| Nazwa: | POLISH PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLISH PHARMACIES |
| Data rejestracji: | 29 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000594187 |
| NIP: | 5223050061 |
| REGON: | 36341005300000 |
| Kod pocztowy: | 80-309 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-309) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7915600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5223050061 |
| Data rejestracji: | 30 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14116022020000000370610295 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24109010980000000134818182 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 42124012681111001101345915 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 68116022020000000370610002 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 81109010980000000134807359 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 89124012681111001092304281 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 90109010980000000146873997 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 87249000050000453000011514 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VALUE PHARMACY B.V. | Wspólnik | 2015-12-29 | 158.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.915.600 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAUL BEST | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-21 | 2017-09-25 |
| CEZARY PIETRASIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-21 | 2018-06-26 |
| DAVID VINCENT REIS | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-25 | Brak danych |
| MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-23 | Brak danych |
| MIROSŁAW GODLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-21 | 2018-04-17 |
| ŁUKASZ GAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-25 | 2021-07-19 |
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŻNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-13 | 2021-01-08 |
| SIEGFRIED SEEWALD | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-28 | Brak danych |
| TONY LEON HOUSH | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-02 | Brak danych |
| RIANNE SCHIPPER | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| ROMAN PIOTR PAŁAC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-29 | 2017-10-13 |
| ADAM KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-13 | 2018-08-02 |
| ADAM MICHAŁ BŁAŻECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-13 | 2021-02-05 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-08 | Brak danych |
| REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-09 | 2018-11-30 |
| JAGODA HALSZKA KAŃKOWSKA BERKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-02 | 2022-04-20 |
| PIOTR LENGIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-02 | 2020-04-24 |
| RAFAŁ PIOTR RYBKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-17 | 2023-10-17 |
| MICHAŁ OWERCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-02 | 2022-03-23 |
| GRZEGORZ BOLESŁAW POSTOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36105459.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36056363.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36105459.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33789432.02 |
| I. Amortyzacja | 403945.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2616110.09 |
| III. Usługi obce | 26986658.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37698.99 |
| V. Wynagrodzenia | 3103405.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 590550.78 |
| – emerytalne | 290031.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 51061.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2316027.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 158293.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158293.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2069048.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 292756.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1776292.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 405273 |
| G. Przychody finansowe | 39238.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 39238.65 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 40170875.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2492967.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 36411442.57 |
| IV. Inne | 1266465.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -39726364.07 |
| J. Podatek dochodowy | 312230 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -40038594.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 331699664.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 192113137.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7915600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 248995383.92 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24759252.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | -40038594.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139586527.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3712661.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1835338 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 375823.33 |
| – długoterminowa | 7301 |
| – krótkoterminowa | 368522.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1501500 |
| – krótkoterminowe | 1501500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 75002353.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 75002353.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 74508026.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 494326.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60871511.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7520824.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7520824.33 |
| – do 12 miesięcy | 7520824.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53350687.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 45761051.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 236766.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5911204.12 |
| – do 12 miesięcy | 5911204.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 469283.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 866157.3 |
| I. inne | 106225.38 |
| Aktywa razem | 331699664.33 |
| A. Aktywa trwałe | 309905339.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1526534.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1526534.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121055856.06 |
| 1. Środki trwałe | 4942630.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 851367.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1578513.91 |
| D. środki transportu | 5733.1 |
| E. inne środki trwałe | 2507015.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 116113226.03 |
| III. Należności długoterminowe | 27540.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27540.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 185885729.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 185885729.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 185885729.89 |
| – udziały lub akcje | 185785729.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1409678 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1409678 |
| B. Aktywa obrotowe | 21794324.68 |
| I. Zapasy | 31200 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19690305.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12653389.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12653389.21 |
| – do 12 miesięcy | 12653389.21 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7036916.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7036916.14 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2000205.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2000205.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2000205.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2000205.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72614.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 232151731.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 232151731.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7915600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7915600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 248995383.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 248995383.92 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24759252.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3664631.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3664631.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3664631.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 28423884.03 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28423884.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3664631.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24759252.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24759252.57 |
| 6. Wynik netto | -40038594.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 40038594.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 192113137.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 192113137.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -40038594.07 |
| II. Korekty razem | 42278347.36 |
| 1. Amortyzacja | 403945.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4089.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2453009.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 37456452.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3405057.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 70 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12129077.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12387597.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1301113.39 |
| 10. Inne korekty | -401683.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2239753.29 |
| I. Wpływy | 1109568.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43050 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1066518.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1066518.14 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| – odsetki | 66518.14 |
| II. Wydatki | 82638536.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82530961.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 107575 |
| A. w jednostkach powiązanych | 107575 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -81528968.07 |
| I. Wpływy | 81168033.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 80516637.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 651396 |
| II. Wydatki | 2865567.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123607.69 |
| 8. Odsetki | 2741959.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 78302466.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -986748.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -990837.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4089.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3044409.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2057660.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86354637.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 85997791.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86354637.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88641222.09 |
| I. Amortyzacja | 1851947.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5756404.1 |
| III. Usługi obce | 62495317.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 228936.78 |
| V. Wynagrodzenia | 14963078.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3197044.35 |
| – emerytalne | 1420723.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 148493.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2286584.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7602408.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7602408.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 400456.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 400456.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4915367.77 |
| G. Przychody finansowe | 275783.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 269546.72 |
| V. Inne | 6237 |
| H. Koszty finansowe | 111668234.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 7554214.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 100283266.38 |
| IV. Inne | 3830753.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -106477083.42 |
| J. Podatek dochodowy | 918252 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -107395335.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 333638136.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84717801.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7915600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 208956789.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24759252.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | -107395335.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248920334.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3309795.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2496464 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 656331.91 |
| – długoterminowa | 7301 |
| – krótkoterminowa | 649030.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 157000 |
| – krótkoterminowe | 157000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 152546869.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 152546869.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 149755078.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2791790.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93063669.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48917327.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44917327.59 |
| – do 12 miesięcy | 44917327.59 |
| B. inne | 4000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44146341.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 16919820.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266747.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20099922.72 |
| – do 12 miesięcy | 20099922.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2250563.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4529888.31 |
| I. inne | 79397.91 |
| Aktywa razem | 333638136.09 |
| A. Aktywa trwałe | 292125805.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8775173.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8674216.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 100956.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 183997347.04 |
| 1. Środki trwałe | 183997347.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1441389.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 173438220.44 |
| D. środki transportu | 4930.42 |
| E. inne środki trwałe | 9112806.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 27540.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27540.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 98173191.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 98173191.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 98173191.89 |
| – udziały lub akcje | 88073191.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10100000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1152552 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1152552 |
| B. Aktywa obrotowe | 41512330.48 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41396653.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30839546.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30839546.75 |
| – do 12 miesięcy | 30839546.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10557107.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6918.79 |
| – do 12 miesięcy | 6918.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10550188.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36359.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36359.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36359.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36359.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79317.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 192113137.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 192113137.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7915600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7915600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 248995383.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -40038594.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40038594.07 |
| – pokrycia straty | 40038594.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 208956789.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -64797846.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 64797846.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64797846.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40038594.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24759252.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24759252.57 |
| 6. Wynik netto | -107395335.42 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 107395335.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84717801.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84717801.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -107395335.42 |
| II. Korekty razem | 141660161.15 |
| 1. Amortyzacja | 1851947.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -57460.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6670056.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 100283266.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -402865.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31200 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21706348.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 53627808.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 250422.97 |
| 10. Inne korekty | 1112133.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34264825.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | -71847344.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -65840827.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -6006517 |
| A. w jednostkach powiązanych | -6006517 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -71847344.59 |
| I. Wpływy | 66974813.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 66699030.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 275783.72 |
| II. Wydatki | -31413600.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -19131549.74 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -236766.2 |
| 8. Odsetki | -12045284.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35561212.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2021305.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1963845.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 57460.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2057660.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36354.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-12-29 | 2018-02-13 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-02-13 | 2023-06-07 | AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
