| Nazwa: | REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMONDIS |
| Data rejestracji: | 27 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000031135 |
| NIP: | 7280132515 |
| REGON: | 01108914100000 |
| Kod pocztowy: | 02-981 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-981) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ZAWODZIE, 18, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 66319000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7280132515 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124062921111001066596504 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05124062921111001067264446 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 07124062921111001055837713 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 08124062921111001066595868 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 10124062921111001055837465 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 11102010260000140203037801 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 15124062921111001066596227 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 20124062921111001055836703 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 20124062921111001066596719 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 24124062921111001066596647 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TORSTEN WEBER | Beneficjent | 1965-10-12 |
| MAREK MRUGALSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MAREK GĘBSKI | Beneficjent | Brak danych |
| LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRZEJ TRZĘSICKI | Beneficjent | Brak danych |
| LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR SAKOWICZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| REMONDIS INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2001-07-27 | 132 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66 319 000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MARIUSZ HOPPE | Prokurent | 2003-05-07 | 2009-06-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ HAJDUK | Prokurent | 2003-05-07 | 2006-07-04 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ TRZĘSICKI | Prokurent | 2006-10-20 | 2015-02-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH KAZIMIERZ PODCZASKI | Prokurent | 2008-12-31 | 2013-12-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ KAROL DĄBROWSKI | Prokurent | 2009-06-09 | 2014-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK MRUGALSKI | Prokurent | 2013-03-26 | 2021-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR SAKOWICZ | Prokurent | 2015-03-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK STEFAN OSIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-27 | 2010-02-19 | Brak danych |
| TORSTEN WEBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-27 | 2008-06-27 | 1965-10-12 |
| MAREK GĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAŁ KAROL DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-07 | 2005-11-18 | Brak danych |
| IGOR PAWŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-21 | 2009-09-22 | Brak danych |
| LESZEK BOGUSŁAW PIESZCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-22 | Brak danych | Brak danych |
| TORSTEN WEBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-05 | 2009-11-19 | 1965-10-12 |
| TORSTEN WEBER | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-19 | Brak danych | 1965-10-12 |
| ANDRZEJ TRZĘSICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-25 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK MRUGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 846770808.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90394334.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 792957376.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53813432.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 738612279.69 |
| I. Amortyzacja | 39705247.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 80555982.08 |
| III. Usługi obce | 490916857.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5978251.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 90587214.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22381778.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6313036.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2173911.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 108158529.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8510042.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1378902.52 |
| II. Dotacje | 169820.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6961319.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19121950.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1592365.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17529584.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 97546621.28 |
| G. Przychody finansowe | 89975484.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 87935930.46 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 87935930.46 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1253973.59 |
| – od jednostek powiązanych | 1135254.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 672719.08 |
| V. Inne | 112861.31 |
| H. Koszty finansowe | 8031758.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 7621501.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 2995231.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1600 |
| – w jednostkach powiązanych | 1600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 408656.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 179490347.33 |
| J. Podatek dochodowy | 20721473 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 158768874.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 621656244.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 354445462.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 66319000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89755010.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 556.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39602021.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 158768874.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 267210781.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 59959425.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259727 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13416890.65 |
| – długoterminowa | 584450.95 |
| – krótkoterminowa | 12832439.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46282807.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46282807.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55447433.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42570000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12877433.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 8424650.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4452782.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 132848814.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18071467.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5295844.34 |
| – do 12 miesięcy | 5295844.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12775622.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 113300457.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 27690087.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1577514.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59423138.23 |
| – do 12 miesięcy | 59423138.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10460693.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3464273.31 |
| I. inne | 10684750.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 1476890.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18955107.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18955107.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18955107.65 |
| Aktywa razem | 621656244.56 |
| A. Aktywa trwałe | 479297790.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1354091.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1220650 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 133441.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 235767181.26 |
| 1. Środki trwałe | 190860013.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10982056.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67151462.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37626097.9 |
| D. środki transportu | 74123997.7 |
| E. inne środki trwałe | 976397.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44907168.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 236867871.06 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 236867871.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 236867871.06 |
| – udziały lub akcje | 214857871.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 22010000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5308646.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5262506 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46140.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 142358454.25 |
| I. Zapasy | 2433220.31 |
| 1. Materiały | 2433220.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 119966612.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14276062.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14276062.1 |
| – do 12 miesięcy | 14276062.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 105690550.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103308627.6 |
| – do 12 miesięcy | 103308627.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1275427.58 |
| C. inne | 1106495.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12903001.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12903001.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 202869.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 202869.4 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12700132.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12700132.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7055619.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 312176588.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 312176588.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 66319000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 66319000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 86282647.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3472363.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3472363.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3472363.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89755010.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 556.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 556.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39602021.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39602021.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 119972363.73 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 119972363.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 119972363.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 158768874.33 |
| A. zysk netto | 158768874.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 354445462.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 295676588.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 158768874.33 |
| II. Korekty razem | -40012380.32 |
| 1. Amortyzacja | 39705247.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -81870469.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1376884.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12788118.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -645030.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2046437.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8159476.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1827601.69 |
| 10. Inne korekty | -672719.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 118756494.01 |
| I. Wpływy | 103381736.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2367097.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 101014638.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 101014638.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 99101205.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67018808.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32082396.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32082396.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4280531.17 |
| I. Wpływy | 54275951.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 54275951.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 183143066.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 116500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 57643080 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2138269.01 |
| 8. Odsetki | 6861717.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -128867115.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5830090.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5830090.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 565.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18530222.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12700132.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4741948.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 952550648.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91832635.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 912048049.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40502598.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 806621011.18 |
| I. Amortyzacja | 48230223.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72682044.55 |
| III. Usługi obce | 542204966.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6176835.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 101949346.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25657799.02 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7015142.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2704654.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 145929636.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8150727.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1497596.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6653131.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32398375.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6268630.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26129745.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 121681988.83 |
| G. Przychody finansowe | 106603736.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 96251292.88 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 96251292.88 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9638443.19 |
| – od jednostek powiązanych | 9584295.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 714000.35 |
| H. Koszty finansowe | 11971271.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 11827438.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 3931704.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 143832.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 216314453.86 |
| J. Podatek dochodowy | 28215849 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 188098604.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 760700834.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 447544067.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 66319000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 153523885.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 556.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39602021.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 188098604.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 313156766.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 77681863.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457578 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14102244.09 |
| – długoterminowa | 862962.74 |
| – krótkoterminowa | 13239281.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63122041.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 63122041.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 75169667.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 69170000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5999667.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5999667.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 141171810.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15613669.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7622913.19 |
| – do 12 miesięcy | 7622913.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7990756.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 123959807.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1489917.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1525378.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74379752.02 |
| – do 12 miesięcy | 74379752.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16118811.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3701849.9 |
| I. inne | 26744097.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 1598333.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19133424.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19133424.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19133424.34 |
| Aktywa razem | 760700834.03 |
| A. Aktywa trwałe | 579035988.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 863697.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 802140 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 61557.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 264689107.15 |
| 1. Środki trwałe | 228793173.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12682180.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81037577.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54134247.47 |
| D. środki transportu | 78672932.38 |
| E. inne środki trwałe | 2266235.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34723549.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1172384.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 308212871.06 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 308212871.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 308212871.06 |
| – udziały lub akcje | 214857871.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 93355000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5270312.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5136091 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134221.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 181664845.6 |
| I. Zapasy | 2685399.4 |
| 1. Materiały | 2685399.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 149193939.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17255231.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17239228.88 |
| – do 12 miesięcy | 17239228.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16002.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 131938708.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 125748939.38 |
| – do 12 miesięcy | 125748939.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4535421.38 |
| C. inne | 1654347.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24102728.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24102728.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 849015.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 849015.25 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23253713.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23253713.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5682778.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 354445462.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 354445462.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 66319000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 66319000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89755010.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 63768874.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 63768874.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 63768874.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 153523885.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 556.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 556.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39602021.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39602021.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 158768874.33 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 158768874.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158768874.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 188098604.86 |
| A. zysk netto | 188098604.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 447544067.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 259445462.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 188098604.86 |
| II. Korekty razem | -29720563.9 |
| 1. Amortyzacja | 48648733.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -94408534.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2795671.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17722438.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -252179.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29079076.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23262891.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1589491.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 158378040.96 |
| I. Wpływy | 179031365.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1940489.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 177090875.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 177090875.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 205096920.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60678102.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 143246432.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 143246432.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1172384.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26065555.12 |
| I. Wpływy | 63100033.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 63100033.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 184858938.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 95000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 77150408.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1537420.8 |
| 8. Odsetki | 11171109.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -121758905.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10553580.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10553580.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 898.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12700132.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23253713.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4944271.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-27 | 2001-12-12 | "RETHMANN RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ |
| 2001-12-12 | 2004-10-19 | "RETHMANN RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-27 | 2002-03-11 | LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 2C, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-03-11 | 2003-11-06 | 17 STYCZNIA, 56, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-11-06 | 2018-05-10 | ZAWODZIE, 16, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA |
| Numer umowy | Data umowy | Data zakończenia | Wartość | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/II/P/75001/4520/21/BA | 31 sty 2021 | 30 gru 2021 | 72 | w realizacji | świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
