Search icon

GEMINI POLSKA

Dane

Nazwa: GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GEMINI POLSKA
Data rejestracji: 12 sty 2016 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000595778
NIP: 5223051066
REGON: 36350343500000
Kod pocztowy: 80-309
Miasto: Gdańsk
Województwo: Pomeranian
Adres: ALEJA GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 119153550,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5223051066
Data rejestracji: 18 sty 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
79124012681111001101344279 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
60116022020000000316687555 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
09116022020000000324042140 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
93109010980000000134807337 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
65249000050000453000009194 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
48116022020000000324042117 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
12109028510000000134807294 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
04109010980000000134817669 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
27124012681111001091903526 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
VALUE PHARMACY B.V. Wspólnik 2016-01-12 2.383.071 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.153.550ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
SEBASTIAN TRZMIEL zgłaszający - członek zarządu Brak danych
JEFFREY DAVID PERLMAN Beneficjent 1983-05-22
GRZEGORZ BOLESŁAW POSTOLSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW GODLEWSKI Członek Organu Nadzoru 2016-03-21 2018-04-13
PAUL BEST Członek Organu Nadzoru 2016-03-21 2017-09-12
SIEGFRIED SEEWALD Członek Organu Nadzoru 2020-10-21 Brak danych
MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2021-02-18 Brak danych
TONY LEON HOUSH Członek Organu Nadzoru 2024-02-13 Brak danych
RIANNE SCHIPPER Członek Organu Nadzoru 2024-02-13 Brak danych
CEZARY PIETRASIK Członek Organu Nadzoru 2016-03-21 2018-05-16
ŁUKASZ GAWLIK Członek Organu Nadzoru 2017-09-12 2021-06-22
DAVID VINCENT REIS Członek Organu Nadzoru 2017-09-12 Brak danych
ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK Członek Organu Nadzoru 2017-10-19 2021-01-18

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JEFFREY DAVID PERLMAN Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAŁ JAN OWERCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-10 2024-01-26
CHRISTIAN GUY GAUNT CZŁONEK ZARZĄDU 2016-01-12 2017-10-19
ADAM KOŁODZIEJCZYK PREZES ZARZĄDU 2017-10-19 2018-08-08
PIOTR LENGIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-02-23 2020-04-28
REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-05-16 2018-12-07
JAGODA HALSZKA KAŃKOWSKA BERKE CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-08 2022-05-10
ARTUR JACEK ŁAKOMIEC PREZES ZARZĄDU 2018-10-30 2021-09-14
MICHAŁ OWERCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-03-07 2022-05-10
GRZEGORZ BOLESŁAW POSTOLSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-30 Brak danych
ROMAN PIOTR PAŁAC PREZES ZARZĄDU 2021-09-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 193224413.34
        J Należności od jednostek powiązanych 62583959.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 193224413.34
B. Koszty działalności operacyjnej 97907059.24
        I. Amortyzacja 4805317.81
        II. Zużycie materiałów i energii 2764345.94
        III. Usługi obce 44925169.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 540897.46
        V. Wynagrodzenia 35921114.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6958612.4
                – emerytalne 2981156.76
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1991601.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 95317354.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 1533935.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1533935.05
E. Pozostałe koszty operacyjne 5082466.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 410854.76
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 256630.92
        III. Inne koszty operacyjne 4414980.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 91768822.52
G. Przychody finansowe 11432333.3
        II. Odsetki, w tym: 11319603.93
                – od jednostek powiązanych 309967.87
        V. Inne 112729.37
H. Koszty finansowe 38418056.28
        I. Odsetki, w tym: 8460804.54
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 25225074.14
        IV. Inne 4732177.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 64783099.54
J. Podatek dochodowy 19600820.34
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 45182279.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 419390800.88
        A. Kapitał (fundusz) własny 318904782.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 119153550
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 154568953.4
                VI. Zysk (strata) netto 45182279.2
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100486018.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 15167704.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3430179
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5927568.81
                                – długoterminowa 83274
                                – krótkoterminowa 5844294.81
                        3. Pozostałe rezerwy 5809956.23
                                – krótkoterminowe 5809956.23
                II. Zobowiązania długoterminowe 1696200.26
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1696200.26
                                C. inne zobowiązania finansowe 1696200.26
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 83622113.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 22427114.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21502737.63
                                        – do 12 miesięcy 21502737.63
                                B. inne 924376.92
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 61194999.43
                                A. kredyty i pożyczki 29013617.34
                                C. inne zobowiązania finansowe 1144794.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7435723.4
                                        – do 12 miesięcy 7435723.4
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21212051.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2334815.74
                                I. inne 53996.62
Aktywa razem 419390800.88
        A. Aktywa trwałe 322496996.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 13211097.6
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8341866.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4869231.12
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4644549.96
                        1. Środki trwałe 3473477.47
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 898601.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 711107.63
                                D. środki transportu 1732544.04
                                E. inne środki trwałe 131224.54
                        2. Środki trwałe w budowie 1171072.49
                III. Należności długoterminowe 1024365.12
                        3. Od pozostałych jednostek 1024365.12
                IV. Inwestycje długoterminowe 299559013.1
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 297550049.47
                                A. w jednostkach powiązanych 133828906.75
                                        – udziały lub akcje 123968114.22
                                        – udzielone pożyczki 7710792.53
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 2150000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 936837.26
                                        – udziały lub akcje 936837.26
                                C. w pozostałych jednostkach 162784305.46
                                        – udzielone pożyczki 162184305.46
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 600000
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 2008963.63
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4057971
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4057971
        B. Aktywa obrotowe 96893804.1
                I. Zapasy 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 91555337.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 21800576.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21800576.7
                                        – do 12 miesięcy 21800576.7
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 10555816.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10555816.84
                                        – do 12 miesięcy 10555816.84
                        3. Należności od pozostałych jednostek 59198943.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 59198943.72
                                        – do 12 miesięcy 59198943.72
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4922035.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4922035.35
                                A. w jednostkach powiązanych 1870724.38
                                        – udzielone pożyczki 1870724.38
                                B. w pozostałych jednostkach 699437.91
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 699437.91
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2351873.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2351873.06
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 416431.49

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 273722503.4
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 273722503.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 119153550
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 119153550
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 109381804.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 45187148.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 45187148.86
                                – podziału zysku (ustawowo) 45187148.86
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 154568953.4
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 45187148.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 45187148.86
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 45187148.86
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 45187148.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 45182279.2
                A. zysk netto 45182279.2
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 318904782.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 318904782.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 45182279.2
        II. Korekty razem 32537304.2
                1. Amortyzacja 4805317.81
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4000655.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 21648054.9
                5. Zmiana stanu rezerw 2655200.72
                6. Zmiana stanu zapasów 85401.93
                7. Zmiana stanu należności -20835565.71
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25796429.5
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1026705.38
                10. Inne korekty 3409826
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 77719583.4
        I. Wpływy 80975.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 80975.61
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 73335466.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10146450.67
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 61188230.06
                        A. w jednostkach powiązanych 23168792.15
                        B. w pozostałych jednostkach 38019437.91
                                – nabycie aktywów finansowych 1299437.91
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 36720000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2000785.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -73254490.75
        I. Wpływy 587626
                4. Inne wpływy finansowe 587626
        II. Wydatki 3622452.17
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 705083.62
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 299565.74
                8. Odsetki 2608224.81
                9. Inne wydatki finansowe 9578
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3034826.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1430266.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1430266.48
F. Środki pieniężne na początek okresu 921606.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2351873.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 40122.42
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 259550454.4
        J Należności od jednostek powiązanych 105967842.54
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 259550454.4
B. Koszty działalności operacyjnej 146138864.3
        I. Amortyzacja 6269655.83
        II. Zużycie materiałów i energii 1643708.22
        III. Usługi obce 80751989.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 762069.48
        V. Wynagrodzenia 45046749.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8273714.76
                – emerytalne 3728662.44
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3390976.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 113411590.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 57787.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25072.75
        IV. Inne przychody operacyjne 32714.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 56554622.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 100431.97
        III. Inne koszty operacyjne 56454190.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 56914755.6
G. Przychody finansowe 16472458.91
        II. Odsetki, w tym: 12555765.17
                – od jednostek powiązanych 1397795.27
        V. Inne 3916693.74
H. Koszty finansowe 61789786.91
        I. Odsetki, w tym: 18481778.29
                – dla jednostek powiązanych 1213800.48
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 41246307.17
        IV. Inne 2061701.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11597427.6
J. Podatek dochodowy 12746040
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 1273551
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2422163.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 617741242.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 316482619.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 119153550
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 199751232.6
                VI. Zysk (strata) netto -2422163.4
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 301258623.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 16965153.47
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4897299
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7367447.4
                                – długoterminowa 83274
                                – krótkoterminowa 7284173.4
                        3. Pozostałe rezerwy 4700407.07
                                – krótkoterminowe 4700407.07
                II. Zobowiązania długoterminowe 143535544.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych 35064240.99
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3101904.93
                        3. Wobec pozostałych jednostek 105369398.57
                                A. kredyty i pożyczki 103410034.58
                                C. inne zobowiązania finansowe 1959363.99
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 140757925.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 108418590
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 90675790
                                        – do 12 miesięcy 90675790
                                B. inne 17742800
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 20841.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20841.24
                                        – do 12 miesięcy 20841.24
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32318494.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7756950.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9482837.59
                                        – do 12 miesięcy 9482837.59
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12313745.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2531049.17
                                I. inne 233910.48
Aktywa razem 617741242.6
        A. Aktywa trwałe 413372204.7
                I. Wartości niematerialne i prawne 14116081.82
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9716797.81
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4399284.01
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4547775.97
                        1. Środki trwałe 4507695.97
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 947097.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 575261.56
                                D. środki transportu 2887388.38
                                E. inne środki trwałe 97948.98
                        2. Środki trwałe w budowie 40080
                III. Należności długoterminowe 1215365.48
                        3. Od pozostałych jednostek 1215365.48
                IV. Inwestycje długoterminowe 390458413.43
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 390168413.43
                                A. w jednostkach powiązanych 206646166.91
                                        – udziały lub akcje 136363131.04
                                        – udzielone pożyczki 31889165.87
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 38393870
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 4954
                                        – udziały lub akcje 4954
                                C. w pozostałych jednostkach 183517292.52
                                        – udzielone pożyczki 183517292.52
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 290000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3034568
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3034568
        B. Aktywa obrotowe 204369037.9
                II. Należności krótkoterminowe 167769729.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 87807902.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 87806302.36
                                        – do 12 miesięcy 87806302.36
                                B. inne 1600
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1156389.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1156389.45
                                        – do 12 miesięcy 1156389.45
                        3. Należności od pozostałych jednostek 78805437.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 77768856.14
                                        – do 12 miesięcy 77768856.14
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1036581.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 36317329.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36317329.59
                                A. w jednostkach powiązanych 1231174.64
                                        – udzielone pożyczki 1231174.64
                                B. w pozostałych jednostkach 34853157.95
                                        – udzielone pożyczki 34114480.48
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 738677.47
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 232997
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 232997
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 281978.74

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 318904782.6
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 318904782.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 119153550
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 119153550
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 154568953.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 45182279.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 45182279.2
                                – podziału zysku (ustawowo) 45182279.2
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 199751232.6
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 45182279.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 45182279.2
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 45182279.2
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 45182279.2
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -2422163.4
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 2422163.4
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 316482619.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 316482619.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2422163.4
        II. Korekty razem 36138134.9
                1. Amortyzacja 6269655.83
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4337436.44
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 41224898.42
                5. Zmiana stanu rezerw 1797449.43
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -75035443.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 62718849.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1157855.75
                10. Inne korekty 2342305.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 33715971.5
        I. Wpływy 33238303.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53113.82
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 33185189.75
                        A. w jednostkach powiązanych 1430622.58
                        B. w pozostałych jednostkach 31754567.17
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 23970000
                                – odsetki 7784567.17
        II. Wydatki -171631318.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6702624.53
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -164647657.72
                        A. w jednostkach powiązanych -71128980.25
                        B. w pozostałych jednostkach -93518677.47
                                – nabycie aktywów finansowych -738677.47
                                – udzielone pożyczki długoterminowe -92780000
                4. Inne wydatki inwestycyjne -281036.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -138393015.05
        I. Wpływy 114440328.7
                2. Kredyty i pożyczki 113728558.7
                4. Inne wpływy finansowe 711770
        II. Wydatki -11882161.21
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -1000000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -439656.95
                8. Odsetki -10126544.26
                9. Inne wydatki finansowe -315960
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 102558167.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2118876.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2118876.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 2351873.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 232997
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 148757.93

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-01-12 2017-10-31 NORTHERN PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-01-12 2017-10-31 AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2017-10-31 2023-06-07 AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc