| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PURI-PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PURI-PHARMA" |
| Data rejestracji: | 23 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030001 |
| NIP: | 1130010144 |
| REGON: | 00841532100000 |
| Kod pocztowy: | 80-309 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-309) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130010144 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43116022020000000111380086 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 50109010980000000141715966 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 54124012681111001101346475 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 14109010980000000137641159 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 66116022020000000351074238 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 80124012681111001092305510 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 83116022020000000340441762 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24249000050000453000012454 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA CHMIELEWSKA | Prokurent | 2009-03-11 | 2009-10-06 | PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
| AGNIESZKA MONIKA SKIPIOŁ | Prokurent | 2011-05-14 | 2012-03-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA RYSZCZUK | Prokurent | 2012-10-02 | 2015-06-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA CHRZANOWSKA | Prokurent | 2015-06-08 | 2016-05-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAROL ŻELAŻEWSKI | Prokurent | 2016-05-09 | 2018-03-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ | Prokurent | 2024-01-22 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | Prokurent | 2024-01-22 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK WŁADYSŁAW ZARAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-07 | 2003-10-13 |
| MARZENA ELŻBIETA SZYDERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-07 | 2005-07-18 |
| GRZEGORZ TADEUSZ ŻÓRAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-07 | 2003-10-13 |
| LEOKADIA CIEROCKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-13 | 2005-07-18 |
| ARTUR ANDRZEJ KOPCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-04 | 2005-07-18 |
| MAREK RUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-18 | 2006-09-08 |
| SŁAWOMIR JANUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-18 | 2016-11-23 |
| AGNIESZKA ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-18 | 2006-09-08 |
| MAŁGORZATA ŚMIAROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-08 | 2011-07-19 |
| KRZYSZTOF JAROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-26 | 2008-03-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| URSZULA MARIA SZYPULSKA | Wspólnik | 2001-07-23 | 2003-03-07 | 100 UDZIAŁÓW PO 10,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ | Brak danych |
| JANUSZ KALIŃSKI | Wspólnik | 2001-07-23 | 2002-08-13 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁ (CZTERYSTA ZŁOTYCH) | Brak danych |
| TADEUSZ VON KALIŃSKI BRODZIEC | Wspólnik | 2001-07-23 | 2002-08-13 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300 ZŁ (TRZYSTA ZŁOTYCH) | Brak danych |
| CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-03-07 | 2018-03-23 | 31.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.700.000,00 ZŁ | 00028834300000 |
| GRZEGORZ JERZY FERTAK | Wspólnik | 2003-03-07 | 2003-10-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-03-23 | Brak danych | 31.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.700.000,00 ZŁ | 36350343500000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MONIKA PŁANETA | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-30 | 2013-10-28 |
| JUSTYNA JUGREW | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-28 | 2014-11-20 |
| KETY EWA OSTROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-20 | 2016-11-23 |
| MONIKA SKOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-21 | 2016-11-23 |
| MAREK ROBERT KRASOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-23 | 2017-04-06 |
| TOMASZ ROSIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-06 | 2018-03-23 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-23 | Brak danych |
| ROMAN PIOTR PAŁAC | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-21 | Brak danych |
| MICHAŁ OWERCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-11 | 2022-04-20 |
| MICHAŁ JAN OWERCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-20 | 2024-01-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38396854.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93481.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38303373.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39001688.54 |
| I. Amortyzacja | 87606.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 208322.58 |
| III. Usługi obce | 2578493.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35718.39 |
| V. Wynagrodzenia | 4169639.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 858025.57 |
| – emerytalne | 390849.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18835.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31045047.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -604833.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87086.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87086.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 206129.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37293.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 168836.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -723876.41 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 920720.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 825190.49 |
| IV. Inne | 95530.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1644596.91 |
| J. Podatek dochodowy | -33324 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1611272.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7335403.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8475145.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44.82 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22563917.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1611272.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15810549.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 401383.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70749 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 297634.01 |
| – długoterminowa | 11002 |
| – krótkoterminowa | 286632.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33000 |
| – krótkoterminowe | 33000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15409166.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 357996.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 357996.58 |
| – do 12 miesięcy | 357996.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15051169.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 10305735.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4152914.19 |
| – do 12 miesięcy | 4152914.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 302698.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 286336.05 |
| I. inne | 3485.95 |
| Aktywa razem | 7335403.91 |
| A. Aktywa trwałe | 268067.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7049.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7049.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 142622.03 |
| 1. Środki trwałe | 139337.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2669.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83339.69 |
| E. inne środki trwałe | 53328.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3284.56 |
| III. Należności długoterminowe | 25067.45 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25067.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93328 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93328 |
| B. Aktywa obrotowe | 7067336.45 |
| I. Zapasy | 6071609.23 |
| 4. Towary | 6071609.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 643225.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 643225.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 566767.88 |
| – do 12 miesięcy | 566767.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76457.32 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 327445.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 327445.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 327445.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 327445.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25056.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6863872.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6863872.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 683610.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -683610.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 683610.51 |
| – pokrycia straty | 683610.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 44.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23247527.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23247527.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23247527.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 683610.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 22563917.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22563917.45 |
| 6. Wynik netto | -1611272.91 |
| B. strata netto | 1611272.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8475145.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8475145.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1611272.91 |
| II. Korekty razem | 2426544.65 |
| 1. Amortyzacja | 87606.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 825171.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20734.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -146751.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 164696.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1367683.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28708.51 |
| 10. Inne korekty | 136112.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 815271.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 88445.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88445.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -88445.26 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| II. Wydatki | 2673823.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1712540 |
| 8. Odsetki | 916926.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 44357 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -673823.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 53002.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 53002.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 274442.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 327445.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 663.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39629405 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23437.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83322.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39546082.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40481927.41 |
| I. Amortyzacja | 56898.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 178202.4 |
| III. Usługi obce | 2776389.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 139199.89 |
| V. Wynagrodzenia | 4636900.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 981986.8 |
| – emerytalne | 450376.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17474.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31694875.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -852522.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38481.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29930.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8551.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 148439.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148439.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -962479.75 |
| H. Koszty finansowe | 1223323.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 1002736.58 |
| IV. Inne | 220586.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2185802.81 |
| J. Podatek dochodowy | 74638 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2260440.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24621778.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5655213.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16390844.82 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24175190.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2260440.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18966565.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 394977.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124506 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 234871.31 |
| – długoterminowa | 11002 |
| – krótkoterminowa | 223869.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35600 |
| – krótkoterminowe | 35600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10049804.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10049804.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 10049804.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8521782.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 922537.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 922537.43 |
| – do 12 miesięcy | 922537.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7599245.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6977283.45 |
| – do 12 miesięcy | 6977283.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340261 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 279887.33 |
| I. inne | 1813.62 |
| Aktywa razem | 24621778.77 |
| A. Aktywa trwałe | 230954.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1533.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1533.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131906.69 |
| 1. Środki trwałe | 131906.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2217.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 101379.36 |
| E. inne środki trwałe | 28309.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 25067.45 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25067.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72447 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72447 |
| B. Aktywa obrotowe | 24390824.23 |
| I. Zapasy | 6604053.88 |
| 4. Towary | 6604053.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15431715.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14769627.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28827.85 |
| – do 12 miesięcy | 28827.85 |
| B. inne | 14740800 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 662087.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 469847.05 |
| – do 12 miesięcy | 469847.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 192240.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2321092.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2321092.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2321092.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2151463.68 |
| – inne środki pieniężne | 169628.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33963.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8475145.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8475145.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16390800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16390800 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16390844.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24175190.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24175190.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24175190.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24175190.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24175190.36 |
| 6. Wynik netto | -2260440.81 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2260440.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5655213.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5655213.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2260440.81 |
| II. Korekty razem | 3818456.84 |
| 1. Amortyzacja | 56898.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 995264.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6405.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -532444.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -47690.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3162421.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11974.87 |
| 10. Inne korekty | 178437.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1558016.03 |
| II. Wydatki | -40667 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -40667 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40667 |
| I. Wpływy | 3650000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1650000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| II. Wydatki | -3173702.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2000000 |
| 8. Odsetki | -1122892.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -50810 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 476297.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1993646.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1993646.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 327445.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2321092.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 529.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-23 | 2006-09-08 | FIELDORFA, 5, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-07-09 | 2018-02-08 | JANA KAZIMIERZA, 16, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-02-08 | 2023-06-07 | AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
