| Nazwa: | ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI |
| Krótka nazwa: | ZORTRAX W RESTRUKTURYZACJI |
| Data rejestracji: | 26 lut 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w luty 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000499608 |
| NIP: | 5242756595 |
| REGON: | 14649640400000 |
| Kod pocztowy: | 10-409 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-409) |
| Miasto: | Olsztyn |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. LUBELSKA, 43A, OLSZTYN, 10-410, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12042250,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12042250,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 120422500 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@ZORTRAX.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242756595 |
| Data rejestracji: | 24 sty 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102035410000530202885051 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 25102035410000510202885044 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 42102035410000530202885028 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 47102035410000510202885036 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 04102035410000510202877371 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #72 | INFORMATYKA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA MENDYK | Prokurent | 2021-11-22 | 2024-04-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DOROTA BOROWSKA | Prokurent | 2021-11-22 | 2023-09-27 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ RADOSŁAW PRZEWOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-21 | 2021-03-22 |
| TOMASZ SUPEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-21 | 2024-04-23 |
| JOANNA MAGDALENA KAMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-21 | 2021-03-22 |
| DOROTA BOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-22 | 2021-08-27 |
| ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-22 | Brak danych |
| DARIUSZ NIEDZIÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-22 | 2023-09-27 |
| KAROL KOŻUCH | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-05 | 2018-08-03 |
| WOJCIECH PIOTR BIERNAT | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-05 | 2018-08-03 |
| MARCIN BARTOSZ KLACZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | 2021-03-22 |
| MARIUSZ MIROSŁAW SOKOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | 2020-12-21 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MACIEJ OSTASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-26 | 2018-05-28 |
| MAŁGORZATA MISIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-21 | 2021-10-26 |
| MAŁGORZATA MISIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-26 | 2021-11-22 |
| ŁUKASZ NAROŻNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-22 | 2021-08-27 |
| MARIUSZ BABULA | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-26 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW JAN KRZEMIENIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-27 | 2024-02-22 |
| RAFAŁ RAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-26 | 2018-05-28 |
| ŁUKASZ MARIUSZ WITCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-26 | 2021-05-12 |
| JOANNA MAGDALENA KAMIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-26 | 2020-12-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40153011.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30547146.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9605864.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44427892.47 |
| I. Amortyzacja | 5031634.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18411481.08 |
| III. Usługi obce | 7552500.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234933.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6888446 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1514175.66 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 277593.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4517127.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4274881.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1037324.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 408003.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 629320.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6152607.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 233269.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7565.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5911772.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9390164.22 |
| G. Przychody finansowe | 885488.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 259744.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 625744.51 |
| H. Koszty finansowe | 519759.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 462623.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 57136.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9024435.52 |
| J. Podatek dochodowy | -277262.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8747173.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153355062.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 134520452.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11542250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 139639000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7913624.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8747173.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18834609.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4821008.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4502044.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181213.96 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 181213.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 137750 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 137750 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11210352.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11210336.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 2230976.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3360124.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4725140.68 |
| – do 12 miesięcy | 4725140.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 877980.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8149.17 |
| I. inne | 7965.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 16.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2803248.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2803248.4 |
| – długoterminowe | 828040.78 |
| – krótkoterminowe | 1975207.62 |
| Aktywa razem | 153355062.16 |
| A. Aktywa trwałe | 133538905.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 121687834.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 16640022.87 |
| 2. Wartość firmy | 102905546.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2142264.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11482628.24 |
| 1. Środki trwałe | 11482628.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 220462.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11233256.82 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 28908.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 118270.35 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 118270.35 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150172.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150172.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19816156.43 |
| I. Zapasy | 5086119.99 |
| 1. Materiały | 1296613.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 59121.34 |
| 3. Produkty gotowe | 2022848.12 |
| 4. Towary | 1699036.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8500.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1450351.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1450351.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1307374.16 |
| – do 12 miesięcy | 1307374.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 138708.61 |
| C. inne | 4268.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8324891.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8324891.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7594235.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7594235.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 730655.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 730655.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4954793.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143267625.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 143267625.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11542250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11542250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 139639000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 139639000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1109779.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58483.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58483.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 58483.4 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1168262.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1168262.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -6803845.22 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6803845.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7972107.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7913624.5 |
| 6. Wynik netto | -8747173.26 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -8747173.26 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 134520452.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8747173.26 |
| II. Korekty razem | 8880035.06 |
| 1. Amortyzacja | 5031634.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8123.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203641.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 214606.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -354960.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1333069.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1336826.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1550034.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5312961.57 |
| 10. Inne korekty | 4870020.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 132861.8 |
| I. Wpływy | 125132.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125132.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 244343.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 244343.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -119211.26 |
| I. Wpływy | 409328.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 409328.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1469826.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 885092.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64227.52 |
| 8. Odsetki | 463385.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 57120.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1060497.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1046847.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14483.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1791986.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 730655.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15037016.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9814314.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5222702.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25259666.59 |
| I. Amortyzacja | 4427801.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5033491.89 |
| III. Usługi obce | 5192447.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 158120.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6145832.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1378692.26 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128501.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2794777.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10222650.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 532832.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 237295.44 |
| II. Dotacje | 203496.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92039.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78200106.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78200106.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -87889925.12 |
| G. Przychody finansowe | 542863.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 183448.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 359414.66 |
| H. Koszty finansowe | 634358.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 628519.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5839.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -87981420.58 |
| J. Podatek dochodowy | -1054927.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -86926493.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69872826.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47593959.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11542250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 139639000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16660797.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | -86926493.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22278867.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4098122.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3872929.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164142.85 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 164142.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 61050 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 61050 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15926672.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15926672.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1801366.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3340000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3725308.26 |
| – do 12 miesięcy | 3725308.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1729030.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 428826.36 |
| I. inne | 4902124.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 16.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2254072.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2254072.55 |
| – długoterminowe | 631856.5 |
| – krótkoterminowe | 1622216.05 |
| Aktywa razem | 69872826.2 |
| A. Aktywa trwałe | 51581008.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40815727.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 14174229.39 |
| 2. Wartość firmy | 24951921.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1689575.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9999296.82 |
| 1. Środki trwałe | 9999296.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 158291.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9822554.24 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 18450.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 90000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 90000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 575984.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 575984.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18291817.5 |
| I. Zapasy | 2969484.92 |
| 1. Materiały | 887721.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12348.42 |
| 3. Produkty gotowe | 1290877.73 |
| 4. Towary | 778536.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 569668.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 569668.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 399260.34 |
| – do 12 miesięcy | 399260.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169908.74 |
| C. inne | 499.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7214395.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7214395.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7185477.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7185477.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28917.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28917.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7538269.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 134520452.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 134520452.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11542250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11542250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 139639000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 139639000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7913624.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58483.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58483.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 58483.4 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7972107.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7972107.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -8747173.26 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -8747173.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16719281.16 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16660797.76 |
| 6. Wynik netto | -86926493.21 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -86926493.21 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47593959.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -86926493.21 |
| II. Korekty razem | 81643480.08 |
| 1. Amortyzacja | 4427801.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3713.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 484085.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -237295.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -722886.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2116635.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 908953.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 276053.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3558463.4 |
| 10. Inne korekty | 77952309.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5283013.13 |
| I. Wpływy | 2841852.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241852.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2600000 |
| II. Wydatki | 130545.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30545.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2711307.33 |
| I. Wpływy | 4021140 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1731140 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2290000 |
| II. Wydatki | 2155561.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1665071.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 484085.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6403.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1865578.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -706127.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4388.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 730655.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28917.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-06-14 | 2024-10-09 | UL. LUBELSKA, 34, OLSZTYN, 10-409, OLSZTYN, POLSKA |
| 2014-02-26 | 2015-04-21 | POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-04-21 | 2021-06-14 | UL. MODLIŃSKA, 190, WARSZAWA, 03-119, WARSZAWA, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-06-14 | 2024-11-20 | ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2014-02-26 | 2021-06-14 | CORELENS SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
