KRS 0000391421
NIP6312637785
REGON24260930500000
NazwaŚLĄSKIE CENTRUM RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚLĄSKIE CENTRUM RECYKLINGU
Data rejestracji 20 lip 2011 (13 lat temu) 20 lip 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYBNICKA, 199G, GLIWICE, 44-122, GLIWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15865100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6312637785
data rejestracji 28 sty 2012
status Czynny
69105000861000009030070693
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
06114019770000304967001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
21160014621809874860000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
05160014621809874860000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
75160014621809874860000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
49114019770000304967001003
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
76114019770000304967001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIADAM MARIAN NEUMANN
Beneficjent
TOMASZ ANDRZEJ RYSZ
Beneficjent
KRZYSZTOF STANISŁAW STRZYSZCZ
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF STANISŁAW STRZYSZCZ
Beneficjent
TOMASZ ANDRZEJ RYSZ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2011-07-20
80.912 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 8.091.200,00 ZŁ
27625337100000
Wspólnik
2011-07-20
77.739 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.773.900,00 ZŁ
27816576000000
MAREK GĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2021-07-30
BARTOSZ ARTUR KOBYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2019-08-13
EDWARD MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2019-08-13
TORSTEN WEBER
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
1965-10-12
MAGDALENA GABRIELA BUDNY
Członek Organu Nadzoru
2019-08-13
2024-09-06
IRENEUSZ ZBIGNIEW ŻARŁOK
Członek Organu Nadzoru
2019-08-13
2022-12-14
MAREK MRUGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-07-30
MONIKA SOBELSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-12-14
2024-09-06
GRZEGORZ POTAPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2024-09-06
MICHAŁ ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2024-09-06
ADAM MARIAN NEUMANN
Beneficjent
PREZYDENT MIASTA GLIWIC REPREZENTUJĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE 49,00 % UDZIAŁÓW
TOMASZ ANDRZEJ RYSZ
Beneficjent
STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKA ZARZĄDU
KRZYSZTOF STANISŁAW STRZYSZCZ
Beneficjent
STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. PREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ PIEKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-20
2015-01-13
TOMASZ ANDRZEJ RYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-20
DARIUSZ TOMASZ SZYSZKA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-13
2016-07-04
KRZYSZTOF STANISŁAW STRZYSZCZ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47159060.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 46277230.22 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42367141.96 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4791918.82 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 41154329.78 |
I. Amortyzacja | 2363525.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3148836.13 |
III. Usługi obce | 33134966.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37080.49 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1805872.79 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 364394.6 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299653.4 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6004731 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 209952.65 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 209952.65 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 22078.32 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10230.58 |
III. Inne koszty operacyjne | 11847.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6192605.33 |
G. Przychody finansowe | 11858.09 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 11797.34 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 60.75 |
H. Koszty finansowe | 515896.97 |
I. Odsetki, w tym: | 444800.67 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 71096.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5688566.45 |
J. Podatek dochodowy | 1081548 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4607018.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 31894364.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15192378.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4610000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5975360.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4607018.45 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16701986 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 289143.73 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156239 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132904.73 |
– długoterminowa | 10472.13 |
– krótkoterminowa | 122432.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 9538940 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 9538940 |
A. kredyty i pożyczki | 9538940 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5865754.77 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 217594.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 189612.01 |
– do 12 miesięcy | 189612.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 27982.45 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5648160.31 |
A. kredyty i pożyczki | 1932320 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2635154.85 |
– do 12 miesięcy | 2635154.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 912584.91 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 108289.76 |
I. inne | 59810.79 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1008147.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1008147.5 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1008147.5 |
Aktywa razem | 31894364.73 |
A. Aktywa trwałe | 25178132.09 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2741 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2741 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24885104.46 |
1. Środki trwałe | 24731076 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19357676 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5268814 |
D. środki transportu | 99059 |
E. inne środki trwałe | 5527 |
2. Środki trwałe w budowie | 154028.46 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290286.63 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178460 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111826.63 |
B. Aktywa obrotowe | 6716232.64 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4498742.02 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4338106.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4338106.32 |
– do 12 miesięcy | 4338106.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 160635.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 155175.65 |
– do 12 miesięcy | 155175.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5094 |
C. inne | 366.05 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1927094.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1927094.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1927094.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1927094.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290396.03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14173028.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14173028.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4610000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4610000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5975360.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5975360.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3587668.23 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 3587668.23 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3587668.23 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4607018.45 |
A. zysk netto | 4607018.45 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15192378.73 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15192378.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4607018.45 |
II. Korekty razem | 3369188.72 |
1. Amortyzacja | 2363525.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 443361.4 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 57404.56 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 1117307.64 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -682723.95 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 70313.44 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7976207.17 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1087533.52 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1087533.52 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1087533.52 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5963349.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3587668.23 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1932320 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 443361.4 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5963349.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 925324.02 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 925324.02 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4.88 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1001770.57 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1927094.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 72787.1 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50653974.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 47602154.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48373407.32 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2280567.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 45648578.85 |
I. Amortyzacja | 2468587.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2456238.31 |
III. Usługi obce | 37668873.46 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 261915.43 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2009541.06 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 417029.19 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328426.43 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37967.47 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5005395.95 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 22627.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 22627.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 28145.82 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8897.84 |
III. Inne koszty operacyjne | 19247.98 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4999877.75 |
G. Przychody finansowe | 106410.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 105924.04 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 486.58 |
H. Koszty finansowe | 423538.82 |
I. Odsetki, w tym: | 396134.9 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 27403.92 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4682749.55 |
J. Podatek dochodowy | 867797 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3814952.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40524707.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 25655412.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15865100 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5975360.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3814952.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14869294.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 300983.21 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149170 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151813.21 |
– długoterminowa | 15128.4 |
– krótkoterminowa | 136684.81 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7720471.84 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7720471.84 |
A. kredyty i pożyczki | 7606620 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 113851.84 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5770338.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 149260.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74744.6 |
– do 12 miesięcy | 74744.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 74516.26 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5621077.21 |
A. kredyty i pożyczki | 1932320 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 19749.34 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3039919.56 |
– do 12 miesięcy | 3039919.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 412109.74 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 119475.76 |
I. inne | 97502.81 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1077501.35 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1077501.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1077501.35 |
Aktywa razem | 40524707.3 |
A. Aktywa trwałe | 29028342.86 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 85013 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85013 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28676670.98 |
1. Środki trwałe | 27984993 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5523918 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18463702 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3804826 |
D. środki transportu | 188766 |
E. inne środki trwałe | 3781 |
2. Środki trwałe w budowie | 691677.98 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266658.88 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179211 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87447.88 |
B. Aktywa obrotowe | 11496364.44 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7939610.31 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 7130116.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7130116.49 |
– do 12 miesięcy | 7130116.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 809493.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 360534.58 |
– do 12 miesięcy | 360534.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437379 |
C. inne | 11580.24 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3465156.76 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3465156.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3465156.76 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3465156.76 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91597.37 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15192378.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15192378.73 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4610000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 11255100 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11255100 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 11255100 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15865100 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5975360.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5975360.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4607018.45 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 4607018.45 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4607018.45 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3814952.55 |
A. zysk netto | 3814952.55 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25655412.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25655412.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3814952.55 |
II. Korekty razem | -472825.35 |
1. Amortyzacja | 2468587.5 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 394903.02 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 11839.48 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -3440868.29 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -199067.32 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 291780.26 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3342127.2 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6108208.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6108208.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6108208.61 |
I. Wpływy | 13450972.82 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11255100 |
2. Kredyty i pożyczki | 2195872.82 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 9146829.24 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4607018.45 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4128192.82 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16714.95 |
8. Odsetki | 394903.02 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4304143.58 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1538062.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1538062.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 29.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1927094.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3465156.76 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 125788.12 |
2011-07-20
2017-01-23
KASZUBSKA, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie