ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

KRS 0000002970

NIP5272153832

REGON01308324300000

NazwaROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 27251869,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27251869,00 PLN

Wartość nominalna akcji47,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji579827

Dane kontaktowe

Email INFO@ROCKBRIDGE.PL

Dane podatkowe

NIP 5272153832

data rejestracji 01 mar 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

83188000090000001300559000

04249000050000460010594694

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

06114010100000220024001002

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

07249000050000460089412087

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

15249000050000460060640676

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

21249000050000453052859563

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

33114010100000220024001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

34249000050000460069335996

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

49114010100000220024001004

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

76114010100000220024001003

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JONATHAN WOOLLETT

Członek Organu Nadzoru

2003-04-17

2004-06-17

JACEK ROBERT STYCZEŃ

Członek Organu Nadzoru

2004-06-17

2007-01-31

HELMUT HORUATH

Członek Organu Nadzoru

2001-03-26

2002-06-26

JERZY TOFIL

Członek Organu Nadzoru

2004-06-17

2008-01-10

MARCIN JACEK HAJDUGA

Członek Organu Nadzoru

2004-06-17

2006-10-19

MARIA SCHMIDINGER

Członek Organu Nadzoru

2006-10-26

2008-09-18

JAROSŁAW SZELĄG

Członek Organu Nadzoru

2007-02-22

2008-01-10

PIOTR JAROSZ

Członek Organu Nadzoru

2007-02-27

2008-01-10

MIROSŁAW BONIECKI

Członek Organu Nadzoru

2008-01-10

2008-03-18

DAMIAN RAGAN

Członek Organu Nadzoru

2008-01-10

2008-03-18

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ARTUR PIOTR CZERWOŃSKI

Prokurent

2007-01-31

2007-07-12

ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

JANUSZ JERZY NIEMIEC

Prokurent

2007-12-05

PROKURA OBEJMUJE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ

WOJCIECH ROBERT CHWIEJCZAK

Prokurent

2008-09-18

2015-12-14

ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

RAFAŁ MATEUSIAK

Prokurent

2007-06-18

2008-03-18

ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

MAŁGORZATA JADWIGA KOSIŃSKA

Prokurent

2005-09-30

2006-10-19

ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

ŁUKASZ MIECZYSŁAW STELMASIAK

Prokurent

2018-08-10

2019-02-12

PROKURA OBEJMUJE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ

MONIKA ŁASIEWICKA

Prokurent

2019-02-12

PROKURA OBEJMUJE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ

KATARZYNA JAŻDRZYK

Prokurent

2001-03-26

2005-02-17

ŁĄCZNA

GRAŻYNA MAŁGORZATA LITYŃSKA

Prokurent

2001-03-26

2001-06-13

ŁĄCZNA

ŁUKASZ MACIAK

Prokurent

2016-01-29

2018-08-10

PROKURA OBEJMUJE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MICHAŁ WIESŁAW TUCZYŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

PIOTR TADEUSZ FRANASZCZUK

zgłaszający - członek zarządu

KRZYSZTOF MAZUREK

zgłaszający - członek zarządu

WITOLD CHUŚĆ

zgłaszający - członek zarządu

JAKUB ANDRZEJ RYBA

zgłaszający - członek zarządu

PIOTR MARIUSZ OSIECKI

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

PIOTR MARIUSZ OSIECKI

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJ POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W TYM TAKŻE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ROBERT JANUSZ NEJMAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-03-26

2003-05-29

MARCIN ADAM BEDNAREK

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-12-08

2017-11-07

ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-12-08

2017-11-07

PIOTR WŁODZIMIERZ KARNKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2014-05-12

2017-11-07

MARCIN SZCZEPAN BERGER

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-02-07

2017-11-07

ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-01-10

2009-12-08

TOMASZ STADNIK

PREZES ZARZĄDU

2017-11-07

2019-05-22

PIOTR ROBERT DYGAS

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-01-22

2019-04-12

JAKUB ANDRZEJ RYBA

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-11-07

2018-10-30

MICHAŁ WIESŁAW TUCZYŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-11-17

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41592204.42
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41592204.42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	33148964.68
I. Amortyzacja	402265.06
II. Zużycie materiałów i energii	205130.29
III. Usługi obce	21885798.28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	607327.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7878257.89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1285045.56
– emerytalne	660830.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	885139.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8443239.74
D. Pozostałe przychody operacyjne	2908129.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	631.27
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2907497.98
E. Pozostałe koszty operacyjne	342830.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	342830.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11008538.85
G. Przychody finansowe	3176996
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3069184.89
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	107811.11
H. Koszty finansowe	3836634.25
I. Odsetki, w tym:	22899.44
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	3784200
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29534.81
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10348900.6
J. Podatek dochodowy	2417917.72
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7930982.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	116147314.15
A. Kapitał (fundusz) własny	99551441.16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30246192
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18370691.28
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	43003575
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7930982.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16595872.99
I. Rezerwy na zobowiązania	3847652.49
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	935087.7
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	526663.73
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	526663.73
3. Pozostałe rezerwy	2385901.06
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2385901.06
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12748220.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12660828.26
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4761475.14
– do 12 miesięcy	4761475.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1788322.69
H. z tytułu wynagrodzeń	698288.31
I. inne	5412742.12
4. Fundusze specjalne	87392.24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	116147314.15
A. Aktywa trwałe	7607707.24
I. Wartości niematerialne i prawne	2778322.96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	1763472.38
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2112.86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1012737.72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1048024.3
1. Środki trwałe	1048024.3
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	83938.53
D. środki transportu	958208.71
E. inne środki trwałe	5877.06
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2593150.26
1. Od jednostek powiązanych	388035.06
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2205115.2
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1188209.72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1174964.88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13244.84
B. Aktywa obrotowe	105545283.91
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9018096.62
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9018096.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8449555.78
– do 12 miesięcy	8449555.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161
C. inne	568379.84
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	93465846.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93465846.11
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	79873489.48
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	78471200
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1402289.48
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13592356.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4685744.07
– inne środki pieniężne	4695699.24
– inne aktywa pieniężne	4210913.32
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3061341.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	2994323

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	98987643.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	98987643.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27251869
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2994323
A. zwiększenie (z tytułu)	2994323
– wydania udziałów (emisji akcji)	2994323
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30246192
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	56024476.12
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-37653784.84
A. zwiększenie (z tytułu)	5349790.16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	479.07
B. zmniejszenie (z tytułu)	43003575
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18370691.28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5349311.09
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	37654263.91
A. zwiększenie (z tytułu)	43003575
B. zmniejszenie (z tytułu)	5349311.09
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	43003575
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10361987.56
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10361987.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10361987.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10361987.56
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7930982.88
A. zysk netto	7930982.88
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	99551441.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	99551441.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7930982.88
II. Korekty razem	-58786.16
1. Amortyzacja	402265.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2890709.85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28903.54
5. Zmiana stanu rezerw	-235129.95
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-4862192.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6744461.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	753616.72
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7872196.72
I. Wpływy	102803462.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2400
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	102801062.85
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	102801062.85
– zbycie aktywów finansowych	99910353
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	2890709.85
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	89842827.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3203971.64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	86638855.83
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	86638855.83
– nabycie aktywów finansowych	86638855.83
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	12960635.38
I. Wpływy	2994323
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2994323
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	13355831.49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	2994323
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10361508.49
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-10361508.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10471323.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10471323.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3121033.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13592356.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	111242.24

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54193471.31
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54193471.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	43994476.26
I. Amortyzacja	420931.09
II. Zużycie materiałów i energii	218225.2
III. Usługi obce	27035187.01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234362.32
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13255355.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1427591.77
– emerytalne	697919.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1402823.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10198995.05
D. Pozostałe przychody operacyjne	971174.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	971174.73
E. Pozostałe koszty operacyjne	8079453.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	796.5
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	8078656.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3090716.3
G. Przychody finansowe	9154880.47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5968759.07
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	660716.8
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2525394.46
V. Inne	10.14
H. Koszty finansowe	51575.42
I. Odsetki, w tym:	33224.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	18351.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12194021.35
J. Podatek dochodowy	3633894.22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8560127.13

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	120174017.52
A. Kapitał (fundusz) własny	97191010.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27251869
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18375439.07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	43003575
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8560127.13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22983007.32
I. Rezerwy na zobowiązania	11354443.29
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1351945.17
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	479398.36
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	479398.36
3. Pozostałe rezerwy	9523099.76
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	9523099.76
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11628564.03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1614.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1614.87
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11582257.52
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4956527.18
– do 12 miesięcy	4956527.18
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	887604.21
H. z tytułu wynagrodzeń	314303.86
I. inne	5423822.27
4. Fundusze specjalne	44691.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	120174017.52
A. Aktywa trwałe	6679870.18
I. Wartości niematerialne i prawne	2752637.43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	1410777.9
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1341859.53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	862466.89
1. Środki trwałe	862466.89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	62256.09
D. środki transportu	796018.48
E. inne środki trwałe	4192.32
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1952739.06
1. Od jednostek powiązanych	388035.06
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1564704
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1112026.8
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1109694.13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2332.67
B. Aktywa obrotowe	113494147.34
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8027119.96
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8027119.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7372879.67
– do 12 miesięcy	7372879.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116.48
C. inne	654123.81
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	102407982.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102407982.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	93318183.71
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	89011383.71
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4306800
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9089798.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55253.9
– inne środki pieniężne	4592744.74
– inne aktywa pieniężne	4441799.74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3059045.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	99551441.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	99551441.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30246192
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2994323
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2994323
– umorzenia udziałów (akcji)	2994323
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27251869
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18370691.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4747.79
A. zwiększenie (z tytułu)	4747.79
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4747.79
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18375439.07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	43003575
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	43003575
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7930982.88
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7930982.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7930982.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7930982.88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8560127.13
A. zysk netto	8560127.13
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	97191010.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	97191010.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8560127.13
II. Korekty razem	377269.54
1. Amortyzacja	773625.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5968759.07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2524597.96
5. Zmiana stanu rezerw	7506790.8
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	1631387.86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1119656.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78478.81
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8937396.67
I. Wpływy	36684045.7
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	36682545.7
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	36682545.7
– zbycie aktywów finansowych	30713786.63
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	5968759.07
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	42197765.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	564679.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	41633086.4
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	41633086.4
– nabycie aktywów finansowych	41633086.4
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5513719.83
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7926235.09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7926235.09
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7926235.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4502558.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4502558.25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13592356.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9089798.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	44691.64

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-03-26

2004-03-17

CA IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

2004-03-17

2017-09-13

BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-03-26

2008-11-19

EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA

2008-11-19

2018-06-21

BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie