| Nazwa: | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
| Data rejestracji: | 26 mar 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w marzec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000002970 |
| NIP: | 5272153832 |
| REGON: | 01308324300000 |
| Adres: | UL. MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27251869,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 27251869,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 47,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 579827 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@ROCKBRIDGE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272153832 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83188000090000001300559000 | Brak danych | Brak danych |
| 04249000050000460010594694 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 06114010100000220024001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 07249000050000460089412087 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 15249000050000460060640676 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 21249000050000453052859563 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 33114010100000220024001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 34249000050000460069335996 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 49114010100000220024001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 76114010100000220024001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ WIESŁAW TUCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR TADEUSZ FRANASZCZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF MAZUREK | zgłaszający - członek zarządu |
| WITOLD CHUŚĆ | zgłaszający - członek zarządu |
| JAKUB ANDRZEJ RYBA | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR MARIUSZ OSIECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA JAŻDRZYK | Prokurent | 2001-03-26 | 2005-02-17 | ŁĄCZNA |
| GRAŻYNA MAŁGORZATA LITYŃSKA | Prokurent | 2001-03-26 | 2001-06-13 | ŁĄCZNA |
| ANETA MAŁGORZATA ANTOSIEWICZ | Prokurent | 2001-03-26 | 2005-02-17 | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF CICHECKI | Prokurent | 2003-11-28 | 2007-09-07 | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ JAN SZYMAŃSKI | Prokurent | 2003-11-28 | 2007-01-31 | ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA JADWIGA KOSIŃSKA | Prokurent | 2005-09-30 | 2006-10-19 | ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ARTUR PIOTR CZERWOŃSKI | Prokurent | 2007-01-31 | 2007-07-12 | ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| RAFAŁ MATEUSIAK | Prokurent | 2007-06-18 | 2008-03-18 | ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| JANUSZ JERZY NIEMIEC | Prokurent | 2007-12-05 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ |
| WOJCIECH ROBERT CHWIEJCZAK | Prokurent | 2008-09-18 | 2015-12-14 | ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOHANN KERNBAUER | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-26 | 2006-10-26 |
| HELMUT HORUATH | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-26 | 2002-06-26 |
| ALICJA JÓZEFA KORNASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-26 | 2002-06-26 |
| MACIEJ JÓZEF DĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-26 | 2003-04-17 |
| WOJCIECH JULIAN SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-26 | 2004-06-17 |
| PIOTR SAMOJLIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-26 | 2004-06-17 |
| HELMUT SOBOTKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-26 | 2003-02-19 |
| HANNES SALETA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2007-12-05 |
| JONATHAN WOOLLETT | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-17 | 2004-06-17 |
| JACEK ROBERT STYCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-17 | 2007-01-31 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR MARIUSZ OSIECKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJ POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W TYM TAKŻE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB ANDRZEJ RYBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-07 | 2018-10-30 |
| MICHAŁ WIESŁAW TUCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-17 | Brak danych |
| PIOTR FRANASZCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-24 | Brak danych |
| ROBERT JANUSZ NEJMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-03-26 | 2003-05-29 |
| GRZEGORZ RAFAŁ ŚWIETLIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-03-26 | 2003-05-29 |
| GRZEGORZ RAFAŁ ŚWIETLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-29 | 2003-11-21 |
| JAN ZIEMECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-03-26 | 2001-06-13 |
| RADOSŁAW CEZARY KIEŁBASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2003-05-29 |
| RAFAŁ TOMASZ MANIA | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-29 | 2007-07-12 |
| TOMASZ ARTUR MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-09 | 2007-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41592204.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41592204.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33148964.68 |
| I. Amortyzacja | 402265.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 205130.29 |
| III. Usługi obce | 21885798.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 607327.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7878257.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1285045.56 |
| – emerytalne | 660830.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 885139.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8443239.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2908129.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 631.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2907497.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 342830.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 342830.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11008538.85 |
| G. Przychody finansowe | 3176996 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3069184.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 107811.11 |
| H. Koszty finansowe | 3836634.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 22899.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3784200 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 29534.81 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10348900.6 |
| J. Podatek dochodowy | 2417917.72 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7930982.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116147314.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99551441.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30246192 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18370691.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 43003575 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7930982.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16595872.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3847652.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 935087.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 526663.73 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 526663.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2385901.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2385901.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12748220.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12660828.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4761475.14 |
| – do 12 miesięcy | 4761475.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1788322.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 698288.31 |
| I. inne | 5412742.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 87392.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 116147314.15 |
| A. Aktywa trwałe | 7607707.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2778322.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1763472.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2112.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1012737.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1048024.3 |
| 1. Środki trwałe | 1048024.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83938.53 |
| D. środki transportu | 958208.71 |
| E. inne środki trwałe | 5877.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2593150.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 388035.06 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2205115.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1188209.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1174964.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13244.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 105545283.91 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9018096.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9018096.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8449555.78 |
| – do 12 miesięcy | 8449555.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 161 |
| C. inne | 568379.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 93465846.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93465846.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 79873489.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 78471200 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1402289.48 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13592356.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4685744.07 |
| – inne środki pieniężne | 4695699.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 4210913.32 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3061341.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 2994323 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98987643.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98987643.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27251869 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2994323 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2994323 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2994323 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30246192 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56024476.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -37653784.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5349790.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 479.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43003575 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18370691.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5349311.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 37654263.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43003575 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5349311.09 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 43003575 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10361987.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10361987.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10361987.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10361987.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7930982.88 |
| A. zysk netto | 7930982.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99551441.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99551441.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7930982.88 |
| II. Korekty razem | -58786.16 |
| 1. Amortyzacja | 402265.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2890709.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 28903.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -235129.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4862192.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6744461.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 753616.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7872196.72 |
| I. Wpływy | 102803462.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 102801062.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 102801062.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 99910353 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2890709.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 89842827.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3203971.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 86638855.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 86638855.83 |
| – nabycie aktywów finansowych | 86638855.83 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12960635.38 |
| I. Wpływy | 2994323 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2994323 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13355831.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2994323 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10361508.49 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10361508.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10471323.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10471323.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3121033.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13592356.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 111242.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54193471.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54193471.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43994476.26 |
| I. Amortyzacja | 420931.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 218225.2 |
| III. Usługi obce | 27035187.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234362.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13255355.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1427591.77 |
| – emerytalne | 697919.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1402823.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10198995.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 971174.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 971174.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8079453.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 796.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8078656.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3090716.3 |
| G. Przychody finansowe | 9154880.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5968759.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 660716.8 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2525394.46 |
| V. Inne | 10.14 |
| H. Koszty finansowe | 51575.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 33224.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18351.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12194021.35 |
| J. Podatek dochodowy | 3633894.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8560127.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120174017.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97191010.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27251869 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18375439.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 43003575 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8560127.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22983007.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11354443.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1351945.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 479398.36 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 479398.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9523099.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9523099.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11628564.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1614.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1614.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11582257.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4956527.18 |
| – do 12 miesięcy | 4956527.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 887604.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 314303.86 |
| I. inne | 5423822.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 44691.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 120174017.52 |
| A. Aktywa trwałe | 6679870.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2752637.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1410777.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1341859.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 862466.89 |
| 1. Środki trwałe | 862466.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62256.09 |
| D. środki transportu | 796018.48 |
| E. inne środki trwałe | 4192.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1952739.06 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 388035.06 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1564704 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1112026.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1109694.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2332.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 113494147.34 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8027119.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8027119.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7372879.67 |
| – do 12 miesięcy | 7372879.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116.48 |
| C. inne | 654123.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 102407982.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102407982.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 93318183.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 89011383.71 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4306800 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9089798.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55253.9 |
| – inne środki pieniężne | 4592744.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 4441799.74 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3059045.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99551441.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99551441.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30246192 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2994323 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2994323 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 2994323 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27251869 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18370691.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4747.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4747.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4747.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18375439.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43003575 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 43003575 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7930982.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7930982.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7930982.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7930982.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8560127.13 |
| A. zysk netto | 8560127.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97191010.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97191010.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8560127.13 |
| II. Korekty razem | 377269.54 |
| 1. Amortyzacja | 773625.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5968759.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2524597.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7506790.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1631387.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1119656.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 78478.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8937396.67 |
| I. Wpływy | 36684045.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36682545.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36682545.7 |
| – zbycie aktywów finansowych | 30713786.63 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 5968759.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 42197765.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 564679.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 41633086.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41633086.4 |
| – nabycie aktywów finansowych | 41633086.4 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5513719.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7926235.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7926235.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7926235.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4502558.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4502558.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13592356.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9089798.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44691.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-26 | 2004-03-17 | CA IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2004-03-17 | 2017-09-13 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-26 | 2008-11-19 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-11-19 | 2018-06-21 | BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
