| Nazwa: | REMONDIS GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMONDIS GLIWICE |
| Data rejestracji: | 18 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000091555 |
| NIP: | 6312211431 |
| REGON: | 27625337100000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
| Miasto: | Gliwice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KASZUBSKA, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13044000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6312211431 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30114019770000304951001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 03114019770000304951001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 45105012301000002214440212 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 69105012301000002214159838 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 52160014621809871060000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79160014621809871060000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 38105012301000002277889784 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 95160014621809871060000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA GODULLA | Prokurent | 2002-02-18 | 2003-01-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| HENRYK PAWEŁ DYLONG | Prokurent | 2006-05-10 | 2016-11-30 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK MRUGALSKI | Prokurent | 2006-05-10 | 2021-07-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH WŁODZIMIERZ CHOJNACKI | Prokurent | 2012-06-22 | 2018-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA ANNA WĘGLARZ | Prokurent | 2013-07-17 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ ADAM GONSIOR | Prokurent | 2018-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR PAWEŁ LUBOS | reprezentant |
| JAN BRONISLAW SOCHECKI | reprezentant |
| JAN BRONISLAW SOCHECKI | Beneficjent |
| PIOTR PAWEŁ LUBOS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IWONA ELŻBIETA LUKOWICZ FOJT | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-23 | 2022-08-24 | Brak danych |
| MAREK MRUGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-23 | Brak danych | Brak danych |
| RYSZARD KRZYSZTOF TURCZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-23 | 2024-08-29 | Brak danych |
| JANUSZ HENRYK ŁAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-18 | 2002-08-02 | Brak danych |
| BOŻENA BARBARA KULCZYNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-18 | 2013-07-17 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ KOCZOT | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-18 | 2021-07-23 | Brak danych |
| JAN ZĄBKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-18 | 2021-07-23 | Brak danych |
| TORSTEN WEBER | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-02 | Brak danych | 1965-10-12 |
| EGBERT TOLLE | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2006-07-31 | Brak danych |
| MAREK GĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-31 | 2021-07-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA GLIWICE | Wspólnik | 2002-02-18 | 5227 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.613.500,00ZŁ | 000515767 |
| REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-08-02 | 20.859 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.429.500,00ZŁ | 01108914100000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN BRONISLAW SOCHECKI | Beneficjent | STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| PIOTR PAWEŁ LUBOS | Beneficjent | STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR JAN HALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-18 | 2002-04-23 |
| HENRYK PAWEŁ DYLONG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-18 | 2002-04-23 |
| HENRYK PAWEŁ DYLONG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-10 | 2005-09-16 |
| HENRYK PAWEŁ DYLONG | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2002-04-23 | 2002-12-10 |
| MARIAN HENRYK GAWOL | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-02 | 2006-05-10 |
| MAREK GĘBSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-02 | 2006-07-31 |
| JAN BRONISŁAW SOCHECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-16 | 2008-08-29 |
| JAN BRONISŁAW SOCHECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-29 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ LUBOS | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94776843.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1719512.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93779997.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 996845.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84124393.82 |
| I. Amortyzacja | 7247181.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8928951.46 |
| III. Usługi obce | 48540615.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 654333.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14192202.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3776113.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 757839.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27155.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10652449.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 916567.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 283065.74 |
| II. Dotacje | 803 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 632698.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1988576.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 508976.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1479600.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9580440.17 |
| G. Przychody finansowe | 2003293.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1829710.8 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1829710.8 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 103992.63 |
| – od jednostek powiązanych | 33141.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69590.13 |
| H. Koszty finansowe | 99796.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 72253.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27543.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11483936.79 |
| J. Podatek dochodowy | 2204959 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9278977.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49304644.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30930338.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13044000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8316319.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 291040.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9278977.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18374305.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5081828.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68986 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1461962.8 |
| – długoterminowa | 133609.84 |
| – krótkoterminowa | 1328352.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3550880 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3550880 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 581812.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 581812.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 581812.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12180569.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2989970.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2989970.09 |
| – do 12 miesięcy | 2989970.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9168925.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 97731.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3244919.34 |
| – do 12 miesięcy | 3244919.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1674237.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 826275.35 |
| I. inne | 3325761.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 21673.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 530095.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 530095.07 |
| – długoterminowe | 2415.97 |
| – krótkoterminowe | 527679.1 |
| Aktywa razem | 49304644.57 |
| A. Aktywa trwałe | 26221471.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5536 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5536 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21993104.77 |
| 1. Środki trwałe | 21993104.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1497468.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4742249 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2576969.86 |
| D. środki transportu | 13169481.74 |
| E. inne środki trwałe | 6936.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3851100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3851100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3851100 |
| – udziały lub akcje | 2351100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371730.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365049 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6681.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 23083173.01 |
| I. Zapasy | 941994.6 |
| 1. Materiały | 941994.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8898851.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 301733.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 301733.24 |
| – do 12 miesięcy | 301733.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8597118.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8425276.64 |
| – do 12 miesięcy | 8425276.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107564 |
| C. inne | 64277.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12110429.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12110429.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3023526.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3023526.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9086902.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9086902.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1131897.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25745409.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25745409.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13044000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13044000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3312482.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5003837.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5003837.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5003837.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8316319.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 291040.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 291040.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9097885.5 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 9097885.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9097885.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9278977.79 |
| A. zysk netto | 9278977.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30930338.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21651360.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9278977.79 |
| II. Korekty razem | 6386815.89 |
| 1. Amortyzacja | 7247181.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1801844.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -275138.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1492238.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -286316.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1026766.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -591166.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -355315.04 |
| 10. Inne korekty | -69590.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15665793.68 |
| I. Wpływy | 4152937.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 244022.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3839325.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3839325.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 69590.13 |
| II. Wydatki | 14244642.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7744642.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10091705.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4268571 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4094048.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113514.84 |
| 8. Odsetki | 61007.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4268571 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1305517.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1305517.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 623.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7781385.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9086902.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 728879.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98170722.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1408203.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97544324.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 626398.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81091788.31 |
| I. Amortyzacja | 5868765.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7535288.91 |
| III. Usługi obce | 46257033.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 712769.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15748239.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4203073.88 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 755612.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11005 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17078934.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 711842.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 176389.21 |
| II. Dotacje | 803 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 534650.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2997613.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 449514.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2548099.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14793163.34 |
| G. Przychody finansowe | 2695616.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2349579.41 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2349579.41 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 317872.75 |
| – od jednostek powiązanych | 153310.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 28164.3 |
| H. Koszty finansowe | 53120.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 50659.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2460.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17435659.45 |
| J. Podatek dochodowy | 3415827 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14019832.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57393577.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35671193.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13044000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8316319.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 291040.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14019832.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21722384.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7619554.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71204 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1739564.99 |
| – długoterminowa | 196517.84 |
| – krótkoterminowa | 1543047.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5808786 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5808786 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 515014.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 515014.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 515014.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13296902.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5907310.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5902246.09 |
| – do 12 miesięcy | 5902246.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5064.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7369996.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126241.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2534143.05 |
| – do 12 miesięcy | 2534143.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2721415.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1005996.43 |
| I. inne | 982200.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 19595.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 290911.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 290911.63 |
| – długoterminowe | 1612.93 |
| – krótkoterminowe | 289298.7 |
| Aktywa razem | 57393577.39 |
| A. Aktywa trwałe | 29733770.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1844 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1844 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21292164.11 |
| 1. Środki trwałe | 20875729.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1535518.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4366597 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2417743.9 |
| D. środki transportu | 12491981.36 |
| E. inne środki trwałe | 63889 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 416434.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8091200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8091200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8091200 |
| – udziały lub akcje | 8091200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348562.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11206.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 27659807.24 |
| I. Zapasy | 718054.64 |
| 1. Materiały | 718054.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10109861.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 216291.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 216291.59 |
| – do 12 miesięcy | 216291.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9893569.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9823744.68 |
| – do 12 miesięcy | 9823744.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60455.75 |
| C. inne | 9369 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16213070.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16213070.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16213070.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16213070.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 618821.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30930338.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30930338.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13044000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13044000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8316319.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8316319.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 291040.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 291040.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9278977.79 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 9278977.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9278977.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14019832.45 |
| A. zysk netto | 14019832.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35671193.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21651360.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14019832.45 |
| II. Korekty razem | 8462624.13 |
| 1. Amortyzacja | 5868765.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2464940.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -167373.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2537726.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 223939.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1249295.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3416741.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 297061.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22482456.58 |
| I. Wpływy | 12297033.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270616.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12026417.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12026417.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18236308.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7496208.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5740100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5740100 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5939274.29 |
| I. Wpływy | 497463.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 497463.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9914478.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9278977.79 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 497463.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100087.27 |
| 8. Odsetki | 37949.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9417014.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7126167.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7126167.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 489.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9086902.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16213070.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 820182.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-18 | 2002-10-10 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SANITARNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-10-10 | 2005-01-07 | RETHMANN PUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
