Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji: 18 cze 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000308355
NIP: 9691201897
REGON: 27657551900000
Adres: SZPITALNA, 11, KNURÓW, 44-194, KNURÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 63918000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9691201897
Data rejestracji: 01 lip 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
24845400012007105005390001 BS8454 Centrala ul. Szpitalna 8a 44-190 gliwicki POLSKA
30102025280000080205011020 PKO Oddział 1 w Tychach ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
67845400012007105005390003 BS8454 Centrala ul. Szpitalna 8a 44-190 gliwicki POLSKA
69102024010000020201802354 PKO Oddział 1 w Gliwicach ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA
74102024010000010202592475 PKO Oddział 1 w Gliwicach ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA
03102023130000330211087857 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRYSTYNA KOSTELECKA Członek Organu Nadzoru 2016-06-10 Brak danych
PIOTR MIROSŁAW SURÓWKA Członek Organu Nadzoru 2019-01-28 Brak danych
KRZYSZTOF GRZELAK Członek Organu Nadzoru 2021-08-23 Brak danych
ELŻBIETA JURKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2008-06-18 Brak danych
JANUSZ OWCZARSKI Członek Organu Nadzoru 2008-06-18 2017-11-23
ADAM OSTALECKI Członek Organu Nadzoru 2008-06-18 2016-03-21
STANISŁAW WALERIAN DOLATA Członek Organu Nadzoru 2008-06-18 2011-08-16
MAREK FERDYNAND DYMKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2008-11-06 2012-01-16
BARBARA ZWIERZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2011-08-16 2016-06-10
STANISŁAW WALERIAN DOLATA Członek Organu Nadzoru 2012-01-16 2021-08-23

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA KNURÓW Wspólnik 2008-06-18 639.180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.918.000,00 ZŁ 276257587

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAREK RYSZARD BITMAN Prokurent 2008-11-06 2023-11-16 PROKURA SAMODZIELNA
MAŁGORZATA VIOLETTA DERELA Prokurent 2017-08-01 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
IWONA ELŻBIETA LUKOWICZ FOJT Prokurent 2023-11-16 Brak danych SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ ŁUKASZ RZEPA Beneficjent
BOGUSŁAW MARCIN TYSZKOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
TOMASZ ŁUKASZ RZEPA Beneficjent PREZYDENT MIASTA KNURÓW, GMINA KNURÓW POSIADA 100% UDZIAŁÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BOGUSŁAW MARCIN TYSZKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2008-06-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 109369780.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 70927127.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 62702400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 508708.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7632349.16
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 7632349.16
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 83670.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38442652.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 897028.63
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 147712
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 749316.63
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 749316.63
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3806673.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3737314.99
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2648244.93
                                        – do 12 miesięcy 2648244.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 642605.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 378044.85
                                I. inne 68419.78
                        4. Fundusze specjalne 69358.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 33738950.6
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33738950.6
                                – długoterminowe 33738950.6
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 109369780.36
        A. Aktywa trwałe 97991163.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 97608362.56
                        1. Środki trwałe 96551714.96
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1940762.76
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 91966768.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1470258.97
                                D. środki transportu 1168808.64
                                E. inne środki trwałe 5116.36
                        2. Środki trwałe w budowie 1056647.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 382801
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 382801
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11378616.8
                I. Zapasy 377048.48
                        1. Materiały 376765.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 282.9
                II. Należności krótkoterminowe 2198373.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2198373.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1895948.16
                                        – do 12 miesięcy 1895948.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 302425.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8635131.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8635131.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8635131.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5635131.92
                                        – inne środki pieniężne 3000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 168063.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70600257.48
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 70600257.48
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 62604500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 97900
                        A. zwiększenie (z tytułu) 97900
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 97900
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 62702400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 505211.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3497.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3497.13
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3497.13
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 508708.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7348932.17
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 283416.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 283416.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7632349.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 83670.31
                A. zysk netto 83670.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 70927127.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70927127.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 83670.31
        II. Korekty razem 3840620.88
                1. Amortyzacja 4134403.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 293.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7301.05
                5. Zmiana stanu rezerw 217796.46
                6. Zmiana stanu zapasów -20316.65
                7. Zmiana stanu należności -44412.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 804306.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1244148.76
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3924291.19
        I. Wpływy 36585.37
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36585.37
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3196869.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3196869.2
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3160283.83
        I. Wpływy 243200
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 243200
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 293.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 293.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 242906.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1006913.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1006913.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7628218.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8635131.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 49798.94

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23753173.16
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20749354.36
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3003818.8
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20992657.15
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18569028.93
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2423628.22
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2760516.01
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 4420050.38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -1659534.37
G. Pozostałe przychody operacyjne 1911578.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19801.06
        II. Dotacje 1393076.02
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 498701.79
H. Pozostałe koszty operacyjne 213891.16
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41284.65
        III. Inne koszty operacyjne 172606.51
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 38153.34
J. Przychody finansowe 183222.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 183222.35
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 95993.38
        I. Odsetki, w tym: 95993.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 125382.31
M. Podatek dochodowy 41712
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 83670.31
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 109587172.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 71798219.99
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 62945600
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 515401.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 8203225.85
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 8203225.85
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 133992.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37788952.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 1016271.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 150573
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 865698.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 865698.9
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4034796.03
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4006769.02
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2883164.36
                                        – do 12 miesięcy 2883164.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 552703.93
                                H. z tytułu wynagrodzeń 376298.86
                                I. inne 194601.87
                        4. Fundusze specjalne 28027.01
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 32737884.72
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32737884.72
                                – długoterminowe 31692264
                                – krótkoterminowe 1045620.72
Aktywa razem 109587172.64
        A. Aktywa trwałe 98403575.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 9489.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9489.29
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 98242435.38
                        1. Środki trwałe 96921222.02
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1931604.06
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 92421669.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1432985.05
                                D. środki transportu 1131667.66
                                E. inne środki trwałe 3295.83
                        2. Środki trwałe w budowie 1321213.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 151651
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 151651
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11183596.97
                I. Zapasy 277601.32
                        1. Materiały 277601.32
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3209153.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3209153.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2266647.05
                                        – do 12 miesięcy 2266647.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 508007
                                C. inne 434499.74
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7553463.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7553463.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7553463.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 59349.12
                                        – inne środki pieniężne 7494114.56
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143378.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70927127.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 70927127.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 62702400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 243200
                        A. zwiększenie (z tytułu) 243200
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 243200
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 62945600
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 508708.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6693.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6693.62
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 6693.62
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 515401.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7632349.16
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 570876.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 814076.69
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 243200
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 8203225.85
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 133992.2
                A. zysk netto 133992.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 71798219.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71798219.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 133992.2
        II. Korekty razem 2575937.42
                1. Amortyzacja 3997172.2
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -112036.45
                5. Zmiana stanu rezerw 119243.27
                6. Zmiana stanu zapasów 99447.16
                7. Zmiana stanu należności -1010780.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 228122.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -745231.02
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2709929.62
        I. Wpływy 127642.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 127642.28
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4656340.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4656340.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4528697.86
        I. Wpływy 737100
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 737100
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 737100
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1081668.24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1081668.24
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8635131.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7553463.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6301.12

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23793109.98
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20626117.53
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3166992.45
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23215253.71
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20541923.83
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2673329.88
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 577856.27
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 4438060.2
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -3860203.93
G. Pozostałe przychody operacyjne 4212585.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 120546.45
        II. Dotacje 1077038.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3015000.41
H. Pozostałe koszty operacyjne 412765.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 412765.99
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -60384.86
J. Przychody finansowe 428446.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 428446.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 58.71
        I. Odsetki, w tym: 58.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 368003.2
M. Podatek dochodowy 234011
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 133992.2

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc