| Nazwa: | APTEKA "GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APTEKA "GEMINI" HÜTTER |
| Data rejestracji: | 30 paź 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000582683 |
| NIP: | 5882063257 |
| REGON: | 19297170800000 |
| Kod pocztowy: | 84-202 |
| Miasto: | Wejherowo |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. HARCERSKA, 10, WEJHEROWO, 84-202, WEJHEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882063257 |
| Data rejestracji: | 23 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16109010980000000134813088 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 16116022020000000099185538 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19109010980000000134811191 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 19116022020000000308347360 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26116022020000000305481854 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 56109028510000000134806793 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 68116022020000000098523644 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71124012681111001101339767 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 98124012681111001092305477 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 49249000050000453000012974 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OLGIERD SEMIK HÜTTER | Wspólnik | 2015-10-30 | 2016-01-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PIOTR SEBASTIAN HÜTTER | Wspólnik | 2015-10-30 | 2016-01-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DIAMOND GEM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-08 | 2016-04-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 36265206700000 |
| GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-04-08 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | 36350343500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID VINCENT REIS | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-02 | 2022-02-25 |
| ŁUKASZ JACEK GAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-29 | 2021-07-08 |
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-29 | 2021-02-05 |
| MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-16 | 2022-02-25 |
| SIEGFRIED SEEWALD | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-08 | 2022-02-25 |
| MIROSŁAW GODLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-08 | 2018-09-06 |
| PAUL BEST | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-08 | 2017-06-28 |
| CEZARY PIETRASIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-08 | 2018-06-19 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| ROMAN PIOTR PAŁAC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR SEBASTIAN HÜTTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-30 | 2016-04-08 |
| ADAM BŁAŻECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-08 | 2021-02-08 |
| WOJCIECH ZARZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-08 | 2016-11-07 |
| ADAM KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-29 | 2018-10-25 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-27 | Brak danych |
| REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-21 | 2019-01-16 |
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-08 | 2017-09-29 |
| JOANNA MARIA NOWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-10 | 2017-06-28 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-08 | 2016-11-07 |
| JAGODA HALSZKA KAŃKOWSKA BERKE | ZARZĄD | 2018-10-25 | 2019-01-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 554499952.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11825248.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43466985.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 511032967.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 544268742.78 |
| I. Amortyzacja | 12208881.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3211855.06 |
| III. Usługi obce | 66874448.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1866534.7 |
| V. Wynagrodzenia | 44613341.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9053755.46 |
| – emerytalne | 4176156.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 273651.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 406166273.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10231210.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1473173.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21498.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 613779.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 837895.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3074787.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 376409.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2698377.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8629596.56 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3600342.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 3214962.76 |
| IV. Inne | 385379.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5029253.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1184728.73 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3844525.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220525634.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 89301463.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85356938.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3844525.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131224170.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5231665.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1136522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3438289.68 |
| – długoterminowa | 267364 |
| – krótkoterminowa | 3170925.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 656854 |
| – krótkoterminowe | 656854 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 275.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 275.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 125992229.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9845973.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9845973.36 |
| – do 12 miesięcy | 9845973.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 116146255.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 41037516.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14653.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69433050.59 |
| – do 12 miesięcy | 69433050.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2608921.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2947051.33 |
| I. inne | 105061.88 |
| Aktywa razem | 220525634.16 |
| A. Aktywa trwałe | 100251116.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16813.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16813.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 94257981.46 |
| 1. Środki trwałe | 72584001.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55113478.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7673386.02 |
| D. środki transportu | 15874.17 |
| E. inne środki trwałe | 9781262.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21673980.31 |
| III. Należności długoterminowe | 2603665.12 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2603665.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2051560 |
| 1. Nieruchomości | 2051560 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1321096 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1321096 |
| B. Aktywa obrotowe | 120274517.82 |
| I. Zapasy | 79567133.44 |
| 4. Towary | 77888937.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1678195.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24153970.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 384707.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 384707.76 |
| – do 12 miesięcy | 384707.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23769262.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17076317.51 |
| – do 12 miesięcy | 17076317.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6678533.86 |
| C. inne | 14411.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16121973.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16121973.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16121973.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16121973.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431439.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85456938.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85456938.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81307633.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4049305.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4049305.34 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4049305.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85356938.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4049305.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4049305.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4049305.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4049305.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3844525.17 |
| A. zysk netto | 3844525.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89301463.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89301463.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3844525.17 |
| II. Korekty razem | 40512119.74 |
| 1. Amortyzacja | 12208881.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3206817.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 787627.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 678313.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3548098.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6764257.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33799576.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -446158.41 |
| 10. Inne korekty | 589416.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44356644.91 |
| I. Wpływy | 30081.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30081.3 |
| II. Wydatki | 36359213.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34307653.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2051560 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36329131.91 |
| I. Wpływy | 345781.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 345781.08 |
| II. Wydatki | 3818671.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22436.87 |
| 8. Odsetki | 3584612.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 211622 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3472890.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4554622.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4554622.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11567351.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16121973.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6022.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 593707885.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27644704.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53062286.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 540645599.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 582083379.85 |
| I. Amortyzacja | 14904846.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3423431.99 |
| III. Usługi obce | 77306552.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2135393.86 |
| V. Wynagrodzenia | 48577290.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10001749.17 |
| – emerytalne | 4618413.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 280140.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 425453974.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11624505.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 302765.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 205517.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97248.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4186004.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 259210.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2923793.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1003000.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7741267.06 |
| H. Koszty finansowe | 4883343.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 3996040.8 |
| IV. Inne | 887302.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2857924.03 |
| J. Podatek dochodowy | 687597 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2170327.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 266822125.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93471790.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89201463.54 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2170327.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173350335.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4663361.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1633904 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2968857.5 |
| – długoterminowa | 267364 |
| – krótkoterminowa | 2701493.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60600 |
| – krótkoterminowe | 60600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35611715.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35611715.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 35611715.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 133075258.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30273657.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30273657.84 |
| – do 12 miesięcy | 30273657.84 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 102801600.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94800913.83 |
| – do 12 miesięcy | 94800913.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3287085.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3068282.88 |
| I. inne | 1645042.87 |
| Aktywa razem | 266822125.61 |
| A. Aktywa trwałe | 130378993.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16691.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16691.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123976083.7 |
| 1. Środki trwałe | 113667672.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81678757.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13559289.99 |
| D. środki transportu | 1221.09 |
| E. inne środki trwałe | 18428403.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10308411.17 |
| III. Należności długoterminowe | 2711641.44 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2711641.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2112084.54 |
| 1. Nieruchomości | 2112084.54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1562492 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1562492 |
| B. Aktywa obrotowe | 136443132.44 |
| I. Zapasy | 81874715.84 |
| 4. Towary | 80540298.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1334417.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40078799.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7682774.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7682774.04 |
| – do 12 miesięcy | 7682774.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32396025.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22280282.86 |
| – do 12 miesięcy | 22280282.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10103972.7 |
| C. inne | 11769.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13974689.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13974689.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4967.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4967.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13969722.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12229594.12 |
| – inne środki pieniężne | 1740128.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 514927.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89301463.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89301463.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85356938.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3844525.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3844525.17 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3844525.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89201463.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3844525.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3844525.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3844525.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3844525.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2170327.03 |
| A. zysk netto | 2170327.03 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93471790.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93471790.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2170327.03 |
| II. Korekty razem | 46561078.03 |
| 1. Amortyzacja | 14956594.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3641778.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 259210.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -568304.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2307582.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15809146.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46039994.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -324883.77 |
| 10. Inne korekty | 673417.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48731405.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -43982482.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -43982482.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43982482.37 |
| I. Wpływy | 5954218.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3954218.92 |
| II. Wydatki | -12855393.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8520576.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -14653.08 |
| 8. Odsetki | -4155008.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -165155 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6901174.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2152251.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2152251.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16121973.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13969722.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7566.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
