KRS 0000097597
NIP5260210530
REGON01261070000000
Nazwa"PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaPEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND
Data rejestracji 08 mar 2002 (23 lata temu) 08 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONESERA, 12, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10410575,40 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260210530
data rejestracji 17 sie 1993
status Czynny
07103015080000000500199164
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
29103015080000000500199156
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
38103015080000000500199091
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
45103015080000000500199547
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
45103015080000000500644001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
73103015080000000500199237
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
77103013350000000500199900
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
54103015080000000500199385
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
06160014621738474370000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
33160014621738474370000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHAGATA SHEN
Beneficjent
JAROSŁAW RYSZARD TOMCZYK
Beneficjent
JOANNA URSZULA SIERHEJ
Beneficjent
AGATA SHEN
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW RYSZARD TOMCZYK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ GRZELCZYK
Beneficjent
DAGMARA BOGUMIŁA PIASECKA RAMOS
Beneficjent
PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS, INC.
Wspólnik
2002-03-08
2007-09-20
190270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 209.411.162,00 ZŁOTYCH
PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-03-08
2003-01-29
98.765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 108.700.759 ZŁ
012610700
PAS NETHERLANDS B.V.
Wspólnik
2007-09-20
9459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.410.575,40 ZŁ
MICHAŁ JACEK ARAMENT
Prokurent
2019-02-06
2022-09-14
PROKURA MIESZANA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURY Z 1 CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JOANNA URSZULA SIERHEJ
Prokurent
2019-02-26
PROKURA MIESZANA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z 1 CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
BERNARD MARIUSZ WIERZBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-27
2022-09-14
ANNA MARIA DASZCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-27
2022-09-14
MIROSŁAW GODLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2003-05-14
MAREK JAN ZDZIECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2002-07-22
JACEK ANDRZEJ PETRYKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2004-09-08
BRADLEY ELLIOTT HOLDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2011-05-14
WILLIAM HUTTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-11
2009-11-23
MICHAŁ JASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-09
2010-01-06
PETR MLATECEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-12
2011-04-18
BOGUSŁAW MAREK KOCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-12
2010-07-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2378624000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2300058000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2323388000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55236000 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -2482673000 |
I. Amortyzacja | -64477000 |
II. Zużycie materiałów i energii | -896460000 |
III. Usługi obce | -1299944000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -5624000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -50268000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -11731000 |
– emerytalne | -4349000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -112759000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -41410000 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -104049000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 127210000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1969000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 125241000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -1785000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -1785000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21376000 |
G. Przychody finansowe | 1511000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1511000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1511000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1511000 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -54159000 |
I. Odsetki, w tym: | -15381000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -38778000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -31272000 |
J. Podatek dochodowy | 8159000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -23113000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1010938000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 480776000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10410000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 474049000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 100000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19330000 |
VI. Zysk (strata) netto | -23113000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 530162000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3330000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 620000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 718000 |
– długoterminowa | 675000 |
– krótkoterminowa | 43000 |
3. Pozostałe rezerwy | 1992000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1992000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 464565000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43655000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43655000 |
– do 12 miesięcy | 43655000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 420678000 |
A. kredyty i pożyczki | 242092000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 137687000 |
– do 12 miesięcy | 137687000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15521000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 236000 |
I. inne | 25142000 |
4. Fundusze specjalne | 232000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62267000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62267000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 62267000 |
Aktywa razem | 1010938000 |
A. Aktywa trwałe | 655268000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 168549000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 168549000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 464753000 |
1. Środki trwałe | 416675000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4313000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70813000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 326133000 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 15416000 |
2. Środki trwałe w budowie | 48078000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 250000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 250000 |
A. w jednostkach powiązanych | 150000 |
– udziały lub akcje | 150000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 100000 |
– udziały lub akcje | 100000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21716000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21716000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 355670000 |
I. Zapasy | 133606000 |
1. Materiały | 75994000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 56700000 |
4. Towary | 912000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 65652000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 38945000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38945000 |
– do 12 miesięcy | 38945000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 26707000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2327000 |
– do 12 miesięcy | 2327000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17981000 |
C. inne | 6399000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3157000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3157000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3157000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2751000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 406000 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153255000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 503889000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 503889000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10410000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10410000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 474049000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 474049000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 100000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19330000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102369000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 102369000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 102369000 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -83039000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -83039000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -83039000 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19330000 |
6. Wynik netto | -23113000 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -23113000 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 480776000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 480776000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -23113000 |
II. Korekty razem | 86877000 |
1. Amortyzacja | 64477000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13868000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -330000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2437000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -39407000 |
7. Zmiana stanu należności | 232007000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40704000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142135000 |
10. Inne korekty | 1538000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 63764000 |
I. Wpływy | 1841000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 330000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1511000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1511000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -139918000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -139918000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -138077000 |
I. Wpływy | 6788000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6788000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -18504000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3125000 |
8. Odsetki | -15379000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11716000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -86029000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -86029000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 89186000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3157000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5000 |
2002-03-08
2014-06-26
FORT WOLA, 22, WARSZAWA, 00-961, WARSZAWA, POLSKA
2014-06-26
2022-09-14
ZAMOYSKIEGO, 24/26, WARSZAWA, 03-801, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie