| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 13 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027652 |
| NIP: | 6310102608 |
| REGON: | 27106257700000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
| Miasto: | Gliwice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | RYBNICKA, 47, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 213895000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6310102608 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23124034641111001127771033 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 43102023130000390211209451 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 90124034641111001127771088 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 57116022020000000610350744 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 17116022020000000507596745 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24116022020000000507165551 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 69116022020000000507596779 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 73116022020000000507596707 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 76116022020000000507596750 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 86116022020000000507165599 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM CIEKAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA BOGNA KUCZYŃSKA BUDKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAN WILCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-10 | 2018-07-06 |
| KRYSTYNA JADWIGA MADEJSKA KARBOWNIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-04 | 2024-06-07 |
| JACEK PAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-04 | 2020-09-09 |
| MAREK ROBERT ZALEŚNY | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2012-07-10 |
| JOANNA IZABELA ĆWIKŁA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-06 | Brak danych |
| LUCJAN WŁADYSŁAW LAMCH | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-06 | 2021-08-26 |
| JAROSŁAW ZBIGNIEW JANDER | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-07 | 2019-11-15 |
| ADAM MARIAN NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-15 | 2020-05-08 |
| BOGDAN TRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-08 | 2023-09-22 |
| MACIEJ GOGULLA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-09 | 2024-05-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA GLIWICE | Wspólnik | 2001-07-13 | 375.336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.668.000,00 ZŁ | 000515767 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANGELIKA OLGA FOREMNY | Prokurent | 2021-09-09 | 2024-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENETM. |
| KRYSTIAN JOACHIM TOMALA | Prokurent | 2022-03-04 | 2023-09-22 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| SABINA BARBARA WITA | Prokurent | 2009-07-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENETM. |
| KATARZYNA ZOFIA JACHYMSKA | Prokurent | 2016-08-24 | 2016-12-02 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DIANA PATRYCJA LEŚNIAK WARDAL | Prokurent | 2023-09-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENETM |
| JOANNA HELENA SOSNA | Prokurent | 2022-03-04 | 2024-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA BOGNA KUCZYŃSKA BUDKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, NATOMIAST PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT BOLESŁAW BOMERSBACH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2008-07-30 |
| IWONA ELŻBIETA LUKOWICZ FOJT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-06 | 2020-02-19 |
| IWONA ELŻBIETA LUKOWICZ FOJT | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-19 | 2021-08-26 |
| KATARZYNA ZOFIA JACHYMSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-02 | 2020-02-19 |
| HENRYK WŁODZIMIERZ BŁAŻUSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2016-12-02 |
| IWONA ELŻBIETA LUKOWICZ FOJT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2001-11-06 |
| TOMASZ WOJCIECH BRĄGIEL | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych |
| KATARZYNA ZOFIA JACHYMSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-19 | 2021-08-26 |
| KRYSTIAN JOACHIM TOMALA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-19 | 2021-08-26 |
| ADAM CIEKAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-26 | 2024-10-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 434146333.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 292478056.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 212416500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12934447.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 63159032.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 89500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3968076.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141668277.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5837632.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217293 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5117306.6 |
| – długoterminowa | 4445250.8 |
| – krótkoterminowa | 672055.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 503033.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 503033.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47862063.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47862063.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 38993624.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319506.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 8548932.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28608691.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28444834.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 8648000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8307.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9971244.25 |
| – do 12 miesięcy | 9971244.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3993339.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1861083.07 |
| I. inne | 3962859.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 163856.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 59359889.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59359889.44 |
| – długoterminowe | 56122477.65 |
| – krótkoterminowe | 3237411.79 |
| Aktywa razem | 434146333.58 |
| A. Aktywa trwałe | 404384092.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 513634.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 513634.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 383159781.84 |
| 1. Środki trwałe | 369916771.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14117342.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 328330234.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19628531.69 |
| D. środki transportu | 6064312.43 |
| E. inne środki trwałe | 1776351.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13243009.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10155250 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10155250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10155250 |
| – udziały lub akcje | 10155250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10555426.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2157344 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8398082.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 29762241.26 |
| I. Zapasy | 1715564.57 |
| 1. Materiały | 1532340.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 183223.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11456847.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11456847.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10290682.08 |
| – do 12 miesięcy | 10290682.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1013899.17 |
| C. inne | 152266.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15522386.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15522386.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15522386.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15521360.5 |
| – inne środki pieniężne | 1026.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1067441.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 289871352.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 289871352.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 212276000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 140500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 140500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 140500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 212416500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12934447.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12934447.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 63069532.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 89500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 89500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 63159032.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1591371.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1591371.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1591371.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1591371.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3968076.1 |
| A. zysk netto | 3968076.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 292478056.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 292478056.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3968076.1 |
| II. Korekty razem | 24529936.95 |
| 1. Amortyzacja | 22329355.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2019203.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -326783.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1383815.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -741411.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 151405.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4650509.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11954362.37 |
| 10. Inne korekty | 9785837.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28498013.05 |
| I. Wpływy | 42837.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42837.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -17744368.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17744368.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17701530.54 |
| I. Wpływy | 8252757.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8252757.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -12848319.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1591371.65 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -9156264 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -84229.47 |
| 8. Odsetki | -2016454.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4595561.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6200920.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6200920.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9321465.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15522386.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13289.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 119879889.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119669552.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 210337.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100109453.42 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99968948.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140505.25 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19770436.4 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14301057.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5469379.09 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4544405.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3297141.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25211.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1222052.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1353387.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118748.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39793.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1194844.87 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8660397.8 |
| J. Przychody finansowe | 436362.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 435600.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 761.26 |
| K. Koszty finansowe | 3977891.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 2201888.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1776003.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5118868.1 |
| M. Podatek dochodowy | 1150792 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3968076.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 450965769.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 294290851.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 213780500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12934623.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 65052608.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2523119.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156674917.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6406630.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137336 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4987516.41 |
| – długoterminowa | 4227606.14 |
| – krótkoterminowa | 759910.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1281778.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1281778.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48650224.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48650224.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 39074990.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 9575234.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45015960.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44784345.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 8400000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9543561.87 |
| – do 12 miesięcy | 9543561.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3728358.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2556464.22 |
| I. inne | 20555961.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 231614.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56602101.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56602101.88 |
| – długoterminowe | 53596520.26 |
| – krótkoterminowe | 3005581.62 |
| Aktywa razem | 450965769.06 |
| A. Aktywa trwałe | 424614552.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 339983.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 339983.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 402645359.93 |
| 1. Środki trwałe | 392944866.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15397800.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 352111073.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18197624.53 |
| D. środki transportu | 5465563.99 |
| E. inne środki trwałe | 1772803.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9700493.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10155250 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10155250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10155250 |
| – udziały lub akcje | 10155250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11473958.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1937719 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9536239.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 26351216.77 |
| I. Zapasy | 1732445.68 |
| 1. Materiały | 1731726.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 718.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15401685.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15401685.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10948861.33 |
| – do 12 miesięcy | 10948861.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4296084.64 |
| C. inne | 156739.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8408962.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8408962.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8408962.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8408962.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 808122.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 292478056.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 292478056.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 212416500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1364000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1364000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1364000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 213780500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12934447.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 175.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 175.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12934623.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 63159032.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1893576.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1983076.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 89500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 65052608.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3968076.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3968076.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3968076.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3968076.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2523119.52 |
| A. zysk netto | 2523119.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 294290851.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 294290851.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2523119.52 |
| II. Korekty razem | 16394129.61 |
| 1. Amortyzacja | 21670280.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2512091.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -846401.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 568997.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16881.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3944837.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -101704.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3417001.08 |
| 10. Inne korekty | -30413.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18917249.13 |
| I. Wpływy | 1085551.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1085551.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -23547594.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23547594.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22462042.91 |
| I. Wpływy | 9328461.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9328461.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -12897091.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1985000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8400000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2512091.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3568630.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7113424.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7113424.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15522386.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8408962.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 354185.37 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123814181.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123546487.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 267693.52 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111466956.04 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 111245287.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 221668.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12347225.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11665614.11 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 681611.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4472470.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 853162.88 |
| II. Dotacje | 3000942.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31832.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 586532.81 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 838137.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 370920.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 467217.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4315943.99 |
| J. Przychody finansowe | 1050323.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 478030.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 572293.25 |
| K. Koszty finansowe | 2159777.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 2159777.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3206490.52 |
| M. Podatek dochodowy | 683371 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2523119.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
