KRS 0000025303
NIP9471869363
REGON47286586900000
Nazwa"LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPÓŁDZIELCZA, 25, DYWITY, 11-001, DYWITY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 772000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9471869363
data rejestracji 15 lip 2001
status Czynny
33124017471789001082163197
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
91124017471111001084005297
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
15124017471978001082162510
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
63124017471213001082163230
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
58124015451111001017450613
PEKAO V Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA
18124062921111001060681695
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
02124017471111001082162347
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
54124017471787001082163113
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMIROSŁAW GODLEWSKI
Beneficjent
JERZY KOWALSKI
Beneficjent
BOGDAN MARIAN KACZMAREK
Beneficjent
MARCIN STYPUŁKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR JANUSZ KRAWCZAK
zgłaszający - członek zarządu
DOROTA BOROWSKA
zgłaszający - członek zarządu
"POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-06
2002-06-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ.
470929074
Wspólnik
2002-06-07
2002-12-11
7.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 768.000,00ZŁ
51023428100000
Wspólnik
2002-12-11
2011-01-14
7720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 772.000ZŁ.
47092907400000
Wspólnik
2011-01-14
2019-11-18
7720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 772.000,00 ZŁ
10099703600000
Wspólnik
2019-11-18
7.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 772.000,00ZŁ
36879416000000
IZABELA MARIA WAWRZYNIAK
Prokurent
2019-11-18
2023-04-04
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA DOMICELA KRĄŻYŃSKA
Prokurent
2019-11-18
2020-06-04
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH KAZIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2005-07-14
URSZULA GIRKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2005-07-14
ELŻBIETA KOWALCZYK ASPARUCHOW
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2005-07-14
MIROSŁAW GODLEWSKI
Beneficjent
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W Y1 SP. Z O.O., KTÓRA JEST 50% UDZAŁOWCEM EUBIOCO1 SP. Z O.O., SPÓŁKA EUBIOCO1 POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LABRATORIUM GALENOWYM OLSZTYN SP. Z O.O.
JERZY KOWALSKI
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ POSIADANIE 49% AKCJI INWEST LINE E S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W Y1 SP. Z O.O., SPÓŁKA Y1 SP. Z O.O. JEST 50% UDZIAŁÓWCEM EUBIOCO1 SP. Z O.O. POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W LABORATORIUM GALENOWYM OLSZTYN SP. Z O.O.
BOGDAN MARIAN KACZMAREK
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA PRZEZ BEKAP FIZ I MAJĄCY NAD NIM FAKTYCZNĄ KONTROLĘ . BEKAP FIZ POSIADA 33% UDZIAŁÓW W EUBIOCO1 SP. Z O.O., KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZADZĄDU LUB- JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ- Z INNYM PROKURENTEM.
WOJCIECH KAZIOR
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2002-06-26
KAMIL MAURYCY BIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-07
2023-09-25
IZABELA MARIA WAWRZYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-07
2023-03-29
MARCIN STYPUŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-03-29
ARTUR JANUSZ KRAWCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-15
DOROTA BOROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-09-25
URSZULA GIRKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-06-26
URSZULA LECH
PREZES ZARZĄDU
2002-06-26
2017-11-03
ADAM ARCIPOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-14
2014-01-23
MAGDALENA CHOMICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-23
2015-04-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76784265.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 13389.78 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72142440.42 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4157871.17 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 483954.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 67293257.31 |
I. Amortyzacja | 1610010.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 44661024.58 |
III. Usługi obce | 9101893.66 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 517344.33 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7804348.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2000292.84 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1214788.91 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 383554.31 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9491008.59 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 630366.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 92540.85 |
II. Dotacje | 195527.02 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 342298.73 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 835736.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 835736.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9285638.95 |
G. Przychody finansowe | 612468.79 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 612468.79 |
– od jednostek powiązanych | 595039.44 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2334032.31 |
I. Odsetki, w tym: | 1832508.7 |
– dla jednostek powiązanych | 359780.15 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 501523.61 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7564075.43 |
J. Podatek dochodowy | 1459993 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6104082.43 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 69165346.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22480259.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 772000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15604177.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6104082.43 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46685087.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1214152 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1214152 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 15619017.5 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 4950736.26 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10668281.24 |
A. kredyty i pożyczki | 8886955.83 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 576665.62 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1204659.79 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27440227.03 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 376306.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 376306.14 |
– do 12 miesięcy | 376306.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27009902.99 |
A. kredyty i pożyczki | 8549078.06 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 418074.48 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15526554.76 |
– do 12 miesięcy | 15526554.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1173541.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 504722.06 |
I. inne | 837932.55 |
4. Fundusze specjalne | 54017.9 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2411690.86 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2411690.86 |
– długoterminowe | 2142520.77 |
– krótkoterminowe | 269170.09 |
Aktywa razem | 69165346.84 |
A. Aktywa trwałe | 34029497.41 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 946174.2 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 946174.2 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22660499.57 |
1. Środki trwałe | 22388812.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2103328 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9445383.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10527454.3 |
D. środki transportu | 21220.2 |
E. inne środki trwałe | 291426.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 271687.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7705323.29 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7705323.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 7705323.29 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 7705323.29 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2717500.35 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171032 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2546468.35 |
B. Aktywa obrotowe | 35135849.43 |
I. Zapasy | 19178356.83 |
1. Materiały | 9301028.56 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1255660.53 |
3. Produkty gotowe | 8424646.81 |
4. Towary | 6050.42 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 190970.51 |
II. Należności krótkoterminowe | 14153541.75 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4315.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4315.41 |
– do 12 miesięcy | 4315.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14149226.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9834667.32 |
– do 12 miesięcy | 9834667.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1865924.33 |
C. inne | 2448634.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 636468.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 636468.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 154391.03 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 154391.03 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 482077.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 482077.05 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1167482.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22872705.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22872705.83 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 772000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 772000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15604177.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15604177.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6496528.81 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6496528.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 0 |
A. zysk netto | 6104082.43 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22480259.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6104082.43 |
II. Korekty razem | -646826.42 |
1. Amortyzacja | 1610010.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1220039.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 218738 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2787559.08 |
7. Zmiana stanu należności | -1013381.51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2751653.75 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2646327.63 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5457256.01 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10305292.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1676714.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8628577.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 8628577.4 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10305292.23 |
I. Wpływy | 8478577.4 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8478577.4 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3212442.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2044051.28 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1155392.7 |
9. Inne wydatki finansowe | 12998.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5266134.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 418098.68 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 418098.68 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 63978.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 482077.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-07-06
2001-10-30
"PGF CEFARM OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-06
2002-12-11
SPÓŁDZIELCZA, 25, DYWITY, 11-001, DYWITY, POLSKA
2002-12-11
2005-07-14
WAŃKOWICZA, 7, OLSZTYN, 10-684, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie