| Nazwa: | CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX |
| Data rejestracji: | 12 lis 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000179052 |
| NIP: | 6443155756 |
| REGON: | 27802533200000 |
| Kod pocztowy: | 41-208 |
| Miasto: | Mysłowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 8, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 600000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1200 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443155756 |
| Data rejestracji: | 19 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41154011282112700164910006 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 64154011282001700164910001 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 52154011282112700164910002 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 37154000042999700164910002 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN MAJCHER | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2004-02-11 |
| MAREK ROBERT ZALEŚNY | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2006-09-22 |
| PAWEŁ JAN DYJAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-30 | 2022-09-28 |
| MARIOLA HOLA CHWASTEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-28 | Brak danych |
| GRZEGORZ WIKTOR BOGACKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-28 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN DYJAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-28 | Brak danych |
| ZBIGNIEW CUKIERNIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2009-06-17 |
| ATTILA ENDRE GARAI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2006-07-21 |
| JACEK BIECZEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-11 | 2016-05-23 |
| ARTUR RUSIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-24 | 2008-07-04 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB KRYSTIAN ŚLĄZAK | Beneficjent |
| JOANNA KRYSTYNA LASKOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| MARIAN MAJCHER | Beneficjent |
| KRYSTIAN ŚLĄZAK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ROBERT ZAPIÓR | Beneficjent |
| MICHAŁ PAWEŁ BADURA | Beneficjent |
| KATARZYNA ANNA STABIŃSKA | Beneficjent |
| TOMASZ WACŁAW MROWIEC | Beneficjent |
| JACEK BOGUSŁAW BIECZEK | Beneficjent |
| PAWEŁ LESZEK ŚLĄZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOANNA KRYSTYNA LASKOWSKA | Prokurent | 2011-12-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAKUB KRYSTIAN ŚLĄZAK | Beneficjent | PARTNER ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| MARIAN MAJCHER | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY Z UWAGI NA FAKT POSIADANIA 30% AKCJI W SPÓŁCE MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| KRYSTIAN ŚLĄZAK | Beneficjent | PARTNER ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| ARKADIUSZ ROBERT ZAPIÓR | Beneficjent | PARTNER ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| MICHAŁ PAWEŁ BADURA | Beneficjent | PARTNER ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| KATARZYNA ANNA STABIŃSKA | Beneficjent | PARTNER ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| TOMASZ WACŁAW MROWIEC | Beneficjent | PARTNER ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| JACEK BOGUSŁAW BIECZEK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 41,7% UDZIAŁÓW SPÓŁKI EUROCOAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, WOBEC STATUTOWEGO OBOWIĄZKU PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WIĘKSZOŚCIĄ 76% GŁOSÓW BENEFICJENT RZECZYWISTY ŁĄCZNIE Z INNYMI AKCJONARIUSZAMI SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX S.A. |
| PAWEŁ LESZEK ŚLĄZAK | Beneficjent | PARTNER ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, POSIADAJĄCEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MACZKI-BÓR S.A., POSIADAJACEJ 50% AKCJI SPÓŁKI CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN MAJCHER | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-11 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ HOŁDA | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-12 | 2004-02-11 |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ HOŁDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-11 | 2004-12-27 |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ HOŁDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-12-27 | 2022-01-26 |
| JACEK BIECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-12 | 2004-02-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128792701.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128478170.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 304963.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9568 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84472842.2 |
| I. Amortyzacja | 4371518.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5036255.96 |
| III. Usługi obce | 66230494.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 562186.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6666952.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1210285.27 |
| – emerytalne | 972128.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 395147.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44319859.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 155161.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 155161.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 376833.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 263342.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113491.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44098187.3 |
| G. Przychody finansowe | 1837741.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 817422.07 |
| – od jednostek powiązanych | 265901.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 6458.71 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1013860.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1267652.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 475167.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 48103.41 |
| IV. Inne | 744380.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44668276.22 |
| J. Podatek dochodowy | 8657807 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36010469.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103381185.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64712410.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21503321.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3027586.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3027586.37 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3571033.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36010469.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38668774.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9547265 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217044 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1483000 |
| – długoterminowa | 112000 |
| – krótkoterminowa | 1371000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7847221 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7847221 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9318336.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9318336.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 9318336.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19803173.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19790129.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 1810034.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15423084.47 |
| – do 12 miesięcy | 15423084.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2147423.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 371774.84 |
| I. inne | 37812.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 13043.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 103381185.3 |
| A. Aktywa trwałe | 38727628.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25812928.76 |
| 1. Środki trwałe | 24752590.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20627.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15133362.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9242311.74 |
| D. środki transportu | 334638.92 |
| E. inne środki trwałe | 21649.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 672623.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 387715.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10837800 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10837800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10837800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 10837800 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2076900 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2076900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64653556.54 |
| I. Zapasy | 2907398.43 |
| 1. Materiały | 1016715.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 334207.98 |
| 4. Towary | 1556475.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17415998.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17415998.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15546733.43 |
| – do 12 miesięcy | 15546733.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1441550.26 |
| C. inne | 427715.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44158450.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44158450.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16034332.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 10768639 |
| – udzielone pożyczki | 5265693.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28124118.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1389118.5 |
| – inne środki pieniężne | 26735000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171708.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32701937.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32701937.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20951927.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 551393.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 551393.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 551393.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21503321.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3027586.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3027586.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8122423.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8122423.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8122423.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4551389.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3571033.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3571033.38 |
| 6. Wynik netto | 36010469.22 |
| A. zysk netto | 36010469.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64712410.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42712410.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36010469.22 |
| II. Korekty razem | 11439320.96 |
| 1. Amortyzacja | 4371518.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -235940.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6458.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4816145 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -628598.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4161366.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 802680.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1055737.91 |
| 10. Inne korekty | -785654.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47449790.18 |
| I. Wpływy | 11014063.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 445096.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 445096.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 445096.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10568967.32 |
| II. Wydatki | 33271980.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3378432.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5054211.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5054211.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 24839336.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22257917 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6795869.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3999996 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2795873.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6795869.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18396003.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18396003.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9728114.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28124118.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13469.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127021589.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124767254.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2254334.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111746184.15 |
| I. Amortyzacja | 4456553.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6192797.56 |
| III. Usługi obce | 90602265.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 555342.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8003948.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1433562.05 |
| – emerytalne | 481687.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 501714.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15275405.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 651721.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 332869.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 318851.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 315176.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 315176.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15611950.19 |
| G. Przychody finansowe | 3318475.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2457248.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 114221.93 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21553.95 |
| V. Inne | 725451.49 |
| H. Koszty finansowe | 710803.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 694812.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15990.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18219622.36 |
| J. Podatek dochodowy | 3712263 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14507359.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92219152.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57218970.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35512991.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3027586.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3027586.37 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3571033.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14507359.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35000182.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11422488 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67688 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2146800 |
| – długoterminowa | 250000 |
| – krótkoterminowa | 1896800 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9208000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9208000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5374961 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5374961 |
| A. kredyty i pożyczki | 5374961 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18202733.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18186162.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 2234648 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15012177.96 |
| – do 12 miesięcy | 15012177.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 538114.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 389793.76 |
| I. inne | 11427.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 16571.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 92219152.16 |
| A. Aktywa trwałe | 30802882.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23235467.1 |
| 1. Środki trwałe | 23101658.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20181.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13791913.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8457387.49 |
| D. środki transportu | 827575.55 |
| E. inne środki trwałe | 4599.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 133809 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5346447 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5346447 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5346447 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5346447 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2220968 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2220968 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 61416270.06 |
| I. Zapasy | 5655187.93 |
| 1. Materiały | 1632570.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2588542.46 |
| 4. Towary | 1434075.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27202601.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27202601.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22307579.31 |
| – do 12 miesięcy | 22307579.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4492281.83 |
| C. inne | 402740.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28372395.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28372395.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21311960.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 19902156.04 |
| – udzielone pożyczki | 1409804.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7060435.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2473935.1 |
| – inne środki pieniężne | 4586500 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186085.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64712410.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64712410.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21503321.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14009669.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14009669.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14009669.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35512991.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3027586.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3027586.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39581502.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39581502.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39581502.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36010469.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3571033.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3571033.38 |
| 6. Wynik netto | 14507359.36 |
| A. zysk netto | 14507359.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57218970.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51218970.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14507359.36 |
| II. Korekty razem | -10148549.55 |
| 1. Amortyzacja | 4456553.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1762435.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1875223 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2747789.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9786602.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2025054.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -158444.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4358809.81 |
| I. Wpływy | 11804490.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5837800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5837800 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 837800 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5966690.26 |
| II. Wydatki | 11012609.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1879092.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9133517.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 791880.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26214374.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22000800 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3518761.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 694812.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26214374.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21063683.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21063683.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28124118.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7060435.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16571.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-12 | 2003-11-27 | DŁUGA, 90, SOSNOWIEC, 40-208, SOSNOWIEC, POLSKA |
| 2003-11-27 | 2017-01-24 | DŁUGA, 90, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
