ZORTRAX

Dane

KRS 0000499608

NIP5242756595

REGON14649640400000

NazwaZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaZORTRAX

Data rejestracji 26 lut 2014 (11 lat temu) 26 lut 2014

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. LUBELSKA, 34, OLSZTYN, 10-409, OLSZTYN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 12042250,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12042250,00 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji120422500

Dane kontaktowe

Email OFFICE@ZORTRAX.COM

Dane podatkowe

NIP 5242756595

data rejestracji 24 sty 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03102035410000530202885051

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

25102035410000510202885044

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

42102035410000530202885028

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

47102035410000510202885036

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

04102035410000510202877371

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

EWA MENDYK

Prokurent

2021-11-22

2024-04-23

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

DOROTA BOROWSKA

Prokurent

2021-11-22

2023-09-27

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DARIUSZ RADOSŁAW PRZEWOCKI

Członek Organu Nadzoru

2020-12-21

2021-03-22

TOMASZ SUPEŁ

Członek Organu Nadzoru

2020-12-21

2024-04-23

JOANNA MAGDALENA KAMIŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2020-12-21

2021-03-22

DOROTA BOROWSKA

Członek Organu Nadzoru

2021-03-22

2021-08-27

ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ

Członek Organu Nadzoru

2021-03-22

DARIUSZ NIEDZIÓŁKA

Członek Organu Nadzoru

2021-03-22

2023-09-27

KAROL KOŻUCH

Członek Organu Nadzoru

2017-01-05

2018-08-03

WOJCIECH PIOTR BIERNAT

Członek Organu Nadzoru

2017-01-05

2018-08-03

MARCIN BARTOSZ KLACZAK

Członek Organu Nadzoru

2018-08-03

2021-03-22

MARIUSZ MIROSŁAW SOKOŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-08-03

2020-12-21

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ MACIEJ OSTASZEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-02-26

2018-05-28

MAŁGORZATA MISIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2020-12-21

2021-10-26

MAŁGORZATA MISIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-10-26

2021-11-22

ŁUKASZ NAROŻNIK

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-03-22

2021-08-27

MARIUSZ BABULA

PREZES ZARZĄDU

2021-10-26

PRZEMYSŁAW JAN KRZEMIENIECKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2023-09-27

2024-02-22

RAFAŁ RAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-02-26

2018-05-28

ŁUKASZ MARIUSZ WITCZAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-02-26

2021-05-12

JOANNA MAGDALENA KAMIŃSKA

PREZES ZARZĄDU

2014-02-26

2020-12-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40153011.3
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30547146.56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9605864.74
B. Koszty działalności operacyjnej	44427892.47
I. Amortyzacja	5031634.45
II. Zużycie materiałów i energii	18411481.08
III. Usługi obce	7552500.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234933.26
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6888446
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1514175.66
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	277593.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4517127.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4274881.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	1037324.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	408003.79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	629320.52
E. Pozostałe koszty operacyjne	6152607.36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	233269.88
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7565.32
III. Inne koszty operacyjne	5911772.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-9390164.22
G. Przychody finansowe	885488.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	259744.11
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	625744.51
H. Koszty finansowe	519759.92
I. Odsetki, w tym:	462623.02
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	57136.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-9024435.52
J. Podatek dochodowy	-277262.26
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-8747173.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	153355062.16
A. Kapitał (fundusz) własny	134520452.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11542250
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	139639000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7913624.5
VI. Zysk (strata) netto	-8747173.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18834609.92
I. Rezerwy na zobowiązania	4821008.95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4502044.99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	181213.96
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	181213.96
3. Pozostałe rezerwy	137750
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	137750
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11210352.57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11210336.08
A. kredyty i pożyczki	2230976.09
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3360124.06
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4725140.68
– do 12 miesięcy	4725140.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	877980.52
H. z tytułu wynagrodzeń	8149.17
I. inne	7965.56
4. Fundusze specjalne	16.49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2803248.4
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2803248.4
– długoterminowe	828040.78
– krótkoterminowe	1975207.62
Aktywa razem	153355062.16
A. Aktywa trwałe	133538905.73
I. Wartości niematerialne i prawne	121687834.27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	16640022.87
2. Wartość firmy	102905546.69
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2142264.71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11482628.24
1. Środki trwałe	11482628.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220462.73
C. urządzenia techniczne i maszyny	11233256.82
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	28908.69
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	118270.35
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	118270.35
IV. Inwestycje długoterminowe	100000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100000
A. w jednostkach powiązanych	100000
– udziały lub akcje	100000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150172.87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150172.87
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19816156.43
I. Zapasy	5086119.99
1. Materiały	1296613.28
2. Półprodukty i produkty w toku	59121.34
3. Produkty gotowe	2022848.12
4. Towary	1699036.93
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8500.32
II. Należności krótkoterminowe	1450351.19
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1450351.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1307374.16
– do 12 miesięcy	1307374.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138708.61
C. inne	4268.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8324891.66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8324891.66
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	7594235.67
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7594235.67
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730655.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	730655.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4954793.59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	143267625.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	143267625.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11542250
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11542250
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	139639000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	139639000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1109779.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	58483.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	58483.4
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58483.4
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1168262.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1168262.68
A. zwiększenie (z tytułu)	-6803845.22
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-6803845.22
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7972107.9
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7913624.5
6. Wynik netto	-8747173.26
A. zysk netto	0
B. strata netto	-8747173.26
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	134520452.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-8747173.26
II. Korekty razem	8880035.06
1. Amortyzacja	5031634.45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8123.48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	203641.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	214606.64
5. Zmiana stanu rezerw	-354960.01
6. Zmiana stanu zapasów	1333069.4
7. Zmiana stanu należności	1336826.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1550034.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5312961.57
10. Inne korekty	4870020.4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	132861.8
I. Wpływy	125132.58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	125132.58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	244343.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	244343.84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-119211.26
I. Wpływy	409328.48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	409328.48
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1469826.22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	885092.6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	64227.52
8. Odsetki	463385.2
9. Inne wydatki finansowe	57120.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1060497.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1046847.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14483.18
F. Środki pieniężne na początek okresu	1791986.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	730655.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15037016.24
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9814314.18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5222702.06
B. Koszty działalności operacyjnej	25259666.59
I. Amortyzacja	4427801.77
II. Zużycie materiałów i energii	5033491.89
III. Usługi obce	5192447.75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	158120.88
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6145832.8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1378692.26
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128501.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2794777.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-10222650.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	532832.21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	237295.44
II. Dotacje	203496.78
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	92039.99
E. Pozostałe koszty operacyjne	78200106.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	78200106.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-87889925.12
G. Przychody finansowe	542863.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	183448.76
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	359414.66
H. Koszty finansowe	634358.88
I. Odsetki, w tym:	628519.44
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	5839.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-87981420.58
J. Podatek dochodowy	-1054927.37
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-86926493.21

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	69872826.2
A. Kapitał (fundusz) własny	47593959.03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11542250
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	139639000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16660797.76
VI. Zysk (strata) netto	-86926493.21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22278867.17
I. Rezerwy na zobowiązania	4098122.45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3872929.6
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	164142.85
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	164142.85
3. Pozostałe rezerwy	61050
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	61050
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15926672.17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15926672.17
A. kredyty i pożyczki	1801366.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3340000
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3725308.26
– do 12 miesięcy	3725308.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1729030.1
H. z tytułu wynagrodzeń	428826.36
I. inne	4902124.9
4. Fundusze specjalne	16.49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2254072.55
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2254072.55
– długoterminowe	631856.5
– krótkoterminowe	1622216.05
Aktywa razem	69872826.2
A. Aktywa trwałe	51581008.7
I. Wartości niematerialne i prawne	40815727.03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	14174229.39
2. Wartość firmy	24951921.69
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1689575.95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9999296.82
1. Środki trwałe	9999296.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158291.87
C. urządzenia techniczne i maszyny	9822554.24
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	18450.71
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	90000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	90000
IV. Inwestycje długoterminowe	100000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100000
A. w jednostkach powiązanych	100000
– udziały lub akcje	100000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575984.85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	575984.85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18291817.5
I. Zapasy	2969484.92
1. Materiały	887721.97
2. Półprodukty i produkty w toku	12348.42
3. Produkty gotowe	1290877.73
4. Towary	778536.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	569668.37
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	569668.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	399260.34
– do 12 miesięcy	399260.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169908.74
C. inne	499.29
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7214395.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7214395.05
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	7185477.15
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7185477.15
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28917.9
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28917.9
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7538269.16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	134520452.24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	134520452.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11542250
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11542250
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	139639000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	139639000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7913624.5
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	58483.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	58483.4
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58483.4
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7972107.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7972107.9
A. zwiększenie (z tytułu)	-8747173.26
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-8747173.26
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16719281.16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16660797.76
6. Wynik netto	-86926493.21
A. zysk netto	0
B. strata netto	-86926493.21
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47593959.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-86926493.21
II. Korekty razem	81643480.08
1. Amortyzacja	4427801.77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3713.32
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	484085.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-237295.44
5. Zmiana stanu rezerw	-722886.5
6. Zmiana stanu zapasów	2116635.14
7. Zmiana stanu należności	908953.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	276053.67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3558463.4
10. Inne korekty	77952309.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5283013.13
I. Wpływy	2841852.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	241852.95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2600000
II. Wydatki	130545.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30545.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	100000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2711307.33
I. Wpływy	4021140
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1731140
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	2290000
II. Wydatki	2155561.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1665071.6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	484085.96
9. Inne wydatki finansowe	6403.67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1865578.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-706127.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4388.94
F. Środki pieniężne na początek okresu	730655.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28917.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-02-26

2021-06-14

CORELENS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-02-26

2015-04-21

POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA

2015-04-21

2021-06-14

UL. MODLIŃSKA, 190, WARSZAWA, 03-119, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie