| Nazwa: | MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MEDTRONIC POLAND |
| Data rejestracji: | 24 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037566 |
| NIP: | 9521000289 |
| REGON: | 01120623300000 |
| Kod pocztowy: | 00-633 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-633) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9521000289 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36109028510000000137332160 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 37109028510000000137332142 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 22194012100103634600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 03103015080000000500838078 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 75103015080000000500838043 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53103015080000000500838051 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PHYSIO-CONTROL, INC. | Wspólnik | 2001-08-24 | 2012-02-07 | 2.600 (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY; O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000 (JEDEN MILION TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| MEDTRONIC, INC. | Wspólnik | 2012-02-07 | 2016-01-05 | 2.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300.000 ZŁOTYCH |
| MEDTRONIC HOLDING B.V. | Wspólnik | 2016-01-05 | Brak danych | 4.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA JOANNA MASTERNAK | Prokurent | 2009-06-03 | 2019-11-29 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH PAWEŁ JEŻEWSKI | Prokurent | 2009-06-03 | 2012-05-30 | SAMOISTNA |
| WALDEMAR CZAPLEJEWICZ | Prokurent | 2010-09-17 | 2016-11-21 | SAMOISTNA |
| AGATA JOPA | Prokurent | 2016-03-02 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA MAGDALENA SIKORSKA | Prokurent | 2019-11-29 | 2023-01-12 | SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA PRZEWOŹNA | Prokurent | 2023-01-18 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AGATA JOPA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
| ANNA PAJUK KASPRZAK | Beneficjent | Brak danych |
| ANNA URSZULA SZWAJ | Beneficjent | Brak danych |
| IVARS SILINS | Beneficjent | 1982-01-27 |
| ANNA MARIA SADOWSKA SEGIT | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA PAJUK KASPRZAK | Beneficjent | ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) PODPUNKT A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| ANNA URSZULA SZWAJ | Beneficjent | ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) PODPUNKT A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| IVARS SILINS | Beneficjent | ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) PODPUNKT A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| ANNA MARIA SADOWSKA SEGIT | Beneficjent | ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) PODPUNKT A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW TATAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2002-06-05 |
| JANUSZ KRZYSZTOF KOSICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2009-06-03 |
| JOZEF WILLEM MERKUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2002-06-05 |
| DALE FREDERICK BEUMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2003-02-27 |
| HELMUT MALLY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2005-07-13 |
| ANTOINE JACOBUS VAN HINSBERG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-04 | 2011-01-28 |
| SLOBODAN RADUMILO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-04 | 2011-02-24 |
| KENNETH LYNARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-04 | 2012-05-30 |
| WOJCIECH PAWEŁ JEŻEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-30 | 2016-11-21 |
| KATARZYNA MARIA POSNOW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-21 | 2018-10-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2023-11-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1019434380.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70432750.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1019434380.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 983033740.98 |
| I. Amortyzacja | 669084.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4254828.12 |
| III. Usługi obce | 30543104.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 980835.82 |
| V. Wynagrodzenia | 107432421.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19353283.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21585436.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 798214747.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36400639.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 349313.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 349313.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36749953.05 |
| G. Przychody finansowe | 66593.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 66593.57 |
| H. Koszty finansowe | 1057033.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 5023.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35759513.27 |
| J. Podatek dochodowy | 7736249.55 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28023263.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 421028897.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 200134437.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61752800.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 83180416.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4377517.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28023263.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 220894459.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22201145.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22201145.45 |
| – krótkoterminowa | 22201145.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 477178.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 477178.17 |
| E. inne | 477178.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 198216135.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 164613210.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 164613210.94 |
| – do 12 miesięcy | 164613210.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33602925.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9446474.58 |
| – do 12 miesięcy | 9446474.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13811701.14 |
| I. inne | 10344749.33 |
| Aktywa razem | 421028897.5 |
| A. Aktywa trwałe | 8556627.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1267287 |
| 1. Środki trwałe | 1267287 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68790 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 974226 |
| E. inne środki trwałe | 224271 |
| III. Należności długoterminowe | 4.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7289336.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7289336.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 412472269.79 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 229349906.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37163062.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37163062.35 |
| – do 12 miesięcy | 37163062.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 192186844.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192186844.26 |
| – do 12 miesięcy | 192186844.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 181231321.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181231321.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 181231321.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 181231321.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1891041.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 167205698.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 167205698.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -200000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61752800.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61752800.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 24050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 5105475.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5105475.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29155475.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62785383.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 20395032.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20395032.2 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 83180416.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4377517.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4377517.77 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4377517.77 |
| 6. Wynik netto | 28023263.72 |
| A. zysk netto | 28023263.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200134437.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110134437.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28023263.72 |
| II. Korekty razem | -4535669.94 |
| 1. Amortyzacja | 669084.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 98659.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7778063.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 486677.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35660827.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25503560.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3410887.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23487593.78 |
| II. Wydatki | 614807.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 614807.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -614807.16 |
| I. Wpływy | 6439800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6439800 |
| II. Wydatki | 7301246.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6068857.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1232388.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -861446.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22011340.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22011340.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 159219980.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 181231321.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1217759.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1117108440.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 68962221.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1117108440.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1081461063.27 |
| I. Amortyzacja | 629435.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3853394.58 |
| III. Usługi obce | 36153606.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1182588.59 |
| V. Wynagrodzenia | 105781679.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21500679.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33686892.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 878672785.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35647377.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 470104.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 470104.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36117482.13 |
| G. Przychody finansowe | 733782.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3635.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 3635.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36847629.33 |
| J. Podatek dochodowy | 7776766.36 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29070862.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 357632040.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 139205300.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61752800.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 83180416.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23645745.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29070862.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -90000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218426739.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20441755.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20441755.97 |
| – krótkoterminowa | 20441755.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | -12252.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | -12252.4 |
| E. inne | -12252.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 197997235.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 166599279.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 166599279.75 |
| – do 12 miesięcy | 166599279.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31397956.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6602187.15 |
| – do 12 miesięcy | 6602187.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10595173.28 |
| I. inne | 14200595.7 |
| Aktywa razem | 357632040.31 |
| A. Aktywa trwałe | 9505797.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1507099 |
| 1. Środki trwałe | 1507099 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 758411 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 608468 |
| E. inne środki trwałe | 140220 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7998698.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7998698.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 348126243.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 246093370.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30816611.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30816611.85 |
| – do 12 miesięcy | 30816611.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 215276758.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215276758.39 |
| – do 12 miesięcy | 215276758.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 100277766.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100277766.37 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100277766.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100277766.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1755106.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 200134437.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 200134437.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61752800.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61752800.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29155475.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29155475.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 83180416.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 83180416.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23645745.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28023263.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28023263.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28023263.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4377517.77 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4377517.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4377517.77 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23645745.95 |
| 6. Wynik netto | -60929137.03 |
| A. zysk netto | 29070862.97 |
| C. odpisy z zysku | -90000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 139205300.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139205300.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29070862.97 |
| II. Korekty razem | -18665739.92 |
| 1. Amortyzacja | 629435.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1759389.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16743459.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -218900.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -573426.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10405123.05 |
| II. Wydatki | 869247.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 869247.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -869247.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 90489430.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 90000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 489430.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -90489430.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -80953554.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -80953554.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 181231321.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 100277766.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1366512.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-24 | 2001-09-19 | NIEMODLIŃSKA, 33, WARSZAWA, 04-635, WARSZAWA, POLSKA |
| 2001-09-19 | 2016-03-21 | OSTROBRAMSKA, 101, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
