAROL DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-12 | 2005-11-04 |
| JACEK DONAT KLIMKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-12 | 2006-05-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22196898.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 839752.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22045771.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151126.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19566073.1 |
| I. Amortyzacja | 1291737.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2621381.1 |
| III. Usługi obce | 10583527.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 209386.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3640259.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 943544.3 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 276236.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2630825.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 162014.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 161910.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 600508.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58093.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 542415.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2192331.91 |
| G. Przychody finansowe | 345439.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 345439.63 |
| – od jednostek powiązanych | 296490 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 22449.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 19815.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2633.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2515322.32 |
| J. Podatek dochodowy | 557243 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1958079.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15354867.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11339281.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8913000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 468202.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1958079.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4015585.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1340977.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14401 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782313.34 |
| – długoterminowa | 379864.27 |
| – krótkoterminowa | 402449.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 544263.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 544263.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 311248.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 311248.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 311248.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2307972.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 631564.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 631564.05 |
| – do 12 miesięcy | 631564.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1668986.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55068.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1072023.31 |
| – do 12 miesięcy | 1072023.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 268930.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 180520.56 |
| I. inne | 92444.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 7421.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55387.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55387.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 55387.44 |
| Aktywa razem | 15354867.45 |
| A. Aktywa trwałe | 8003608.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3883355 |
| 1. Środki trwałe | 3883355 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 805808 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 478400 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 151301 |
| D. środki transportu | 2375862 |
| E. inne środki trwałe | 71984 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120253.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102649 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17604.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 7351258.62 |
| I. Zapasy | 65130.83 |
| 1. Materiały | 65130.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2289843.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 103488.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103488.21 |
| – do 12 miesięcy | 103488.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2186355.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2179379.39 |
| – do 12 miesięcy | 2179379.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6976.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4671459.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4671459.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2055553.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2055553.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2615906.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2615906.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324824.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12559689.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12559689.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8913000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8913000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 468202.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 468202.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3178486.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3178486.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3178486.5 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3178486.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3178486.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1958079.32 |
| A. zysk netto | 1958079.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11339281.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9381202.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1958079.32 |
| II. Korekty razem | 1741851.22 |
| 1. Amortyzacja | 1291737.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -277437.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -104 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 339674.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 91100.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13374.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 509066.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -198812.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3699930.54 |
| I. Wpływy | 2253694.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2253590.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2253590.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3345958.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345958.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1092263.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3250896.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3178486.5 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53357.36 |
| 8. Odsetki | 19052.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3250896.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -643229.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -643229.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3259135.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2615906.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78154.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22589154.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 687147.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22516339.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72814.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19519770.51 |
| I. Amortyzacja | 954259 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2390780.93 |
| III. Usługi obce | 10633868.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234880 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3980371.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1049727.43 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 275883.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3069383.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 249394.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 249394.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 911070.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33863 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85659.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 791547.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2407708.12 |
| G. Przychody finansowe | 465043.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 464380.25 |
| – od jednostek powiązanych | 385305.67 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 662.92 |
| H. Koszty finansowe | 21264.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 18388.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2875.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2851487 |
| J. Podatek dochodowy | 692526 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2158961 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16253568.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11540163.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8913000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 468202.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2158961 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4713404.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1843890.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8901 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 801964.82 |
| – długoterminowa | 509490.64 |
| – krótkoterminowa | 292474.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1033024.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1033024.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 257060.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 257060.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 257060.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2569693.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1242178.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1242178.32 |
| – do 12 miesięcy | 1242178.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1327514.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54579.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 772777.2 |
| – do 12 miesięcy | 772777.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 317508.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 166373.3 |
| I. inne | 16276.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42760.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42760.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42760.79 |
| Aktywa razem | 16253568.23 |
| A. Aktywa trwałe | 8983445.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2916636.76 |
| 1. Środki trwałe | 2852676 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 805808 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 374985 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 107514 |
| D. środki transportu | 1501753 |
| E. inne środki trwałe | 62616 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 63960.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66808.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63611 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3197.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 7270122.78 |
| I. Zapasy | 56569.92 |
| 1. Materiały | 56569.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2145437.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 126649.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126649.77 |
| – do 12 miesięcy | 126649.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2018787.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1982287.5 |
| – do 12 miesięcy | 1982287.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31223 |
| C. inne | 5276.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4852411.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4852411.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33293.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33293.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4819118.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4819118.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215703.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11339281.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11339281.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8913000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8913000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 468202.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 468202.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1958079.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1958079.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1958079.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2158961 |
| A. zysk netto | 2158961 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11540163.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9381202.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2158961 |
| II. Korekty razem | 1845339.88 |
| 1. Amortyzacja | 954259 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -367608.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 113663 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 502912.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8560.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 144406.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 339207.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 149938.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4004300.88 |
| I. Wpływy | 2373703.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -33863 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2407566.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2407566.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2144338.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144338.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 229364.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2030452.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1958079.32 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54676.08 |
| 8. Odsetki | 17697.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2030452.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2203212.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2203212.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2615906.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4819118.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84613.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-20 | 2004-12-13 | "RETHMANN - MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
