Podimoty.plKRS 0000595778
NIP5223051066
REGON36350343500000
NazwaGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEMINI POLSKA
Data rejestracji 12 sty 2016 (9 lat temu) 12 sty 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 119153550,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223051066
data rejestracji 18 sty 2016
status Czynny
79124012681111001101344279
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
60116022020000000316687555
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
09116022020000000324042140
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
93109010980000000134807337
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
65249000050000453000009194
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
48116022020000000324042117
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
12109028510000000134807294
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
04109010980000000134817669
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
27124012681111001091903526
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEVALUE PHARMACY B.V.
Wspólnik
2016-01-12
2.383.071 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.153.550ZŁ
CHARLES ROBERT KAYE
Beneficjent
1964-03-17
RAFAŁ PIOTR RYBKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
SEBASTIAN TRZMIEL
zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAW GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-21
2018-04-13
PAUL BEST
Członek Organu Nadzoru
2016-03-21
2017-09-12
SIEGFRIED SEEWALD
Członek Organu Nadzoru
2020-10-21
MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-02-18
TONY LEON HOUSH
Członek Organu Nadzoru
2024-02-13
RIANNE SCHIPPER
Członek Organu Nadzoru
2024-02-13
CEZARY PIETRASIK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-21
2018-05-16
ŁUKASZ GAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2021-06-22
DAVID VINCENT REIS
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-19
2021-01-18
CHARLES ROBERT KAYE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ JAN OWERCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-10
2024-01-26
CHRISTIAN GUY GAUNT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2017-10-19
ADAM KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-19
2018-08-08
PIOTR LENGIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-23
2020-04-28
REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-16
2018-12-07
JAGODA HALSZKA KAŃKOWSKA BERKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-08
2022-05-10
ARTUR JACEK ŁAKOMIEC
PREZES ZARZĄDU
2018-10-30
2021-09-14
MICHAŁ OWERCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-07
2022-05-10
GRZEGORZ BOLESŁAW POSTOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-30
GRZEGORZ SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-10-12
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193224413.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 62583959.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 193224413.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97907059.24 |
| I. Amortyzacja | 4805317.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2764345.94 |
| III. Usługi obce | 44925169.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 540897.46 |
| V. Wynagrodzenia | 35921114.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6958612.4 |
| – emerytalne | 2981156.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1991601.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 95317354.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1533935.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1533935.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5082466.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 410854.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 256630.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4414980.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 91768822.52 |
| G. Przychody finansowe | 11432333.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 11319603.93 |
| – od jednostek powiązanych | 309967.87 |
| V. Inne | 112729.37 |
| H. Koszty finansowe | 38418056.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 8460804.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25225074.14 |
| IV. Inne | 4732177.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 64783099.54 |
| J. Podatek dochodowy | 19600820.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45182279.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 419390800.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 318904782.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 119153550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 154568953.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45182279.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100486018.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15167704.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3430179 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5927568.81 |
| – długoterminowa | 83274 |
| – krótkoterminowa | 5844294.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5809956.23 |
| – krótkoterminowe | 5809956.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1696200.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1696200.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1696200.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83622113.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22427114.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21502737.63 |
| – do 12 miesięcy | 21502737.63 |
| B. inne | 924376.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61194999.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 29013617.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1144794.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7435723.4 |
| – do 12 miesięcy | 7435723.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21212051.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2334815.74 |
| I. inne | 53996.62 |
| Aktywa razem | 419390800.88 |
| A. Aktywa trwałe | 322496996.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13211097.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8341866.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4869231.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4644549.96 |
| 1. Środki trwałe | 3473477.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 898601.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 711107.63 |
| D. środki transportu | 1732544.04 |
| E. inne środki trwałe | 131224.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1171072.49 |
| III. Należności długoterminowe | 1024365.12 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1024365.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 299559013.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 297550049.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 133828906.75 |
| – udziały lub akcje | 123968114.22 |
| – udzielone pożyczki | 7710792.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2150000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 936837.26 |
| – udziały lub akcje | 936837.26 |
| C. w pozostałych jednostkach | 162784305.46 |
| – udzielone pożyczki | 162184305.46 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 600000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2008963.63 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4057971 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4057971 |
| B. Aktywa obrotowe | 96893804.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91555337.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21800576.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21800576.7 |
| – do 12 miesięcy | 21800576.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10555816.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10555816.84 |
| – do 12 miesięcy | 10555816.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59198943.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59198943.72 |
| – do 12 miesięcy | 59198943.72 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4922035.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4922035.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1870724.38 |
| – udzielone pożyczki | 1870724.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 699437.91 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 699437.91 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2351873.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2351873.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 416431.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 273722503.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 273722503.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 119153550 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 119153550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 109381804.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 45187148.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45187148.86 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 45187148.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 154568953.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45187148.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45187148.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45187148.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45187148.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45182279.2 |
| A. zysk netto | 45182279.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 318904782.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 318904782.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45182279.2 |
| II. Korekty razem | 32537304.2 |
| 1. Amortyzacja | 4805317.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4000655.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21648054.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2655200.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 85401.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20835565.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25796429.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1026705.38 |
| 10. Inne korekty | 3409826 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77719583.4 |
| I. Wpływy | 80975.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80975.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 73335466.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10146450.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 61188230.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23168792.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38019437.91 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1299437.91 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 36720000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000785.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73254490.75 |
| I. Wpływy | 587626 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 587626 |
| II. Wydatki | 3622452.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 705083.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 299565.74 |
| 8. Odsetki | 2608224.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9578 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3034826.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1430266.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1430266.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 921606.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2351873.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40122.42 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 259550454.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 105967842.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 259550454.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146138864.3 |
| I. Amortyzacja | 6269655.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1643708.22 |
| III. Usługi obce | 80751989.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 762069.48 |
| V. Wynagrodzenia | 45046749.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8273714.76 |
| – emerytalne | 3728662.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3390976.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 113411590.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57787.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25072.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32714.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56554622.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100431.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56454190.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 56914755.6 |
| G. Przychody finansowe | 16472458.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 12555765.17 |
| – od jednostek powiązanych | 1397795.27 |
| V. Inne | 3916693.74 |
| H. Koszty finansowe | 61789786.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 18481778.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 1213800.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 41246307.17 |
| IV. Inne | 2061701.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11597427.6 |
| J. Podatek dochodowy | 12746040 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1273551 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2422163.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 617741242.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 316482619.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 119153550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 199751232.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2422163.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301258623.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16965153.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4897299 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7367447.4 |
| – długoterminowa | 83274 |
| – krótkoterminowa | 7284173.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4700407.07 |
| – krótkoterminowe | 4700407.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 143535544.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 35064240.99 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3101904.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 105369398.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 103410034.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1959363.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 140757925.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 108418590 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90675790 |
| – do 12 miesięcy | 90675790 |
| B. inne | 17742800 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20841.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20841.24 |
| – do 12 miesięcy | 20841.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32318494.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7756950.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9482837.59 |
| – do 12 miesięcy | 9482837.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12313745.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2531049.17 |
| I. inne | 233910.48 |
| Aktywa razem | 617741242.6 |
| A. Aktywa trwałe | 413372204.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14116081.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9716797.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4399284.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4547775.97 |
| 1. Środki trwałe | 4507695.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 947097.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 575261.56 |
| D. środki transportu | 2887388.38 |
| E. inne środki trwałe | 97948.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40080 |
| III. Należności długoterminowe | 1215365.48 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1215365.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 390458413.43 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 390168413.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 206646166.91 |
| – udziały lub akcje | 136363131.04 |
| – udzielone pożyczki | 31889165.87 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 38393870 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4954 |
| – udziały lub akcje | 4954 |
| C. w pozostałych jednostkach | 183517292.52 |
| – udzielone pożyczki | 183517292.52 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 290000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3034568 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3034568 |
| B. Aktywa obrotowe | 204369037.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 167769729.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 87807902.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87806302.36 |
| – do 12 miesięcy | 87806302.36 |
| B. inne | 1600 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1156389.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1156389.45 |
| – do 12 miesięcy | 1156389.45 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 78805437.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77768856.14 |
| – do 12 miesięcy | 77768856.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1036581.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36317329.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36317329.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1231174.64 |
| – udzielone pożyczki | 1231174.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34853157.95 |
| – udzielone pożyczki | 34114480.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 738677.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 232997 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 232997 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281978.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 318904782.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 318904782.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 119153550 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 119153550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 154568953.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 45182279.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45182279.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 45182279.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 199751232.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45182279.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45182279.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45182279.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45182279.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2422163.4 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2422163.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 316482619.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 316482619.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2422163.4 |
| II. Korekty razem | 36138134.9 |
| 1. Amortyzacja | 6269655.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4337436.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 41224898.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1797449.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -75035443.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 62718849.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1157855.75 |
| 10. Inne korekty | 2342305.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33715971.5 |
| I. Wpływy | 33238303.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53113.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33185189.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1430622.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31754567.17 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 23970000 |
| – odsetki | 7784567.17 |
| II. Wydatki | -171631318.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6702624.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -164647657.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | -71128980.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | -93518677.47 |
| – nabycie aktywów finansowych | -738677.47 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -92780000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -281036.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -138393015.05 |
| I. Wpływy | 114440328.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 113728558.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 711770 |
| II. Wydatki | -11882161.21 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -439656.95 |
| 8. Odsetki | -10126544.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -315960 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 102558167.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2118876.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2118876.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2351873.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 232997 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 148757.93 |
2016-01-12
2017-10-31
NORTHERN PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-12
2017-10-31
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2017-10-31
2023-06-07
AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie