| Nazwa: | POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLSKI GAZ |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000384279 |
| NIP: | 5252138640 |
| REGON: | 01605382800000 |
| Kod pocztowy: | 01-040 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. STAWKI, 40, WARSZAWA, 01-040, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2841500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2841500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1420750 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@POLSKIGAZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252138640 |
| Data rejestracji: | 28 lut 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05154011022001570285300012 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 11154011022001570285300001 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 16102010420000810202135507 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 16154011022001570285300008 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 21154011022001570285300015 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 25175000090000000040848479 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 27154011022001570285300004 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 31175000090000000040848468 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 32154011022001570285300011 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 43154011022001570285300007 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ JACEK BIELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ JACEK BIELSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN MARSZAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-06 | Brak danych |
| GRZEGORZ PIOTR STANISŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-20 | 2014-01-20 |
| AGENOR JAN GAWRZYAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-20 | 2014-01-20 |
| DANIEL SEBASTIAN OZON | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-20 | 2013-03-18 |
| MARZENA BEATA BIELECKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-20 | 2014-01-20 |
| ANDREY YURKEVICH ANDREY | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-06 | 2024-01-10 |
| ARKADIUSZ RUMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-15 | Brak danych |
| IWONA MARIA TOMICA | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-10 | Brak danych |
| PIOTR GRZEGORZ GRZECHOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-20 | 2013-03-18 |
| DARIUSZ KWIECIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-06 | 2014-05-15 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JACEK BIELSKI | Beneficjent | PAWEŁ JACEK BIELSKI JEST WŁAŚCICIELEM (AKCJONARIUSZEM) 100% AKCJI W SPÓŁCE EEB EUROPEAN ENERGY BRIDGE AG Z SIEDZIBĄ W ZUG (SZWAJCARIA), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM (AKCJONARIUSZEM) 100% AKCJI POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA DAJĄCYCH PRAWO DO 100% PRAW DO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ JACEK BIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 564474117.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 144903.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33398561.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 531075556.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 548343160.93 |
| I. Amortyzacja | 5729390.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3922883.35 |
| III. Usługi obce | 24890404.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1802774.02 |
| – podatek akcyzowy | 32598.51 |
| V. Wynagrodzenia | 13127924.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2885000.99 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3084839.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 492899943.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16130956.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6680269.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 487959.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6192310.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3076716.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2436903.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 639813.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19734509.48 |
| G. Przychody finansowe | 566309.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 412487.36 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 412487.36 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 412487.36 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 153822.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1730394.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 1062291.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 749415.9 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 668102.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18570424.29 |
| J. Podatek dochodowy | 3637513.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14932910.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 190955730.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68088411.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 109568000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 420000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 299001.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57131500.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14932910.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122867319.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3718936.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1122022.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 337228.82 |
| – długoterminowa | 337228.82 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2259685.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2259685.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27898448.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22616123.9 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5282324.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 2797718.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 696272.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1788333.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90348009.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4156815.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43356.02 |
| – do 12 miesięcy | 43356.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4113459.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 85899946.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 1859796.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 401111.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62378361.64 |
| – do 12 miesięcy | 62378361.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13493180.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6725849.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 622039.49 |
| I. inne | 419608.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 291246.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 901925.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 901925.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 901925.01 |
| Aktywa razem | 190955730.94 |
| A. Aktywa trwałe | 65839580.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16215610.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 43720.04 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16171890.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42280338.27 |
| 1. Środki trwałe | 40460894.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13035043.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18238757.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5752344.89 |
| D. środki transportu | 876512.35 |
| E. inne środki trwałe | 2558237.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1700793.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 118650.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2402500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2402500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2402500 |
| – udziały lub akcje | 2402500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4941132.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4096832.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 844300 |
| B. Aktywa obrotowe | 125116150.32 |
| I. Zapasy | 44067670.49 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 44067670.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65082546.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58181.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58181.56 |
| – do 12 miesięcy | 58181.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65024364.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47750542.91 |
| – do 12 miesięcy | 47750542.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 967743.75 |
| C. inne | 14855616.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1450461.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12871292.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12871292.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 765582.5 |
| – udziały lub akcje | 765582.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12105709.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11704634.53 |
| – inne środki pieniężne | 401075.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3094641.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53155500.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53155500.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 109568000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 109568000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 420000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 299001.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 299001.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57131500.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1284985.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1284985.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1284985.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -58416486.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -58416486.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1284985.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -57131500.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57131500.99 |
| 6. Wynik netto | 14932910.68 |
| A. zysk netto | 14932910.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68088411.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14932910.68 |
| II. Korekty razem | 12021228.61 |
| 1. Amortyzacja | 5729390.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -461574.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 495982.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -487959.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 747647.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33058201.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17495661.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57365014.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -813410.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26954139.29 |
| I. Wpływy | 1258045.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1258045.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7369326.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7369326.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6111281.9 |
| I. Wpływy | 7730095.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7163785.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 566309.53 |
| II. Wydatki | 22501061.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21651664.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501521 |
| 8. Odsetki | 347875.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14770966.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6071891.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6071891.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10856.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6033818.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12105709.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 836595.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 799703497.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 210868.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68515373.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 731188124.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 758648622.51 |
| I. Amortyzacja | 5786809.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3874789.15 |
| III. Usługi obce | 41962824.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1775852.98 |
| – podatek akcyzowy | 148739.58 |
| V. Wynagrodzenia | 14661937.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3323280.26 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5735491.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 681527636.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41054875.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7364084.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 850178.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6513905.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3778429.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2370423.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1408006.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44640529.97 |
| G. Przychody finansowe | 2825122.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 865774.43 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 865774.43 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 865774.43 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 228703.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1730644.35 |
| H. Koszty finansowe | 1392576.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 970992.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 526848.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 421583.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46073076.41 |
| J. Podatek dochodowy | 8537844.68 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37535231.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 215528060.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105623643.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2841500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 420000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 64826911.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37535231.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109904416.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4178491.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 954416.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 402861.77 |
| – długoterminowa | 402861.77 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2821213.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2821213.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4918722.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4918722.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 2196983.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 937975.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1783764.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 99479172.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 121024.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 121024.42 |
| – do 12 miesięcy | 121024.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 99045366.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 19629399.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511060.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47875763.85 |
| – do 12 miesięcy | 47875763.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17559247.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10806880.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 248627.37 |
| I. inne | 2414387.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 312782.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1328029.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1328029.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1328029.01 |
| Aktywa razem | 215528060.09 |
| A. Aktywa trwałe | 71356157.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14455735.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 32790.08 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14422945.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48107177.7 |
| 1. Środki trwałe | 42921733.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12807400.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20291333.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5264135.01 |
| D. środki transportu | 1383737.13 |
| E. inne środki trwałe | 3175127.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5185444.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2402500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2402500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2402500 |
| – udziały lub akcje | 2402500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6390744.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5546444.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 844300 |
| B. Aktywa obrotowe | 144171902.38 |
| I. Zapasy | 17302424.7 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10660950.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6641473.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61620073.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 647657.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 647657.74 |
| – do 12 miesięcy | 647657.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60972415.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36805346.86 |
| – do 12 miesięcy | 36805346.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653383.89 |
| C. inne | 22311369.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1202314.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60114531.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60114531.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60114531.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58514147.24 |
| – inne środki pieniężne | 1600384.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5134872.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68088411.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68088411.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 109568000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -106726500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 106726500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 106726500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2841500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 420000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 299001.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 64527909.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 106726500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42198950.31 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 64826911.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -42198590.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14932910.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14932910.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14932910.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 57131500.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57131500.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57131500.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37535231.73 |
| A. zysk netto | 37535231.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105623643.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37535231.73 |
| II. Korekty razem | 27066719.94 |
| 1. Amortyzacja | 5786809.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1663534.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -123485.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -850178.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 459555.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26765245.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2019098.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5590119.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3063739.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 64601951.67 |
| I. Wpływy | 1381172.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1381172.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9418657.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9418657.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8037485.31 |
| I. Wpływy | 15489996.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14395518 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1094478.38 |
| II. Wydatki | 24045640.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22514084.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 614458.75 |
| 8. Odsetki | 917097.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8555644.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 48008821.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 48008821.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -288530.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12105709.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 60114531.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2059838.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-04-20 | 2017-06-12 | DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
