| Nazwa: | "SCHOELLER ALLIBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHOELLER ALLIBERT |
| Data rejestracji: | 25 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000092726 |
| NIP: | 6262499423 |
| REGON: | 01312395900000 |
| Kod pocztowy: | 41-808 |
| Miasto: | Zabrze |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. FRYDERYKA WILHELMA REDENA, 5, ZABRZE, 41-808, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3135750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6262499423 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160014620008806221692040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31160014620008806221692021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44160010550002321221692198 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 70160010550002321221692021 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 28160010550002321221692001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM MUCHA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| KENNETH LYNARD | Beneficjent | 1968-07-30 |
| JAN ANNE SCHELLING | Beneficjent | 1970-07-13 |
| JAN ANNE SCHELLING | zgłaszający - członek zarządu | 1970-07-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SCHOELLER ALLIBERT POLAND B.V. | Wspólnik | 2002-02-25 | 2018-03-26 | 4.181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.135.750 ZŁ. |
| SCHOELLER ALLIBERT SERVICES B.V. | Wspólnik | 2018-03-26 | Brak danych | 4.181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.135.750,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR SYLWESTER GACKI | Prokurent | 2017-05-19 | 2023-10-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM RYSZARD MUCHA | Prokurent | 2023-10-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z INNYM PROKURENTEM |
| MARIOLA HOLA CHWASTEK | Prokurent | 2007-09-19 | 2009-03-05 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE , BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR ZIĘTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-22 | 2017-05-19 | Brak danych |
| MACIEJ PIOTR ZIĘTEK | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-19 | Brak danych | Brak danych |
| RENE PAULUS WOLFKAMP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2009-01-22 | Brak danych |
| FRANCISCUS XAVERIUS BEEMS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2007-09-19 | Brak danych |
| ERIK ADRIANUS BOKX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2014-12-08 | Brak danych |
| HANS-JOACHIM JURGEN WIEDMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-19 | 2009-01-22 | Brak danych |
| IAN ALAN DEGNAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-19 | 2020-05-12 | Brak danych |
| HANS KERKHOVEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-12 | 2023-10-02 | Brak danych |
| JAN ANNE SCHELLING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-02 | Brak danych | 1970-07-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142345411.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 72821192.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102151308.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2998590.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43192694.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 152320859.45 |
| I. Amortyzacja | 6329366.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 66717365.1 |
| III. Usługi obce | 21671574.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202870.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16524905.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2404599.06 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2616558.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35853620.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9975447.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9378865.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4582399.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4796466.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51679.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51679.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -648261.68 |
| G. Przychody finansowe | 1756648.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1756648.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8073961.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 6381666.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 5722023 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1692294.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6965574.16 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6965574.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106622214.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2381426.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3135750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3064930.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3146320.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6965574.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104240787.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 238857.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 238857.03 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3422719.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3422719.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3422719.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95519829.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 61541139.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10422149.63 |
| – do 12 miesięcy | 10422149.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 51118989.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33720023.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14174337.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11787842.48 |
| – do 12 miesięcy | 11787842.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3614703.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 602526.76 |
| I. inne | 3540612.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 258667.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5059381.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5059381.44 |
| – długoterminowe | 2564751.43 |
| – krótkoterminowe | 2494630.01 |
| Aktywa razem | 106622214.24 |
| A. Aktywa trwałe | 57031021.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48660649.25 |
| 1. Środki trwałe | 44632070.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52572.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 44418760.61 |
| D. środki transportu | 33697.44 |
| E. inne środki trwałe | 127040.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3803449.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 225129 |
| III. Należności długoterminowe | 6847531.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6847531.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1522840.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1522840.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49591192.63 |
| I. Zapasy | 7067895.31 |
| 1. Materiały | 5181643.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1174447.8 |
| 4. Towary | 352316.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 359488 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37902898.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24356009.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24356009.01 |
| – do 12 miesięcy | 24356009.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13546889.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7136629.27 |
| – do 12 miesięcy | 7136629.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2557784 |
| C. inne | 3852476.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4238890.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4238890.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4238890.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4005562.8 |
| – inne środki pieniężne | 233327.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381508.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9347000.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9347000.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3135750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3135750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3064930.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3064930.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3146320.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3146320.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3146320.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3146320.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3146320.01 |
| 6. Wynik netto | -6965574.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6965574.16 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2381426.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2381426.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6965574.16 |
| II. Korekty razem | -24927165.8 |
| 1. Amortyzacja | 6329366.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -256780.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4632346.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4697654.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59194.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4094475.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15836427.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17382890.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1911984.08 |
| 10. Inne korekty | 43187.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -31892739.96 |
| I. Wpływy | 21851520.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14586044.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7265475.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7265475.29 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1756648.54 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 5508826.75 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13209387.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13209387.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8642132.45 |
| I. Wpływy | 26678181.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26678181.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12260699.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5871703.98 |
| 8. Odsetki | 6388995.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14417482.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8833124.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8833124.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13072014.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4238890.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 233327.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-25 | 2005-05-16 | SCHOELLER WAVIN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-05-16 | 2013-03-14 | SCHOELLER ARCA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-03-14 | 2013-03-29 | "SHOELLER ALLIBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-25 | 2016-07-18 | ELEKTROWNIA, 16, BYTOM, 41-908, BYTOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
